工程合同款支付程序.doc

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工程合同款支付程序

第一条承包商于每月25日上报监理工程结算资料的同时，填报“工程合同款审定会签单”（一式四份）。

第二条监理工程师在收到承包商提交工程结算资料及“工程合同款审定会签单”后的七个工作日内，完成结算的审核并签字盖章后，在次月初将结算资料报送电站公司计划合同部，由计划合同部按程序进行审核签批。

第三条工程物资部对工程量、工程进度进行考核审定，提出支付审核意见。

第四条安全监察部根据施工现场安全、文明施工情况，对承包商进行考核并提出支付审核意见。

第五条计划合同部根据合同条款（重点为合同单价）及部门审核意见核定应、净支付金额。

第六条财务部根据甲供材料及水、电费等情况，提出相应的扣款数额。

第七条由计划合同部报请公司领导审批，并将最终审批后的数额记入合同管理台帐。

第八条计划合同部将经总经理最终审批后的会签单及结算资料送财务部，同时通知承包商办理支付手续。

第九条付款后，结算资料及会签单一份由财务归档，其余三份会签单返计划合同部。

计划合同部将会签单返送工程物资部、安全监察部（复印件）及监理各一份，计划合同部存档一份

第十条工程合同款具体支付流程如下：

工程合同款支付流程示意图

工程物资部对工程量、工程进度及施工质量进行审核，提出审核意见。

（两个工作日内完成）

监理审核并出具结算资料，并在会签单上签署意见，报公司计划合同部。

（七个工作日内完成）

承包商填报月度结算资料及工程合同款审定会签单，报监理单位。

（每月25日前）

安全监察部对承包商安全文明施工提出审核意见。

（一个工作日内完成）

计划合同部根据合同条款、项目单价及部门的审核意见核定应、净支付金额。

（两个工作日内完成）

财务部根据甲供材料及水、电费等情况，提出相应的扣款数额。

（一个工作日内完成）

付款后，会签单一份及结算资料财务归档，其余会签单由计划合同部返送工程物资部、安全监察部（复印件）及监理。

计划合同部依据相关资料登记台帐，将结算资料和会签单送财务部，并通知承包商办理支付手续。

计划合同部报分管工程、分管计划合同领导及总经理审批。

第十一条工程合同款支付审定会签单样本附后。

山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司

工程合同款支付审定会签单

会签单编号：

合同名称

合同编号

监理单位

结算证书编号

合同金额（元）

小写：

大写：

截至上期

应支付金额（元）

小写：

大写：

截至上期

净支付金额（元）

小写：

大写：

本月申请金额（元）

小写：

大写：

申请付款单位

（盖章有效）

申请付款

单位负责人

年月日

监理单位审核意见

支付证书编号

承包商申报金额（元）

小写：

大写：

审核后本期

应支付金额（元）

小写：

大写：

本期应扣款（元）

小写：

大写：

本期净支付（元）

小写：

大写：

监理单位

（盖章有效）

总监

年月日

工程物资部对工程量、工程质量、工程进度的审核意见

签收日期

承办人

部门领导

签发日期

安全监察部对现场安全文明施工的审核意见

签收日期

承办人

部门领导

签发日期

计划合同部

核准意见

经核准的本期应付款为：

小写：

；大写：

。

经核准的本期净付款为：

小写：

；大写：

。

签收日期

承办人

部门领导

签发日期

财务部对材料

扣款及其他费

用审核意见

签收日期

承办人

部门领导

签发日期

分管工程

领导意见

年月日

分管计划合同

领导意见

年月日

总经理

批示

年月日

备注

1、承包商将本会签单随工程合同款结算资料一式四份报监理中心审核。

2、请认真填写本表，承包商填列部分为计算机打印，其余内容可手工填写。

3、会签单编号由计划合同部统一填写。