精编完整版荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可研报告.docx
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精编完整版荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可研报告
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第一章总论
一项目名称:
年增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目
二、建设单位:
**加工有限责任公司
三、法人代表:
**
四、项目性质:
技术改造
五、建设地点:
市松山区五三开发区**加工有限责任公司内
六、项目建设期限:
1年(2009年12月-2010年12月)
七、建设规模和内容:
1、建设规模:
项目达到设计能力后,年增产荞麦米1750吨,荞麦面750吨,副产品饲料75吨,荞麦壳450吨。
2、建设内容:
在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上,购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套。
八、投资估算及资金筹措:
1、总投资:
项目总投资232.0万元,其中建设投资212.0万元,铺底流动资金20.0万元。
2、资金筹措:
企业自筹62.0万元,其中:
用于固定资产投资42.0万元,用于流动资金20.0万元;申请银行贷款70万元,全部用于固定资产投资;申请专项资金100.0万元,全部用于固定资产投资。
九、经济效益:
年新增销售收入1249.0万元,总成本费用1182.6万元,产品出口免所得税,交纳营业税15.9万元,新增净利润50.5万元,投资利润率21.8%,财务内部收益率22.6%,财务净现值134.1万元(I0=12%时),全部投资回收期2.5年,贷款偿还期2.5年(含一年建设期)(见可研报告评价指标汇总表)。
可研报告评价指标汇总表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备 注
1
设计规模
1.1
年增产精品荞麦米
吨
1750
1.2
年增产荞麦面
吨
750
1.3
副产品饲料
吨
75
1.4
副产品荞麦壳
吨
450
2
新增劳动定员
人
16
2.1
生产工人
人
11
含生产技术人员
2.2
管理人员
人
5
3
建筑面积
m2
0
4
购置设备
台、套
44
5
总投资
万元
232.0
5.1
固定资产投资
万元
212.0
5.2
铺底流动资金
万元
20.0
6
资金筹措
6.1
自筹
万元
62.0
6.2
申请银行贷款
万元
70.0
6.3
申请专项资金
万元
100.0
7
产品销售收入
万元
1249.0
8
总成本
万元
1182.6
9
交纳营业税
万元
15.9
10
年交纳所得税
万元
0
免税
11
年实现税后利润
万元
50.5
12
税后全部投资回收期
年
2.5
13
银行贷款偿还期
年
2.5
含建设期
13
投资利润率
%
21.8
14
财务内部收益率
%
22.6
15
盈亏平衡点
%
69.4
十、结论
1、项目正常生产后,每年实现销售收入1249.0万元,每年企业获净利润50.5万元,证明本项目经济效益很好,有很强的获利能力。
2、项目投资利润率为21.8%,财务内部收益率22.6%,税后全部投资回收期2.5年,贷款偿还期2.5年(含建设期),证明本项目清偿能力很强。
3、通过项目的盈亏平衡分析,可以证明本项目有很强的抗风险能力。
4、本项目的投产后,可增加地方财政收入,安排16名下岗职工再就业。
经评价,证明本项目经济效益和社会效益都很显著,项目是可行的。
第二章项目承担单位基本情况
**加工有限责任公司组建于2005年9月,注册资本60万元,厂区占地面积3000平方米,建筑面积2150平方米,现有具有高素质的员工18人,技术人员5人,占职工总数的27.8%,管理人员4人。
主要以粮食加工为主,兼营粮食购销的外向型民营企业.公司拥有总资产585.6万元,其中:
固定资产234.5万元,流动资产562.1万元。
产品主要是公司自已出口韩国、和日本等国。
2008年实现销售收入1377.9万元,净利润6.7万元。
缴纳税金1.5万元,企业累计未分配利润8.9万元。
2009年预计实现销售收入1860万元,企业净利润58万元,累计未分配利润67万元。
本企业已通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证,企业所生产的产品在2009年1月被中国中轻产品质量保障中心评为“质量、服务、信誉”AA品牌。
第三章申报项目的主要内容和特色
在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上,购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套(见新增主要设备一览表)。
新增主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
备注
一
荞麦加工设备
1
色选机
S263×1
台
125000
1
12.50
2
清选机
TQTQ
台
35000
1
3.50
3
比重机
SN225A
台
48000
1
4.80
4
搅拌机
6N9-32
台
45000
1
4.50
5
粮食去石机
TOSF100
套
40000
2
8.00
含风机
6
米筛
BT
台
40000
1
4.00
含风箱
7
脱壳机
ZAV-30
台
130000
7
91.00
8
分级筛
ZHW-60
套
45000
1
4.50
9
分级筛
ZHW-30
套
50000
1
5.00
10
包装封口机
HF90528
台
13000
2
2.60
11
提升机
SHX-11
台
12000
17
20.40
12
输米机
台
20000
1
2.00
13
面粉机
MFWY
台
20000
1
2.00
14
储粮罐
20T
台
30000
1
3.00
15
壳筛
套
50000
1
5.00
含刷壳机
16
输送机
台
15000
2
3.00
17
沙克龙
台
25000
2
5.00
18
除尘设备
套
30000
1
3.00
合计
台、套
44
183.80
第四章现有基础条件
一.自然条件
1.地理位置及地形地貌
松山区位于东经117°47′-119°39′,北纬42°01′-42°43′。
东与敖汉旗隔水相望,西与河北省围场县毗邻,南与喀喇沁旗、元宝山区连接,北与翁牛特旗、克什克腾旗交界,环拥市中心城区,是连接内蒙古自治区东西部,沟通关内外的枢纽和走廊。
松山区东西长152.5公里,南北宽77公里,总面积5955平方公里。
松山区居燕山山脉七老图山东麓。
地势呈西北高,东南低坡形顷斜状。
境内东中部属平川区,南部东北部为丘陵区,北部西北部为山区。
场区南临县级公路,东、北、南三面环山,地形为缓坡地势。
2.气候水文条件
松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。
年平均420毫米,干旱指数大于10,年干燥度2.0-4.5,年日照时河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河,均属于老哈河水系。
河网密度为0.82公里/平方公里;丘陵沟壑区河网密度为0.4公里/平方米公里;河谷平川区河网密度为0.35公里/平方公里。
平均径流量为26.797万立方米。
市松山区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的种植和生长,经农业部农产品质量安全中心检测,项目区大气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标准。
本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。
二.社会经济条件
松山区总人口54.8万人。
2008年,松山区地区生产总值实现69.7亿元,比上年增长26.3%。
其中,一、二、三产业分别实现17.7、30.5、17.5亿元,分别比上年增长4.8%、40%和17.9%。
财政收入完成4.0亿元,比上年增长36.2%。
城镇居民人均可支配收入实现10415元,农民人均纯收入实现4616元。
三.原料供应条件
松山区农村经济以种植业为主,是地区的产粮大县。
2008年末耕地面积141216公顷,粮食产量545617吨,其中荞麦产量达到38000多吨,荞麦产量约占全市总产量的12%以上,荞麦资源充足,可满足供应。
四.基础设施建设条件
供水:
厂内有防火井一眼,饮水井一眼,并有自来水设施。
排水:
生活排入渗水井。
供电:
共有100v变压器一台,200v变压器一台,配电设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。
供热:
院内供热用2吨锅炉。
五.工程地质与水文地质条件
项目区内上部均有第四系覆盖,为上更新统风积黄土状粉土,浅黄色、黄色,平均厚度30米左右,局部大于50米以上,具垂直节理和大孔隙,含钙质结核及钙质菌丝,上部含少量植物根。
本区未见基岩及侵
入岩出露,岩性单一。
根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质,把场地划分为一个大区,即松散岩第四系风积区:
松散岩第四系风积区开发园区均有分布,为黄土状粉土,平均厚度约30.0m,具垂直节理及大孔隙,含钙质结核,松散,容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%,内磨擦角¢=19.2,粘聚力c=0.078Mpa,湿陷起始压力=0.05Mpa,湿陷系数=0.025,轻微湿陷,湿陷深度一般5米左右,具一级非自重湿陷性,承载力特征值fak=140MPa。
总之,开发区工程地质条件较好。
项目区第四系地层厚度较大,覆盖整个工作区。
地下水主要接受大气降水入渗补给,排泄方式为向下游径流及开采。
含水层为第四系孔隙潜水,第四系孔隙潜水入渗—开采型。
含水层岩性为黄土状粉土,局部夹薄层黄色细砂,厚度,富水性受古地理及微地貌控制,变化较大,厚度不均,水位埋深20m左右,富水性差。
渗透系数量0.091/s.m,水化学类型为HCO3-NaCaMg,矿化度小于1。
本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主,与本区地下水关系不大。
六、市场条件
本项目主要产品(荞麦米)以出口为主,主要出口韩国、日本和菲律宾等国家,这些国家对无污染、无公害的绿色食品特别重视,市场供求矛盾比较突出,需求量较大。
同时,随着人们生活水平的提高和消费结构的变化,人们对大宗农产品和初级农产品需求增长减缓,但对农产品质量安全的要求越来越高,无公害和绿色农产品,越来越受到人们的青睐。
国内也有广阔的市场空间。
**加工有限责任公司有较好的市场渠道,产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越,产品市场容量大,销路广阔。
七.交通运输条件
松山区五三经济开发区,交通十分便利,境内京通铁路、绥经国道(306)赤承省道(0803线)、平双省道(0509线)和区乡公路纵横交错,互相贯通,形成了公路骨干网络。
八、技术条件
**加工有限责任公司现有具有高素质的员工18人,技术人员5人,占职工总数的27.8%;并且该公司同国内食品加工知名企业技术合作,凭借其技术能力和产量质量,获得了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书,并成为国家绿色食品理事会会员单位,获得内蒙古自治区农牧业厅颁发的无公害农产品产地认定证书,本项目拟引进国内一流的食品加工技术,为生产优质荞麦深加工产品创造条件。
九、自筹资金条件
企业经济效益较好,2009年该公司预计实现销售收入1860万元,企业净利润58万元,累计未分配利润67万元,本项目需要企业自筹62万元,有自筹能力。
十.地震
根据国家地震局1990年和2001年出版的1:
400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”,地震基本烈度为7度,基本地震加速度值为0.15g。
第五章项目实施方案
一、产品方案
该项目达到设计能力后,年增产精品荞麦米1750吨,荞麦面750吨,副产品饲料75吨,副产品荞麦壳450吨。
二、土建工程
利用现有生产厂房和公用工程,不需要扩建和新建。
三、设备工程:
购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套(见新增主要设备一览表)。
新增主要设备一览表单位:
万元
序号
设备名称
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
备注
一
荞麦加工设备
1
色选机
S263×1
台
125000
1
12.50
2
清选机
TQTQ
台
35000
1
3.50
3
比重机
SN225A
台
48000
1
4.80
4
搅拌机
6N9-32
台
45000
1
4.50
5
粮食去石机
TOSF100
套
40000
2
8.00
含风机
6
米筛
BT
台
40000
1
4.00
含风箱
7
脱壳机
ZAV-30
台
130000
7
91.00
8
分级筛
ZHW-60
套
45000
1
4.50
9
分级筛
ZHW-30
套
50000
1
5.00
10
包装封口机
HF90528
台
13000
2
2.60
11
提升机
SHX-11
台
12000
17
20.40
12
输米机
台
20000
1
2.00
13
面粉机
MFWY
台
20000
1
2.00
14
储粮罐
20T
台
30000
1
3.00
15
壳筛
套
50000
1
5.00
含刷壳机
16
输送机
台
15000
2
3.00
17
沙克龙
台
25000
2
5.00
18
除尘设备
套
30000
1
3.00
合计
台、套
44
183.80
四、生产工艺及流程
生产工艺采取立体与平面时空相结合布置,使整个生产线衔接顺畅有序。
确保企业的产品能根据行业发展及市场需求的特点,制造出能够满足用户需求的产品。
1、工艺布局结合项目的实际情况,做到按工艺流程合理布局,结构紧凑。
2、制造设备的设计选型原则为结构简单、功能先进、易于维修。
3、对原辅料的质量进行控制。
4、设置质检中心,对生产的全过程及成品的质量进行有效的监控。
五、产品质量标准
本项目产品执行企业标准:
1、色泽、口味正常,
2、当年产的荞麦,
3、杂质1%以下,
4、水份14%以下,
5、抽样标准100袋以下抽样不少于2袋,100袋以上的抽样不少于5袋,每增加100袋增抽2袋。
第六章项目投资规模及资金来源,申请专项资金的理由及数额,专项资金的使用方向
一、项目投资规模
项目总投资232.0万元,其中固定资产投资212.0万元,铺底流动资金20.0万元。
(一)固定资产投资:
1、建筑工程费
无建筑工程
2、设备购置费
定型设备按生产厂家现行出厂价另加5~8%的运杂费,非标设备由建设单位自行加工,可节省时间和投资。
设备费为183.8万元,占固定资产投资的86.7%(见主要设备一览表)。
3、安装费
荞麦加工车间设备的安装费,按设备费的6%计算,设备安装费为11.0万元,占固定资产投资的5.2%。
4、其它费用
前期费用,包括勘察设计费、信息费、咨询论证费、可研报告费等,按工程费用的1.0%计算;建设单位管理费和职工培训费及环评费,根据项目实际情况计算;基本预备费,根据本项目情况,按工程费用和其它费用2.0%计算,固定资产投资贷款70万元,年利率按6.02%计算。
经计算,其它费用为17.2万元,占固定资产投资的8.1%。
经计算,本项目固定资产投资为212.0万元。
(详见固定资产投资估算表)。
(二)流动资金估算:
本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。
根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况,确定各因素周转次数和每年周转天数,测定流动资金需要数,经测算,项目需铺底流动资金20万元。
二、资金来源
项目总投资中,建设单位自筹62.0万元,其中:
用于固定资产投资42.0万元,用于流动资金20万元;申请银行贷款70.0万元,全部用于固定资产投资;申请专项资金100.0万元,全部用于固定资产投资。
三、申请专项资金的理由及数额
本项目产品为出口产品,本项目的实施可以为国家创收外汇,并且项目的经济效益很好。
故申请国家专项资金支持。
计划申请专项资金100.0万元。
四、专项资金的使用方向
用于购置荞麦精加工的生产设备32台、套(见专项资金的使用方向明细表)。
专项资金使用方向明细表
序号
设备名称
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
备注
一
荞麦加工设备
1
色选机
S263×1
台
125000.00
1
12.50
2
清选机
TQTQ
台
35000.00
1
3.50
3
搅拌机
6N9-32
台
45000.00
1
4.50
4
粮食去石机
TOSF100
套
40000.00
2
8.00
含风机
5
米筛
BT
台
40000.00
1
4.00
含风箱
6
脱壳机
ZAV-30
台
130000.00
2
26.00
7
分级筛
ZHW-60
套
45000.00
1
4.50
8
分级筛
ZHW-30
套
50000.00
1
5.00
9
包装封口机
HF90528
台
13000.00
2
2.60
10
提升机
SHX-11
台
12000.00
17
20.40
11
输米机
台
20000.00
1
2.00
12
面粉机
MFWY
台
20000.00
1
2.00
13
壳筛
套
50000.00
1
5.00
含刷壳机
合计
台、套
32
100.00
第七章 实施项目预期目标、经济和社会效益
一、实施项目预期目标
项目达到设计能力后,年增产精品荞麦米1750吨,荞麦面750吨,副产品饲料75吨,副产品荞麦壳450吨。
每年生产期300天计算,设备大修为一年一次。
项目计算期为10年(不含建设期),建设期为一年。
投产第一年为生产能力的60%,第二年为生产能力的80%,从第三年以后达到设计能力。
二、经济效益分析
(一)总成本费用估算
1、主要原料为无污染的荞麦等,收购价格按市场价格计算,并加2%-3%的运杂费和损耗费计算,电费按0.78元/KWH计算,燃料煤价格为220元/吨,水费按1.0元计算,直接生产成本为1067.5万元。
2、工人工资及附加,新增生产人员和技术人员11人,平均月工资1500元/人。
按工资总额的14%提取福利费,则工人工资及附加为22.6万元。
3、固定资产原值及折旧,按分类直线法进行折旧,其中建筑工程折旧年限为20年,机器设备折旧年限为10年,仪器仪表和运输设备折旧年限为10年。
残值均按原值的5%计算,每年折旧费为19.3万元(见固定资产折旧与摊销费计算表)。
4、修理费,根据行业情况,本项目修理费按折旧费的40%计算,每年修理费为7.7万元。
5、摊销费,递延资产5年全部摊销完,每年摊销5.3万元。
6、企业管理费,企业管理费包括管理人员办公经费,平均每人每年3000元,管理人员差旅费,平均每人每年5000元,管理人员平均月工资2600元(新增管理人员5人),工会会费按全公司工资总额的2%计算,全厂的职工教育经费,按全厂年工资总额的1.5%计算,职工的劳动保险费,按全厂年工资总额的20%计算,以及业务招待费和其它费用等,经计算,企业管理费为35.2万元(详见企业费用估算表)。
7、销售费用,根据产品目前市场销售情况和市场前景预测,销售费用按销售收入的2.0%计算,销售费用为25.0万元。
经计算,总成本费用为1182.6万元,其中变动成本为1067.5万元,固定成本115.1万元。
总成本费用中的经营成本为1158.0万元(详见总成本费用估算表)。
(二)指标分析
1、产品价格及销售收入
项目达到设计能力后,年增产精品荞麦米1750吨,荞麦面750吨,副产品饲料75吨,副产品荞麦壳450吨。
经计算,年增加销售收入1249.0万元。
2、税金及附加
本项目的产品营业税为15.9万元,该产品为出口产品,免附加税和所得税。
3、企业净利润
正常年份,企业每年增加净利润50.5万元。
4、盈余公积金
按企业净利润的10%可提取公积金,作为企业今后的发展基金,累计提到自有资金的50%时,可停止提取。
5、清偿能力分析
根据现财务现金流量表分析,全部投资回收期为:
税后全部投资回收期Pt=2.5年(含建设期)
6、银行贷款偿还期2.5年(含建设期)
7、静态指标计算
投资利润率
投资利润率=×100%
=×100%=21.8%
(3)产值利润率
产值利润率=×100%
=4.0%
8、动态指标分析
(1)财务内部收益率
项目基准财务内部收益率I0为12%,全部投资财务内部收益率为:
FIRR=I1+(I2-I1)××100%
=22.6%
(2)财务净现值
I0=12%时净现值为134.1万元
(三)不确定性分析
1、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示:
BEP=×100%
=×100%=69.4%
本项目只要达到设计能力的69.4%时,企业可保本经营,证明项目盈利水平和抗风险能力很强(见盈亏平衡图)。
盈亏平衡示
2、敏感性分析
从敏感性分析表中分析,正常年份投资利润率为21.8%,当产销价格(即产量或价格)增加5%时,投资利润率增加到38.6%,增加16.8个百分点,当产品销售收入下降5%时,投资利润率降到4.9%,减少16.8个百分点,证明本项目对产品产量和产品价格变化很敏感;当经营成本增加5%时,投资利润率降到6.5%,减少15.2个百分点,当经营成本减少5%时,投资利润率增加到37.0%,增加15.2个百分点;当变动成本增加5%时,投资利润率降到8.4%,减少13.3个百分点,当变动成本减少5%时,投资利润率增加到35.9%,增加14.1个百分点,证明本项目对经营成本和变动成本的变化对投资利润率影响较敏感;总投资在5%上下变动时,投资利润率增加或减少1.1—1.0个百分点,证明本项目对总投资的变化对投资利润率影响不敏感,所以企业在投产后,特别注意产品产量和产