昊华工程有限公司2013总结(生产经营部分).docx
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昊华工程有限公司
2013年工作总结与2014年工作计划
-生产经营部分
第一部分2013年总结
1、安全环保情况总结
1.1事故、小事件汇报、安全隐患整改情况
2013年共发生重伤以上生产安全事故0起，共发生丧失劳动时间事故0起，医疗处理0起，紧急救助0起，未遂人身伤害0起，工艺A类事故0起，B类事故0起，C类事故0起，环保事故0起，其他事故或事件0起。
邀请相关安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患0起，安全隐患的平均整改率为0%。
其中重大安全隐患0处，重大隐患整改率0%。
1.2安全奖惩情况（包括事故处理责任人情况）
无
1.3安全费用投入及安全费用提取和使用情况
2013年安全投入6万元，与去年同期相比增加2万元；
1.4安全培训、注册安全工程师取证情况
2013年开展各项安全培训20次，培训150人次，安全管理人员中注册安全工程师平均覆盖率28%。
1.5应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况
2013年完成了3项现场处置方案的完善工作，组织综合应急演练1次，组织专项应急演练2次。
应急平台建设情况：
1.6三同时情况
工程项目设计时，严格执行环保设施和安全设施与主体工程同时设计。
1.7SHE体系实施、推进进展情况（10个要素）
熟悉SHE体系要素管理要求，并向全体员工尤其是各项目现场宣贯，要求各现场严格按要素程序文件要求执行。
1.8安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面
根据公司的业务类型和特点，及时识别安全生产法律法规和标准规范，并通过公司内网及时发布更新，确保及时准确的将适用的法律法规和标准规范传达给每位员工，使之贯彻到各项工作中。
项目现场设置安全员，负责现场的安全管理工作。
2、2013年生产经营工作情况
总体绩效完成情况
单位：
万元
主要
绩效指标
2013年
预算
2013年1-10月实际
完成预算%
2012年1-10月实际
同比
增减%
2013年预计
2012年实际
同比
增减%
营业收入
9000
4155.01
46.17
4578.37
-9.24
9000
8221
9.48
合同承揽额
9000
7801.33
86.68
2519.6
209.63
9000
10646
-15.46
EBITDA
230
25.64
11.15
154.61
16.58
230
247
-6.88
EBITDA%
2.56
0.62
24.22
3.38
-81.66
2.56
3
-14.67
利润总额
200
3.51
1.76
138.29
-97.46
200
234
-14.53
利润率%
2.2
0.1
4.5
3
-96.67
2.2
2.85
-22.8
回款额
8000
8917
111.46
5412
64.76
9500
7395
28.47
EVA
-440
-546
-421
-29.69
-440
-471
6.58
资产负债率%
44
38.89
88.39
43.46
-10.51
44
44.13
0
技术投入比率
360
300
83.33
275
109.09
360
330
109.09
平均流动资产周转率%
74.38
38.35
51.56
39.33
-2.49
74.38
69.07
7.69
2.1营销及销售情况
营业收入分项完成情况
单位：
万元
服务业务
预算
2013年1-10月实际
完成预算%
2012年1-10月实际
同比增减%
总承包
3950
1111.11
28.13
178.63
522.02
设计
2940
1305.17
44.39
1760.32
-25.86
项目管理
840
466.73
55.56
725.92
-35.71
咨询
780
160.14
20.53
433.92
-63.09
贸易
490
1090.05
222.45
1436.5
-24.12
其他
291.81
43.08
577.37
合计
9000
4155.01
4578.37
-9.25
2.1.1竞争对手分析
公司名称
资质范围
主要行业
优势
桂林公司
化工行业（中成药）（化学工程）甲级；施工图审查甲级、热力乙级、城市规划丙级、造价乙级；监理甲级；建筑咨询甲级
橡胶加工、建筑、医药、环境保护、城市规划
产品系列化（装备、监理、造价）
中化总院
化工行业（化学工程）甲级
橡胶加工、涂料、水处理化学品、农药软科学研究
行业背景深远；机制灵活
海工英派尔
化工行业甲级；石油天然气行业油气库甲级；油气加工处理乙级；市政公用（热力燃气排水环境卫生）乙级
常减压、重交沥青就、焦化、减粘、加氢、制氢气体分馏等等
地处青岛，贴近客户
十一科技
设计综合甲级；房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级
电子高科技与高端制造、生物工程、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务
全国设有28个外设分公司
青岛沿海
建筑行业（建筑工程）甲级
民用建筑、工业建筑
地处山东，青岛，轮胎企业众多
一、橡胶行业竞争对手分析：
与诸多行业竞争对手相比，昊华公司有着近60年橡胶工厂设计经验，奠定了良好客户关系及全面的解决方案。
未来，依托工程公司强大实力，在满足客户需求基础上，不断推陈出新，引领橡胶轮胎发展潮流，争创国内一流工程设计公司。
二、化工行业竞争对手分析：
长沙规划设计院
天辰设计院
昊华公司
1
工程咨询甲级资质
工程咨询甲级资质
工程咨询甲级资质
2
化工石化医药行业（化学工程、化工矿山）专业甲级
工程设计综合甲级
化工石化医药行业甲级
3
建筑行业（建筑工程）甲级
建筑行业（建筑工程）甲级
4
市政行业（环境卫生工程）专业甲级
市政公用行业（排水）乙级
5
环境工程（固废）专业甲级
环境工程（废气、固废）专项乙级
6
中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道、压力容器）
中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道、压力容器）
中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道、压力容器）
7
商务部授予对外承包工程业务资格
商务部授予对外承包工程业务资格
商务部授予对外承包工程业务资格
8
环境评价资质
9
城乡规划编制资质乙级
从资质的应用范围上，昊华公司的资质范围更广泛，更有利于未来总承包EPC的业务推广。
但是与长沙院相比，缺少城乡规划编制的资质证书，与天辰院相比，缺少建设项目环境评价资质，对未来咨询业务和总承包业务会存在影响。
三、化工事业部业务单元：
业务单元
内容
1
新机构设置
郑州设计分院
2
咨询业务
工程项目前期阶段、运营阶段咨询业务
3
EPC总承包业务
沙隆达氯碱EPC总包工程；
4
生物质能源综合利用业务
佳木斯黑龙农化生物质能源综合利用工程
5
节能减排脱硫脱销业务
黑龙江桦林佳通锅炉废气脱硫改造项目
6
煤气化业务
江苏淮化项目、辛集化工项目
化工事业部今年3月份刚刚成立，业务发展领域尚在探索中，今年主要是稳定健全设计队伍，建立营销网络，扩大营销业务领域。
明年明确发展方向。
2.1.2收入预算执行情况：
截止10月份：
一、营业收入：
累计完成4155万元，完成预算46.17%；
二、合同承揽：
累计完成7801万元，完成预算86.68%；其中：
1、橡胶事业部：
1635.33万元
设计项目18项，合同额1468.33万元；
咨询合同5项，合同额167万元
2、化工事业部：
5442万元
总包1项，合同额4448万元（含设计198万元、项目管理880万元、设备采购3370万元）；
设计项目11项，合同额949万元；
咨询项目2项，合同额45万元；
3、贸易：
724万元，6项合同。
三、回款额：
累计完成8917万元，完成预算111.46%。
四、生产任务完成情况：
1-10月份完成
1、橡胶事业部：
完成设计项目6项，正在执行项目11项；
完成咨询项目5项。
2、化工事业部：
完成设计项目2项，正在执行设计项目8项；
完成咨询项目2项，正在执行咨询项目1项；正在执行项目管理1项；正在执行总包项目1项。
3、贸易：
完成合同11项，合同额2575230美元。
上述营业收入尚有较大缺口，目前贺兰总包项目已经完工交付甲方，进入竣工结算阶段，年底前有望实现约3000万元的销售收入；沙隆达总包项目从施工图设计、项目管理、设备采购、主材采购、施工队伍进场等相关工作正在紧张进行中；橡胶事业部及化工事业部营销部门，积极采取措施，正在对各个项目落实回款、确认收入，力争完成全年工作目标。
2.1.3支出预算执行情况：
项目
预算
2013年1-10月实际
完成预算%
2012年1-10月实际
同比增减%
营业成本
7226
3981.5
55.1
3235.48
23.06
管理费用
1550
1252.13
80.78
1076.28
16.34
财务费用
-6
-3.32
55.33
-17.01
-80.48
利润总额
200
3.51
1.76
138.29
-134.78
2.1.4应收帐款清收工作情况：
（截止2013年10月）
项目
业务单元
应收账款
期初余额
年计划下降额
累计增减额
累计完成年计划比例%
同期累计增减额
同比增减%
昊华工程
-1191.5
-1760
147.71
-617
185.25
2383
为了加强应收账款清收工作力度，公司成立应收账款领导小组，针对每笔合同应收款认真梳理，并召开专题会议，每笔合同指定公司主抓领导，责任落实到人，取得了满意成果：
合同应收款从2012年末的4906万元，降至当今的2177万元，下降55.63%。
清收3年以上合同应收款508万元。
清收1-3年合同应收款291万元。
应收账款回收期130天，比2012年同期下降20.73%。
2.1.5经营业绩分期回顾：
项目
年计划
一季度
完成计划%
二季度
完成计划%
三季度
完成计划%
营业收入
9000
1273
14.14
2472
27.47
41
0.46
利润总额
200
47
23.5
54
27
-49.65
-24.82
合同成交额
9000
967
10.74
936
10.4
5871
65.23
回款额
8000
2159
27
2748
34.35
1905
23.81
2.1.6经营活动开展情况：
一、第二季度参加北京蓝星“营销攻坚战”活动，事业部领导高度重视，亲自部署，制定计划，目标分解到人。
采取积极措施，以“跑市场、抓订单、盯回款”为营销工作中心，橡胶、化工各业务积极建立渠道，定期跟踪；主动出击，走访客户；加强策划，营销前移；注重宣传，树立品牌。
经过数月的努力，各种措施积极的实施，取得了阶段性的成果。
二、按时统计完成总公司月度经济运行分析报表、统计局月度报表、首规委季度报表。
三、完成公司化工甲级咨询证书、生态建设和环境工程乙
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