地产预算合约部工作总结.docx
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地产预算合约部工作总结
工作总结
预算部
二〇一九年十二月七日
2019年在公司领导的指导下，在相关部门的支持和配合下，通过预算部员工的不懈努力，完成了某项目的结算工作，完成了某项目国际城一期工程的总包招标工作，配合某项目国际城展示区的进展，进行了相关投资控制工作。
下面我谨代表预算部，将本部门的工作总结如下：
一、2019年工作任务的执行情况
1、合同工作：
（1）某项目：
2019年度主要组织完成的招投标2项，以及合同签订约24余项，合同造价约232万元；另有抵房、抵车位款约790万元。
（2）某项目国际城：
2019年度主要组织完成的招投标16项，以及合同签订约43余项，合同造价约35668.24万元（其中：
一期总包合同24126.97万元）。
配合其他部门完成合同的签订约17余项，合同造价约230万元。
2、进度审核工作：
（1）某项目：
截止2019年12月底，各施工企业累计上报完成工程量6.36亿元，审定实际完成工程量4.95亿元。
2019年度各施工企业累计上报完成工程量4183万元，审定实际完成工程量3190万元。
审定应付款4216.36万元，实际支付工程款2455.97万元。
（2）某项目国际城：
截止2019年12月底，各施工企业累计上报完成工程量8773万元，审定实际完成工程量5420万元。
2019年度各施工企业累计上报完成工程量8460万元，审定实际完成工程量5167万元。
审定应付款3978.20万元，实际支付工程款2914.13万元。
3、结算审核：
（1）某项目：
截至2019年12月底，各施工企业累计上报结算累计5.57亿元，累计审定数4.48亿元，累计审减1.1亿元。
2019年累计上报结算1.49亿元，审定额1.16亿元，审减数3300万元。
目前正在审核的结算1600万元。
（2）某项目国际城：
截至2019年12月底，各施工企业累计上报结算累计987万元，累计审定数154万元。
2019年累计上报结算971万元，审定额154万元。
目前正在审核结算812万元。
4、变更签证审核
（1）某项目：
2019年度共收集变更40份，估计增加预算2余万元。
2019年度共收集审核签证50份，申报量约110万元，审定量约54万元，审减56万元。
（2）某项目国际城：
2019年度共收集变更79份，估计增加预算8余万元。
2019年度共收集审核签证137份，申报量约661万元，审定量约127万元。
目前正在审核的签证389万元。
5、认质认价及甲供材审核
（1）某项目：
2019年本部门共复核认质认价单及甲供材48份。
（2）某项目国际城：
2019年本部门共复核认质认价单及甲供材61份。
二、重点工作回顾
2019年，本部门组织完成了某项目国际城办公楼及展示区中各分包工程的招投标及合同签订工作，组织完成了某项目国际城一期总包工程的招投标工作。
完成了某项目国际城办公楼及展示区、一期工程的施工图预算。
按期完成了总分包单位的月报量审核。
完成了某项目总分包工程的结算。
修订完善了本部门业务口的公司管理制度。
1、招投标工作
招投标工作仍然参照在公司运行多年的招投标流程进行，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素优选合作单位，维护公司利益和品牌形象，体现高层决策和专业参与，权力制衡和运作效率之间的平衡。
拟定招标公告，并在政府规定网站公开发布。
对潜在投标人进行审查，营业执照、资质证书、财务会计报表和类似项目业绩缺少任何一项均视为资格预审文件不合格，营业执照伪造、涂改、被吊销、未年检或年检不合格、安全生产许可证超过有效期、许可范围不符合招标项目要求、资质证书伪造、涂改、未年检或年检不合格、承包范围和资质等级不符合招标项目要求的均视为资格预审不合格，并通过招标小组签批。
组织总工、工程部、材料部、财务总监等相关人员对潜在投标人进行实地考察，查验营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、资质证书等材料的原件是否与资格预审文件一致，查验经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等是否与资格预审文件一致，查验三年内承担的类似项目中标通知书、合同原件或工程竣工验收证书原件是否与资格预审文件一致，深入施工现场查验其质量、进度、安全文明施工等情况，考察的施工现场必须有合同原件，主要核对项目经理和技术负责人简历，查验其相关执业资格证书，考察过程均进行记录，参与实地考察的人员在考察结束后编写考察报告经整理后，上报招标小组签批。
本部门根据工程部提供审定的图纸、质量标准和工期要求，根据材料部提供的材料供应方式，根据高层领导制定的大原则编制招标文件，经招标小组签批，投标人缴纳保证金后发放。
工程部相关专业工程师负责向来现场勘查的投标人介绍施工现场的地理位置和地形、地貌，施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况，施工现场条件，现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等，工程在施工现场中的位置和布置，临时用地、临时设施搭建等。
投标人对招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场有疑问，收到投标人提出的疑问问题后，以书面或电邮形式进行解答，并将解答同时送达所有获得投标文件的投标人。
对逾期送达的、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、未缴纳投标保证金的投标文件均拒绝接收，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件，投标人少于三个的，重新招标。
开标由招标小组成员参加并签到，投标人不参加，当众宣读有效标函的投标单位名称、投标价格、工期、质量、投标保证金、优惠条件，以及认为有必要的内容，开标过程记录后，招标小组签认后存档备查。
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标报价进行校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性，并与标底价格（如有标底）进行对比分析，一般在开标后2-3日内，对有缺项漏项或明显计算错误的投标人，允许其在收到招标人书面通知后2日内澄清修正，未澄清的投标人不得成为中标候选人，修正后的投标报价经投标人确认后对其起约束作用。
所有通过评审的投标人的全权代表必须参加谈判，谈判投标报价，付款方式，工期，其他条件等主要内容，谈判过程有记录并经招标小组签字确认。
根据评标报告，由招标小组全体成员推荐中标候选人，结合公司实际情况讨论确定中标人。
2019年最为重点和突出的是某项目国际城一期总包工程的招标。
在公司高层领导的英明领导和决策下，预算部员工严格执行公司的招投标流程和相关决定，通组织发布公告、资格预审、发标、答疑、收标、开标、多轮商务谈判等招标工作，为优选总包单位起到了重要的铺垫作用。
为年后一期工程的正式开工建设提供了保障。
2、合同工作
工程项目招标后，在工程开工前，须与承包人签订合同或协议书。
公司组织签订的工程项目合同，在总经理的授权下，由本部门起草合同的具体条款，相关人员与承包人洽谈修订，双方取得一致意见，经公司内部传签后，由双方法人代表或代理人签字，并加盖承发包双方公司合同专用章。
合同按照全国统一合同文本拟定，要求符合法律规定，条款具体、双方责任明确、手续完备。
合同内容应明确规定双方责任和义务、工程范围、工程开竣工时间、中间验收时间、工程质量等级、工程价款、付款方式和结算方法、材料设备供应责任、技术资料交付时间、交付验收、双方相互协调和奖罚违约责任等条款。
合同应避免出现不适、歧义、缺乏逻辑、矛盾、重复等错误，做到条款准确、简练、清晰。
合同签订后，统一编号登记，建立统一格式的台账。
2019年合同工作的重中之重是某项目一期的总包合同，预算部员工通过搜集先进企业类似工程的合同和总结某项目合同实施的经验，起草了合同初稿，通过广泛征询公司相关领导和监理单位的意见，并通过和中标单位多次协商，在维护公司利益的前提下完成了总包工程合同的确定工作。
4、预算工作
某项目国际城项目总包工程的发包模式不同于某项目，采取的是先确定价格然后签订施工合同的模式，这就使编制施工图预算工作显得尤为重要。
预算部员工在编制工程量清单时，从清单项的齐全性、描述的准确性、工程量的精确性上下了大工夫。
工程内容决定了该清单项的工作范围，一般同定额子目的工程内容不太一致，在熟悉、学习清单工程内容的基础上，保证了清单项的齐全，避免了重复列项或漏项。
根据工程情况，选择适当的合并或拆分，以方便结算。
充分利用类似工程已有的成果，在已经完成工程的清单列表中进行选择、修改，保证了清单的编制速度，且不容易漏项。
加强清单的对比和检查，部门员工内部之间，不同楼号进行对比，同外委事务所进行对比，发现遗漏立即补上。
在工程量清单的描述上，有些内容不明确，由投标方综合考虑，将一些相关资料和报告提交并写明在项目特征里，例如：
平整场地，甲方无法确定土壤的类别，在项目特征里描述参地质勘察报告或者现场踏勘来确定，由投标方综合考虑报价。
如果参照标准图集，则清楚写出引用的图集号，并列出图集的详细内容，以方便后期核对及结算。
图纸上有相应做法的，在清单的特征处把该种做法的图纸出处进行说明。
安装专业的给排水清单，这些清单的特点就是：
除管径不同外，其余全部一样。
我们在最前面列一标题把清单共性描述在一起，后面再分别列项仅标注管径。
这样描述的特点就是，看起来非常直观和清晰。
为保证工程量计算准确，采取多批人算量的方法，最后一起对量，发现问题就一同复核。
速度快，结果也比较准确。
在完成算量后进行交叉检查，分别去核对对方算量中主要的工程量，如果差异较多，再进行详细核对。
还采取了指标检查：
工程量之间都会有一定的逻辑关系，存在一定的指数范围，我们利用这些指数范围来核对计算结果是否有偏差，如果超出范围，则进行仔细核对。
2019年预算工作的重点是某项目国际城的一期工程预算，预算部员工加班加点，努力完成了该预算工作，为公司领导决策提供了重要依据。
5、结算工作
结算工作本着实事求是原则、合理低价原则、准确高效原则，在工程竣（完）工并验收合格，结算资料编制完毕并经相关部门审签合格后进行。
对结算资料先进行审核，要求具备
（1）工程竣工图纸、甩项项目清单；
（2）工程合同协议书、招投标文件（含补充协议和公证书）；（3）《结算申请表》及工程结算书；（4）设计变更通知单及签证单、技术交底记录；（5）工程验收合格资料；（6）调价材料认质认价单或调拨单、指定品牌材料验收单；（7）相关隐蔽工程记录及签证；（8）公司与施工企业结算相关的会议记要；（9）其它相关经济文件。
并均为原件。
工程竣（完）工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，由监理工程师负责对所报资料的完整性及正确性进行审核。
经审核无误的工程结算资料由监理单位报送我单位总工办、工程部审核签字后报公司预算部。
施工单位在编报竣工结算时，按照单位工程编制；工程变更、签证应编号分开编制；工程竣工结算应有编制说明，定额换算说明，材料调价、供料关系说明与清单等。
在工程量计算的基础上，对施工单位提供的结算进行核对。
即核对工程合同条款、核对工程量、核对套用定额、核对取费等，在内部审查图纸，资料的基础上，作业人员认为尚需进一步核查取证时应与施工单位取得联系到现场查勘进行核实：
对有异议的分项工程的实际施工内容进行逐项核实，并向现场管理人员及监理取证；对需要丈量的工程量，应进行实地丈量并记录于审查验证工作底稿上。
在工程竣工结算期间，停止支付工程款，待结算审核完毕，双方签字认可扣除保修金及相关费用后按合同规定支付剩余工程款。
竣工结算中出现的分歧与争议上报中高层，按中高层处理意见调整并修改结算。
2019年在预算部全体成员的努力下，加班加点，完成了某项目的相关总分包的工程结算工作。
6、月报审核与工程款支付工作
要求各单位在规定时间内申报月完成工程量产值，施工总承包单位每月25日之前，其它单位每月30日之前上报月完成工程量预算书并填写《已完工程量月报表》一式五份。
按设计图纸核实工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
承包人不参加计量，发包人自行进行，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
按时对各单位的月完成工程量计量。
不按约定时间通知承包人，使承包人不能参加计量，计量结果无效。
对承包人超出设计图纸范围和（或）因自身原因造成返工的工程量，不予计量。
变更、索赔等追加合同价款应同期计入月完成工程量。
核对已完工程量的方法可参照工程结算审核的相关规定。
将审核后的《已完工程进度月报表》由预算部返回施工单位、监理单位、工程部、预算部各一份。
预算部由专人管理工程月完成工程量资料，建立台账，及时登记、收集、整理，妥善保管，严禁丢失。
保障了工程顺利进行和工程款的按时支付。
三、问题与思考
2019年，我们也能看到本部门还存在一些问题有待提高和加强：
1、制度的制定和推行问题
2019年，本部门修订了《工程合同管理制度》、《工程结算管理制度》、《工程预算管理制度》、《月完成工程量管理制度》、《工程招投标管理制度》等公司制度，制定了《资料管理大纲》、《资料管理办法》、《固定资产管理办法》、《专题会议管理办法》等部门管理办法，修订了部门各种工作流程，初步推行了部门考核。
在管理操作中，发现执行的并不是很彻底、很全面。
究其原因：
有些是对执行制度的认识不够，把制度束之高阁，不去学习；有些是虽然学习了制度，但是对制度的精神和条文理解不到位，在实施时，偏差走样；有些是几个部门互相协作的工作，执行走样，主要是跨部门制度的宣贯和解释工作做的不到位，没有取得其他部门的理解和支持；有些是制度不完善的问题，存在难执行，执行难的问题；有些是制度的实施给个人的工作增加了工作量，或者造成了某种权力限制，不愿意去执行；有些是违反了制度，但没有受到追究和责备；还有些是违反了制度，在受到追究和处理时，尺度弹性过大，执法不严等等。
所有这些，反映了三方面的问题：
（1）制度本身的问题；
（2）执行力的问题；（3）思想的问题。
针对以上问题和现象，本部门打算：
1、继续修订和完善制度。
把先进企业的制度，先进思想和公司实际相结合，充分征询操作者的意见，制定出可执行的、便于执行的、执行起来利大于弊的、行之有效的各种制度。
建立制度的《修订制度》，使制度既能保持它的稳定性，又能保证和企业发展同步，避免死板和教条。
2、提高制度的执行力。
沿袭董事长的思想“实干兴企，空谈误事”，抓好制度的落实执行。
首先开始试行时部门先组织学习，对制度的每一条进行宣贯和解释，对制度的重点条文着重强调；在执行过程中针对存在的问题定期对制度进行学习，并进行考试，对考的好的前几名进行表扬和激励。
其次抓落实，对关键点和关键环节，进行督促检查，对执行制度好的员工进行表扬和激励，使员工养成执行制度的好习惯。
最后，要树立制度的权威性，对违反制度的员工，在制度试运行期进行批评教育，在制度正式执行后，严格处理。
3、改变自己的思想，引导好自己的部属员工。
首先在自己身上找原因，自己制定的制度是否科学合理，是否宽严适度，是否有利于企业和员工的发展。
自己推行制度管理员工的方式方法是否科学，员工是否便于接受。
其次，引导员工的思想。
让员工认识到只有遵守制度才能惩恶扬善、维护公平。
通过即时奖惩，维护更多员工的利益，使员工在阳光下挣钱，保证公平和公正。
让员工认识到制度不是限制自由的，只要制定制度的程序是公开的、合理的，是考虑了各团体的利益的。
我们会更加自由。
就像美国的数千种法律一样，美国人还是有自由的。
让员工认识到制度可以提升企业文化，可以提高个人的职业修养。
2、学习的问题
在工作实践中发现，一些同志绩效不高、工作能力差、对企业文化缺乏了解、专业知识不够、人际关系差，管理经验缺乏。
这是因为没有加强学习的缘故。
本部门计划从13年开始，加强学习。
从我做起，多学管理知识，提高管理技能。
鼓励员工学习进步，要求员工从学历、职称、执业资格等方面提高自己的硬件条件。
本部门将制定部门学习计划，从专业知识、技能、态度等三方面制定学习计划。
记录学习过程。
对学习成果进行考核。
建议公司建立学习培训机制。
建议公司建立图书室，为喜欢学习的员工提供资源。
每年投入一定收入比例的经费用于员工培训。
培训经费专款专用，根据公司效益状况可以适当增减数额。
承担合理的员工培训费用。
根据年度培训计划制定实施方案。
实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和教师、制定培训计划表、培训经费的预算等。
培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总的鉴定。
要求受训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能、作风上的进步，与培训成绩一起放进人事档案。
3、建立机制，优胜劣汰、防止人才流失
团队是由个人组成的，个人优质高效才能使整个组织团队高效。
这就涉及到怎么选对人、用好人的问题。
在人员的使用上，拟对员工进行甑别，优秀的员工给部门将给他创造舞台，较差的员工部门将对其进行消减和剔除。
优秀的员工，他无论从性格特点、聪明程度、工作态度、纪律性、条理性、责任心、执行力、可信度均高于其他员工，他们干工作质量高、进度能够保障，而且重要的一点是令人放心。
他们不但能够干好本职工作，还能经常提出合理性建议，工作有发展性，良好的性格和积极向上的工作态度不但能够使自己提高，也能促进其他员工，并给其他员工带来良好的影响，促进部门和公司的发展，为公司创造更大的效益。
较差的员工一般体现在技术水平差或性格怪癖或理解能力差，致使其在工作中很难胜任自己的工作。
他们工作无序，自己该干的工作干不好，经常出现工作差错，给公司造成损失，更提不出多少合理化建议。
对工作中出现原则问题不制止、不解决，为求和平隐瞒忍让，最终给部门工作带来伤害。
有问题不积极地向部门建议，而是背后不负责任的批评，引起矛盾。
还有一些是不服从命令，个人意见第一，无组织无纪律性。
还有一些工作无计划、无方向、敷衍了事、得过且过。
还有一些是知错不改，骄横皮厚。
这些员工的工作质量和进度无法令人放心、满意。
他们不但影响正常的工作秩序，而且会妨碍伤害优秀员工的发展和发挥，经常会一个老鼠害一锅汤。
我们将建立合理和谐的部门绩效考核制度，在部门内部给优秀员创造发展的舞台并建议公司加薪。
对较差的员工进行消减和剔除。
四、结束语
感谢全体员工一年来的支持和帮助，感谢各位领导的指导和信任，在新的一年中，本部门会继续不断努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司的发展做出更大贡献。
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