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锂电池负极材料项目设计方案

报告说明

目前，中国锂电池负极材料行业五大龙头企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。

2020年，按负极材料产量来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额均在10%以上，中科星城的市场份额为5%;按负极材料出货量来看，贝特瑞的市场份额达22%，璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额在16%左右。

根据谨慎财务估算，项目总投资19171.54万元，其中：

建设投资14935.08万元，占项目总投资的77.90%；建设期利息351.29万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3885.17万元，占项目总投资的20.27%。

项目正常运营每年营业收入35400.00万元，综合总成本费用27592.07万元，净利润5712.88万元，财务内部收益率22.77%，财务净现值9425.05万元，全部投资回收期5.77年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

锂电池负极材料项目

（二）项目建设性质

本项目属于扩建项目

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx有限责任公司

（二）项目联系人

廖xx

三、项目定位及建设理由

天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。

准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。

必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

32667.00

约49.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

52632.65

1.2

基底面积

㎡

18946.86

1.3

投资强度

万元/亩

292.92

总投资

万元

19171.54

2.1

建设投资

万元

14935.08

2.1.1

工程费用

万元

12957.09

2.1.2

其他费用

万元

1591.58

2.1.3

预备费

万元

386.41

2.2

建设期利息

万元

351.29

2.3

流动资金

万元

3885.17

资金筹措

万元

19171.54

3.1

自筹资金

万元

12002.18

3.2

银行贷款

万元

7169.36

营业收入

万元

35400.00

正常运营年份

总成本费用

万元

27592.07

利润总额

万元

7617.17

净利润

万元

5712.88

所得税

万元

1904.29

增值税

万元

1589.70

税金及附加

万元

190.76

纳税总额

万元

3684.75

工业增加值

万元

12304.93

盈亏平衡点

万元

13204.99

产值

回收期

年

5.77

内部收益率

22.77%

所得税后

财务净现值

万元

9425.05

所得税后

四、市场分析

目前，中国锂电池负极材料行业五大龙头企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。

总体来看，我国锂电池负极材料行业的市场集中度较高，不论是从在负极材料产量，还是负极材料出货量，2020年，锂电池负极材料行业市场CR2都高达30%以上，CR5都高达60%以上，主要是因为锂电池负极材料行业具有较高的工艺壁垒，材料的制作工艺在很大程度上会影响产品的品质。

锂电池负极材料行业公司中，从业务占比来看，翔丰华的负极材料业务营收占比最大（98%）;从产能来看，杉杉股份的负极材料产能最大，截至目前，其负极材料年产能达12万吨;从业务运行方式来看，璞泰来、中科星城、国民技术、山河智能通过全资控股的子公司来开展负极材料业务。

从企业锂电池负极材料业务的竞争力来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份的锂电池负极材料的竞争力排名较强。

从五力竞争模型角度分析，目前，由于锂离子电池的高成本等的弊端，替代品威胁较大;锂电池负极材料行业现有竞争者数量多，但市场集中度较高，竞争压力不大;上游供应商一般为原材料和外协加工提供商等企业，议价能力较弱;下游消费市场主要是锂电池电芯生产企业，议价能力较弱;同时，行业的资金、技术门槛较高，行业头部效应明显，潜在进入者威胁较小。

五、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积52632.65㎡，其中：

生产工程31430.96㎡，仓储工程8753.45㎡，行政办公及生活服务设施6544.40㎡，公共工程5903.84㎡。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

生产工程

10041.84

31430.96

4351.08

1.1

1#生产车间

3012.55

9429.29

1305.32

1.2

2#生产车间

2510.46

7857.74

1087.77

1.3

3#生产车间

2410.04

7543.43

1044.26

1.4

4#生产车间

2108.79

6600.50

913.73

仓储工程

3978.84

8753.45

978.04

2.1

1#仓库

1193.65

2626.04

293.41

2.2

2#仓库

994.71

2188.36

244.51

2.3

3#仓库

954.92

2100.83

234.73

2.4

4#仓库

835.56

1838.22

205.39

办公生活配套

1273.23

6544.40

918.93

3.1

行政办公楼

827.60

4253.86

597.30

3.2

宿舍及食堂

445.63

2290.54

321.63

公共工程

3599.90

5903.84

688.55

辅助用房等

绿化工程

3949.44

67.37

绿化率12.09%

其他工程

9770.70

29.97

合计

32667.00

52632.65

7033.94

六、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积32667.00㎡（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积52632.65㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx锂电池负极材料，预计年营业收入35400.00万元。

七、高级管理人员

1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）召集并主持公司总裁办公会议；

（9）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

总裁必须保证该报告的真实性。

总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。

在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

9、总裁工作细则包括下列内容：

（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。

有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：

（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；

（2）拟订分管工作的基本管理制度；

（3）拟订分管工作的具体规章；

（4）总裁授予的其他职权。

12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

八、机会分析（O）

（一）符合我国相关产业政策和发展规划

近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。

政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。

（二）项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。

（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。

公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

（四）建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。

九、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员239人。

劳动定员一览表

序号

岗位名称

劳动定员（人）

备注

生产操作岗位

155

正常运营年份

技术指导岗位

〃

管理工作岗位

〃

质量检测岗位

〃

合计

239

〃

十、项目实施保障措施

本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。

为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：

1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。

2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十一、节能综合评价

1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。

2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。

3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。

十二、环境保护结论

该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。

二级环境保护标题建议

1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；

2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；

3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；

4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。

十三、建设投资估算

本期项目建设投资14935.08万元，包括：

工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12957.09万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为7033.94万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为5567.65万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为355.50万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为1591.58万元。

（三）预备费

本期项目预备费为386.41万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

项目

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

工程费用

7033.94

5567.65

355.50

12957.09

1.1

建筑工程费

7033.94

1.2

设备购置费

5567.65

1.3

安装工程费

355.50

其他费用

1591.58

2.1

土地出让金

933.11

预备费

386.41

3.1

基本预备费

222.17

3.2

涨价预备费

164.24

投资合计

14935.08

十四、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7169.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息351.29万元。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

借款

1.1

建设期利息

351.29

87.82

263.47

1.1.1

期初借款余额

3584.68

1.1.2

当期借款

7169.36

3584.68

1.1.3

当期应计利息

351.29

87.82

263.47

1.1.4

期末借款余额

3584.68

7169.36

1.2

其他融资费用

1.3

小计

351.29

87.82

263.47

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计

合计

351.29

87.82

263.47

十五、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为3885.17万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

流动资产

0.00

17114.60

19396.55

22819.47

1.1

应收账款

0.00

7701.57

8728.45

10268.76

1.2

存货

0.00

5990.11

6788.79

7986.81

1.2.1

原辅材料

0.00

1797.03

2036.63

2396.04

1.2.2

燃料动力

0.00

89.85

101.83

119.80

1.2.3

在产品

0.00

2755.45

3122.84

3673.93

1.2.4

产成品

0.00

1347.77

1527.48

1797.03

1.3

现金

0.00

1369.17

1551.73

1825.56

1.4

预付账款

0.00

2053.76

2327.59

2738.34

流动负债

0.00

14200.72

16094.15

18934.30

2.1

应付账款

0.00

5112.26

5793.90

6816.35

2.2

预收账款

0.00

9088.46

10300.26

12117.95

流动资金

0.00

2913.88

3302.39

3885.17

流动资金增加

0.00

2913.88

388.52

582.78

铺底流动资金

0.00

5134.38

5818.96

6845.84

十六、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资19171.54万元，其中：

建设投资14935.08万元，占项目总投资的77.90%；建设期利息351.29万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3885.17万元，占项目总投资的20.27%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

19171.54

100.00%

1.1

建设投资

14935.08

77.90%

1.1.1

工程费用

12957.09

67.59%

1.1.1.1

建筑工程费

7033.94

36.69%

1.1.1.2

设备购置费

5567.65

29.04%

1.1.1.3

安装工程费

355.50

1.85%

1.1.2

工程建设其他费用

1591.58

8.30%

1.1.2.1

土地出让金

933.11

4.87%

1.1.2.2

其他前期费用

658.47

3.43%

1.2.3

预备费

386.41

2.02%

1.2.3.1

基本预备费

222.17

1.16%

1.2.3.2

涨价预备费

164.24

0.86%

1.2

建设期利息

351.29

1.83%

1.3

流动资金

3885.17

20.27%

十七、资金筹措与投资计划

本期项目总投资19171.54万元，其中申请银行长期贷款7169.36万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：

万元

序号

项目

数据指标

占总投资比例

总投资

19171.54

100.00%

1.1

建设投资

14935.08

77.90%

1.2

建设期利息

351.29

1.83%

1.3

流动资金

3885.17

20.27%

资金筹措

19171.54

100.00%

2.1

项目资本金

12002.18

62.60%

2.1.1

用于建设投资

7765.72

40.51%

2.1.2

用于建设期利息

351.29

1.83%

2.1.3

用于流动资金

3885.17

20.27%

2.2

债务资金

7169.36

37.40%

2.2.1

用于建设投资

7169.36

37.40%

2.2.2

用于建设期利息

2.2.3

用于流动资金

2.3

其他资金

十八、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期项目达产年预计每年可实现营业收入35400.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

营业收入

0.00

26550.00

30090.00

35400.00

增值税

0.00

1349.77

1529.74

1589.70

2.1

销项税

0.00

3451.50

3911.70

4602.00

2.2

进项税

0.00

2101.73

2381.96

3012.30

税金及附加

0.00

161.97

183.56

190.76

3.1

城建税

0.00

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