用友NC固定资产使用流程详解.ppt

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NC固定资产固定资产业务图录入减少变动评估减值计提折旧卡片流程图初始设置原始卡片录入资产增加资产减少资产变动资产评估资产减值计提折旧生成凭证月末结账下月工作结构图固定资产参数设置财务会计平台基础设置卡片管理日常业务帐簿管理科目分类定义凭证模版定义参数设置折旧方法使用状况增减方式资产类别卡片项目卡片样式原始卡片录入资产增加资产减少资产变动资产评估资产减值卡片管理变动单管理折旧计提月末结账总账明细账折旧计算明细表价值汇总表减值准备汇总表增减变动表统计分析表役龄逾龄统计表凭证生成初始设置参数设置客户化-参数设置（集团参数、公司参数）固定资产-基础设置-参数设置注意：

如果先启用了固定资产，还需设置本位币、币种、汇率和部门财务会计平台科目分类定义凭证模版定义基础设置折旧方法使用状况增减方式资产类别卡片项目卡片样式客户化-参数设置（集团）客户化-参数设置（公司）固定资产-基础设置-参数设置复制的卡片数应与之一致卡片录入原始卡片录入不能录入、修改、复制和删除新增卡片只可以浏览新增资产录入不能录入、修改、复制和删除原始卡片只可以浏览卡片录入原始与新增的区别资产减少通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息可在参数设置中设定删除已做减少处理的卡片的年限资产减少资产变动原值增加原值减少累计折旧调整使用状况变动净残值（率）调整使用年限调整折旧方法调整工作总量调整使用部门调整管理部门调整资产类别调整折旧承担部门调整产权转移Note:

对新增卡片当月不能做变动对折旧的影响下月生效根据参数的设置资产变动先将光标置于第一条记录原值变动不提供批变动功能资产评估评估项目原值累计折旧净值净残值率工作总量使用年限NOTE:

对折旧额的影响与资产变动一致资产评估资产减值卡片上增加“减值准备”项目将“减值准备”作为影响计提折旧的因素账表中提供了有关减值准备的查询资产减值卡片管理固定资产卡片的查询、删除撤消资产减少不允许修改卡片卡片管理先选中待撤消减少的卡片双击可联查卡片变动单管理变动单的查询、删除变动单不能修改变动单管理先判断是否有后续操作折旧计提输入月工作量计提折旧折旧清单折旧分配汇总折旧计提先输入月工作量可修改月折旧额/单位折旧可设置分配汇总周期帐簿固定资产总账固定资产明细账固定资产折旧计算明细表固定资产价值汇总表固定资产减值准备汇总表固定资产增减变动表固定资产统计分析表役龄、愈龄资产统计表期末处理月末结账先进行折旧计提后结帐结帐后只能进行数据查询操作反结账下月所有操作均被删除,且无法恢复月末结账慎重！

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