NC61报销管理讲义第一讲完.docx
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NC61报销管理讲义第一讲完
NC61产品培训讲义-报销管理
用友管理软件学院
2013年7月
目 录
1.NC61报销管理&网上报销-总体概述4
2.NC61报销管理-基础设置4
2.1管控模式4
2.2参数7
2.3基础建模档案10
2.4报销类型和费用类型14
3NC61报销管理-日常业务流程15
3.1报销管理的期初操作-手工录入借款单据15
3.2员工直接报销（同部门、跨部门）17
3.3员工借款冲报销21
NC61报销管理培训计划
序号
学习内容
学习具体内容
课时安排
1
总体概述
总体概述
4课时
4课时
2基础设置
参数设置
全局、集团和业务单元参数
部门、人员类别、人员档案
重点：
部门负责人的设置
用户、角色、职责、用户关联人员
重点：
用户关联人员
3
期初单据录入
期初借款单的录入
期初单据的录入
4
日常业务流程
员工直接报销
业务场景的介绍
结合业务的分析
审批流程的设置
单据录入与审核
资金管理的结算
员工借款报销
业务场景的介绍
结合业务的分析
审批流程的设置
单据录入与审核
资金管理的结算
供应商报销
业务场景的介绍
结合业务的分析
审批流程的设置
单据录入与审核
资金管理的结算
代理报销
业务场景的介绍
结合业务的分析
审批流程的设置
单据录入与审核
资金管理的结算
跨组织报销
业务场景的介绍
结合业务的分析
审批流程的设置
单据录入与审核
资金管理的结算
5
查询
报表查询
借款明细、借款余额、费用明细、费用汇总等
合计
NC61报销管理
8课时
1.NC61报销管理&网上报销-总体概述
2.NC61报销管理-基础设置
2.1参数
功能概述
演示数据说明
案例测试目的：
掌握参数的具体应用含义和修改参数的方法。
业务场景：
见上述总体业务场景
操作流程：
【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】
全局级参数
无
集团级参数
业务单元级别参数：
参数含义：
ER1审批流起点人
参数值说明：
集团级参数。
下拉选择，可选项包括：
录入人、借款报销人；默认为借款报销人。
参数用途：
确定单据的审批流按哪类角色开始。
录入人：
当选择"录入人"时，取录入人为制单人的审批流。
借款\报销人：
当选择"借款\报销人"时，借款单取借款人（借款人对应的操作员）为审批流的制单人；报销单取报销人（报销人对应的操作员）为审批流的制单人。
ER2是否生成往来单据
参数值说明：
集团级参数。
下拉选择，可选项包括：
"是"或"否"；默认为否。
参数用途：
选择是：
当报销单位与费用承担单位不在同一单位时，则生成一张报销单位的应收单和费用承担单位的一张应付单；选择否：
不生成往来单据。
ER8报销标准适用规则
参数值说明：
集团级参数。
下拉选择，可选项包括：
"报销人单位、费用承担单位、报销单位"；默认为“报销单位”。
参数用途：
共享服务中心模式下跨单位选用哪个单位的报销标准来执行报销。
ERY预算控制组织类型
参数值说明：
集团级参数。
可选值包括“费用承担单位、借款报销单位、借款报销人单位”。
参数用途：
当报销受预算控制时，按哪类组织来执行预算控制。
FICOMMON2单据列表每页显示记录数
参数值说明：
集团级参数。
文本型，手输。
默认值为20。
参数用途：
设定单据列表中每页最大行记录数。
（注：
此参数报销管理已不用，只有网上报销用到）
ER4财务核报容差范围
参数值说明：
数值型参数，手工录入。
参数用途：
用于设置报销单上报销金额与核准金额的最大允许差额。
ER5还款期限（单位：
天）
参数值说明：
数值型参数，手工录入。
参数用途：
设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警。
ER6是否允许冲销其他人的借款
参数值说明：
逻辑型参数，可选值为：
"是，否"。
默认为"是"。
参数用途：
确定报销时可以冲销其他人的借款。
是----则在执行冲借款动作时，借款人与报销人可以不为同一人；
否----则系统校验在冲借款时借款人与报销人必须为同一人。
ER7是否必须冲借款
参数值说明：
逻辑型参数，可选值为：
"是，否"。
默认为"否"。
参数用途：
用于报销单据保存时按此参数取值校验，根据该参数取值判断是否保存单据。
是----则在报销单据保存时校验报销人是否有未冲销完的借款，若有则单据不能保存，必须执行冲借款操作后才可保存；
否----不进行控制。
ER10截止到本月单据全部生成会计凭证
ER9截止到本月单据全部生效
2.2基础建模档案
功能概述
为了能够使用这个功能模块，需要进行的前期基础数据的准备和录入工作，以及相关管控模式和参数的设置与了解。
演示数据说明
案例测试目的：
掌握基础设置的操作应用。
业务场景：
新世纪集团炼钢厂关于报销管理部分的业务基础设置部门需求如下：
部门如固定资产设置，人员档案的分类如下：
周宇、范文、丁旭、郭洋、杨志新、王海燕等业务人员，销售和采购部经常出现出差借款、报销等业务。
郭洋属于销售部，领导是丁旭;张传博属于采购部，领导是杨志新;王海燕属于财务部，领导是范文。
总经办一人，周宇。
经过整理如下：
部门
人员
总经办
01001周宇（部门主管）
财务部
02001范文（部门主管）
02002王海燕
采购部
03001杨志新（部门主管）
03002张传博
销售部
04001丁旭（部门主管）
04002郭洋
生产部
06001陈晓（部门主管）
06002王蓉
06003赵海燕
部门建立之后的结果，如下：
人员类别建立结果如下：
人员档案建立结果如下：
个人银行账户建立的结果如下：
部门负责人的设置如下：
创建用户
并且关联人员，关联的目的：
这样当用户进行报销管理的业务时，其对应的报销人单位、报销人部门、报销人信息自动显示在单据中，否则报销人单位、报销人部门、报销人信息为空，不能手工编辑。
建立角色、职责、关联用户
注意：
此处将业务类全职责分配给所有的角色。
2.3报销类型和费用类型
功能概述
费用类型和报销类型是报销标准、单据项目的基础数据，为企业细化费用管理提供便利。
费用类型和报销类相互结合，清晰、完整地描述费用的类别、用途。
演示数据说明
案例测试目的：
学会自己增加报销类型和费用类型。
业务场景：
无
操作流程：
【】——【】——【】
费用类型用于确定报销费用类型，供用户设置报销标准时参照引用。
系统预置住宿费、交通费、出差补贴、差旅其他费用、日常通讯费、出差通讯费6种费用类型，分别占用001、002、003、004、005、006编码，如图所示，用户可新增/修改费用类型。
报销类型用于定义报销的类型，例如新增2个报销类型为“培训”和“出差”，如图所示，在常用单据设置和报销标准设置中可以参照引用。
3.NC61报销管理-日常业务流程
3.1报销管理的期初操作-手工录入借款单据
功能概述
期初单据处理系统启用前未冲销完的借款单业务。
录入期初单据时，借款人字段参照不受只能参照自己以及代理人的控制。
查询期初单据时，可以查到所有在期初中录入的借款单。
期初单据不受借款控制、预算控制。
Ø只能录入单据日期在报销管理产品启用期间之前的单据；
Ø期初单据保存即审核；
业务流程
基础档案设置
见“NC61报销管理-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
手工输入期初借款单据
炼钢厂
报销管理
期初单据
注意：
财务人员可以录入
演示数据说明
案例测试目的：
掌握手工期初录入借款单到系统中的过程。
业务场景：
2013年1月1日启用报销管理系统。
2012年12月26日，销售部的郭洋出差去云南，预借差旅费3000元,出差日期为12月27日。
录入人员：
why。
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【报销管理】→【初始设置】→【期初单据】
点击【新增】，录入业务场景中的期初借款单。
（注意交易类型的选择），按照此次业务的场景，我们需要选择“差旅费借款单”。
点击【保存】即可。
查询出期初单据：
可以看出来，期初单据保存之后即为审批通过状态。
注意:
如果第一次使用该节点业务单元下需要“业务期间初始化”。
3.2员工直接报销（同部门、跨部门）
功能概述
由业务人员自己登陆网上报销系统录入单据，完成报销业务的全过程。
业务流程
基础档案设置
见“NC61报销管理-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
录入报销借款单
炼钢厂
报销管理
交通费报销单
2
按照预置的审批流审批
炼钢厂
流程管理
审批流定义
3
出纳结算款项
炼钢厂
资金管理
结算
演示数据说明
案例测试目的：
掌握员工直接报销过程。
业务场景：
1月4日，由于公司月初业务比较繁忙，采购部的人员张传博忙到晚上11点才下班，发生打车费用91元；5日，填写交通费报销单据。
企业规定晚上发生打车费用的报销标准是100元.涉及报销标准、审批流、员工直接报销单据录入等。
——同部门报销
1月8日，销售部需要采购部帮忙拟建销售采购一体化建设规划防范，采购部的人员张传博和销售部人员共同加班,发生餐费费用138元；10日，张传博填写招待费报销单据,费用归属于销售部。
——跨部门报销
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【报销管理】→【初始设置】→【报销标准设置】
例如，为差旅费报销单设置2条报销标准：
录入差旅费报销单时，显示相应的报销标准，如图所示：
审批流的设置：
路径位置：
【财务会计】→【流程管理】→【审批流】
详细请参照审批流程的录屏且注意上课教师的教授。
重要内容介绍如下：
例如，应用场景中的员工直接报销和跨组织报销2个场景的报销审批流可以配置如图所示：
差旅费报销单审批流
1）员工直接报销审批流执行分支①，分支条件表达式的配置如图所示：
分支①的条件表达式配置
2）跨组织报销审批流执行分支②，分支条件表达式的配置如图所示：
分支②的条件表达式配置
3）审批流配置中，可以看到上级经理和费用承担部门负责人都关联了同一个角色：
组织主管，但是上级经理的限定模式为同组织，如图所示：
上级经理的限定模式
4）费用承担部门负责人的限定模式为：
费用部门负责人，如图所示。
费用承担部门负责人的限定模式
员工报销的流程如下：
1）报销人填写差旅费报销单
报销人登录NC系统，进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】，新增报销单；
2）上级业务经理审批报销单
上级业务经理登录NC系统，可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，可以双击该消息进入单据管理界面，还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据，审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据，还可以修改单据信息；同时，还可以联查审批情况；
3）财务经理审核报销单
财务经理登录NC系统，同样可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，双击该消息进入单据管理界面可以修改单据单据，然后审批该单据；
4）出纳通过NC系统进行结算和网上支付
以出纳的角色登录NC系统，进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】，可以看到该单据的状态为“审批通过”，结算状态为“未结算”，出纳可以点击〖结算〗按钮进行结算，然后进入【资金管理】→【现金管理】→【网上转账】，进行网上支付
5）报销人填写差旅费报销单
报销人登录NC系统，进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】，新增报销单；
6）上级业务经理审批报销单
上级业务经理登录NC系统，可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，可以双击该消息进入单据管理界面，还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据，审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据，还可以修改单据信息；同时，还可以联查审批情况；
7）财务经理审核报销单
财务经理登录NC系统，同样可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，双击该消息进入单据管理界面可以修改单据单据，然后审批该单据；
8）出纳通过NC系统进行结算和网上支付
以出纳的角色登录NC系统，进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】，可以看到该单据的状态为“审批通过”，结算状态为“未结算”，出纳可以点击〖结算〗按钮进行结算，然后进入【资金管理】→【现金管理】→【网上转账】，进行网上支付。
3.3员工借款冲报销
功能概述
在网上报销中，同样支持在报销时进行冲借款操作，报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款。
业务流程
基础档案设置
见“NC61报销管理-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
录入借款单
炼钢厂
报销管理
差旅费借款单
2
录入报销单
炼钢厂
报销管理
差旅费报销单等
3
冲借款
炼钢厂
报销管理
冲借款
注：
在报销单的表头部分
演示数据说明
案例测试目的：
掌握员工借款冲报销过程。
业务场景：
2013年1月11日，销售部郭洋出差去上海，预借差旅费6000元。
1月18日回来之后，填写报销单，报销金额共计11000元。
此处的审批流有特殊规定,大于5000元需要经过董事长审批.注意公司明文规定，借款总额不允许超过10000元。
（借款控制设置、审批流的修改、借款报销冲抵。
）
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【报销管理】→【初始设置】→【报销标准设置】
用于控制公司内的部门或业务员借款，是针对借款单进行控制的。
步骤1：
设置借款控制规则，如图3.8-2所示，如果选择了按集团本币控制，则表示借款单据的“集团借款本币金额”字段不能超过“允许借款总额”，否则会进行超标准提示。
注意：
“集团借款本币金额”字段在借款单据模板中默认不显示，如果要按照“集团本币控制”，需要在模板设置中配置该字段的相关属性；
步骤2：
当借款人录入一张币种为“人民币”，结算方式为“现金”，总金额为“5001”的差旅费借款单，保存时，系统在左下角提示如图所示，并不允许保存。
如果控制方式为提示，则保存时，系统会弹出提示框，如图所示：
1）报销人填写报销单时，编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出同币种条件下当前报销人所有已审批未两清的借款单；只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。
Ø报销人可以一次冲销多张借款单，还可以对一张借款单通过多次冲销来进行核销，即支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。
例如图所示，冲销了2张借款单，其中一张借款单只冲销了部分金额；
报销充借款
Ø系统支持设置是否允许冲销其他人的借款，由组织级参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]控制，如图所示，当该参数设置为“是”时，报销人可冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；
参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]
Ø可以设置是否必须冲借款，由组织级参数[ER7-是否必须冲借款]控制的，如图2所示，当该参数设置为“是”时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，如图所示，要求必须进行冲借款。
参数[ER7-是否必须冲借款]
必须冲借款提示
2）在冲报销单据的冲销明细页签可以查看冲销记录，如图所示；
报销单的冲销明细页签
同时在借款单据的冲销明细页签也可以查看冲销记录，如图2.2-6所示：
借款单的冲销明细页签
3）可以将全部报销金额用来冲销借款，也可以只将部分报销金额用来冲销借款，当报销单金额只冲销了一部分借款金额，就需要通过填写还款单将剩余借款还清。
还款单是一种特殊的报销业务，填写还款单时其表体不可编辑，只能通过冲借款进行还款。
一笔借款可以通过填写多张还款单完成还款。
升级会员 