上海浦东新区晨阳小学单位决算.docx

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上海浦东新区晨阳小学单位决算

上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区晨阳小学概况

一、主要职能

上海市浦东新区晨阳小学是浦东国际机场住宅小区配套设施工程，属社发局直管单位。

学校占地约14486平方米，建筑面积约6084平方米，学校目前有31个教学班，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。

其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

学校根据“建一流师资，育一流人才，创一流学校”的办学目标，确立“以质量起步、特色发展”的工作方针，树立“团结一致，艰苦奋斗，乐于奉献，争创一流”的晨阳精神，提出了“处处讲规范，时时树形象”的工作要求，制定了“勤学、善思、创新、向上”的校训，为学校的发展奠定了结实的基础。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区晨阳小学设2个内设机构：

教导处和综合处。

第二部分上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,848.29

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,447.32

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

17.46

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

290.78

九、医疗卫生与计划生育支出

78.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

54.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.73

本年收入合计

2,865.75

本年支出合计

2,877.30

用事业基金弥补收支差额

0.12

结余分配

年初结转和结余

184.82

年末结转和结余

173.39

总计

3,050.69

总计

3,050.69

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　2,865.75

　2,848.29

　17.46

205

教育支出

　2,424.55

　2,424.04

　0.51

205

普通教育

　2,180.44

　2,179.93

　0.51

205

小学教育

　2,180.44

　2,179.93

　0.51

205

教育费附加安排的支出

　244.11

205

其他教育费附加安排的支出

244.11

208

社会保障和就业支出

290.78

208

行政事业单位离退休

290.78

208

事业单位离退休

9.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

125.28

210

医疗卫生与计划生育支出

　78.53

210

医疗保障

　78.53

210

事业单位医疗

78.53

221

住房保障支出

54.94

221

住房改革支出

54.94

221

住房公积金

54.94

229

其他支出

16.95

229

其他支出

16.95

229

其他支出

　16.95

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,877.30

2,612.88

264.42

205

教育支出

2,447.32

2,188.64

258.69

205

普通教育

2,252.78

2,188.64

64.15

205

小学教育

2,252.78

2,188.64

64.15

205

教育费附加安排的支出

194.54

205

其他教育费附加安排的支出

194.54

208

社会保障和就业支出

290.78

208

行政事业单位离退休

290.78

208

事业单位离退休

9.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

125.28

210

医疗卫生与计划生育支出

78.53

210

医疗保障

78.53

210

事业单位医疗

78.53

221

住房保障支出

54.94

221

住房改革支出

54.94

221

住房公积金

54.94

229

其他支出

5.73

229

其他支出

5.73

229

其他支出

5.73

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,848.29　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2,446.15　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

290.78　

九、医疗卫生与计划生育支出

78.53　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

54.94　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,848.29　

本年支出合计

2,870.4　

年初财政拨款结转和结余

168.51　

年末财政拨款结转和结余

146.4　

一般公共预算财政拨款

168.51　

政府性基金预算财政拨款

总计

3,016.80　

总计

3,016.80　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2,446.15

2,188.01

258.15

205

普通教育

2,252.15

2,188.01

64.15

205

小学教育

2,252.15

2,188.01

64.15

205

教育费附加安排的支出

194.00

205

其他教育费附加安排的支出

194.00

208

社会保障和就业支出

290.78

208

行政事业单位离退休

290.78

208

事业单位离退休

9.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

125.28

210

医疗卫生与计划生育支出

78.53

210

医疗保障

78.53

210

事业单位医疗

78.53

221

住房保障支出

54.94

221

住房改革支出

54.94

221

住房公积金

54.94

合计

2,870.40

2,612.25

258.15

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,779.86

301

基本工资

252.47

301

津贴补贴

60.25

301

奖金

111.35

301

其他社会保障缴费

107.65

301

伙食补助费

301

绩效工资

920.76

301

机关事业单位基本养老保险缴费

155.90

301

职业年金缴费

125.28

301

其他工资福利支出

46.20

302

商品和服务支出

465.77

302

办公费

24.63

302

印刷费

60.19

302

咨询费

2.53

302

手续费

0.16

302

水费

5.57

302

电费

5.46

302

邮电费

2.34

302

取暖费

302

物业管理费

55.11

302

差旅费

0.67

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

80.21

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

4.63

302

公务接待费

0.20

302

专用材料费

15.70

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.21

302

委托业务费

24.71

302

工会经费

41.80

302

福利费

24.13

302

公务用车运行维护费

10.82

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

105.71

303

对个人和家庭的补助

238.68

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

172.90

303

奖励金

303

住房公积金

54.94

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

10.84

310

其他资本性支出

127.94

310

办公设备购置

55.18

310

专用设备购置

8.07

310

信息网络及软件购置更新

2.99

310

公务用车购置

18.12

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

43.58

合计

2,612.25

2,018.54

593.71

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

29.60

29.82

26.12

29.61

18.12

8.00

11.50

3.48

0.20

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3,050.69万元、支出总计为3,050.69万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加749.86万元。

主要原因：

政策性因素。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2,865.75万元，其中：

财政拨款收入2,848.29万元，占99.39%；其他收入17.46万元，占0.61%；。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2,877.30万元，其中：

基本支出2,612.88万元，占90.81%；项目支出264.42万元，占9.19%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3，016.80万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加737.01万元，增长32.33%。

主要原因：

政策性因素。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2870.40万元，占本年支出合计的99.76%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加659.61万元，增长29.84%。

主要原因：

政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2870.40万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2446.15万元，占85.22%。

社会保障和就业支出（类）290.78万元，占10.13%。

医疗卫生与计划生育支出（类）78.53万元，占2.74%。

住房保障支出（类）54.94万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2083.70万元，支出决算为2870.40万元，完成年初预算的137.75%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、使用结转结余资金因素。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2252.15万元。

主要用于：

从事学校运行经费。

年初预算为1751.41万元，支出决算为2252.15万元，完成年初预算的128.59%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、动用结转结余资金因素。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”194.00万元，主要用于：

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为194.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、动用结转结余资金因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.60万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为11.68万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的82.19%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）155.90万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。

年初预算为168.74万元，支出决算为155.90万元，完成年初预算的92.39%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）125.28万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为125.28万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素、口径因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.53万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为92.81万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的84.61%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素、调整预算因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.94万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为59.06万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的93.02%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2612.25万元，包括人员经费2018.54万元，公用经费593.71万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1779.86万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出465.77万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支。

3、对个人和家庭的补助238.68万元，主要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出127.94万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.60万元，支出决算为29.82万元，完成预算的100.74%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.61万元，完成预算的113.36%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的5.75%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

公务用车运行费的超支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加25.08万元，增长529.11%，其中：

因公出国（境）费支

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