大化瑶族自治板升乡中心幼儿园部门决算.docx
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大化瑶族自治板升乡中心幼儿园部门决算
大化瑶族自治县板升乡中心幼儿园2016年部门决算
目录
第一部分：
大化县板升乡中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
大化县板升乡中心幼儿园2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
大化县板升乡中心幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分：
大化县板升乡中心幼儿园概况
一、主要职能
我园承担学龄前儿童教育教学工作，服务于幼儿、家长，坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育方针，使用广西省审核批准使用的教材。
努力建设新世纪教学校园，加强教师职业道德教育，塑造幼儿教师新形象。
1.以“三严三实”以及“八项规定”重要思想为指导，坚持社会主义办园方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办园，不断提高保育教育质量，全面完成辖区学前教育工作任务。
2.组织制定与实施幼儿园发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。
认真总结学期、学年工作，并提出改进幼儿园工作的意见和措施。
3.加强教职工队伍的建设，负责教职工的考核、奖惩、晋级、调配等工作。
关心教职工的思想、业务和生活，广泛调动教职工的积极性。
4.坚持德育为首、育人为本的宗旨、坚持教书育人、管理育人、环境育人的方针。
充分发挥年级组长、班主任的教育作用和幼儿园党支部、工会、年级组职能作用，采取有效措施，坚持不懈地加强对幼儿良好行为习惯的培养。
5.坚持保教工作为中心。
按照《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《幼儿园工作规程》实施开展保育教育工作，遵循幼儿身心发展规律，建立和完善保教管理系统，坚持深入保教工作第一线，正确指导保育教育工作。
6.开展教研教改工作，提高教学效率，提高教师素质，营造良好的教研氛围。
7.建立和健全教职工岗位责任制和各项规章制度，实现以法治园，严格幼儿园管理，创建优良园风。
8.管好、用好幼儿园财产和经费。
为保教工作服务、为师生服务。
搞好园所建设，创建一流的办园条件。
9.积极创造条件，组织师生积极参加社会实践活动，从小培养幼儿的社会性情感和团结协作精神，培养幼儿的探究欲望。
10.实行民主管理，密切联系群众，倾听广大教职工和家长的意见，支持工会、年级组的工作，抓好档案工作。
二、部门决算单位构成
板升乡中心幼儿园由园长室、教务室组成。
第二部分：
大化县板升乡中心幼儿园2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
76.22
一、教育支出
65.62
二、事业收入
3.29
二、社会保障和就业支出
5.33
三、事业单位经营收入
0
三、住房保障支出
2.28
四、其他收入
2.85
四、科学技术支出
0
五、文化体育与传媒支出
0
……
……
本年收入合计
本年支出合计
73.23
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
9.13
收入总计
82.36
支出总计
82.36
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
82.36
76.22
0.00
3.29
0.00
0.00
2.85
205
教育支出
74.75
68.62
0.00
3.29
0.00
0.00
2.85
20502
普通教育
74.75
68.62
0.00
3.29
0.00
0.00
2.85
2050201
学前教育
74.75
68.62
0.00
3.29
0.00
0.00
2.85
208
社会保障和就业支出
5.33
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.33
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.52
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
73.23
33.39
39.84
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
65.62
25.79
39.84
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
65.62
25.79
39.84
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
65.62
25.79
39.84
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.33
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.33
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.80
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.52
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.28
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
76.22
一、教育支出
18
59.48
59.48
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、社会保障和就业支出
19
5.33
5.33
3
三、住房保障支出
20
2.28
2.28
0
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
……
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
76.22
本年支出合计
29
67.09
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
30
9.13
一般公共预算财政拨款
14
0
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
76.22
合计
34
76.22
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
67.09
33.39
33.70
205
教育支出
59.48
25.79
33.70
20502
普通教育
59.48
25.79
33.70
2050201
学前教育
59.48
25.79
33.70
208
社会保障和就业支出
5.33
5.33
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.33
5.33
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.80
3.80
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.52
1.52
0.00
221
住房保障支出
2.28
2.28
0.00
22102
住房改革支出
2.28
2.28
0.00
2210201
住房公积金
2.28
2.28
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
31.11
302
商品和服务支出
30101
基本工资
10.01
30201
办公费
30102
津贴补贴
2.99
30202
印刷费
30108
机关事业单位基本养老
3.80
……
30109
职业年金缴费
1.52
……
30112
其他社会保障缴费
0.80
30107
绩效工资
8.16
30199
其他工资福利支出
3.84
303
对个人和家庭的补助
2.28
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
……
……
31099
其他资本性支出
……
……
304
对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
2.28
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
33.39
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
大化瑶族自治县板升乡中心幼儿园没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
大化瑶族自治县板升乡中心幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：
大化县瑶族自治县板升乡中心幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计82.36万元。
1.财政拨款收入76.22万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入3.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入2.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
与2015年决算收入总计49.02万元相比增加33.34万元。
原因：
在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款。
（二）支出总计82.36万元。
包括：
1.教育支出65.62万元：
主要用于职工基本工资津贴及教育教学的经费开支等。
2.社会保障和就业（类）5.33万元：
主要用于本园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）2.28万元：
主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余9.13万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5.与2015年决算支出总计49.02万元相比增加33.34万元。
原因：
在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
板升乡中心幼儿园2016年度一般公共预算支出67.09万元，其中：
基本支出33.39万元，项目支出33.70万元。
1.教育支出59.48万元：
主要用于职工基本工资津贴及教育教学的经费开支等。
2.社会保障和就业（类）5.33万元：
主要用于本园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）2.28万元：
主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与2015年决算支出26.25万元相比增加40.84万元。
原因：
人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
板升乡中心幼儿园2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
与2015年决算数相比增（减）0万元。
原因：
我单位没有政府性基金收入支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出33.39万元，其中：
人员经费33.39万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
与2015年决算数26.25万元相比增7.14万元。
原因：
人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出0万元与年初预算数0万元持平、与上年支出数0万元持平，原因：
我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元。
全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
原因：
我单位没有机关运行费安排支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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