四川兴文供销合作社联合社.docx
《四川兴文供销合作社联合社.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川兴文供销合作社联合社.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
四川兴文供销合作社联合社
四川省兴文县供销合作社联合社
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻党有关供销合作社联合社的路线、方针、政策，全面贯彻县政府有关农业、农村经济工作的决策部署，维护合作经济组织的合法权益。
2.研究制定供销合作社发展规划，加快推进农村社会化服务体系建设。
发展农业生产资料现代经营服务网络；发展农村日用消费品现代经营网络；发展农副产品现代购销网络；发展再生资源回收利用网络；发展各类专业合作社、行业协会和农村经纪人队伍。
加快建设农村社区综合服务社，创新农村现代服务组织。
3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。
4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
5.组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
（二）2017年重点工作完成情况
1.深化供销合作社综合改革
印发了《中共兴文县委兴文县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，为2018年供销工作明确了方向；代县政府办起草了《兴文县人民政府办公室关于成立兴文县农村合作经济组织联合会的通知》，夯实了农村经济组织合作基础；成立了监事会和理事会，圆满完成了市对县的考核任务；组建了兴文县供销联社社有资产投资管理公司——兴文县益铭农业发展有限责任公司，为下一步争取省市联社对县社的支持奠定了基础。
2.依托文旅活动、促进农产品营销
今年以来，我社积极探索助农增收模式，协助玉屏镇、石海镇、周家镇、莲花镇等乡镇举办丰富多彩的文化节活动，带领合作社与兴文懒人、红山果电子商务有限责任公司、四川淘实惠电子商务有限责任公司等互联网企业与乡镇合作社合作，签订乡村农副产品代销合同。
3.狠抓供销社改革，助力农民增收
一是围绕“供”字抓转型。
积极推动县内龙头企业生产适销对路的商品，带动肉牛、乌骨鸡等行业规模化发展，助力脱贫攻坚；二是围绕“销”字抓创新，通过进一步完善农村物流体系，减少流通环节，降低农产品销售成本；三是围绕“社”字抓改革，通过建立社有独资平台公司，与农业专业合作社和农业龙头企业加强合作，形成与农民联结更紧密、市场化运行更高效的合作经济组织体系。
4.实施“互联网+供销社”行动计划
截至目前，我县建成“淘实惠”+“供销e家”电商服务站点150余个，设立农村物流中转站100余个，在县城6个小区设立农产品专供服务平台，解决了城乡信息不对称导致的买难卖难问题，帮助农民实现收入近500万元，帮助2300余户农户脱贫致富。
5.履行主体责任，促党风廉政
县社党组始终把党风廉政建设责任制摆上重要议事日程，成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，按照“党政同责，一岗双责”的工作机制，形成了“一把手”负总责、分管领导落实“一岗双责”，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
严格按照县委、县纪委2017年党风廉政建设和反腐败工作目标，进一步细化任务分解、落实主体责任，明确工作措施，强化工作落实。
通过与各股室签订目标责任书，将党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同检查，同落实。
今年，县社党组书记与班子成员开展谈心谈话7次，班子成员与分管股室负责人谈心谈话12次，充分掌握各级党员干部的思想动态，将党风廉政建设落实到每一个部门、落实到每一位干部。
二、部门概况
四川省宜宾市兴文县供销合作社联合社，位于四川省宜宾市兴文县古宋镇胜利街51号，是一级预决算单位，是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，年平均在职职工约10人。
三、收支决算总体情况说明
2017年部门本年收入合计161.81万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入161.8万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，约占0%。
收入决算结构如下图
2017年部门本年支出合计163.01万元，其中：
基本支出159.46万元，占98%；项目支出3.54万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构如下图：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计161.8万元、财政拨款支出总计163.00万元。
与2016年相比，财政拨款收入减少2.5万元、财政拨款支出总计减少0.5万元，同比分别下降1.5%、0.3%。
如下图所示（单位：
万元）：
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。
）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出163万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.5万元，下降0.3%。
如图所示：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出163万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出8.8万元，占5.4%；商业服务业等支出8.48万元，占89.4%；住房保障支出8.48万元，占5.2%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构如下图所示：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:
支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数与预算数相一致。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:
支出决算为142.18万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数9.78万元，其主要原因一是因商家收款方未及时完善报账手续、预算资金不能及时支付造成费用跨年结算和体现；二是财政资金调度紧张有时不能及时实现审拨经费。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:
支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数与预算数相一致。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数与预算数相一致。
（数据来源财决08表，上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。
）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.46万元，其中：
人员经费133.95万元，主要包括：
基本工资37.58、津贴补贴64.27、奖金3.85、机关事业单位基本养老保险缴费8.8、职业年金缴费、其他社会保障缴费5.83、其他工资福利支出3.04、生活补助0.77、住房公积金8.48、其他对个人和家庭的补助支出1.33等。
公用经费25.51万元，主要包括：
办公费2.85、手续费0.01、水费0.16、电费0.45、邮电费1.86、物业管理费0.36、差旅费3.04、维修（护）费4.35、培训费0.28、公务接待费1.27、工会经费0.02、福利费1.12、其他交通费9.15、其他商品和服务支出0.59等。
（数据来源财决08-1表。
）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算47%，决算数小于预算数1.43万元，主要原因是进一步按照上级要求厉行节约、压缩了八项支出。
（上述“预算”口径为调整预算数。
）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。
具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构如图所示：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
0
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.27万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待82批次，365人次，共计支出1.27万元，具体内容包括：
市供销联合社来兴开展工作检查督导接待用餐、外出开展业务联系接待用餐，叙永县供销联合社支部外出开展活动用餐、联系村干部来访接待用餐、职工到村开展扶贫工作食用午餐、职工加班误时用餐。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降9.2%。
主要原因是进一步厉行节约、压缩了接待支出费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本单位机关运行经费支出25.51万元，比2016年增加/9.01万元，增长54%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题我单位在财政资金分配使用上也存在一些问题，如有的月份办公经费开支大，主要是夏天和冬天较高，说明对空调、电取暖器等管理不到位。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
2
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是下岗职工欠款收回等。
3.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:
指：
行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:
指：
反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
升级会员 