用友通软件T简易操作手册.docx

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用友通软件T简易操作手册

用友通软件T3简易操作手册

精品汇编资料

总帐

系统初始化

一会计科目：

点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目，但是：

应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

同样：

应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。

（注意：

设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：

①直接增加明细科目的。

（例：

增加“银行存款”明细。

点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。

如此类推。

科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。

若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

注意：

如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。

方法：

双击“应收帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。

方法：

双击“应付帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：

基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：

基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。

例：

01工业，02商业，03其他。

如果不进行分类，就设为00无分类即可。

方法：

进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）

方法：

进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。

例；点击00无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。

输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。

输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。

若操作下一个操作同上。

注意：

客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。

例如：

客户编号：

YYRJ客户名称：

用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。

五供应商分类

根据贵公司的实际情况进行分类。

（同客户分类一样操作）

六供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）

方法：

同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。

七录期初余额（总帐——设置——期初余额）

1，注意：

我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。

而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。

若年初启用，则直接录入年初余额即可。

2，注意：

累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。

（例：

如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。

期初余额则为上月报表的期末数。

3，注意：

凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。

例：

损益科目只有累计借方，累计贷方。

就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。

4，方法：

白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。

录完会自动转入上一级科目。

5，方法：

设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。

但期初余额不能直接输入。

其方法如下：

在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。

若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。

一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。

注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：

应收帐款）。

注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。

6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。

（可参照前一个月的资产负债表）。

填制凭证

注意：

财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：

借；银行存款（蓝字）100贷：

财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。

及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。

1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。

若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。

2，注意：

若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。

点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。

若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。

若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。

再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。

3，注意：

损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。

删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核，记账，结帐。

具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证（双击）一般全选→确定→点“是”即可

审核凭证

1，填制完凭证后，再审核凭证

2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。

3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。

4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。

取消审核

①取消审核。

在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。

点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。

记帐

点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。

注意：

审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。

自动转帐

点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）—→保存—→关闭自动转帐系统。

自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。

在文件下重新注册（换人）—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册（换回填制凭证的人）—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。

注意：

如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。

操作如下：

点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。

期末结帐

点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可

如果修改已填制的凭证

1，如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。

2，如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：

1取消审核。

在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。

点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。

②在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。

③点击“填制凭证”。

通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。

修改好之后点“保存”，再退出。

④文件下，重新注册，审核凭证。

3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。

那么如何反结帐，反记帐呢？

方法如下：

反结帐：

总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐：

总帐—→期末—→对帐（选择需要取消记账的月份）—→按Ctrl+H出现“恢复记帐前状态已被激活”—→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2．追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认　（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）

3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。

4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

注意：

a．如出现“是否重算全表”→则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认　（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）　　　　　　　　　　　　　　

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。

如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D\用友备份\2007/6/30→确认

5、如何设置自动备份：

进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——设置备份计划（进去后一步一步设置就可以）

如何清除异常任务和单据锁定

1．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可

2．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定

3．注意：

在进行上面操作时不要关闭总帐系统。

如何新建账套

1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。

→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：

存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”

３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。

第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

增值税处理办法一

一．科目设置。

1．在应交税金下的未交增值税设置两个科目：

未抵扣数和应交数；其中“未抵扣数”表示期末留抵扣或没有抵扣完的进项税；“应交数”表示期末应交而未交的增值税即下月要交的税金。

二．会计分录的处理。

1．如果上月有未抵扣数，且本月销项＞进项，但本月依旧不需要交税，即上月未抵扣数大于本月销项减进项的差额。

则分录如下：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

应交税金—未交增值税—未抵扣数（销减进的差额）

2．如果上月有未抵扣数，且本月销项＞进项，并且本月要交税，即上月未抵扣数全部抵扣完（不足抵扣）。

则分录如下：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

应交税金—未交增值税—未抵扣数（上月留抵扣税全部）

应交税金—未交增值税—应交数（本月减去留抵扣数后的应交而未交数）

3.如果上月有未抵扣数，且本月进项﹥销项，即留抵扣数增加。

则分录为：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

应交税金—未交增值税—未抵扣数（进减销的余额）

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

4．如果上月交税即没有留抵扣数，且本月销项﹥进项，即继续交税。

则分录为：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

应交税金—未交增值税—应交数（销减进的余额）

5.如果上月交税即没有留抵扣数，且本月进项﹥销项，即产生未抵扣数。

则分录为：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

应交税金—未交增值税—未抵扣数（进减销的余额）

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

6.交上月税金时，分录为：

借：

应交税金—未交增值税—应交数

贷：

银行存款

增值税处理办法二

1、日常业务发生进的凭证按照正常的做。

（这里不做讲解）

2、月底结转税金的凭证处理：

（1）本月销项税大于进项税时的凭证处理：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

应交税金—未交增值税

（2）本月销项税小于进项税时的凭证处理：

借：

应交税金—应交增值税—销项税

贷：

应交税金—应交增值税—进项税

应交税金—未交增值税（红字）

3、本月交上月的增值税时凭证处理

借：

应交税金—未交增值税

贷：

银行存款

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