社区服务中心度单位决算模板.docx

资源描述

社区服务中心度单位决算模板.docx

《社区服务中心度单位决算模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社区服务中心度单位决算模板.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

社区服务中心度单位决算模板.docx

社区服务中心度单位决算模板

XX市XX区XX镇社区服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

负责本镇区域内的居委会建立、调整，业委会建立、指导，社区党建、精神文明的规划指导，社区环境建设和管理，社区综合事务协调。

二、机构设置

根据上述职责，XX市XX区XX镇社区服务中心无内设机构。

第二部分*****17年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,845.08

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

221.48

九、医疗卫生与计划生育支出

100.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,432.47

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

90.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,845.08

本年支出合计

2,845.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,845.08

总计

2,845.08

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,845.08　

208

社会保障和就业支出

221.48　

208

行政事业单位离退休

221.48　

208

事业单位离退休

2.73　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.51

210

医疗卫生与计划生育支出

100.55

210

行政事业单位医疗

100.55　

210

事业单位医疗

100.55　

212

城乡社区支出

2,432.47　

212

城乡社区管理事务

2,432.47　

212

其他城乡社区管理事务支出

2,432.47

221

住房保障支出

90.58

221

住房改革支出

90.58

221

住房公积金

90.58

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,845.08　

2,198.00　

647.08　

208

社会保障和就业支出

221.48　

208

行政事业单位离退休

221.48　

208

事业单位离退休

2.73　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.51

210

医疗卫生与计划生育支出

100.55

210

行政事业单位医疗

100.55　

210

事业单位医疗

100.55　

212

城乡社区支出

2,432.47　

1,785.39

647.08

212

城乡社区管理事务

2,432.47　

1,785.39

647.08

212

其他城乡社区管理事务支出

2,432.47

1,785.39

647.08

221

住房保障支出

90.58

221

住房改革支出

90.58

221

住房公积金

90.58

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,845.08

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

221.48

九、医疗卫生与计划生育支出

100.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,432.47

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

90.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,845.08

本年支出合计

2,845.08

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,845.08

总计

2,845.08

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

221.48

208

行政事业单位离退休

221.48

208

事业单位离退休

2.73

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.51

210

医疗卫生与计划生育支出

100.55

210

行政事业单位医疗

100.55

210

事业单位医疗

100.55

212

城乡社区支出

2,432.47

1,785.39

647.08

212

城乡社区管理事务

2,432.47

1,785.39

647.08

212

其他城乡社区管理事务支出

2,432.47

1,785.39

647.08

221

住房保障支出

90.58

221

住房改革支出

90.58

221

住房公积金

90.58

合计

2,845.08

2,198.00

647.08

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,940.09

301

基本工资

37.76

301

津贴补贴

41.02

301

奖金

84.87

301

其他社会保障缴费

15.23

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

23.78

301

职业年金缴费

9.51

301

其他工资福利支出

1,727.92

302

商品和服务支出

245.03

302

办公费

33.51

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

3.20

302

电费

20.61

302

邮电费

10.55

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.01

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.86

302

租赁费

0.14

302

会议费

302

培训费

0.17

302

公务接待费

302

专用材料费

29.51

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

9.25

302

委托业务费

4.86

302

工会经费

52.77

302

福利费

40.99

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

28.06

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

5.54

303

对个人和家庭的补助

11.88

303

离休费

303

退休费

2.73

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

9.15

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.00

310

办公设备购置

1.00

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,198.00

1,951.97

246.03

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,845.08万元、支出总计为2,845.08万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加117.12万元。

主要原因：

职能增加，故收入和支出都相应增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2，845.08万元，其中：

财政拨款收入2,845.08万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,845.08万元，其中：

基本支出2,198.00万元，占77.26%；项目支出647.08万元，占22.74%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,845.08万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.12万元，增长4.29%。

主要原因：

职能增加，故收入和支出都相应增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,845.08万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.12万元，增长4.29%。

主要原因：

预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,845.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）221.48万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）100.55万元，占3.53%；城乡社区支出（类）2,432.47万元，占85.50%；住房保障支出（类）90.58万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,710.89万元，支出决算为2,845.08万元，完成年初预算的104.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

本单位离退休方面的支出。

年初预算为5万元，支出决算为2.73万元。

决算数小于预算数的主要原因：

该项目按照实际支出计算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

本单位基本养老保险方面的支出。

年初预算为188.15万元，支出决算为209.24万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

本单位职业年金方面的支出。

年初预算为8.87万元，支出决算为9.51万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

本单位在职人员医疗保险方面的支出。

年初预算为80.23万元，支出决算为100.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

本单位工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等。

年初预算为2,377.72万元，支出决算为2,432.47万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

本单位在职人员公积金方面的支出。

年初预算为50.92万元，支出决算为90.58万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,198.00万元，包括人员经费1,951.97万元，公用经费246.03万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,940.09万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出245.03万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助11.88万元，主要用于退休费和住房公积金。

4、其他资本性支出1万元，主要用于办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.64万元，其中：

货物采购金额14.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位按照财政部门制度：

浦财督[2015]48号（《XX区预算绩效管理实施办法》）、浦财督[2016]5号（关于印发《XX区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》的通知）开展本单位预算绩效管理工作，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

展开阅读全文