财务部年终总结报告.ppt

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2016年爱诺博酒店财务部年终工作总结报告20162016目录爱诺爱诺博酒店年收入博酒店年收入报报表表营营收入曲收入曲线图线图-酒店酒店壹哥餐壹哥餐厅厅年收入年收入报报表表营业收入曲线图营业收入曲线图-餐餐厅厅总计总计收入构成收入构成图图-酒店酒店总计总计收入构成收入构成图图-餐餐厅厅财务财务管理管理人事管理人事管理会计基础工作会计基础工作开票业务开票业务部门沟通部门沟通职能发展与财务档案管理职能发展与财务档案管理工作体会工作体会2017.2017.携手共进携手共进20162016年收入明年收入明细报细报表表1消消费类型型1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累本年累计房租249,197.89189,066.30318,763.12309,339.98355,573.60321,621.27406,345.00314,767.00308,802.60493,593.90520,775.97-3,787,846.63洗衣70.00-105.00175.0055.0030.00-50.00110.00845.00-1,440.00迷你吧583.00539.001,143.001,383.00938.001,224.001,235.001,270.001,274.001,645.001,276.00-12,510.00客房用品53.00230.00-65.0020.00302.00488.0080.00215.201,310.00768.00-3,531.20商务60.00-1,600.00701.00-2,361.00赔偿费219.00608.00182.00192.00240.0071.00140.0026.00130.00151.0040.00-1,999.00其它消费-1.89-2.801.000.4030.40-0.27-205.00-0.800.10-231.14代销品-380.00320.00395.00245.00320.0016,896.00340.00330.00435.00-19,661.00会员卡-31,500.0013,500.0013,012.0058,012.00餐饮3,853.001,579.00-1,119.003,155.003,800.005,277.007,469.008,697.00-34,949.00合计254,034.00192,019.50320,469.12311,405.38357,372.00324,637.00411,713.00337,044.00349,188.00518,810.00545,848.97-3,922,540.972营业收入曲线图营业收入曲线图营业收入曲线图营业收入曲线图-1-1销售业绩稳稳中有上升升20162016年壹哥餐年壹哥餐厅财务报厅财务报表表3消费类型消费类型1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累计本年累计人民币现金96,067.0067,983.00109,283.0086,091.0089,386.0087,338.0090,394.0069,428.0065,706.0050,073.0043,712.00-695,970.00中集电商-1,129.006,904.004,834.008,625.0011,200.0019,700.0014,076.0011,100.00-52,392.00银联卡28,217.0022,743.0050,284.0029,892.0029,477.0025,539.0024,462.0018,999.0021,561.0014,163.0014,023.00-229,613.00饿了么1,614.0022.005,962.0032,150.0031,361.0020,384.009,331.009,712.007,118.003,234.003,396.00-110,536.00百度糯米77.00140.0061.0084.00459.001,163.00653.60182.70247.00-2,820.30达达593.001,109.00511.00271.00344.00-900.00-3,728.00美团代金劵400.005,208.003,742.007,169.00895.00938.00700.00600.00700.00-19,652.00美团优惠买单1,706.003,828.0036,316.0062,029.0078,007.00101,610.0054,117.0011,901.007,121.00-349,514.00公司账3,299.003,080.004,284.002,189.003,257.003,742.001,984.002,142.001,719.001,624.001,776.00-23,977.00客房账3,853.001,579.001,656.002,626.001,219.001,119.003,155.003,800.005,277.007,479.007,297.00-19,007.00早餐券4,815.001,110.007,867.008,303.008,865.007,785.0014,005.0011,620.0013,280.0017,760.0021,080.00-64,370.00代金劵2,580.003,650.003,140.001,660.001,140.00540.00530.0060.0020.00-13,300.00支付宝55,021.0031,596.0020,421.00-21,213.0031,445.0034,467.0038,610.0035,525.00-159,696.00美团外卖38,757.0033,670.0042,211.0028,048.0014,586.0018,128.0018,375.0013,290.007,532.006,390.001,898.00-207,065.00百度外卖4,376.001,672.0014,634.0012,973.0012,491.0011,461.008,681.007,600.007,447.008,596.002,685.00-73,888.00微信-29,964.0049,840.0059,528.0057,921.0051,776.00-79,804.00会员卡-12,372.0026,777.0015,040.004,409.001,003.00-39,149.00合计241,375.00177,390.00301,501.00280,389.00276,321.00288,372.00302,036.60277,096.70260,839.00221,359.00184,171.00-2,144,481.304营业收入曲线图营业收入曲线图营业收入曲线图营业收入曲线图-2-2销售业绩不稳一直往稳一直往下降降降降5总计总计收入构成收入构成图图-酒店酒店6总计总计收入构成收入构成图图-餐餐厅厅7财务管理财务管理财务管理财务管理1、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算财务核算和财务监督财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收。

2、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭出有凭，入有据入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力监督有力。

3、公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感责任感与使命感使命感，人人为增收节支，开源节流做贡献！

8人事管理人事管理11、从管理机制的源头捉起，建、从管理机制的源头捉起，建立健全立健全人事制度人事制度人事制度人事制度。

22、以实际行动树立榜样，重点、以实际行动树立榜样，重点落实落实岗位责任制岗位责任制岗位责任制岗位责任制，责任到人，责任，责任到人，责任到岗。

到岗。

奖勤奖勤罚劳罚劳骨干带头赏罚分明健全激励坚持以人为本，加强人事管理！

坚持以人为本，加强人事管理！

坚持以人为本，加强人事管理！

坚持以人为本，加强人事管理！

事后有事后有报报事中有事中有协调协调事前有事前有准备准备1、通过合理筹划使企业承担合理税赋；2、做好国税、地税系统做好网上明细申报链接工作，正常网上抄报税。

3、正确核算各种税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

1、货币资金的管理；2、应收账款的管理；3、资料合同的备案管理。

1、按规定时间编制酒店与餐厅的财务报表，及时申报各项税金，对会计档案重新归集。

2、认真执行会计法对财务人员加强财务知识工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，对税金的应缴与实缴进行了分析统计，尽量减少税务稽查的隐患。

3、财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。

这是财务部最为平常也是最繁重的工作。

一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门对我财务部的要求。

会计基础工作会计基础工作会计基础工作会计基础工作9开票业务开票业务开票业务开票业务部门沟通部门沟通部门沟通部门沟通负责务公司的每个月发票的领购、开具登记并时时跟踪到位。

保障发票的供应，及每个月需要，统筹各公司的税务情况以及需求情况，做好安排和控制免税发票的备案。

101、财务部人员：

业务上互相帮助、学习及进交流工作经验，相互借鉴，保持多沟通做好服务工作。

2、跟公司其他部门之间：

费用报销、借款、发票的开具，合同审核及备案，项目款项收取支出等工作都顺利进行，同时严格执行账务管理规定及财务流，并得到了大家的理解和支持。

内部沟通1、重新梳理并建立了财务账套。

明细分类目录，使成本费用核算有了统一的归口依据。

2、协助审计公司完成了2015年度的审计报告。

同时在平时会计审核中，严格按规定办事，对审核中发现的非原则问题，仔细地向经办人员说明如何办理相关手续和解决问题的办法。

3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说，做好服务工作。

4、规范了精品仓库里库存材料的核算管理，运用了仓库数据系统。

可以及时地掌握库存商品占用资金情况及自家和代销库存情况。

随时清晰地反映库存及销售情况，有助于财务平时对账的工作量。

5、按公司的不同将所有的原始凭证装订分类统一保存。

将每个公司的文件分类保存。

11职能发展与财务档案管理职能发展与财务档案管理职能发展与财务档案管理职能发展与财务档案管理工作体会工作体会1、预算管理有待提高；2、财务管理功能尚末全面发挥，分析工作尚到位；3、财务管理制度末被大家熟知，审批流程需严格遵守。

12工作工作体会体会1、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

顾全大局，踏实肯干，保质保量，按时完成工作。

不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

2、发扬团队精神，明确分工，密切配合，互相帮助，事半功倍！

3、针对公司现在的现状对症下药，加强管理，严格规范，充分统筹，合理赋税。

4、遵纪守法，有法可依，有法必依，严格监督，顺利有序。

目前存在目前存在的问题的问题1、注重财务团队的培训，不断提高整体实力；2、认真做好分析统计工作，提供有效的参考依据；3、加强与其他部门的交流与协作，促进公司发展；4、加强税收筹划工作；5、加强内控，减少风险