标准解决方案采购计划编制方案.docx
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标准解决方案采购计划编制方案
Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
标准解决方案采购计划编制方案
采购计划编制方案
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
业务流程简述
根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部门
销售管理
销售计划制定
生产部门
采购计划
生产计划制定
采购部门
采购计划
采购计划生成
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
生产部
采购部
1、销售部根据公司总体计划和市场情况制定销售计划;
2、生产部根据生产计划及产品结构生成相关物料需求;
3、采购部根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单;
4、将物料需求清单分解生成采购需求计划;
5、根据采购需求计划与供应商签定采购订单;
采购入库业务方案
业务编号
PU-002
业务名称
采购入库
业务流程简述
描述采购部门根据需要进行货物采购,在货物到达后,办理质检手续,合格品办理入库的过程。
流程适用范围
所有采购的货物
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
统计
录入采购入库单
采购--录入、查询
库管
查询审核入库单
库存--查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
供应部门
质检部门
仓储部门
N
1、供应部门按照采购计划进行货物的采购;
2、对收到的货物进行清点;
3、填写到货单;
4、货物送交质检部门进行质量检验;
5、检验完毕后,填写质检单;
6、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单;
7、库管员清点入库货物;
8、查询入库单,确认数量一致后,进行审核;
应付款业务方案
业务编号
AP-001
业务名称
应付款业务
业务流程简述
物资部采购,下发订单,供应商发货开票,物资部收票验货,库房验货入库,财务部审核票单,付款核销应付账款。
流程适用范围
采购原材料形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购订单、采购发票
采购—录入、查询
库房
开入库单、打印、记账
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应付--录入付款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部
库房
1、物资部门下发采购订单给供应商;
2、供应商依据采购订单发货;
3、物资部门验收货票,填制采购发票,并申请付款;
4、库房验货入库,开具采购入库单;
5、财务部根据物资部的采购发票形成应付账款;
6、财务部根据物资部的付款申请,填制付款单,核销应付账款;
7、如为现付业务,财务部门根据物资部的付款申请填制付款单;
备注:
在应付业务过程中,如发生预付冲应付,应付冲应收,则通过系统中转账来处理)。
一般销售业务方案
业务编号
SA-001
业务名称
一般销售业务
业务流程简述
客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货
流程适用范围
产成品销售
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
开发货单人员
开销售发货单
开票、打印
审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印
开发票人员
根据发货单开发票,财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
成品库
1、系统采用先开票后发货模式;
2、销售部门根据客户订单开具发票。
如果客户没有事先订货仍然开具发票;
3、发票经专门人员审核生成销售出库单;
4、客户付款后(个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理)拿着发票提货联去产成品库提货;
5、库房人员审核销售出库单无误后,发货;
6、客户持审核过的销售出库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
客户购货,销售部开票,库房开出库单发货,财务部审核票单,收款核销应收账款。
流程适用范围
销售产品、原材料及劳务形成的应收账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
开销售发票
销售—录入、查询
库房
开出库单、打印
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应收---录入收款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货;
2.销售部根据客户的要求开具销售发票;
3.财务部审核销售部的销售发票,填制应收凭证,形成应收账款;
4.财务部收到客户的货款后,填制收款单,收款结算,核销应收账款;
5.客户凭销售发票去库房,库房开出库单,验单发货。
同时填具出库凭证;
6.如为现收业务,则不必填制应收凭证,收款后,直接填制收款凭证。
备注:
在应收业务过程中,发生预收冲应收,应收冲应付业务,则通过转账来处理
产成品入库方案
业务编号
ST-001
业务名称
产品完工入库
业务流程简述
成品车间将质量检测合格后运送到仓库,库管员清点入库数量并办理入库手续。
流程适用范围
产成品、半产品
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
录入产品入库单
库存--录入、查询
主管
查询统计产品入库
库存--查询统计
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
罐装车间
库房
财务部
1.生产车间成品加工完毕,经检验合格后,将成品送至库房;
2.库房接收产品,并进行清点;
3.在系统中按照所收品种和数量填制产品入库单;
4.打印入库单,返回车间进行备查和统计;
5.财务部在系统中对产品入库的成本进行核算;
6.在系统中记帐并制单生成凭证。
限额领料业务方案
业务编号
ST-002
业务名称
限额领料
业务流程简述
生产处根据生产计划安排,请求库房按照计划需求备料,库房根据计划安排及时送达车间。
流程适用范围
生产用原材料或辅料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
计划
录入限额领料单
库存--录入、查询
库管
分单、打印出库单
库存--查询、分单
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
计划部门
库房
生产车间
1、计划部门根据生产计划安排,确定本期内生产任务,将计划令单下达生产车间;
2、在系统中填制限额领料单,自动计算生产用料需求;
3、在系统中根据原材料存放仓库、保管员、用料车间等情况分解为若干个小出库单;
4、库管员收到出库单,并在系统中进行确认;
5、按单据内容将材料准时送交生产车间;
6、生产车间根据任务进行生产。
材料领用业务方案
业务编号
ST-003
业务名称
材料领用
业务流程简述
生产车间将计划报送生产处,生产处根据生产计划进行平衡审批,然后领料车间凭单到库房领取原材料,库房进行记录,财务记帐制单。
流程适用范围
所有原材料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
查现存、录单据、确认出库
主管
查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
生产处
酿造车间
库房
财务部
1、车间根据生产提出领料需求,填写申请单;
2、生产处对领料申请单进行平衡审批;
3、申请通过后,车间人员到库房办理材料领用;
4、库管员根据申请批准单将领料内容录入到系统中,如果有超现存报警,则通知生产处;
5、打印领料单并发货;
6、财务人员在系统中对单据进行记帐处理,自动计算出库成本;
7、制单生成凭证。
仓库盘点业务方案
业务编号
ST-004
业务名称
仓库盘点
业务流程简述
财务部提出盘点要求,对各个库房进行清点,并与帐面登记数量进行比较,对差异进行相应处理。
流程适用范围
所有仓库存货
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
打单、录入盘点结果
财务
查询盘点差异、过帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
财务部
库房
1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知;
2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表;
3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点,并填写数量如实反映实际情况;
4、库管员将盘点结果录入到系统中;
5、系统自动计算盘点结果,主管人员核查,经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存;
6、财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。
暂估业务方案
业务编号
IA_001
业务名称
材料暂估处理
业务流程简述
入库单到而发票未到,月末对入库货物进行暂估处理,下月发票到,再回冲,以实际成本登帐。
流程适用范围
所有原材料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
物资部
录入采购入库单、采购发票
库房
单据审核
财务部门
采购稽核、暂估入库、暂估处理
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
物资部
库房
财务部
1、月末财务部对于货到而发票没有到的采购业务,以参考成本来填写入库单的单价和成本;
2、按照此暂估单价进行记帐处理,并制单生成暂估凭证。
3、发票收到后,由物资部将采购发票录入。
4、财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。
5、在系统中进行暂估入库成本处理,形成红字回冲单,回冲已暂估入库成本,同时还形成兰字回冲单,将实际成本登帐。
6、将红字、兰字单制单生成凭证,进行过帐。
出入库调整业务方案
业务编号
IA_002
业务名称
调整业务处理
业务流程简述
出、入库单记账后,财务发现价格有误,对出、入库单的单价进行调整。
流程适用范围
(原材料、产成品)数量、单价的调整
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
财务
对帐,录入调整单
录入、审核、查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
物资部
财务部门
1、财务人员期末进行对帐,发现出现不平情况;
2、在系统中录入调整单,调整帐面金额;
3、过帐,制单并生成凭证调整相应的帐面金额;
4、物资部门传递采购费用发票,该笔采购业务已经登帐处理完毕,则在系统中按照费用发票的金额录入调整单,过帐制单生成凭证,将此笔费用加入到该笔采购业务中。
图例说明
说明:
表中包含三部分内容:
业务名称、简单介绍、流程描述,可按照示例进行填写,在进行流程描述时应注意区分非系统处理业务和系统处理业务,具体流程描述工具见下边说明。
开始、结束人工处理业务描述系统处理业务描述
单据描述判断联系
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