搪瓷储存罐项目可行性研究报告.docx

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搪瓷储存罐项目可行性研究报告

搪瓷储存罐项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

搪瓷储存罐项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章背景、必要性分析

第三章产业分析

第四章项目投资建设方案

第五章项目建设地研究

第六章工程设计

第七章工艺先进性

第八章环境保护可行性

第九章企业卫生

第十章项目风险概况

第十一章项目节能概况

第十二章项目进度说明

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入6286.90万元，同比增长31.89%（1520.26万元）。

其中，主营业业务搪瓷储存罐生产及销售收入为5638.00万元，占营业总收入的89.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1514.05万元，较去年同期相比增长308.75万元，增长率25.62%；实现净利润1135.54万元，较去年同期相比增长109.74万元，增长率10.70%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6286.90

完成主营业务收入

万元

5638.00

主营业务收入占比

89.68%

营业收入增长率（同比）

31.89%

营业收入增长量（同比）

万元

1520.26

利润总额

万元

1514.05

利润总额增长率

25.62%

利润总额增长量

万元

308.75

净利润

万元

1135.54

净利润增长率

10.70%

净利润增长量

万元

109.74

投资利润率

61.26%

投资回报率

45.94%

财务内部收益率

27.92%

企业总资产

万元

7716.56

流动资产总额占比

万元

38.56%

流动资产总额

万元

2975.85

资产负债率

45.47%

二、项目概况

（一）项目名称

搪瓷储存罐项目

（二）项目选址

某某保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积8430.88平方米（折合约12.64亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.29%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度181.29万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8430.88平方米，建筑物基底占地面积4408.51平方米，总建筑面积11887.54平方米，其中：

规划建设主体工程7243.05平方米，项目规划绿化面积639.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费842.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1232857.63千瓦时，折合151.52吨标准煤。

2、项目年总用水量4677.76立方米，折合0.40吨标准煤。

3、“搪瓷储存罐项目投资建设项目”，年用电量1232857.63千瓦时，年总用水量4677.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.92吨标准煤/年。

达产年综合节能量47.97吨标准煤/年，项目总节能率29.02%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3291.88万元，其中：

固定资产投资2291.51万元，占项目总投资的69.61%；流动资金1000.37万元，占项目总投资的30.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7473.00万元，总成本费用5639.76万元，税金及附加64.07万元，利润总额1833.24万元，利税总额2150.17万元，税后净利润1374.93万元，达产年纳税总额775.24万元；达产年投资利润率55.69%，投资利税率65.32%，投资回报率41.77%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位112个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区搪瓷储存罐行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区搪瓷储存罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“搪瓷储存罐项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位112个，达产年纳税总额775.24万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.69%，投资利税率65.32%，全部投资回报率41.77%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。

支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8430.88

12.64亩

1.1

容积率

1.41

1.2

建筑系数

52.29%

1.3

投资强度

万元/亩

181.29

1.4

基底面积

平方米

4408.51

1.5

总建筑面积

平方米

11887.54

1.6

绿化面积

平方米

639.06

绿化率5.38%

2

总投资

万元

3291.88

2.1

固定资产投资

万元

2291.51

2.1.1

土建工程投资

万元

988.81

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.04%

2.1.2

设备投资

万元

842.39

2.1.2.1

设备投资占比

25.59%

2.1.3

其它投资

万元

460.31

2.1.3.1

其它投资占比

13.98%

2.1.4

固定资产投资占比

69.61%

2.2

流动资金

万元

1000.37

2.2.1

流动资金占比

30.39%

3

收入

万元

7473.00

4

总成本

万元

5639.76

5

利润总额

万元

1833.24

6

净利润

万元

1374.93

7

所得税

万元

1.41

8

增值税

万元

252.86

9

税金及附加

万元

64.07

10

纳税总额

万元

775.24

11

利税总额

万元

2150.17

12

投资利润率

55.69%

13

投资利税率

65.32%

14

投资回报率

41.77%

15

回收期

年

3.89

16

设备数量

台（套）

90

17

年用电量

千瓦时

1232857.63

18

年用水量

立方米

4677.76

19

总能耗

吨标准煤

151.92

20

节能率

29.02%

21

节能量

吨标准煤

47.97

22

员工数量

人

112

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。

1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到19.8%，跃居世界第一。

自此连续多年稳居世界第一。

由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。

工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

由此可见，工业4.0时代的市场竞争会从以往满足客户可见的需求向寻找用户需求的转变。

对德国工业4.0、中国制造2025等国内外智能制造的主要概念与发展趋势进行分析，并对智能制造的典型应用场景、主要需求及体系架构进行分析，结合物联网、云计算和大数据等技术，提出面向智能制造的工业互联网整体架构与关键技术、工业智能网络、工业数据采集与数据开放等应用技术。

3、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。

正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。

面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。

第一还是要把创新的能力增强起来。

实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。

苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。

每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。

2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

3、今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。

城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。

城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。

“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。

同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类搪瓷储存罐企业639家，规模以上企业10家，从业人员31950人。

截至2017年底，区域内搪瓷储存罐产值101687.09万元，较2016年91717.41万元增长10.87%。

产值前十位企业合计收入46293.04万元，较去年40963.67万元同比增长13.01%。

区域内搪瓷储存罐行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

101687.09

同期产值

万元

91717.41

同比增长

10.87%

从业企业数量

家

639

—规上企业

家

10

—从业人数

人

31950

前十位企业产值

万元

46293.04

去年同期40963.67万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

11341.79

2、xxx实业发展公司

万元

10184.47

3、xxx实业发展公司

万元

6018.10

4、xxx有限责任公司

万元

5092.23

5、xxx科技公司

万元

3240.51

6、xxx实业发展公司

万元

3009.05

7、xxx实业发展公司

万元

231.47

8、xxx有限责任公司

万元

1898.01

9、xxx科技公司

万元

1805.43

10、xxx实业发展公司

万元

1388.79

区域内搪瓷储存罐企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11341.79万元，较上年度9863.28万元增长14.99%，其中主营业务收入10872.08万元。

2017年实现利润总额3486.15万元，同比增长13.15%；实现净利润1125.65万元，同比增长19.32%；纳税总额88.49万元，同比增长15.34%。

2017年底，AAA资产总额15773.68万元，资产负债率47.73%。

2017年区域内搪瓷储存罐企业实现工业增加值21260.43万元，同比2016年18480.90万元增长15.04%；行业净利润10369.21万元，同比2016年9026.12万元增长14.88%；行业纳税总额8627.53万元，同比2016年7840.36万元增长10.04%；搪瓷储存罐行业完成投资37846.32万元，同比2016年32990.17万元增长14.72%。

区域内搪瓷储存罐行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

21260.43

1.1

—同期增加值

万元

18480.90

1.2

—增长率

15.04%

2

行业净利润

万元

10369.21

2.1

—2016年净利润

万元

9026.12

2.2

—增长率

14.88%

3

行业纳税总额

万元

8627.53

3.1

—2016纳税总额

万元

7840.36

3.2

—增长率

10.04%

4

2017完成投资

万元

37846.32

4.1

—2016行业投资

万元

14.72%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.84%。

预计区域内搪瓷储存罐行业市场需求规模将达到152637.86万元，利润总额49175.82万元，净利润20288.02万元，纳税11687.43万元，工业增加值54141.12万元，产业贡献率14.44%。

区域内搪瓷储存罐行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

118202.76

134321.32

152637.86

2

利润总额

38081.75

43274.72

49175.82

3

净利润

15711.04

17853.46

20288.02

4

纳税总额

9050.75

10284.94

11687.43

5

工业增加值

41926.89

47644.19

54141.12

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.44%

7

企业数量

767

936

1198

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为搪瓷储存罐，根据市场情况，预计年产值7473.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8430.88平方米（折合约12.64亩），其中：

净用地面积8430.88平方米（红线范围折合约12.64亩）。

项目规划总建筑面积11887.54平方米，其中：

规划建设主体工程7243.05平方米，计容建筑面积11887.54平方米；预计建筑工程投资988.81万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费842.39万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3291.88万元；预计年实现营业收入7473.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某保税区。

园区不断完善产业园区环保设施。

优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。

实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.29%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度181.29万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8430.88

12.64亩

2

基底面积

平方米

4408.51

3

建筑面积

平方米

11887.54

988.81万元

4

容积率

1.41

5

建筑系数

52.29%

6

主体工程

平方米

7243.05

7

绿化面积

平方米

639.06

8

绿化率

5.38%

9

投资强度

万元/亩

181.29

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地