金山卫镇第十九届人大第四次会议材料之九.docx
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金山卫镇第十九届人大第四次会议材料之九
金山卫镇第十九届人大第四次会议材料之九
关于金山卫镇2017年决算（草案）及2018年
上半年预算执行情况的报告
2018年7月24日在镇第十九届人民代表大会第四次会议上
金山卫镇财政所所长虞红菊
各位代表，同志们：
镇十九届人大三次会议审查批准了《金山卫镇二〇一七年预算执行情况和二〇一八年预算（草案）的报告》。
2017年度本镇部门决算编报已完成。
根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会提出2017年镇决算（草案）报告，请予审查。
一、一般公共预算收支决算情况
2017年，我镇一般公共预算总收入47592万元，完成调整预算的100.00%，同比增长4.00%。
其中：
镇级地方财政收入24504万元，完成调整预算的100.00%，同比下降0.96%；上级补助收入23088万元，完成调整预算的100%，同比增长9.84%。
预算外收入1650万元，完成调整预算的100.00%，同比增长83.42%。
2017年，我镇一般公共预算总支出47207万元，完成调整预算的99.19%，同比增长3.65%。
其中：
镇级一般公共预算支出40676万元，完成调整预算的99.06%，同比增长2.95%；上解支出6531万元，完成调整预算的100.00%，同比增长8.21%。
预算外支出1650万元，完成调整预算的100.00%，同比增长83.42%。
2017年，我镇一般公共预算收支相抵，当年结余385万元，用于补充预算稳定调节基金，年终滚存预算稳定调节基金余额2000万元。
当年度预算外收支一致。
（一）一般公共预算收入决算情况
从地方财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下：
增值税收入19575万元，同比下降2.43%（“营改增”改革因素）;企业所得税收入2381万元，同比增长29.68%;个人所得税收入1658万元，同比增长34.25%;城市维护建设税405万元，同比增长18.08%；房产税365万元，同比增长119.88%；印花税371万元，同比增长3.92%；城镇土地使用税165万元，同比增长25.00%；土地增值税-416万元，同比下降168.09%；上级补助收入23088万元。
预算外收入1650万元。
（2）一般公共预算支出决算情况
从一般公共预算支出决算情况分析，主要支出情况如下：
（1）一般公共服务支出3554万元，同比增长1.99%，完成调整预算的96.58%。
（2）公共安全支出617万元，同比增长68.26%，完成调整预算的99.20%。
（3）教育支出35万元，同比下降95.92%，完成调整预算的97.33%。
（4）科学技术支出4007万元，基本与去年持平，完成调整预算的100.00%。
（5）文化体育与传媒支出478万元，同比下降13.13%，完成调整预算的93.88%。
（6）社会保障和就业支出5526万元，同比增长20.09%，完成调整预算的96.69%。
（7）医疗卫生和计划生育支出2528万元，基本与去年持平，完成调整预算的99.31%。
（8）节能环保支出3574万元，同比增长24.34%，完成调整预算的99.97%。
（9）城乡社区支出4051万元，同比下降5.99%，完成调整预算的99.99%。
（10）农林水支出4492万元，同比增长11.89%，完成调整预算的99.99%。
（11）资源勘探信息等支出9337万元，同比下降5.94%，完成调整预算的99.99%。
（12）住房保障支出2477万元，同比增长23.45%，完成调整预算的99.45%。
（13）上解支出6531万元，同比增长8.21%，完成调整预算的100.00%。
预算外支出1650万元，同比增长83.42%，完成调整预算的100.00%。
上述各项支出的决算数与执行数一致。
（三）2017年“三公”经费决算情况
金山卫镇行政事业单位2017年“三公”经费财政拨款决算数55万元，比上年决算数44万元增加11万元。
其中：
因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费43万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行费13万元），公务接待费3万元。
2、经济运行分析
2017年镇财政所紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，在区财政局精心指导以及各单位各部门的有力支持和配合下，圆满地完成了各项财政经济指标，乡镇财政改革取得新进展，财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。
（一）稳增长调结构，加快推动经济转型升级。
落实高新技术产业、科技创新项目等扶持资金，加大创新驱动发展力度，确保企业科技成果转化。
加大产业结构调整扶持力度，进一步加快产业结构调整步伐。
完善经济小区扶持政策，加大招商补贴力度，进一步做优服务、做强特色，顺利完成全年税收目标，实现税收收入平稳增长。
（2）补短板惠民生，着力提升公共服务水平。
落实基本民生保障始终是预算安排的重点，2017年社会保障和就业、住房保障等民生类决算支出较上年都有大幅增长。
一是加强社会保障工作。
继续做好生活保障类资金镇级配套，落实优抚对象等人员各项抚恤待遇，确保该类资金及时发放。
对年初未安排预算的临时救助类资金申请，及时利用财政存量资金进行保障。
二是支持公共卫生事业发展。
按标准投入基层医疗卫生经费，确保推进基层医疗卫生机构综合改革和家庭医生签约服务，不断提升基层医疗卫生机构服务能力。
三是打造平安示范社区。
全年公共安全支出比上年增长68.26%，增设图像监控、视频探头，大力推进“雪亮工程”，治安防范措施不断延伸。
四是加强生态环保建设。
加大环境综合整治、土壤防治、中小河道治理投入，整合预算资金和财政存量资金，确保环境综合治理和生态修复全面推进，落实“绿水青山就是金山银山”的理念。
（3）规范化法治化，切实提高财政管理水平。
强化问题导向，加强管理监督，保证财政稳健运行。
一是加强内部控制管理。
不断完善行政事业单位内控制度建设，建立健全内控规范体系。
二是加强政府性债务管理。
按照财政部50号、87号文件精神，对政府性债务进行清查，确保债务风险可控。
三是深化国库集中支付改革。
积极开展集中支付电子化管理试点，实现预算单位专户支付无纸化，提高支付效率，确保财政资金安全高效运行。
四是完成政府权责发生制财务报表试编工作。
明确编报主体范围，合理规划、有序推进，确保政府财务报告的具体内容清晰。
2017年，镇财政尽管在组织收入、预算执行以及财政监督管理方面都取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，由于金山卫镇的收入主要依赖于经济小区，税基的稳定性、持续性有待进一步加强。
在预算管理方面，重大项目预算编制还不够细化，财政监督力度有待加强，存量资金使用与预算资金未同步公开等。
这些问题我们将在以后的工作中加以改进。
第二部分:
2018年上半年度预算执行情况
一、上半年一般公共预算收支执行情况
2018年以来，按照镇党委、政府提出的全镇经济社会发展总体要求以及镇十九届人大三次会议批准的预算任务，通过落实完善收入管理、加强支出管理，推进财政监督等措施，预算执行情况总体较好。
上半年，镇级地方财政收入20581万元，完成年初预算的78.81%，同比增长31.20%。
上半年，一般公共预算支出23648万元，完成年初预算的53.16%，同比增长12.51%。
其中主要支出情况如下：
（1）一般公共服务支出1762万元，完成年初预算的47.05%，同比下降2.00%。
主要用于政府及各部门、财政所、党建中心日常运行经费和专项经费。
（2）公共安全支出175万元，完成年初预算的23.74%，同比下降10.71%。
主要用于派出所公用和专项经费以及维稳办平安建设和维稳专项经费。
（3）教育支出5万元，完成年初预算的10.20%，同比下降44.44%。
主要用于社区学校和社事办教育口专项经费。
（4）科学技术支出3280万元，完成年初预算的81.86%，同比增长49.50%。
主要用于企业科技创新扶持资金。
（5）文化体育与传媒支出166万元，完成年初预算的30.46%，同比下降8.29%。
主要用于文体中心基本运行经费和群众文化、群众体育、图书馆以及金山卫报等专项经费。
（6）社会保障和就业支出3922万元，完成年初预算的63.94%，同比增长20.31%。
主要用于在编人员职业年金和社保支出、万人就业岗位补贴、民政经费、老龄补贴以及征地养老金和医疗费。
（7）医疗卫生与计划生育支出1313万元，完成年初预算的47.43%，同比增长12.41%。
主要用于社区卫生中心经费、计生奖励扶助经费、行政事业单位在编人员医疗保险、对新型农村合作医疗基金的补助。
（8）节能环保支出1921万元，完成年初预算的43.50%，同比增长8.59%。
主要用于市容所环卫工人、民兵应急分队、农村环境保洁社人员经费、环境整治专项经费。
（9）城乡社区事务支出1878万元，完成年初预算的42.35%，同比增长74.86%。
主要用于市容所、受理中心、城管中队、网格中心基本运行及专项经费、社工事务所基本运行经费、居委会基本运行经费和服务群众专项经费、镇级基础设施实事项目、迎创办专项经费。
（10）农林水事务支出2480万元，完成年初预算的51.39%，同比增长134.18%。
主要用于农技站和经管事务中心基本运行经费、各类农业补贴、公益林建设和防护林建设、河道养护、黑臭河道整治等水利支出、村级转移支付、村级招商补贴。
（11）资源勘探信息等支出6525万元，完成年初预算的60.14%，同比下降19.56%。
主要用于一般企业扶持资金、经济小区招商补贴。
（12）住房保障支出221万元，完成年初预算的46.33%，同比增长11.62%，主要用于行政事业单位在编人员住房公积金、公务员购房补贴以及房管所经费。
二、下半年财政工作安排
下半年，我们继续以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕镇十九届人大三次会议批准的经济社会发展目标，着力做好以下几项重点工作：
（1）充分发挥财政政策导向作用，组织收入质效并举。
相比往年，今年财税收入增幅较大，镇财政将结合大调研等形式，进一步理顺企业扶持政策，优化营商环境；进一步落实创新驱动发展战略，加大对高新技术、改制上市企业的培育力度。
充分利用村域企业信息管理平台，继续加快推进产业结构调整，引进优质实地型企业落户，培植新的税基。
通过一系列的财政政策导向，提升招商质量，使税收收入、地方财政收入同步实现既快又好的发展目标。
（2）提高预算项目编制质量，确保重点项目顺利实施。
进一步细化预算项目编制，切实保障重点项目经费落实。
一是理顺部门预算管理中的权责关系，更好发挥财政部门作为预算审核主体和监管主体的作用；二是硬化预算执行约束，严格执行镇人民代表大会审查批准的预算，从严控制预算调整；三是结合预算执行情况，进一步盘活财政存量资金，支持乡村振兴战略，深化农村综合改革，提高保障和改善民生水平，推动文化繁荣发展。
（3）加强财政监督管理职能，持续推进财政改革。
抓好基础管理和基层建设，推进科学化、精细化管理。
一是认真做好国家《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》正式实施前的各项准备工作，确保实现新老制度平稳过渡。
二是加强行政事业单位资产管理。
规范国有资产购置、处置流程，继续开展年度资产清查工作。
三是完善国库集中支付电子化管理。
及时解决在实行财政拨款及零余额实行电子化支付后产生的问题，提高支付效率，确保财政资金使用的安全性。
四是全面开展绩效管理。
在实行预算项目后评价的基础上，结合年初预算绩效目标编制，积极开展预算项目跟踪评价工作，及时了解项目进展情况，提高财政预算资金的使用效益。
各位代表、同志们：
2018年是落实“两区一堡”发展战略、加快打造“三区”“五地”、全面建设“三个金山”的重要之年。
我们镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进的总基调，统筹做好各项财政工作，促进我镇经济社会持续健康发展，为加快建设和谐宜居美丽的古城新镇提供有力保障。
附表：
1.金山卫镇2017年一般公共预算收入决算情况表
2.金山卫镇2017年一般公共预算支出决算情况表
3.金山卫镇2017年一般公共预算支出明细表（按功能分类）
4.金山卫镇2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
5.金山卫镇2017年“三公”经费决算情况表
6.金山卫镇2018年上半年一般公共预算收入执行情况表
7.金山卫镇2018年上半年一般公共预算支出执行情况表
8.金山卫镇2018年上半年一般公共预算支出明细表（按功能分类）
9.金山卫镇2018年上半年一般公共预算基本支出执行情况表（行政）
10.金山卫镇2018年上半年一般公共预算基本支出执行情况表（事业）
附件：
1金山卫镇2017年一般公共预算收入决算情况表
单位:
万元
项目
上年决算数
预算数
调整预算数
决算数
决算数为调整预算数的（%）
本年决算数是上年决算数的（%）
合计
24742.00
23813.00
24504.00
24504
100.00
99.04
税收收入
24742.00
23813.00
24504.00
24504
100.00
99.04
其中：
增值税
20062.00
18525.00
19575.00
19575
100.00
97.57
原增值税
15106.00
18525.00
19575.00
19575
100.00
129.58
原营业税
4956.00
0.00
企业所得税
1836.00
2098.00
2381.00
2381
100.00
129.68
个人所得税
1235.00
1403.00
1658.00
1658
100.00
134.25
城市维护建设税
343.00
390.00
405.00
405
100.00
118.08
房产税
166.00
21.00
365.00
365
100.00
219.88
印花税
357.00
262.00
371.00
371
100.00
103.92
城镇土地使用税
132.00
94.00
165.00
165
100.00
125.00
土地增值税
611.00
1020.00
-416.00
-416
100.00
-68.09
车船税
耕地占用税
契税
本级地方财政收入合计
24742.00
23813.00
24504.00
24504
100.00
99.04
上级财政税收返还和补助收入
21019.50
22837.00
23088.00
23088
100.00
109.84
调入资金
动用预算稳定调节基金
总计
45761.50
46650.00
47592.00
47592
100.00
104.00
另：
预算外决算收入1650万元
附件：
2金山卫镇2017年一般公共预算支出决算情况表
单位:
万元
项目
上年决算数
预算数
调整预算数
决算数
决算数为调整预算数的（%）
本年决算数是上年决算数的（%）
支出合计
39510.94
40039.56
41061.68
40676
99.06
102.95
201
一般公共服务支出
3484.73
3490.83
3679.70
3554
96.58
101.99
203
国防支出
204
公共安全支出
366.69
578.29
622.00
617
99.20
168.26
205
教育支出
857.23
40.42
35.96
35
97.33
4.08
206
科学技术支出
4004.57
4006.90
4006.90
4007
100.00
100.06
207
文化体育与传媒支出
550.27
492.33
509.14
478
93.88
86.87
208
社会保障和就业支出
4601.50
5243.51
5715.19
5526
96.69
120.09
210
医疗卫生与计划生育支出
2514.03
3207.37
2545.44
2528
99.31
100.56
211
节能环保支出
2874.46
3485.02
3575.20
3574
99.97
124.34
212
城乡社区支出
4309.09
4636.55
4051.45
4051
99.99
94.01
213
农林水支出
4014.83
4359.80
4492.46
4492
99.99
111.89
214
交通运输支出
215
资源勘探信息等支出
9927.03
8550.00
9337.53
9337
99.99
94.06
216
商业服务业等支出
220
国土海洋气象等支出
221
住房保障支出
2006.51
448.54
2490.71
2477
99.45
123.45
222
粮油物资储备支出
227
预备费
1500.00
232
地方政府债务付息支出
229
其他支出
本级一般公共预算支出合计
39510.94
40039.56
41061.68
40676
99.06
102.95
上解上级支出
6035.72
6610.44
6530.68
6531
100.00
108.21
补充预算稳定调节基金
214.84
385
179.20
结转下年支出
总计
45761.50
46650.00
47592.36
47592
100.00
104.00
另：
预算外决算支出1650万元。
附件：
3金山卫镇2017年一般公共预算支出明细表（按功能分类）
单位:
万元
预算科目
上年决算数
预算数
调整预算数
决算数
决算数为调整预算数的（%）
决算数为上年决算数的（%）
合计
39510.94
40039.56
41061.68
40676
99.06
102.95
一、一般公共服务支出
3484.73
3490.83
3679.70
3554
96.58
101.99
政府办公厅（室）及相关机构事务
2964.02
2741.15
2931.85
2884
98.37
97.30
行政运行
2669.25
2397.24
2543.80
2497
98.16
93.55
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
294.77
343.91
388.05
387
99.73
131.29
财政事务
251.14
228.29
230.10
227
98.65
90.39
行政运行
196.51
159.49
170.39
167
98.01
84.98
一般行政管理事务
8.00
15.00
15.00
15
100.00
187.50
其他财政事务支出
46.63
53.80
44.71
45
100.65
96.50
其他一般公共服务支出
269.57
521.39
517.75
443
85.56
164.34
其他一般公共服务支出
269.57
521.39
517.75
443
85.56
164.34
四、公共安全支出
366.69
578.29
622.00
617
99.20
168.26
公安
366.69
578.29
622.00
617
99.20
168.26
治安管理
366.69
578.29
622.00
617
99.20
168.26
五、教育支出
857.23
40.42
35.96
35.00
97.33
4.08
普通教育
800.00
初中教育
800.00
其他教育支出
57.23
40.42
35.96
35.00
97.33
61.16
其他教育支出
57.23
40.42
35.96
35.00
97.33
61.16
六、科学技术支出
4004.57
4006.90
4006.90
4007.00
100.00
100.06
科学技术普及
4.57
6.90
6.90
7.00
101.45
153.17
其他科学技术普及支出
4.57
6.90
6.90
7.00
101.45
153.17
其他科学技术支出
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
100.00
100.00
其他科学技术支出
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
100.00
100.00
七、文化体育与传媒支出
550.27
492.33
509.14
478
93.88
86.87
文化
512.27
454.33
471.14
440
93.39
85.89
行政运行
271.04
229.33
215.64
234
108.51
86.33
一般行政管理事务
67.54
48.00
78.50
43
54.78
63.67
机关服务
25.69
35.00
35.00
35
100.00
136.24
图书馆
12.00
12.00
12.00
12
100.00
100.00
群众文化
136.00
130.00
130.00
116
89.23
85.29
体育
38.00
38.00
38.00
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群众体育
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八、社会保障和就业支出
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