银行会计人员岗位职责.docx

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银行会计人员岗位职责

银行会计人员岗位职责

银行会计人员岗位职责

【篇一：

银行会计岗位职责】

银行会计岗位职责

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。

特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。

每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。

月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。

每月20号之后，安排好资金，要还

外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。

保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用

复印件制证。

整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。

每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：

银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。

应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。

每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

卜一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。

过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖作废”戳记。

填写错误的

转账支票、现金支票应加盖作废”戳记并留存，年终统一装订归档。

转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

十二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费

用报销。

2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领导交办的其他各项工作。

【篇二：

银行会计主管岗位职责】

会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。

二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。

三

负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。

六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支

十一负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七•做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。

篇二：

银行会计主管员岗位职责

朝阳【wlsh0908】整理

朝阳【wlsh0908】整理篇三：

银行会计岗位职责

银行会计岗位职责

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。

特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。

每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。

月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。

每月20号之后，安排好资金，要还

外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。

保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用

复印件制证。

整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。

每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：

银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。

应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。

每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。

过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖作废”戳记。

填写错误

的转账支票、现金支票应加盖作废”戳记并留存，年终统一装订归档转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

十二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错

误

的事件。

2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，

以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销

2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领导交办的其他各项工作。

【篇三：

银行会计岗位职务说明书】

银行帐会计岗位职务说明书

一、岗位概况

岗位名称：

银行帐会计隶属部门：

财务公司岗位级别：

五级岗位所需职数：

1人直接上级：

资金处处长直接下级：

二、岗位职责

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。

3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。

4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。

5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行

的关系。

6.负责资金管理档案的归档及文书处理工作。

7.按时完

成领导交办的其他相关工作。

三、具体工作任务

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。

1.1.根据企业流动资金和项目资金的需要，协助上级领导制订融资计划。

1.2根据融资计划跟合作银行接洽，并将接洽意见报上级领导核准。

1.3根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手续，保证资

金及时到位，保证企业信用无不良记录。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。

2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领导报告。

2.2每月月头做出贷款利息表，21日银行结息后与表核对，发现不一致查出原因。

2.3每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况，编制成表报送上级领导。

3、负责现金及银行存款的日常账务，完成

月末对账结账工作。

3.1每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。

3.2每月到各银行收取银行对账单，通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销的方式对账，每月核对一次。

查明未达账项及其原因。

3.3每月核对完银行帐后，把银行对账回执送回各家银行。

4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。

4.1每月根据企业资金月度使用情况，编制月度资金使用分析资料。

4.2协助上级领导召开企业资金平衡会，并将资金分析资料报送给各个相关部门

以及相关领导。

4.3.根据资金平衡会各部门上报的相关数据，协助上级领导制订资

金筹集和支出计划保证日常资金需要

4.4每月填制公司本部财务分析中资金相关部分。

5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

5.1及时传递合作银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关

系，争取银行的各种优惠政策

5.2定期联系各合作银行相关人员，了解最新融资信息。

6.负责资

金管理档案的归档及文书处理工作

6.1每月编制《银行存款余额调节表》。

《银行存款余额调节表》及对账单应每月装订入册。

6.2每月银行贷款及其他相关资料分类入册。

7.按时完成领导交办

的其他相关工作四、工作绩效标准

2、按时填制记帐

1、完成岗位职责及工作内容所规定的各项任务;凭证；

3、次月15日前应完成银行帐的核对工作，未达帐项应及时查清原

因，并进行帐务调整；

未达帐最长不能超过三个月4、及时做出每月资金平衡会资料；次月3日前应完成每月资金分析。

6、按照领导要求及时做出相关资

料。

五、岗位工作关系1、所受监督：

资金处处长2、所施监督：

所施指导：

出纳

4、合作关系：

合作银行及相关部门六、岗位工作权限

1、能独立处理的事项：

职责范围内的工作。

2、需报领导审批的事项：

对工作中存在和发现的问题应及时向领导汇报解决。

七、任职资格

八、考核办法

1、由资金处处长实施考核。

2、采取扣分制，总分100分，扣完为止。

依据本部门、公司各职能主管部门、政府部门、上级部门、认证机构等的检查结果及各种统计报表进行扣分。

具体标准见绩效考核表。

5、企管与人力资源部每季度抽查各岗位的绩效考核，检查各部门是否按要求实施考核。

6、绩效考核表

部门：

岗位：

考核日期：

年月