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经济活动分析报告
附件1：
经济活动分析报告
（二〇一一年6月模板）
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目录
一、合同工程履约情况分析4
（一）项目工期目标和形象面貌实现情况4
（二）质量目标实现情况4
（三）安全生产、文明施工、环保情况4
（四）履约中存在的主要问题4
二、×年×季度经营计划执行情况5
（一）合同概况5
（二）产值完成情况及其构成5
（三）主要实物工程量完成情况6
（四）合同存量情况6
三、合同管理情况6
（一）变更索赔情况6
（二）材料耗用量对成本盈亏影响分析8
（三）设备租赁管理情况8
（四）合同管理情况评述8
四、项目经营情况及经营风险分析（分合同说明）9
五、工程分包管理情况10
1、工程分包总体情况10
2、工程分包管理存在的主要问题及改进方案11
六、财务状况评价分析11
1、收益情况分析11
2、成本情况分析11
3、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）11
4、资金流、应收帐款、未完施工情况12
5、资产流动性、安全性分析12
七、资源利用情况分析12
1、企业人员情况12
2、职工收入情况13
3、劳动生产率情况13
4、设备资源配置、利用状况分析13
八、综合评价分析14
1、总体评价14
2、建议14
×年×季度经济活动分析报告
生产经营情况总体概述
一、合同工程履约情况分析（10分）
（一）项目工期目标和形象面貌实现情况（3）
（项目总工期实现情况论证分析，主要说明与总进度计划相比提前或滞后的时间、主要原因、赶工措施）
（二）质量目标实现情况
（2）
（三）安全生产、文明施工、环保情况
（2）
（四）履约中存在的主要问题（3）
二、×年×季度经营计划执行情况（10分）
（一）合同概况（2.5）
项目承担主合同及其产值构成（有无备用金）、以及发包人、监理情况。
（二）产值完成情况及其构成（2.5）
产值完成情况及其构成表
单位:
万元
序号
指标名称
年产值计划
本季结算产值
年初实际完成产值
年初累计结算产值
预计本年度完成结算
年计划完成率（结算产值）
一
合同名称
1
国内建筑业产值
（1）
水电建筑业产值
①
XXX合同
②
XX合同
（2）
其它建筑业产值
2
国外建筑业产值
（1）
水电建筑业产值
（2）
其它建筑业产值
3
影子产值
4
其它产值（多种经营）
二
分包出去的产值
XXX分包合同
以下对计划产值完成情况以及预计本年度计划完成变化情况做简单分析。
（三）主要实物工程量完成情况（2.5）
序号
指标名称
单位
年计划
年初至本季末累计完成
同期增长率
年计划
完成率
一
土石方挖填
万m3
二
砼浇筑
万m3
三
钢筋制安
T
四
金结制安
T
五
机组安装
万KW
（四）合同存量情况（2.5）
合同存量表
序号
项目名称
合同价款（万元）
年初至本季末结算量
开工至本季末结算量
统计期末合同存量
签约量
合同增减
合同量
1
XXX合同
2
3
4
5
合计
备注：
三、合同管理情况（10分）
（一）变更索赔情况（可附变更索赔台帐，本项可不填）（3）
工程变更情况表
序号
项目名称
开工至上年末累计
年初至本季末累计
申请金额（万元）
批复金额（万元）
已结金额（万元）
申请金额（万元）
批复金额（万元）
已结金额（万元）
批复率
1
2
3
4
5
合计
工程索赔情况表
序号
项目名称
开工至上年末累计
年初至本季末累计
申请金额（万元）
批复金额（万元）
已结金额（万元）
申请金额（万元）
批复金额（万元）
已结金额（万元）
批复率
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
对项目部索赔变更的难点、重点分析，以及对重大索赔变更情况跟踪的进展分析及其对策。
（二）材料耗用量对成本盈亏影响分析
（1）
主材及次材价格、耗用量对成本的盈亏影响分析表
序号
材料名称
单位
预算单
价（元）
采购单价（元）
理论耗用量
实际耗用量
调差与否
形成损益
1
2
3
4
5
6
小计
（三）设备租赁管理情况
（2）
序号
租赁合同编号
租赁设备名称
合同金额
租赁期限
备注
1
JP-WX-003
50t汽车吊
15000
2012.3.14~2012.4.13
（四）合同管理情况评述（4）
1、上期提出的问题本期落实解决情况
2、执行工程局合同管理制度、变更索赔基础管理、材料管理、设备管理、计量签证管理、合同风险管理等方面取得的成绩
3、主要存在的不足
四、项目经营情况及经营风险分析（分合同说明）（10分）
（一）项目经营情况：
（6）
年初至本季度末累计结算产值万元，共发生施工成本、费用万元：
其中人工费万元，材料费万元，机械费万元，间接费万元，其他直接费万元，分包成本万元，期间费用万元，形成账面累计盈利万元。
开工至上年末累计结算产值万元，共发生施工成本、费用万元：
其中人工费万元，材料费万元，机械费万元，间接费万元，其他直接费万元，分包成本万元，期间费用万元，形成账面累计盈利万元。
本合同的综合上缴费率为%，本合同应上缴综合管理费万元，实际上缴万元，上缴比例为%。
盈亏原因分析：
-----------------------------------------------------------
分析方法附下
1、定性分析
（1）与业主的正常计量结算情况（详细说明有哪些该结算的项目未得到解决，哪些该报送的资料未及时报送）；
（2）变更、索赔、调差（详细说明哪些该解决的问题未解决，哪些该报送的资料没有报送，业主解决存在的问题和困难）；
（3）内部管理控制情况：
从分包管理、材料管理、机械设备管理、内部责任制度管理、工资管理、管理费用控制等方面，在制度完备性、管理的受控程度、实效性等切实进行解剖分析，找出差距和存在的问题，总结好的做法、经验；
（4）合同条件的影响（含合同条件变化的影响）；
（5）分局内经营秩序的影响。
2、定量分析：
具体分析盈亏在哪些方面，以数据说明，如材料盈亏、分包盈亏、租用设备盈亏、人工盈亏、水电费盈亏、项目日常管理费用开支盈亏等方面（盈亏主要参照投标单价定额耗量及年度目标成本进行对照分析）。
主要分析该盈利的项目是否实现了效益最大化，盈利项目盈利多少，亏损项目亏损多少，
--------------------------------------------------------------------
（二）项目经营风险分析：
（4）
项目主要经营风险：
拟采取的主要措施：
五、工程分包管理情况（10分）
1、工程分包总体情况（6）
（1）已分包项目经营结算情况表
序号
分包合同名称
分包单位名称
分包部分原合同金额（万元）
分包合同金额（万元）
合同增减额（万元）
最终预测结算金额（万元）
开工已结算金额（万元）
情况说明
1
XXXX协议
305
300
20
320
240
2
3
4
5
6
7
合计
（2）拟分包项目预测表
序号
分包名称
原中标金额
拟分包金额
拟招标方式
拟招标日期
备注
2、工程分包管理存在的主要问题及改进方案（4）
六、财务状况评价分析（10分）
1、收益情况分析
（2）
2、成本情况分析
（2）
3、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）
（2）
3.1债权
3.2债务：
主要包括欠付分包商工程款、欠材料供应商材料款、暂留保证金等。
3.3超、欠交分局各项费用：
主要包括欠缴分局工资附加费、设备费、应缴管理费以及其他费用。
如：
截至***年*月*日，共计超、欠缴分局费用**万元，构成如下（万元）:
项目
A项目
B项目
应缴数
管理费
工资附加
自管设备费
其他费用
合计
已缴
超、欠缴
管理费
工资附加、设备费及其他费用
合计
4、资金流、应收帐款、未完施工情况
（2）
5、资产流动性、安全性分析
（2）
七、资源利用情况分析（10分）
1、企业人员情况
（2）
类型
职工人数
年龄结构
文化结构
职称结构
技术等级结构
35岁及以下
36～45岁
46～55岁
56岁及以上
本科
专科
中等职业教育
高中
初中及以下
高级
中级
初级
高级技师
技师
高级工
中级工
初级及以下
管理人员
专业技术人员
技能人员
其他人员
合计
如有外协劳务，请将外协队伍人员情况统计附后。
序号
分包单位
统计期在岗外协队伍人数
参与施工项目
备注
合计
2、职工收入情况
（2）
序号
人员类别
人员层次
职工人数（人）
职工收入（元）
月末人数
累计月平均人数
累计收入
月平均收入
1
正式职工
决策层
中层
中层以下管理人员、技术人员（含班组技术员）
工人
2
和创人员
管理人员、技术人员
工人
3
返聘人员
4
民工
5
总计
是否含五金一险？
3、劳动生产率情况
（2）
4、设备资源配置、利用状况分析（4）
八、综合评价分析（10分）
1、总体评价（7）
2、建议（3）
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