庆安县财政预算执行情况及财政预算草案doc.docx

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庆安县2016年财政预算

执行情况及2017年财政预算草案的报告

各位代表：

受县政府委托，向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。

一、2016年预算执行情况

（一）收入完成情况

1、公共预算和基金预算收入完成情况。

2016年我县全口径收入完成58,780万元，同比增长9%，占预算的103.4%。

其中：

公共财政预算收入完成36,340万元，同比增长12.9%，占预算的104.5%；上划预算收入完成13,326万元，同比下降2.1%，占预算的85.2%；基金预算收入完成7,657万元，同比增长6.3%，占预算的119.2%；基金上划收入完成1,457万元，同比增长60.5%。

2、社保基金预算完成情况。

2016年全县社会保险基金总收入65,863万元，比上年增长26.5%；总支出61,435万元，比上年增长60.9%。

3、预算总收入完成情况。

财政总收入269,286万元，主要包括：

公共预算收入36,340万元，省补助收入130,499万元（返还性收入6,601万元，均衡性转移支付48,026万元，县级基本财力奖补资金6,991万元，成品油价格和税费改革转移支付补助441万元，产粮大县13,878万元，生态功能区转移支付5,380万元，固定数额补助收入19,627万元，结算补助5,714万元，转移支付收入23,841万元），调入预算稳定调节基金84万元，中省级专项收入78,948万元，债务转贷收入9,889万元，基金预算收入7,657万元，基金补助收入908万元，中省级基金专项4,961万元。

（二）支出完成情况

2016年总支出269,286万元，主要包括：

公共预算总支出255,760万元（其中：

一般公共预算支出245,586万元，债券还本支出6,184万元，安排预算稳定调节基金2,854万元，上解支出1,136万元）；基金总支出13,526万元（其中：

地方基金支出8,565万元，上级基金专项支出4,961万元）。

1、公共财政预算支出245,586万元，其中：

一般公共服务支出20,305万元；公共安全支出10,806万元；教育支出39,999万元；科学技术支出1,088万元；文体与传媒支出2,654万元；社保和就业支出33,127万元；医疗卫生支出26,109万元；节能环保支出2,989万元；城乡社区事务支出12,633万元；农林水事务支出59,814万元；交通运输支出6,612万元；资源勘探信息支出281万元；商业服务业支出548万元；国土海洋气象支出2,475万元；住房保障支出13,664万元；粮油物资储备支出11,693万元；债务付息支出779万元，债务发行费用支出10万元。

2、基金预算支出13,526万元，具体支出为：

文化体育与传媒支出28万元；社会保障和就业支出135万元；城乡社区支出12,475万元；资源勘探信息等支出1万元；其它支出887万元。

3、上解支出1,136万元，其中：

固定上解674万元，灌溉试验站经费上解29万元，支援新疆、西藏上解38万元，2015年国债转贷罚息4万元，上解中央统筹农田水利建设资金5万元，上解2014年度中央专项借款68万元，上解应缴未缴省级缉毒罚没收放7万元，上划税收考核上解311万元。

4、地方财政支出情况。

总支出269,286万元，剔除公共预算中省级专项支出78,948万元，基金中省级专项4,961万元，上解支出1,136万元，债券还本支出6,184，安排预算稳定调节基金2,854万元，地方财政支出175,203万元。

其中：

地方公共财政支出166,638万元，地方基金支出8,565万元。

地方公共财政支出166,638万元，主要用于：

工资福利支出47,284万元，商品服务支出19,949万元，对个人家庭补助支出59,745万元，债务付息支出1,139万元，基本建设支出32,800万元，其他资本性支出5,721万元；地方基金支出8,565万元。

5、社保基金支出情况。

总支出61,435万元。

其中：

企业职工基本养老保险基金支出42,846万元，比上年增加11,678万元，增长37.5%，完成预算的129.1%。

城乡居民基本养老保险基金支出3,720万元，比上年减少149万元，减收3.9%，完成预算的88.2%。

城镇职工基本医疗保险基金支出3,249万元，比上年增加1299万元，增收66.6%，完成预算的197.9%。

居民基本医疗保险基金支出11,387万元，比上年增加1,499万元，增长15.2%，完成预算的96.8%。

工伤保险基金支出120万元，比上年减少24万元，减收16.7%，完成预算的97.9%。

失业保险基金支出30万元，比上年减少11万元，减收26.3%，完成预算的36.7%。

生育保险基金支出82万元，比上年增加74万元，增长922.9%，完成预算的250.1%。

（三）2016年收支平衡情况

我县财政总收入269,286万元，总支出269,286万元，收支平衡，无结余。

各位代表，2016年，面对错综复杂的经济形势，全县财税等部门紧紧围绕发展主线，主动作为，攻坚克难，坚持稳中求进、改革创新，财政收支运行平稳，重点支出保障有力，民生事业全面发展，财源建设更加深入，较好地完成了全年各项财政收支任务，有力促进了全县经济社会各项事业发展。

1、尽职尽责，服务发展取得新成效。

积极为全县税源企业和重点项目争取上级财税扶持，努力发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，促进企业技术研发和产业转型升级，为地方经济发展提供资金支持。

支持环境保护和污染治理，争取和安排资金910万元，实施重金属污染防治、中水回用、污水管网配套、城市河道整治、面源污染、垃圾清运焚烧等项目，推进全县“碧水蓝天”工程建设。

加大全县重点基础设施项目资金投入，有效改善人居环境和投资环境。

2、强化征管，财税收入再上新台阶。

及时分解收入预算任务，做到目标明确，任务到人。

建立相关单位和部门常态化的沟通分析机制，认真排查税源，加强过程监控。

及时沟通征管信息，妥善处理涉税事项。

加大税收稽查力度，进一步公平税赋环境。

根据税费改革的新情况，主动对接，分析研判，顺时应势，强化增值税、营业税等主体税种的监督管理。

推进社会化综合治税工程，做到“抓大不放小”、“聚沙汇成塔”，大力挖掘征收的潜力和空间，确保应收尽收。

相关单位高度重视，加强行政事业性收费、罚没收入等非税收入征管，促进非税收入稳步增长。

3、统筹兼顾，保障能力得到新提高。

坚持“雪中送炭”的事项多做加法，将更多财力向民生倾斜，不遗余力为群众办实事、谋福祉。

全年民生社会事业投入达到8.6亿元，占地方一般公共预算支出的53.1%。

“三农”资金投入1.96亿元，同比增长30%。

通过“一折通”发放惠农补贴1.51亿元。

积极推进“一事一议”奖补项目，投入1,095万元建造通村水泥路。

提高农村义务教育经费保障水平，安排公用经费2,605万元。

支持学前教育，投入353万元用于公办幼儿园基建维修和设备添置。

为困难学生提供补助资金318.3万元。

加大卫生资金投入，推进医疗卫生服务体系建设，基本药物制度补助312万元，安排基本公共卫生补助资金1,275万元。

新农合筹资水平由每人每年380元提高到每人每年420元，县投入753万元，参合率达98.9%。

筹集安排2,193万元，将城乡居民基础养老金提高到每人每月71元。

发放城乡低保补助9,977万元，城乡低保对象人均月补差分别增至337元和165元。

集中供养、散居五保户供养标准分别提高到每人每年6,720元和4,704元。

发放特殊困难残疾人生活救助、重度残疾人护理补助226万元。

提高孤儿基本生活费标准，社会散居孤儿每人每月700元。

强化社保基金预决算管理，支出58,819万元。

争取省级企业养老保险基金专项补助8,369万元。

出台加强机关事业单位培训费、因公临时出国和因公短期出国培训费管理等财务管理制度。

认真落实“八项规定”要求，“三公”经费支出同比下降15.23%。

4、深化改革，理财水平实现新提升。

完善财政管理体制，提高财政法制化、科学化、精细化管理水平。

细化部门预算管理，加强预算执行控制，提高预算的刚性约束力。

实施部门预决算和“三公经费”公开，努力打造阳光财政。

深化国库集中支付改革，扩大国库直接支付范围，县本级支付资金12.9亿元，其中直接支付6.8亿元，占比52.7%。

严格国有资产监管，全年共实现国有资产拍卖收入1.1亿元，资产管理效益进一步提高，维护了国有资产的安全完整。

加强政府平台融资目标考核，积极创新融资方式，努力拓展融资空间，顺利实现全年目标，为全县经济社会发展保驾护航。

对全县政府性债务举借、使用、偿还和担保等行为严格管理，切实防范政府债务风险。

5、强化监督，绩效意识有了新增强。

全县财政同步监督的深度和广度进一步拓展，逐步实现由事后检查向全程监督、由单兵出击向集团作战、由随机检查向问题导向检查、由传统检查模式向利用信息化手段等四个转变。

对财政资金使用、经费报支、预算执行、重大专项资金等进行经常性全面检查。

深化财政绩效管理，建立涵盖事前、事中、事后的财政绩效评价管理模式，重点对175个政府专项进行绩效目标评审，涉及资金8.42亿元，对评价结果进行公示、反馈，并将其与预算编制相结合。

加强政府投资项目工程资金监管，全年招投标项目预算1.14亿元，中标价1.03亿元，节约资金0.11亿元，下浮率9.65%。

上述成绩的取得，得益于县委统揽全局的正确领导，得益于全县广大财税干部的艰苦努力和社会各界的和衷共济、通力协作，更得益于县人大、县政协的依法监督和民主监督。

在这里，我代表县政府，向关心和支持财政工作的各位代表表示诚挚地敬意和衷心地感谢！

各位代表，2016年全县财政预算执行情况总体较好。

但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是收入结构不合理，后劲不足。

近年我县公共预算收入都呈增长趋势，但质量低、非税收入占比高，且一次性收入多。

全口径收入中税收收入只占54.2%，非税收入占33.9%，占比过大。

公共财政预算收入税收收入占43.6%，非税收入占52.3%，比例严重失衡，土地财政、国资财政特征十分明显。

税源基础薄弱，财源结构仍然不够合理，受市场波动和宏观政策调控影响较大，缺乏支柱税源，财政收入增长难度大。

近年来，我县虽然付出很大努力通过招商引资，引进了一些大项目和重点项目，到目前为止，仍有一些“半拉子”工程，停产半停产工程和运营艰难的工程，都无法实现有效税收。

原有木业、米业、酒业等轻税或无税产业，呈现出产业兴旺，税收无力的现象。

矿业、沙石、化工等产业，受全国经济下行影响，产能下降、产品销售不畅，税收大幅下降。

药业、金融等行业虽有增长，但无法补充其它行业产生的税收缺口，税收收入后劲不足。

二是支出压力较大，收支平衡难。

随着调资及社会保障提标等政策性增支因素增加，我县用于保工资、保运转、保民生方面的支出逐年增长;还债期限临近，债务本息支出逐年增长;三是历史未列支出压力。

由于财力不足，近年形成的挂账逐年增加。

这里我重点说一下政府债务情况。

2016年初，庆安县政府性债务总额58,065万元，其中：

政府负有偿还责任的债务33,920万元，政府负有担保责任的债务1,122万元。

2016年申请债券9,889万元。

截止2016年12月末政府负有偿还责任的债务减少16,682万元。

2016年末政府性债务余额51,285万元，其中：

政府负有偿还责任的债务50,163万元（一般债券32,912万元，一般债务17,251万元）；政府负有担保责任的债务1,122万元。

二、2017年预算草案

（一）本级收入预计

2017年公共预算和基金预计全口径财政收入58,843万元，其中：

公共财政预算收入37,503万元，上划收入预计15,919万元，基金收入预计5,421万元。

社保基金预算总收入127,778万元。

其中：

主要包括：

企业职工基本养老保险基金预算收入40,225万元，城乡居民基本养老保险基金预算收入5,119万元，机关事业单位基本养老保险基金预算收入63,550万元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入4,456万元，城镇居民医疗保险基金预算收入13,923万元，工伤保险基金预算收入246万元，失业保险基金预算收入188万元，生育保险基金预算收入71万元。

（二）收支平衡预计情况

1、2017年预计总收入为179,833万元，预计总支出179,833万元，收支平衡，无结余。

主要包括：

公共财政预算收入37,503万元，省补助收入117,830万元有（返还性收入7,633万元，均衡性转移支付46,190万元，县级基本财力奖补资金6,175万元，成品油价格和税费改革转移支付补助403万元，产粮大县7,285万元，生态功能区转移支付5,609万元，固定数额补助16,947万元，结算补助3,804万元,基层公检法司转移支付收入1,248万元，义务教育等转移支付收入2,693万元，基本养老保险和低保等转移支付收入11,420万元，新型农村合作医疗等转移支付收入5,539万元，老少边穷转移支付收入1,061万元，农村综合改革转移支付收入761万元，其他结算1,062万元），上级专项收入16,053万元，调入预算稳定调节基金2,854万元，基金预算收入5,421万元，基金上级专项收入172万元（水库移民补助）。

总支出179,833万元，主要包括：

公共财政预算支出173,499万元，基金支出5,593万元，上解支出741万元。

公共财政预算支出173,499万元，具体支出分类为：

一般公共服务支出19,951万元；公共安全支出12,874万元；教育支出41,848万元；科学技术支出1,632万元；文体与传媒支出2,132万元；社会保障和就业支出29,167万元；医疗卫生与计划生育支出25,668万元；节能保护支出1,630万元；城乡社区事务支出9,900万元；农林水事务支出13,328万元；交通运输支出4,679万元；资源勘探信息支出176万元；商业服务业支出422万元；国土海洋气象支出1,982万元；住房保障支出4,413万元；粮油物资储备支出697万元；预备费3,000万元。

基金支出5,593万元，具体支出分类为：

社会保障和就业支出121万元，城乡社区支出5,020万元；资源勘探信息等支出10万元；其它支出442万元。

上解支出741万元，具体支出为固定上解703万元，支援新疆、西藏上解38万元。

2、公共财政预算支出173,499万元，按经济分类主要为：

工资福利支出51,873万元，商品和服务支出31,253万元，对个人和家庭补助支出76,809万元，债务利息支出35万元，基本建设支出11,894万元，其他资本性支出1,635万元。

3、社保基金总收入127,778万元，总支出122,150万元，本年收支结余5,628万元。

其中：

企业职工基本养老保险基金预算支出40,226万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出4,026万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出63,550万元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出2,553万元，城镇居民医疗保险基金预算支出11,561万元，工伤保险基金预算支出117万元，失业保险基金预算支出76万元，生育保险基金预算支出41万元。

三、锐意进取，苦干实干，确保完成2017年财政预算任务指标

2017年，我们要以县委提出的“一个定位”、“两个翻番”、“六大路径”，建设实力庆安、生态庆安、和谐庆安为目标，顽强拼搏，真抓实干，为实现跻身全省强县目标努力工作人员。

具体要做到“五个突破”：

1、精准招商，促产达效，实现财源建设新突破。

在财源建设上，要紧紧围绕“五个一”工程，全力抓好项目生成机制，项目落地机制和投产达效机制，一是引进项目，紧盯恒大集团、广药集团、浪潮集团等企业的项目，力争3-5个项目落户庆安。

二是推进亿嘉木业、中桂制药、海山木业等十大项目，力争5个项目投产达效。

三是做强恒大粮油、东禾金谷、鸿基生态农业、双杰米业、帝圣矿业等十大企业，力争4户企业纳税超千万，同时加快工业园区建设，力争晋升省级工业园区。

2、争资金、保运行，实现财政支撑保障水平新突破。

经测算，2017年将是建设项目多，资金需求量大的一年，如农村土地确权、新建保健院、客运站、铁路跨线桥、城市街道改造、智慧城市等项目建设。

为确保大项目建设所需资金，要继续加大向上争取资金力度，紧紧抓住省厅调整转移支付指标，整合两大平原建设资金以及资金向民生倾斜的有力契机强推猛攻，全力争取，不断提升我县可用财力水平，为保工资、保运转、保项目建设提供强大的财力支撑。

3、抓收入、查漏税、实现税收征管新突破。

继续把各项收入任务分解落实到战线领导和财税三局，战线领导分兵把口，责任到人，牢牢抓住大税源，管住小税源，挖掘新税源，定期通报，严历查处偷逃、抗骗税行为，严防跑冒滴漏，确保应收尽收。

4、改机制、抓规范，实现财政管理新突破。

一是抓好预算管理，严格执行县人大批准的财政预算，建立健全预算追加听证制度。

二是严控“三公”经费，集中财力保工资、保发展，保民生，确保三公经费同比下降。

三是加强专项资金管理，专项资金全部实行绩效考核、政府采购。

四是加强财政监督，建立问责机制，对所有财政资金全程监控，全程监督，确保财政资金在阳光下运行，万无一失。

5、增福祉、维安定，实现民生保障新突破。

全力从资金上保障县委提出的惠民利民工程，对各项民生投入小事大做，实事细做，全力保障。

除了按政策规定发放各项补贴外，新型农村合作医疗3,706万元，职工药费4,633万元，工伤保险、医保、居民医疗保险516万元，优抚对象、低保、80岁以上老人补贴，民办机构发展补贴1,559万元，企业养老保险1,200万元，失地农民养老保险494万元等。

真正让全县广大人民群众通过阳光财政，感受到党和政府的关怀和温暖。

各位代表，抓好2017年财税工作，完成收支任务，意义重大而深远。

让我们紧紧围绕县委中心战略，解放思想，开拓思路，牢牢把握财政经济发展的主线，凝心聚力、攻坚克难，锐意进取，全力推进财税经济高效运行，为建设实力庆安、生态庆安、和谐庆安迈出更加坚实的一步。

谢谢大家！