收款单付款单核销单操作图解一.docx

收款单付款单核销单操作图解一.docx

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收款单付款单核销单操作图解一

收款单、付款单、核销单操作图解

（一）

主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务账款，比如因采购产生的应付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等。

可以做企业的应收、应付、预收、预付以及往来余额的核销。

一、收款单

操作路径：

“业务管理→收款单”。

主要功能：

做企业的应收账款（销售出库单时客户有欠款和采购退货供货商有欠款）和预收账款（预收客户款）。

操作方法：

第一步：

点击[新增]按钮。

第二步：

输入往来单位。

可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。

也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图1-1、1-2。

图1-1

图1-2

选择往来单位后，该单位之前所有的欠款单据都会显示出来，如图1－3。

图1-3

第三步：

填写本次收款多少。

依次在每张单据右侧的“本次收款”栏中填写本次收款金额，然后点击[审核通过]即可。

如图1-4。

如果收取的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次收款”栏。

如果收取的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实收金额”，然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次收款”栏中分摊“实收金额”。

图1-4

如果收取的是客户的预收账款，那么可将“本款是预收款”勾选，填写“实收金额”，然后点击“审核通过”即可。

如图1-5。

图1-5

二、付款单

操作路径：

“业务管理→付款单”。

主要功能：

做企业的应付账款（采购入库单时欠供货商款和销售退货欠客户应付款）和预付账款（给供货商预付款）。

第一步：

点击[新增]按钮。

第二步：

输入往来单位。

可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。

也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图2-1。

图2-1

第三步：

填写本次付款多少。

依次在每张单据右侧的“本次付款”栏中填写本次付款金额，然后点击[审核通过]即可。

如果支付的的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次付款”栏。

如果支付的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实付金额”（如图2-2），然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次付款”栏中分摊“实付金额”。

如图2-3。

图2-2

图2-3

如果是预付供货商的货款，那么可将“本款是预付款”勾选，填写“实付金额”，然后点击“审核通过”即可。

如图2-4。

图2-4

三、核销单

操作路径：

“业务管理→核销单”。

主要功能：

做企业应收、应付、预收、预付的相互核销。

常用的有预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付。

现举例说明：

“祥盛医药”是我公司的供货商。

我公司进货时，欠其货款2350。

其中有600元的药品有质量问题，我公司办理了退货手续。

之前，已预付其10000元货款（如图3-1）。

由于有3种类型的往来余额，所以我们就需要使用核销单的把多个类型的往来余额核销掉。

图3-1

（一）演示“应收冲应付”流程

第一步：

点击[新增]按钮。

第二步：

输入往来单位

第三步：

选择核销类型－“应收冲应付”，如图3-2。

图3-2

第四步：

填写本次核销金额。

核销时，上下对比，哪个金额小，用哪个金额来核销。

如图3-3。

图3-3

第五步：

点击[审核通过]按钮，即完成了“应收冲应付”的流程。

祥盛医药的应收帐款减少600，变为0；应付帐款减少600，变为1750。

如图3-4。

图3-4

（二）演示“预付冲应付”流程

第一步：

点击[新增]按钮。

第二步：

输入往来单位

第三步：

选择核销类型－“预付冲应付”。

第四步：

填写本次核销金额。

核销时，上下对比，哪个金额小，用哪个金额来核销。

如图3-5。

图3-5

第五步：

点击[审核通过]按钮，即完成了“预付冲应付”的流程。

祥盛医药的应付帐款减少1750，变为0；预付帐款减少61750，变为8250。

如图3-6。

图3-6