经营 聚焦质量效益 聚力服务保障 聚合一体化管理.docx

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经营聚焦质量效益聚力服务保障聚合一体化管理

聚焦质量效益聚力服务保障聚合一体化管理

二、经营工作及成效

*年，经营管理围绕“保障发展，控降成本，管理提升”的工作主题，重点发挥服务和保障职能，在生产经营一体化管理运行中，较好的实现了“保安全、保稳定、保发展”的目标。

（一）严肃规范保安全，实现了经济安全运行。

突出生产安全。

在成本异常严峻的形势下，申请*元进行安全隐患治理，部署*元进行防洪防汛，投入*元开展HSE教育培训提高安全素养，安排*元聘请外部机构开展HSE体系审核提升安全管理水平，切实保障了全年安全生产无事故。

强调资金安全。

紧贴生产建设实际，资金计划编制向业务部门和生产单位延伸，全年对外支付各类资金*元，在及时、足额保证生产、建设、采购资金的同时，坚持资金运行定期分析和结算考核制度，有效支持全面预算管理，确保了资金受控运行。

注重资产安全。

成立*资产移交接收领导小组，清点、核实*的固定资产，将*项资产、库存材料登记造册。

开展资产清查，摸清资产现状，做到固定资产“四清”（资产数量清，存放地点清，使用情况清，盈亏、毁损、报废情况清）。

专项开展低效无效资产清查，清理出低效无效资产净值*元，为下一步制订处置方案、促进存量资产盘活奠定基础。

加强协同配合，选派一名财务人员进驻*现场核对投资、办理结算、督促转资，全年办理结算*元，转资*元。

强化运营安全。

按季度开展法律学习和内控自测，共测试关键控制点*个，完成*项专项检查，发放政策和法律读本*余本，组织开展法律和内控知识竞赛答题、普法征文活动，普及法律、内控知识，增强合规经营意识。

编制法制工作*目标分解及任务计划表，对立项拟订的规章制度进行法律符合性审查*余项。

发挥合同的经济交往载体和生产经营纽带作用，申报合同*份。

开展服务采购项目招标*项。

编报**风险管理报告，建立健全重大风险评估及报告机制。

开展专项审计调查、管理效益审计、支出性业务结算环节实质性测试等项目*个，审计资金*元，取得直接审计成果*元、间接审计成果*元；审计发现各类问题*余个，提出审计意见和建议*余条，推进审计成果转化，发挥了审计监督保安全的职能。

（二）严格认真保稳定，保障了经营稳步前行。

坚持队伍建设不放松，人员素质稳步提升。

全年*人次参加经营相关业务培训，*人参加国家招标师考试，*人取得风险建模员资格。

超过*的财务人员参加会计知识竞赛网上答题，以优异的成绩受到表扬。

组队参加会计知识竞赛，个人选手摘金夺银，勇夺团体第三名。

重点抓好财务人员精准核算的能力和财务工作水平，荣获财务报告工作*等奖。

执行预算管理不动摇，资源配置稳步优化。

紧密联系生产实际，优化人力、财力、物力配置。

根据*结构调整，缓解生产一线人员紧缺矛盾。

结合业务预算，增强费用分类保障功能，分层次、分类别的编制**预算。

对*实行代储代销，利用社会库存资源，降低库存资金占用。

落实物资保障不怠慢，生产建设稳步推进。

结合物资采购工作特点、物资供货周期，制定《物资采购工作节点控制计划表》，紧盯重点生产建设工程和生产常用料需求，提高采供效率和质量，全年申报有效物资计划*条，签订物资采购合同*份，物资采购总量达*元，保障了生产建设的平稳推进。

加快物资周转，周转次数*次；优化库存结构，控制库存余额，实现了下达的物资管理各项目标。

贯彻群众路线不走样，职工**稳步增长。

经营工作贯彻“为民、务实、清廉”的群众路线教育实践活动要求，减少了支付环节，解决了职工反映的报销款支付速度慢问题。

承担员工健康体检费*元，办理*名残疾职工个人所得税减免*元，购买员工意外伤害保险*元，维护了员工合法权益。

支出*元委托*等地分设医务室，确保生产前线员工病有所医。

投入*元保障生活物资配套、基层办公楼及公寓维护，改善员工居住环境和办公条件；实施*元进行场地绿化、苗木种植，营造温馨的生活环境。

（三）严谨有效保发展，体现了经营管理提质增效。

整改问题，管理持续提升。

对财务自查发现的*类问题、财务大检查反馈的*类*项问题、审计提出的*类*项问题，逐一分析形成原因，落实人员逐项进行整改。

本着“成绩要看够，问题要查透，措施有力度”的原则，开展“经营管理提升回头看”活动，通报财务、审计、合同、内控、物资等工作中存在的问题，分析薄弱环节和瓶颈因素，针对性的下发了*，以规范合同立项签约依据，提高合同流转效率；下发了《关于加快成本费用结算工作的通知》、《关于加快费用报销的通知》，以降低预提费用额度，体现经营的效率和效果；下发了《关于规范油品管理的通知》、《关于加强煤炭管理的通知》，以规范燃料管理，降低燃料耗用。

创新驱动，成本积极管控。

注重整个系统的效益最优化和最大化，出台了*运行方案，制定了*运行细则。

在运行上，坚持“加强组织领导、落实任务指标、强化职能发挥、增强成本管控、优化业务运行、保障夺油上产、严格绩效考核、突出反馈改进”，履行生产经营一体化管控成本的共同责任，凸显了生产经营一体化管控成本的效果：

。

三、存在的问题

（一）经济安全运行中暗藏隐患。

*屡禁不止、*屡屡滞后、法律纠纷案件屡露苗头、*屡超预算、*计划屡有出错、*采购不讲程序屡次发生、*问题屡审屡犯，均给经济安全运行带来隐患。

（二）经营平稳前行中暗存隐忧。

“产量上、成本降”是我们生产经营的主导方向。

由于*高含水、高递减特征明显，虽然**较上年增加*口，但单产呈逐年下降趋势，*数量的增加、*产量的递减，拉升了*折耗费用。

加之系统运行效率低、单耗高，推动完全成本和单位成本分别较上年增长*、*%。

同时，**难度大，日产*吨以下数占总数的*，一旦陷入“产量上不去，成本下不来”的境况，着实令人担忧。

（三）成本艰难管控中暗含隐情。

虽然成本控制取得了一定的效果，但外雇*费、生产生活维修费等呈大幅增长态势；*变动成本率高处不胜寒；*成本较指标超支*元/吨；****；等等，揭示了提升质量效益的要求仍然迫切的隐情。

四、*年工作安排

（一）工作目标

（二）工作思路

聚焦质量效益，以提升发展质量、提高经济效益为中心；聚合一体化管理，对**模式总结完善、优化提升；聚力服务保障，发挥经营职能，坚定目标自信，努力实现生产经营的提速、提质、提效。

（三）工作安排

1、促进工作衔接保生产提速，以奉献能源。

奉献能源是我们的价值追求，用有限的成本坚决保障稳产上产是经营工作的根本目标。

要继续发挥经营业务的保障职能，强化与生产工作的衔接，保障生产的稳定。

在资金保障上，紧跟生产节奏，重点向生产性支出基本需求倾斜，侧重于保***，以实现*任务圆满收官；对安全环保、隐患治理、防洪防汛、冬防保温项目加大保障力度，确保安全生产；支持必要的生产生活设施维修、生产工艺流程改造，以改善系统运行效率。

在物资采供上，结合生产建设，紧盯“质量合格、价格合理、保障有力、供应及时、过程受控”的总目标，结合物资消耗和物资库存，强化采供节点控制，有效保障生产。

坚持“谁验收、谁负责”、“谁使用、谁把关”的原则，对物资现场检验和使用过程中出现的质量问题，早发现、早报告、早处理，避免发生以次充好、掺杂掺假的行为。

要保持合理储备品种和数量，重点开展库存结构的调整和优化，减少库存和资金占用。

对同一区域分散的仓储资源进行整合，探索试行集中仓储，提高物资的精细化管理，实现挖潜增效。

在人力保障上，完善员工培训体系，搭建网络化培训平台，扩大参训覆盖面，提升一体化运行模式下经营管理人员的综合管理能力、专业技术人员新工艺新技术的实践应用能力和操作人员岗位标准化作业的业务技能，为生产运行提供有力的技能支撑。

对*的服务水平和工作成效进行考核，费用结算严格将分级考评结果和日常考核结果相结合，履行好双方的权利义务，切实发挥*队伍专业化分工服务的优势保运行。

在后勤服务上，*要主动深入基层，了解掌握基层生活物资配套需求，指导基层有效配置生活物资，及时组织招标采购，及时发放配套物资。

不断提高后勤“两化”管理水平，服务一线职工的生产生活。

2、落实针对措施保管理提级，以提升管理。

管理提升是企业永恒的主题。

经营管理就是一个不断发现问题、解决问题进而促进管理升级的过程。

针对合同申报问题，合同管理突出“四个注重”：

注重合同网员业务素质的提升，提高日常合同基础管理水平；注重签约主体资格法律审查，从源头上最大限度地减少交易风险；注重合同全过程跟踪管理，突出合同立项的必要性审查和资金渠道审查，强化合同履行终结审核，确保合同项目安全运行；注重完善合同管理考核机制，兼顾结果和过程的考核，促进合同申报和合同运行质量的提高。

针对内控例外事项问题，开展重复性问题专项治理，着力规避*、*等重复发生的例外事项，把“谁的流程谁管理，谁的流程谁负责”的要求，落实到具体的业务部门和岗位，避免例外事项的发生。

针对*结算滞后问题，加快合同申报审批，为及时结算创造条件。

*、*要履行结算责任，督促外部单位办理结算。

对月度工作量签认、结算单审核、费用审计、开票挂账的时间要求、滞后结算按月扣罚*%工作量等费用结算条款进行法律和经济论证，加入合同文本，鞭策乙方按月签认结算。

继续推行“一站式”结算服务，加快结算各环节审核速度。

针对*、*、*等队伍数量较多、签约主体较多的现状，队伍引进与运行监管要分离，业务部门要严格市场准入标准，选择服务质量好、安全管理水平高的队伍，以减少协调对象，降低管理难度。

制定招投标管理实施细则，规范招标行为，对*、*等通过招标分配工作量，*进行工作量签认、监管考核，促进服务商从关注工作量向更加关注服务质量、服务效率转变。

针对前审后犯、屡审屡犯的审计问题，落实“审而要究、审而要改”的要求，对审计报告整改落实情况实行连续追踪，违法靠法究,违纪要担责。

***要按照责任制、问责制、责任追究制的要求，综合运用各种手段，确保审计责任落实、审计成果转化。

开展*宣传教育，增强合规经营意识，健全依法经营和规范运作的长效机制。

3、强化成本管控保经营提效，以履行责任。

经济效益是我们的经济责任，经营的最终结果体现在经济效益上。

*调整了绩效考核指标，更加突出质量效益，**，这根绩效考核的“指挥棒”将鞭策我们要分析成本费用发生规律，更加积极有效的管控成本。

管理费要压缩。

费用向生产倾斜，坚决压缩非生产性支出，严控公务费用，严格财务报销，各单位要做好管理费用挖潜，费用要较**下降*%。

措施费要优化。

对**作业要建立效果分析机制，落实**责任，评价*方案，优选*，确保****效果，提高投入产出比。

工程费要有效。

实行建设项目部门联审，将经济与技术相结合，做好项目价值工程管理，搞好项目的可行性论证，防止重复出现“投入运行之日就是维修改造之时”，挤占本已紧张的操作费。

材料费要真实。

重点突出物资计划管理，提高物资采购计划的准确性，避免无效、错误的计划采购导致的积压浪费，真实反映实际消耗，堵塞资产流失黑洞。

专项费要争取。

专项费用归口管理部门既要有抢机遇促发展的意识，也要有争支持保发展的措施，多向*汇报生产经营实际困难，争取政策和资金支持，缩小**费用缺口。

外协费要严格。

要坚持标准，守住底线，严格规范外协协议签订、费用使用、审核及核销，严格工作程序，严控外协费支出。

运行费要降低。

要将**费等费作为成本控降的重点，严格执行定额管理，优化*工作制度，加强车辆使用情况分析，强化*作业监督，保证*费较**年降低*%。

资本性支出要控制。

**年*完全成本承担的资产折耗*元，较*年增长*%，往昔的投资已成为今朝的成本，今天的投资如不加控制也将成为明天的负担。

在资本性支出控制上，*要用概算确定合同价款，从源头上合理控制投资。

全面推进标准化造价，地面工程造价在标准化造价指标基础上下浮*%为最高限价。

树立“投资回报”理念，对生产维护改造中的各类项目，要在新建与改扩建、购置与替代、更新与维修之间统筹考虑、科学论证、合理选择。

需要强调的是，在成本管控工作中要树立成本效益观念，一切费用支出都应该符合成本效益原则，从实现产量的投入与产出的对比分析来看待成本费用投入的必要性、合理性，优化成本费用支出结构，以尽可能少的成本**，以便获取更多的经济效益。

4、聚合一体化管理保价值创造，以凸显效果。

企业的价值链由生产等基本活动和经营等支持性活动共同构成，生产经营一体化管理是提升企业价值创造能力的根本要求。

*年，对*进行总结提升、优化提高，以满足持续的价值创造需求和价值最大化目标，凸显一体化管理控成本的效果。

加强生产经营一体化管理的运行。

深化“生产—投资—成本—效益”联动机制，在生产经营一体化管理运行下，积极发挥*促生产、*降成本、*控投资的功能，*重在落实“组织、协调、服务、指导、监督”职能；*着重履行“保障生产、管控成本”的职能；*主要承担“以单井、单项工程为控制单元的标准化投资控制”职能。

为突出“产量、投资、成本、效益”一体化管理的有效运行，各职能部门要协同配合，对***等各路工作进行全面总结，查找差距不足和薄弱环节，制定完善优化提升方案，提高专项管理水平，协调联动，相互呼应，形成推进生产经营一体化管理的强大合力。

强化预算动态管理。

按照“计划—预算—考核”一体化目标管理要求，根据月度生产计划编制月度预算指标。

计划、生产、投资、物资、技术、人力资源等职能部门应履行好编制业务预算及执行监督的责任，健全多部门联动的预算工作机制，增强预算管理的系统性和协同性。

预算执行过程中的*费、*费超标，*费发生单位、*主管部门必须书面申请追加预算，*报请*审批。

*根据审批金额，开具“预算追加通知单”，以降低预算指标与生产实际之间的偏差，同时，完善预算考核制度，将“超指标就扣罚”的作法转变到“节约了可以奖励”上来，形成成本控降正向激励机制。

为保证动态预算管理的刚性约束，财务核算要以预算为统领，凡超预算没有“预算追加通知单”的一律不予账务核销，真正实现从核销制向指标控制的转变。

推动生产经营运行方式优化。

*要提升分析洞察能力，不仅要快速反映各种成本数据，还要分析数据背后的经济活动实质和生产经营管理规律，揭示成本控制方向。

*要加强预算内*费的监督及措施效果跟进，把现场核实数据体现到结算中来，要依据预算指标，通过现场事中数据跟踪和信息反馈，杜绝无预算和超预算的费用结算。

*要随时关注、掌控成本动向，突出“计划牵引、预算控制”，及时跟踪、分析各项成本支出，加强成本预测，避免生产组织不能提前预算造成大量费用无效被动支出，体现*等重点费用挖潜。

*要发挥*的统一调度作用，由用车单位向*申请，用车单位负责工作量的签认，*负责审签把关，以强化*管理。

巳蛇冬眠去，午马昂首来。

让我们以无需扬鞭蹄自奋的奔马精神自励，昂扬向上、激情荡漾的为实现*年的经营业绩目标努力奋斗！