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erp系统软件投标书整体解决方案
ERP系统软件投标书
——整体解决方案
前言6
第一章川南机械厂ERP软件系统解决方案7
1项目概况7
2需求分析8
3ERP系统规划10
4应用要求11
5实施方法论11
6方案特色12
7总体架构14
7.1技术架构16
7.2业务架构19
7.3K/3ERP的26个大类业务流程循环图19
7.4K/3机械加工整体解决方案21
8基础数据管理21
8.1关键需求分析22
8.2关键需求方案22
8.3关键业务控制27
8.5应用效益44
9销售及收款循环45
9.1关键需求分析45
9.2关键需求方案45
9.3业务流程47
9.4关键业务控制52
9.5关键信息处理64
9.6应用效益65
10生产计划管理流程66
10.2关键需求方案71
10.3关键业务流程74
10.4关键业务控制77
10.5关键信息处理93
10.6应用效益94
11生产任务作业循环95
11.1关键需求分析95
11.2关键需求方案96
11.3业务流程98
11.4关键业务控制102
11.5关键信息处理103
11.6应用效益103
12车间作业循环104
12.1关键需求分析104
12.2关键需求方案105
12.3业务流程107
12.4关键业务控制108
12.5关键信息处理109
12.6应用效益110
13委外加工作业循环111
13.1关键需求分析111
13.2关键需求方案111
13.4关键业务控制116
13.5关键信息处理117
13.6应用效益118
14生产制造成本管理120
14.1关键需求分析120
14.2关键需求方案120
14.3业务流程122
14.4关键业务控制144
14.5关键信息处理148
14.6应用效益149
15质量管理149
16设备管理152
16.1关键需求分析152
16.2关键需求方案152
16.3业务流程153
16.4关键业务控制156
16.5关键信息处理156
16.6应用效益156
第二章应用价值157
一、加强企业经营管理能力，经营管理方式和管理体制更趋合理化、科学化、规范化，提高市场竞争力157
二、提高企业经济效益157
三、带出一批具有现代化管理意识的人，创建知识型团队157
四、提高劳动效率157
五、本方案的八大价值主张158
第三章行业样板客户成功分享159
2海格机械有限公司165
3东莞翔华机械有限公司168
4厦工集团三明重型机器有限公司170
5湖北三环车身174
6上海凯泉泵业集团179
第四章K/3系统标准功能183
1K/3系统概述183
2K/3标准供应链185
2.1销售管理185
2.2采购管理189
2.2.1关键需求分析189
2.2.2关键需求方案190
2.2.3业务流程191
2.2.4关键业务控制196
2.2.5关键信息处理197
2.2.6应用效益198
2.3仓存管理198
2.5财务管理203
2.5.1财务信息管理需求分析203
2.5.2财务管理整体框架204
2.5.3财务管理信息化解决方案205
3K/3标准制造227
3.1生产数据管理227
3.2主生产计划228
3.3物料需求计划229
3.4粗能力计划230
3.5细能力计划230
3.6生产任务管理231
3.7委外加工管理232
3.9设备管理234
3.10质量管理235
4成本管理236
5BOS平台238
前言
本文为我们按照标书内容要求主要介绍针对川南机械厂的应用方案。
神舟软件衷心地希望以其丰富的实施经验和强大的技术实力,协助川南机械厂成功地完成公司管理信息化建设、提高企业管理水平、增强企业的竞争能力。
为了保证川南机械厂项目成功实施，神舟软件承诺派最好的行业专家和资深顾问，作为项目组成员，为川南机械厂提供最优质的服务。
第1章川南机械厂ERP软件系统解决方案
1项目概况
川南机械厂是国家一级保密公司，主要生产火工产品、油管传输射孔、气举设备、电缆射孔等类产品。
以军品为主，同时生产一定的民品，年销售额1.6个亿，拥有职工800人。
工厂具有火工品预先研究、设计、工艺、生产、质量管理、理化检测、计量检测、试验中心等专业部门，同时拥有数控精密机械加工、热处理、表面处理、索类火工品制造、精密光刻、药剂制造、精密焊接、火工装配等技术加工能力；并具有完善的火工品电性能测试、环境试验、功能试验、理化分析、工业CT、X射线无损检测等试验和检测手段，为产品提供了可靠的质量保证，能够满足用户高可靠性、高安全性的质量要求。
工厂依托航天优势，大力开发民用产品，面向石油行业，开发生产各类TCP起爆装置、TCP配套工具、油气井用火工品、气举阀及配套工具等100多个品种。
产品广泛应用于大港、四川、华北、塔里木、海洋、中油、吉林、长庆、江汉、吐哈、辽河、中原油田等，并推广到伊朗、苏丹、缅甸、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等国外市场。
现以通过ISO9001质量体系认证及美国石油学会API质量认证。
在工厂内广泛持续地开展了六西格玛工作，在全集团乃至全国处于领先地位。
市场环境
工厂主要为海军、空军、一炮、二炮配套生产，国家政策直接影响到工厂的效益。
存在一定的市场竞争，但相对较小，对产品质量和交货时间要求很高，是企业管理的重中之重。
内部环境
通过我们的调研和交流，我们感到川南机械厂在企业有如下特点：
企业从大环境和自身实际情况出发，具有清晰的发展思路，也认识到现阶段限制企业发展的瓶颈所在。
企业的生产特点属于多品种、小批量，生产任务多，人工管理的环节多，对资源的能力分析不足。
企业的执行力很强，能够保证管理思路的顺利执行。
信息化状况
●硬件
现在拥有DELL服务器10余台，台式机400余台，能够保证设计处、工艺处、管理层每人一台，各部门包括生产车间在内都配备了足够的计算机。
●网络
已经构建了完善的局域网络，装配车间、试验车间的由于距离原因，采用100M网络，总厂内部全面联网，包括仓库、车间都保证了网络的畅通。
由于安全因素，局域网内严禁连接INTERNET网络。
●软件
目前各个环节都采用信息化管理，主要包括：
设计、工艺环节：
PRO/E和AUTOCAD（CAD）、DECCAM（CAM）、MSC.Patran（CAE）、CAXA（CAPP）、AVIDM（PDM）
物资管理环节：
金蝶（库存管理）、神软（库存管理、工量具管理）
财务环节：
浪潮（总帐、报表、固定资产、出纳）、金蝶（工资）
其他环节：
DNC数控、办公自动化。
●人员
人员的素质较高，普遍都具备一定计算机操作能力，并且前期使用过一定的信息系统；针对一些录入工作量大的点，例如车间、质量处，设置了专门的录入员进行录入；信息中心在硬件、网络、软件方面都有专业的人才，具备一定的数据库管理和软件开发的能力，能够保证信息系统的顺利运行。
●综述
综上所述，川南机械厂的管理层对信息化的重视程度和支持力度都相当的高，配备了足够的基础设备和人员，保证信息系统在川南机械厂的应用。
而川南机械厂的信息系统也在很大程度上为企业的发展起到了促进的作用。
但同时，由于软件系统的多样化，部门级的应用居多，导致数据不能有效的共享，同样的信息存在多个入口。
这样在一定程度上，形成了信息孤岛，增加了重复的工作量，导致信息传递的不及时，并且容易造成数据的不准。
因此，川南机械厂的基础设施和人员，已经完全能够满足ERP建设的需求；同时完全有必要建立一套贯穿设计-生产-供应-财务-质量各应用环节的ERP系统，保证关键数据来源唯一，在充分利用现有系统的同时，缩短企业无效的工作时间，加强控制和管理，最终实现在质量保证的前提下，提高生产节拍，缩短交货周期。
2需求分析
目前工厂主要存在以下一些问题：
1.生产计划指导性不强，信息收集困难，主要靠经验来编制；
2.生产计划编制效率偏低；
3.车间生产情况汇总滞后，人为因素太多；
4.供应部门的采购周期压力很大，采购计划与生产计划的协同存在难度；
5.合同评估（成本、交货期）困难，主要原因是很难收集到相关数据；
6.各级管理人员和业务人员在信息获取上存在很大的困难，这就直接导致了各部门的业务处理难以有效协调；
7.……
通过现场交流和调研，我们认为川南机械厂在目前阶段需求方面存在三大要点（其中前两项也是本项目的难点）：
1.交货计划、生产计划、供应计划的合理编制与高度协同
从合同评估开始到采购计划制订、生产处的生产计划制订都要建立在按物料品种的已有量、预计出、预计入的基础上来统一协调。
最大限度地确保要下达的计划是可执行的，这对降低紊乱程度、消除浪费和最大限度地发挥工厂的交货能力意义重大。
2.三大计划的下达、变更、执行与实时反馈
合同执行情况、车间作业执行和供应执行情况的及时反馈和快速调整。
3.加快质量检验流程及审批执行速度
目前质量检验耗用的时间占总耗用比重很大，因此通过在ERP系统上进行审批流程处理可以大大加快处理速度，降低时间耗用。
在需求上来讲具体来讲主要有如下几点。
基础技术要求
①根据生产任务编号的全面查询
任何人根据权限可以足不出户查询到需要的信息，如进度、资源、统计等。
②质量检验技术文件、数据的全面收集与快速查询
通过上述质量检验技术文件、数据原始数据的快速收集与查询（数据和附件均有），提高技术、管理人员的工作效率。
③信息反馈与异常信息的报警
配合工厂建立相关制度、结合ERP系统，实现工厂信息及时反馈，通过对信息的预警设置，使管理人员能尽快处理需要关注的事项。
④基础资料的录入与查询
基础资料主要包括产品BOM、工艺路线、工时定额、关键工作中心、人员编码、流程设置等方面，是ERP得以运行的基础。
市场方面：
①新合同的成本与交货期的评估
市场部合同评审之前，应通过查询ERP系统自动核算，所有材料是否足够，如不够，则采购周期最长的材料需要多长时间；全力投入生产的最短生产时间是多少；正常排产应如何进行等等。
②销售定单执行状况可视化跟踪
通过甘特图的形式，全面展示销售订单执行过程中的各项任务（任务可自定义）的情况，包括任务（如销售定单审核、BOM输出、计划制定、材料采购、发料加工、品检等等）的开始时间、结束时间、完成状态等，并能够联查到相关明细单据数据。
生产管理方面
①计划的编制与执行情况查询
支持对销售订单/产品预测单的预计入库量锁单功能，有效处理紧急插单问题，但又可以保证重要客户的需求优先级。
提供多种方式的MPS/MRP计算模式，可按订单，可按计划员，可按物料。
MPS/MRP计算时可自由选取多种来源，针对多变的需求，可灵活采用不同选择。
计划订单可人为参与拆分，合并之后投放，并可通过上下查功能追溯来源。
可追溯需求的具体来源，可查看相关的预计入库量，已分配量。
可通过销售订单，物料直接查看与之相关的计划订单。
基于粗、细能力评估基础上的智能计划排程，计划执行情况的快速查询；系统运行对计划执行的指导性；多个关键工作中心的能力评估；流程管理的可控性，等等。
②产品管理规范
川南机械厂产品使用企业简码进行日常操作，对应的详细编码需显示在界面上；具备超过20个表结构，400个字段的数据库扩充能力。
③产品管理功能需求
合同一旦签订，就需要对应已有产品，明确采购计划，防止生产过程中零部件或更低层不足的现象出现；即必须实现每个任务号预先锁定所需要的零部件等，使之后的任务清楚是否真正足够。
同时支持锁定后的释放功能。
④生产管理
支持多种生产业务类型-系统支持普通订单，工序跟踪，委外加工，返工，受托加工等多种生产类型。
完整支持车间在制品管理，可进行模拟发料，设定发料限额控制、投料锁库管理等功能，并支持生产过程物料报废和补领料。
生产任务单全程跟踪-可以通过全程跟踪完整地了解一个生产任务单领料，发料，产能汇报，产品入库的所有情况。
生产任务可视化排程-图形化直观了解生产任务的进度状况，并可同时看到各工作中心的产能变化情况及物料齐套情况。
⑤车间在制品管理
支持模拟发料，分仓领料，到冲领料，配套领料，合并领料等多种业务模式。
可以设置限额领料，投料锁库，并支持物料报废和废料补领。
支持车间在制品管理，可实时查看在制品的数量（车间在制品存量统计）。
生产任务变更-修改已下达任务单的日期，数量等。
生产投料单变更-修改已审核投料单的信息，并有变更记录
生产任务改制-有效解决客户订单变动对生产的影响处理，将产生呆滞料的可能降到最低。
⑥生产作业调度平台
支持模拟排程，订单进度可视化。
所需物料可视化。
产能负荷可视化。
需要开发出专门界面，根据需方要求定制录入界面，根据需方需求实现基于任务基于权限的信息快速查询；实现在线质量检验技术文件、数据的全面收集与快速查询；提供二次开发源代码，需方人员全程参与二次开发工作。
生产任务单直接调用修改，实时可看到产能变化情况。
生产任务单的不同状态可设置不同颜色。
与模拟发料集成使用，方便，有效。
⑦过程质量控制
支持二次检验；
有完整的取样记录,留样观察记录,样品销毁记录；
物料主文件中可针对不同的检验类型设置相应的检验方式；
对于定量分析的检验项目,录入检验值,系统根据规格上下限自动判定是否合格。
3ERP系统规划
总的指导思想是：
一、总体规划，分步实施
采用从上到下规划设计，从底往上逐步实施，既满足企业当前急需，又符合企业发展长远目标，减少风险。
二、效益驱动，重点突破
从企业实际出发，从企业诊断入手，作好需求分析，找出瓶颈，确定企业近期目标，选择企业急需解决又能比较快的取得效益的环节作为突破口。
三、尽量采用成熟技术和商品化软件产品，在工程实施上下工夫，重视做好企业基础工作。
四、重视人员培训，建立企业的信息技术应用队伍。
五、以信息集成为企业优化的首先实施重点，结合需求，逐步扩展。
六、充分利用现有数据资源和软硬件资源。
基于以上原则，我们认为川南机械厂整个ERP系统的建设可以分为两大阶段：
第一阶段导入阶段
本期招标内容。
通过ERP系统的建设实现全面的产品销售和生产过程的跟踪和管理，支持对生产过程中产品批次质量信息的跟踪、生产成本的预测和成本归集、销售订单的全过程跟踪、生产调度与协调等综合生产管理。
通过6个月的实施实现本期确定的实施目标。
第二阶段深化应用和持续改进
ERP系统的成功导入都将是一个持续过程，也存在大量的改进提升空间。
在第一期成功验收以后，结合川南机械厂的实际情况，我们认为主要需要在以下四个方面开展进一步的工作：
●深入培训，提高全体相关人员的认识水平和技能，在各业务环节上不断审视和检查，建立相应的六西格玛小组实现持续改进；
●完成预算管理和成本管理的实施，实现对预算和成本精细化管理的支撑；
●随着产品及零部件系列化、标准化和制造装备水平的不断提高，在条件成熟的产品上可以逐步采用从总装为起点向前工序实现拉式精益制造，在ERP系统上实现推拉结合的生产计划和执行模式；
●通过人力资源管理系统的建设，建立管理人员、业务人员、技术人员的绩效考核体系，一线工人的计时计件考核体系。
4应用要求
快速配置、快速实施、快速应用、快速见效
5实施方法论
K/3在四十多万家客户成功应用的基础上，总结出了先进的KingdeeWay实施方法论，形成了一套完整的体系，包括以下内容：
根据企业应用水平和行业特点，经过深入调研，有针对性的选用上述策略制定项目制定具体的实施策略，从而有效的控制实施风险，加快项目进度。
软件体系结构先进，必须符合企业的管理要求，具有良好的操作性和通用性。
二次开发遵循“七成以上可用，最多两成需完善，不超过一成的开发”。
充分保障系统安全性。
网络系统平台必须具有独立性，应用系统的审核必须严密和规范，信息传递必须保证安全和保密，信息必须真实而不存在漏洞。
建立和健全IT管理机制。
系统必须建立在有效的监管之下，各种数据必须建立及制定授权体系。
6方案特色
K/3在以多年的行业应用经验和几十万家客户广泛实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，结合中国机械加工的经验，提炼出了一套符合机械加工特点的先进的、一体化的信息化全面解决方案，该方案具有以下特色：
一、BOS平台个性化
K/3BOS（BusinessOperatingSystem）是新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动，可快速构建企业应用，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。
K/3应用程序基于BOS基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套的开发者工作室（developerstudio及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。
企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。
通过K/3BOS，企业可以获得极大的回报：
一、获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。
二、随需而变，在K/3现有强大的业务功能的基础上，快速进行业务功能开发和业务流程配置，以满足企业未来不断变化的个性化需求。
三、快速响应客户需求，为客户提供更高水准的服务。
四、当企业快速成长时，K/3BOS将确保系统具有足够的弹性和扩展性，可以帮助企业快速成长。
五、为客户带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本（TCO）。
二、业务流程灵活自定义
K/3系统提供二十六类经典的业务流程，除此之外，企业还可以在系统中灵活自定义各种业务流程，以构建符合企业自身需要的业务流程。
三、强大的预警平台
K/3系统提供强大的预警平台和移动商务功能。
系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信息，包括预警报表，预警指标，审批通知，工作流信息等，企业还可以在业务流程的任意环节自定义预警信息。
预警信息通过系统内部消息、外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给指定人员。
通过预警平台，将ERP系统的被动操作转为主动出击，可以大大提高企业员工的工作积极性，全面提升企业运营效率。
四、强大的业务功能
（一）标准财务：
基础财务管理，有效监控企业内部运作
以总账为核心的财务核算，减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性，保障财务信息及时为决策支持提供帮助；
全面的资产管理，强化企业资源有效控制管理：
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
周全的往来业务管理，保障资金良性运作：
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
财务业务一体化，建立高效的资源信息
开放的信息系统，财务信息与业务系统信息无缝集成，使企业各部门之间的信息资源高效利用，不会出现信息“孤岛”。
完整的资金流循环
应收应付到与现金管理、现金管理与网上结算、结算中心的资金业务流程衔接的更加紧密，使企业资金信息更顺畅，资金监控得到强化，加速资金周转，提高资金利用效率。
多角度、多层次分析和监控模式，为决策提供全方位的分析
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
通过财务分析、管理驾驶舱、商业分析系统，采用报表分析、指标分析、因素分析和自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
协助客户实时有效地监控企业的运行状况，帮助企业的管理者及时诊断企业运营出现的问题，提高决策的准确性与高效率性，实现企业绩效的持续改进。
产品标准化，易用、好用、通用
易学：
提供关联到功能点的联机帮助，查找更方便
好用：
对帮助内容进行全面更新，增强帮助的指导性
持续改进：
客户导向思维，打造财务精品，使标准财务拥有了大批成功客户。
（二）供应链管理：
严密控制，降低销售风险
通过对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度，进行不同强度和不同时点的控制；
通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理；
通过设置公式进行可承诺量的计算，快速响应客户的需求，提高客户满意度。
多级审核管理，使业务沟通轻松自如
通过灵活的设置审核权限、审核级数和审核人员，建立完善的业务审批制度；
系统自动触发工作流，给予审核人员智能化的提醒，审核过程快速高效；
全面质量管理，提升企业竞争力
通过设置质量方案、检验标准、检验设备等建立完善的全面质量管理体系；
通过对采购、生产、销售过程严格的质量管理，提升企业产品质量；
（三）制造管理：
以计划为核心的、高效的运营管理体系
通过主生产计划—粗能力计划—物料需求计划—细能力计划—生产任务管理的计划与执行管理系统，构建了一个以销定产、快速响应市场需求的计划与作业管理平台：
将市场需求通过高效完整的计划系统，快速地分解成可以执行的采购任务和生产任务，从物料供应、产能两个角度保证了市场需求的可执行性，缩短了产品交货周期，保证了销售、生产和采购的高效运营；
简单、快捷、精确的计划决策
通过计划与销售、生产任务管理模块的完整集成，MPS与MRP全面考虑各种动态的需求——预测、销售订单、安全库存等、动态的供应——各仓库的库存、在途、在制，提供多种可选计划方案——分销售订单、分产品、计划员、时间范围等，避免了手工条件下某些供需因素遗漏、数据动态变化所导致的计划决策过程复杂、决策结果含混等问题，提高了计划的准确性和精确性。
通过预置在方案中的需求计算公式模型，用户可以按自身业务逻辑自行设置，运算方案非常灵活；
通过傻瓜式的方案向导，用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉，使计划决策过程变得简单、灵活、快捷；
通畅、完善的业务管理与控制流程
销售的业务循环为：
（销售合同）——报价——销售订单——发货——销售发票——收款；车间作业管理的业务循环为：
车间作业计划——下达生产任务——领料——加工——完工检验——任务汇报——完工入库——计时计件工资；各业务前后环节互相衔接、彼此支持——前环节为后环节提供所需信息，后环节支持了前环节的需求，形成了一个完整闭环的业务处理循环；
销售与生产通过计划模块关联，彼此制约、互相作用，形成了一个完整的运营体系，确保公司整体目标的实现。
无论销售、生产还是车间作业管理，各业务形成完整的业务循环，保证了各业务流程通畅高效地运行，避免了内部流程信息不畅、业务活动彼此孤立的现象；而且各业务间互相支持、彼此作用，确保了各业务形成一个高效、统一的整体，保证公司整体目标的实现。
全面适用的生产策略支持
K/3制造支持离散、重复、委外加工三种生产模式，支持MTS——按库存生产、MTO——按订单生产、ATO——按订单装配、ETO——按订单设计共四种生产组织策略，五种生产类型——正常、返工、返修、改制、报废，而且对各种生产类型都具有良好的适应性，如可多层配置BOM很好地支持了ATO、ETO生产模式，改制适应了企业生产灵活性的需要。
富于逻辑、易于搭配的模块组合
制造管理模块按内在逻辑与应用难易分拆成生产数据管
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