出纳岗资金管理工作总结.docx
《出纳岗资金管理工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳岗资金管理工作总结.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
出纳岗资金管理工作总结
出纳岗资金管理工作总结
篇一：
出纳员20XX年个人工作总结范文
出纳员20XX年个人工作总结范文
转眼间，20XX年就过去了。
展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与"专业人"之间的距离。
部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。
一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和，"取人之长、补己之短"，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇二：
财务出纳工作总结范文
转眼间又将跨过一个年度。
从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。
在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
会计工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。
但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。
现将七个多月来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。
我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。
同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。
每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。
对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。
对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。
财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。
在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
篇三：
出纳员工作总结
年度总结
转眼间又将跨过一个年度，20XX年也在我们的期待中姗姗而来。
我在20XX年进入这个
大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理
论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作，在
领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：
首
先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票
据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。
通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
其
次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及
编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。
虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐。
一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我
会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。
而相对于审核材料
的出入库，最重要的就是细心，严谨。
最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳
人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各
负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
对
一切报销都按照制度来处理。
在这一系列的工作中，我深知：
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和
技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起
眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找
乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能。
使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和
拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
在
此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作
最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇二：
出纳工作年终总结（最新,给力）年终总结
转眼间我们送走了20XX年迎来了崭新的20XX年，回顾这1年来的工作情况，还是收获
颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善
工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及
现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会
计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金
工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用。
井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银
行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认
真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的
银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间的良好合作
关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管
理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。
根据会计提供的依据。
及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须
有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样
能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导
的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有
我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
我想，普通的
工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我
的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就是一种成长。
一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从
去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自
己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！
同时我也衷心
期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展
和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在
这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！
而我们也将收获无限的希望！
篇
三：
出纳年度工作总结出纳年度工作总结转眼间，20XX年即将过去。
展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望。
为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、工作岗位认识
我是？
？
年？
？
？
月调入？
？
公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。
初入
公司，我的工作一切都是从零开始。
由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基
本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。
我自觉加强学习，虚心求教释
惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉。
我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
而随后我的努
力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投
入到工作中去。
通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心。
不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作。
做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对
账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深
入把握其精神实质。
我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在
实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。
通过学习，进一步提高了思想政治觉
悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央保持高
度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和
创造性。
三、20XX年工作计划
作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工
作设定了新的目标：
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并
在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、
事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我
将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能
力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年*月*日篇四：
出纳半年工作总结半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作。
现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况：
出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件。
处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。
能按时准确的转
付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
（二）银行卡、银及公司对公账户的保管与使用。
每月按时进行与银行对账，并打印对
账单，遇季度结息能及时收回并入账。
（三）代发工资和借支、报销支付工作。
每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执
行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录
工作。
（五）完成公司各项资金的收付工作。
每笔资金的流入都会开具收据（附原始凭证）及
时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事。
把一切风险都消灭在萌芽当中。
（六）积极主动拓展理财业务。
今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在
维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的
提高。
（七）完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获
在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来
有以下几个方面的收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢
我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感
到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部
门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用。
不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务
部负责人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一
如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以
新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇五：
出纳工作总结与计划1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自
己，完善自我。
xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳
及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、
经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存，并填报当日现金
流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
（帐实相符，帐帐相符）
现金帐收支。
工程部回款与已送未结.
外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规
和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度，发挥
财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安
全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
四.很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通
能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和
外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。
学习前辈们的长处来发
现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
的一个过程。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20XX年将在充实、喜悦、
收获中度过。
以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
篇四：
出纳工作日志总结
我的出纳总结
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。
在这
将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和
财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。
因为
我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。
大家也因此不是很信任我能做
好财务工作。
但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一
个机会。
而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。
既然
我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨
砺自己的性格。
在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为
之努力。
在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。
而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。
我们的日常处理业务没有在学习时那
样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。
以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分
为四个方面：
1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务。
简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。
银行帐处理
工作内容：
对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要
为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），上转账，然后盖戳，第
二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将
单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。
月底时候，将银行帐与银行账簿核
对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，发现不对应时，及时告
知会计调整。
另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获：
掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误：
虽然银行账处理比较简单，但是在工作之初，我也犯过一些错误。
主要集中新业务往来上，登记新公司信息时：
1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了
一个位数；
2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”；
3、发放工资时，转账支票金额填写错误，浪费公司资源，我深感内疚。
错误分析：
1、银行行别的错误
升级会员 