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计划及预算分析报告
（年季度）
**房地产集团有限公司
报告人：
计划及预算分析报告
第一部分主要预算指标完成情况
一、经营预算完成情况
2010年季度，公司本年度各项目共实现合同销售额亿元，回笼资金亿元；新取得银行贷款亿元；领取施工许可证面积万平方米，新开工面积万平方米，交付面积万平方米。
2010年季度经营预算执行情况一览表
面积：
万平方米金额：
亿元
指标
季度预算
指标
实际完成
季度预算
完成率
完成全年预算
与去年同期相比
合同销售
资金回笼
银行贷款
施工许可证领取
实际开工
交付
（一）合同销售
2010年季度，集团个在售项目（不含尾盘）共完成合同销售套，面积万平方米（套数、面积不含车位、库房），金额亿元，按金额计完成全年销售预算指标的％。
截至日，集团各项目尚有协议未转合同金额元，合同加协议销售金额共计亿元，占全年销售预算的。
2010年季度各片区合同销售预算完成情况一览表
单位：
万元
片区
2010年预算销售指标
季度累计合同销售额
季度
预算完成率
全年销售
预算完成率
截至季度末
协议未转合同额
绿京片区小计
绿华片区小计
绿峰片区小计
绿清片区小计
绿景片区小计
绿杨片区小计
绿森片区小计
绿明片区小计
集团合计
（二）资金回笼情况
2010年季度，集团本年度共实现销售资金回笼亿元，完成全年预算指标的%。
截至季度末集团尚有未收款亿元，其中银行按揭未放款亿元，其他未收款亿元。
2010年季度各片区资金回笼情况一览表
单位：
万元
片区
本年累计到账资金
未收款
其他
按揭款
合计
绿京片区小计
绿华片区小计
绿峰片区小计
绿清片区小计
绿景片区小计
绿杨片区小计
绿森片区小计
绿明片区小计
集团合计
（三）银行贷款取得情况
2010年季度，集团各项目共取得银行贷款亿元，完成全年贷款指标的%，共有个项目已全部完成全年贷款预算。
2010年季度各片区贷款取得情况一览表
单位：
万元
全年贷款预算
截至季度末实际完成
预算完成率
绿京片区
绿华片区
绿峰片区
绿清片区
绿景片区
绿杨片区
绿森片区
绿明片区
集团合计
截至月底，等个项目未能足额或按期完成贷款预算。
截至月底未完成贷款预算项目一览表
单位：
万元
项目公司
季度贷款预算
截至季度末完成情况
情况说明
（四）施工许可证领取
2010年季度，集团共计划申领施工许可证面积万平方米，实际共有个项目共个分期领取施工许可证，领取面积万平方米，计划完成率%。
2010年季度各片区施工许可证申领计划完成情况
面积：
平方米
片区
施工许可证申领计划
施工许可证申领完成情况
完成率
绿京片区
绿华片区
绿峰片区
绿清片区
绿景片区
绿杨片区
绿森片区
绿明片区
集团合计
截至季度，有个项目仍未能取得施工许可证，未领证面积万平方米。
截至季度末仍未完成施工许可证申领的项目列表
项目名称
分期
施工许可证申领计划
备注
时间
面积（平方米）
集团合计
（五）实际开工情况
2010年季度，集团共有个项目共个分期计划开工，开工面积平方米，实际共有个项目共个分期开工，开工面积万平方米，计划完成率%。
2010年季度各片区开工计划完成情况
面积：
平方米
片区
本季度底在建面积
季度开工计划
计划开工完成情况
完成率
绿京片区
绿华片区
绿峰片区
绿清片区
绿景片区
绿杨片区
绿森片区
绿明片区
集团合计
截至季度末，共有个项目未能按计划节点开工，未按计划开工面积万平方米。
另有个项目提前开工，分别为：
。
截至季度末仍未完成开工的项目列表
面积：
平方米
项目名称
分期
开工计划
备注
时间
面积
集团合计
（六）交付情况
2010年季度，集团计划共有个项目共个分期计划交付，交付面积万平方米，实际共有个项目共个分期交付，交付面积平方米，计划完成率%。
2010年季度项目交付计划完成情况列表
面积：
平方米
项目名称
分期
交付计划
交付完成情况
完成率
备注
时间
面积
时间
面积
集团合计
二、财务预算完成情况
（一）现金流预算执行分析
项目名称
本季度（亿元）
本年累计数（亿元）
预算发生数（亿元）
差异（亿元）
备注
1.期初资金余额
2.主要现金流入
销售资金回笼
新增银行贷款
3.主要现金流出
土地费用
归还贷款
4.期末资金余额
（二）期间费用预算执行分析
1.管理费用分析
（1）管理费用发生额及构成
本季度管理费用支出亿元，占当年预售额亿的%，其中子公司管理费用亿元，合联营公司亿元。
（2）管理费用构成
管理费用中人员经费支出亿，占%；车辆及业务招待费支出亿，占%；税费支出亿，占%；其他费用支出亿，占%。
2.营销推广费分析
（1）本季度营销推广费发生额
本季度营销推广费的发生额为亿（，占本季度预售额亿的%。
各项目公司营销推广费的发生情况如下表：
单位：
万元
序号
公司名称
本季度销售金额
本季度营销推广费
营销推广费/预售收入
1
2
3
4
5
6
杭州地区小计
1
2
3
4
5
6
省内地区小计
1
2
3
4
5
6
7
8
其他地区小计
其总计
（2）营销推广费的构成
在本季度营销推广费中，活动营销推广费（包括房展会费用及活
动营销推广费）发生额为亿，占营销推广费的%；广告类费
用（包括广告策划服务费、户外广告费、报纸广告费）发生额为
亿，占营销推广费的%；销售制作及代理费用发生额为亿，占营销推广费的%。
3.财务费用分析
本季度整个集团的利息支出亿，其中子公司亿，合联营公司亿；
（三）净利润预算执行分析
本季度整个集团的净利润为亿，其中归属**集团净利润亿。
本季度合并利润表如下：
序号
项目
本年预算数
上年实际数
增减率（%）
备注
1
一、营业收入
10
营业税金及附加
二、税后收入
2
减：
营业成本
3
其中：
1.土地费用
4
2.前期费用
5
3.工程费用
6
4.开发间接费
三、营业利润
毛利率
7
减：
销售费用（营销推广费）
8
管理费用
9
财务费用
12
加：
营业外收入
13
减：
营业外支出
14
四、税前利润
15
减：
土地增值税－预征部分
16
土地增值税－按税法补提
17
企业所得税
18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
第二部分预算差异分析及改进建议
一、经营预算及计划差异原因分析
（一）合同销售
（二）资金回笼
（三）银行贷款
（四）施工许可证领取
（五）实际开工
（六）交付
二、财务预算差异原因分析
（一）现金流
（二）费用预算
（三）利润预算
三、改进建议
根据差异产生的原因、内外部因素，提出调整、改进差异的相关建议，并制定具体的实施方案、明确责任部门和完成期限等
第三部分未来趋势预测
在预算差异分析的基础上，对预算指标的完成率进行趋势分析，评价和判断变动趋势，确定其变动规律，对市场、行业、企业发展前景作出预测。
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