金蝶K3ERP操作流程样本.docx

金蝶K3ERP操作流程样本.docx

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金蝶K3ERP操作流程样本

金蝶K3ERP操作流程

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：

帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设立参数和启用帐套

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设立按钮

注意点：

公司名称可改，其她参数在帐套启用后即不可更改（涉及总账启用期间）

易引起错误：

如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完毕建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、备份

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：

a、备份途径选取（建议可建立容易辨认途径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同步备份

c、备份文献不能直接打开使用

解释：

外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、恢复

解释：

当源帐套受到损坏，需打开备份文献来使用时用恢复，恢复与备份是相应过程。

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：

恢复时“帐套号、帐套名”不容许重复

四、顾客管理（即可在中间层解决，亦可在客户端解决）

操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设立—顾客管理

1、顾客组：

注意系统管理员组与普通顾客组区别

2、新建顾客

操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮—用

户菜单—新建顾客

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设立—顾客管理—顾客按钮

—顾客菜单—新建顾客

注意点：

a、只能是系统管理员才可以增长人名

b、注意系统管理员新增（即顾客组选取）

3、顾客授权

操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮—用

户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设立—顾客管理—顾客按钮

—顾客菜单—权限

注意点：

a、只能是系统管理员才可以给普通顾客进行授权，报表授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份人不需要进行授权

c、详细权限划分—“高档”中解决

4、查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“协助”菜单下“关于”

5、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基本资料（系统框架设立）

1、引入科目

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--科目—文献—从摸板引入科目

注意点：

一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--币别--新增

注意点：

a、普通不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：

各单位在制作凭证过程中对业务分类状况

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：

若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释：

对详细计量单位进行分类

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：

选中相应计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：

a、代码、名称不能重复

b、一种计量单位组下只有一种默认基本计量单位

在设立数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品单位有也许不同

，因此在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选取计量单位自动取用相应科目预设缺省单位。

*5、结算方式

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--结算方式--新增

备注：

结算方式普通有钞票、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目定义及作用：

核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末记录汇总工作量；

*A、核算项目类

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：

选取核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点：

a、带颜色字段是必录项

b、带有...项目不能直接输入，通过F7选取或增长

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引起错误：

不可将最底层实际使用核算项目设立为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选取项进行选取

7、会计科目新增和修改

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—基本资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联注意点：

***************************************************************************************

a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应当选取"往来业务核算"（往来科目）下挂相应核算项目类别，并在系统参数中应选取"启用往来业务核销"

？

？

启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职工、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选取"数量金额辅助核算"

如果既选取数量金额辅助核算又在物流模块中解决寻常业务，会不会对帐务导致影响？

c、未购买钞票流量表系统，想在总帐系统生成钞票流量表，应选取"钞票等价物"（货币资金科

目及短期投资类科目）

***************************************************************************************

操作注意点：

a、一种科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂核算项目类别

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用办法，把不能修改科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基本系统）

一、系统参数

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—总帐系统--系统参数

备注：

“启用往来业务核销”是针对会计科目设参数，选取此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。

普通是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设立。

注意点：

需结合各单位业务状况进行选取，注意每个选项实际使用状况。

二、初始余额录入

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设立—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目期初余额、本年合计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与寻常业务同步进行，但是必要在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：

直接录入

2、黄颜色录入：

（1）汇总下级科目自动汇总

（2）依照核算项目录入打“√”处录入详细内容

3、外币科目数据录入：

选取“人民币”下拉键--选取有关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：

如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

合计借方合计贷方期初余额损益实际发生额

帐结√√√

表结√或√√√

6、试算平衡：

如有外币业务则必要在“综合本位币”下平衡

7、注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：

初始余额录入--文献--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文献—取消结束标志

a、系统管理员身份

b、在凭证未过帐状况下

三、总帐寻常解决

1、新增凭证

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证录入

注意点：

基本资料内容查询--F7

".."复制上一条摘要

"//"复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调节借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

2、修改、删除凭证

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询

a、修改：

需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：

（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、凭证审核

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询

a、单张审核：

选中需审核凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：

编辑菜单下“成批审核”

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核后来凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证过帐

注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐因素：

（1）初始化未完毕

（2）无过帐权限（3）凭证不是当期（4）顾客冲突

B、凭证错误后修改办法：

a未审核、未过帐：

直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：

查询中取消审核章后即可修改。

（反审核）

c已审核、已过帐：

（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿查询

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选取各类帐簿（如：

总分

类帐）

注意点：

（1）帐证一体化：

只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

（3）第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末解决

*1、期末调汇

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：

所有凭证必要过帐

只有设立为参加“期末调汇”科目，才干使用该功能

*2、自动转帐

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包括未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：

A、所有凭证必要过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选取

易引起错误：

若在系统参数中未选取“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

目不存在，不能进行结转损益”错误

4、期末结帐

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：

不能结帐因素：

（1）有未过帐凭证

（2）无权限（3）其她子系统未结帐（4）与其她顾客冲突

八、套打

1、套打格式

凭证：

*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证纸张大小：

自定义大小

上海TR103付款凭证宽度：

2800

上海TR104转帐凭证长度：

1400单位：

0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

帐簿：

上海TR201总分类帐（三栏式）

上海TR202试算平衡表（汇总式）纸张大小：

USstandardfanfold14.7...

上海TR211钞票日记帐（美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐（7栏）

上海TR232多栏帐副页（12栏）

注：

打印机选取

建议用“针”式打印机，如：

EPSON1600K等

2、套打使用

凭证套打

操作流程：

A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—工具—套打

设立—第一次需引入“摸板格式”—选取相应套打格式—去掉“打印第一层”勾--调节偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—文献——打印设立——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—选中需进行套打凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：

A、凭证过滤时注意币别选取，套打格式中注意外币格式与本位币格式选取

B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字选取，套打格式中注意各种

分类格式选取

帐簿套打

操作流程：

A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设立—第一次需引入“摸板格式”—选取相应套打格式—去掉“打印第一层”勾--调节偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选取需套打帐簿种类—过滤条件文献——打印设立——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选取需套打帐簿种类—过滤条件—文献—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：

A、在“明细分类帐”中进行日记帐套打

B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

K3子系统

钞票管理系统

系统集成：

总账、应收应付

基本资料及日记帐

系统间关联：

总帐系统钞票管理系统（寻常票据）应收应付

寻常凭证

一、初始化

系统设立—初始化—钞票管理--初始化数据录入--引入

结束初始化：

编辑--结束初始化

补充：

如果寻常解决中，公司新开户银行：

先在基本资料中增长新科目，然后到钞票管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化

反初始化：

编辑--反初始化

二、寻常解决

财务会计—钞票管理

1、钞票日记帐和银行日记帐

共有三种办法：

（1）复核记帐

（2）从总帐中引入日记帐（3）新增

*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

财务会计—钞票管理--钞票--钞票盘点

3、钞票对帐（出纳与总帐系统对帐）

财务会计—钞票管理--钞票--钞票对帐

4、银行对账单（手工录入或外部引入）

5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）

财务会计—钞票管理--银行存款--银行存款对帐

前提条件：

银行对帐单应当录入到电脑中

对账方式：

手工对账、自动对账

自动对账条件：

金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必要满足“基本条件”--金额相等

6、余额调节表（自动生成）

三、期末解决

财务会计—钞票管理—期末解决—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

*四、票据管理

支票管理

可进行操作内容有：

购入、领用、作废、报销

收付票据

本系统中票据可进行操作：

票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据详细操作见应收、应付系统

固定资产系统

系统集成：

总账、工业成本管理系统

系统间关联：

总帐系统（寻常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统

一、系统参数

系统设立--系统设立--固定资产--系统参数

（1）固定资产启用期间

（2）容许变化基本资料编码

二、基本资料设立

财务会计—固定资产—基本资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计—固定资产--业务解决--新增卡片（新增卡片后，固定资产启用日期不可再更改）

卡片上费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预测有效期间指是月份数

初始化状态，固定资产折旧办法如果是平均年限法，要选取（按净值和剩余有效期间）平均年限法

初始化卡片中有关概念：

初始数据录入

a、启用期间前卡片均为期初数据

b、入帐日期：

固定资产购入后登帐日期

c、折旧费用分派科目：

固定资产提折旧所计入费用科目，必要指定最明细科目

d、原币金额：

固定资产购入入帐金额

e、购进原值：

固定资产购入时原值，普通与原币金额相等；若购入为二手货时

则不相等

f、已有效期间数：

从固定资产购入至启用期间止提了多少期折旧

g、本年已提折旧：

该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：

主窗口--工具--结束初始化

反初始化：

系统设立—初始化—固定资产—初始化—反初始化

初始化有误，可通过几种办法进行修改：

（1）反初始化

（2）变动（3）折旧管理

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四、固定资产寻常解决

1、新增

财务会计—固定资产--业务解决--新增卡片

生成凭证：

主窗口--业务解决--凭证管理（按单和汇总）

固定资产凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐

卡片生成凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动解决）

2、清理（报废）

财务会计—固定资产--业务解决--变动解决

只能对此前期间资产进行

做清理时，可以单个清理，也可以某些清理

如果想对清理过卡片删除，要再点"清理"，在清理界面点"删除"

3、变动

财务会计—固定资产--业务解决--变动解决

只能对此前期间资产进行

如果是折旧要素变动，折旧办法要改为动态平均法

一张卡片多次变动，可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计—固定资产--期末解决--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐计提折旧凭证可以自动修改金额

*5、自动对帐

财务会计—固定资产--期末解决—自动对帐

自动对帐科目有：

固定资产、合计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产--业务解决--卡片查询--文献--卡片打印

五、期末解决

结帐：

财务会计—固定资产--期末解决--期末结帐

反结帐：

Shift+期末结帐

工资系统

系统集成：

总账、工业成本管理系统

系统间关联：

总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分派状况）成本管理系统

一、工资类别

人力资源—工资管理—类别管理—新建类别

如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统

多类别（汇总类别）不能设立公式，它是自动汇总工资系统中其她类别工资数据

如果是多类别，那么设立和工资业务模块为灰色，不可应用

工资系统可实现一种月发多次工资

二、系统参数

结帐与否与总帐同步

系统设立—系统设立—工资--系统参数

三、基本设立（主窗口--设立）

1、部门

人力资源—工资管理—设立

增长办法：

（1）从总帐或其她工资类别中导入

（2）手工新增

2、银行管理

新增（工资代发银行）

3、职工管理

增长办法：

（1）从总帐或其她工资类别中导入

（2）手工新增

职工类别：

影响工资费用分派（通过F7操作）

4、工资项目设立

新增

参加工资计算数据类型：

整数、实数、货币

固定项目与可变项目：

固定项目数据是每月固定不变

工资项目有业务发生后不可进行删除

5、公式设立

如果进行公式检查：

（1）点"公式检查"

（2）保存时系统会自动提示错误信息

除“数字”外均可进行选取性录入

个人所得税设立：

如果应发共计如果完

如果应发共计>1000且应发共计代扣税=（应发共计-1000）*0.05

如果完

应发共计=FIX（应发共计）

（取整）

四、工资数据录入

人力资源—工资管理—工资业务--工资录入

同一列，相似工资数据可通过"计算器"直接录入

五、个人所得税

人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算

可以自动生成所得税报表

1、设立办法

2、设立所得项

3、设立税率

4、设立参数（计算）

5、把算得所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）

光标不能放到"固定项目"上

*六、扣零解决

扣零项目和扣零后项目不能相似

七、工资费用分派

人力资源—工资管理—工资业务--费用分派

生成凭证时，如果系统报"凭证分录不大于2"错，也许因素是：

1、职工卡片内容不全，没有部门或职工类别等

2、工资项目无数据

3、费用科目和工资科目选取不对的

4、总账系统已结账

*八、人员变动

人力资源—工资管理—人员变动—人员变动解决

离职人员可以通过"禁用"功能操作

如果取消禁用，要到"职工管理"中操作

九、工资报表

人力资源—工资管理—工资报表

导出格式：

txt、dbf、xls、kds等

十、期末解决

人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐

十一、复制工资数据

（1）固定项目

（2）在工资修改中直接"复制"

应收帐款系统

系统集成：

总账、钞票管理、物流（采购、销售）

初始数据

系统间关联：

总帐系统应收、付款系统（寻常发票）进销存系统（采、销）

寻常凭证

钞票管理系统（寻常票据）

一、系统参数

系统设立—系统设立—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）

启用会计期间在有业务发生后来不可以更改

应收帐款系统中单据审核和制单可为同一人

*二、合同资料

新增

财务会计—应收账款—合同

只有审核过合同才可以被发票关联

三、应收帐款初始化

系统设立—初始化—应收款管理--期初数据录入

（1）应收帐款（发票、预收单、其她应收款）

（2）应收票据

（3）期初坏帐

如果想修改初始数据，要点"明细"

预收款在初始化表中用"负数"表达

*初始数据传递问题

如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做

1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：

文献--引入总帐初始余额

注：

收、付款系统中需引入往来科目，在总帐设立中往来科目必要下挂核算项目

2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：

转余额

注：

传递各系统必要处在初始化状态

结束初始化：

工具--结束初始化

反初始化对寻常业务有影响

1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐解决

3、所有生成凭证所有删除4、应收票据背书等解决所有取消

四、寻常解决

1、业务

财务会计—应收款管理—选取单据类型—选取业务类型

注：

寻常票据审核后自动生成一张“收款单”

2、单据生成凭证

（1）财务会计—应收款管理--凭证解决

（2）单据保存和审核后直接在单据界面上生成凭证

（3）先制作凭证模板，然后在凭证解决中依照单据类型生成凭证

必要满足条件：

单据必要审核后才干进行生成凭证操作

若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行（存货核算系统）

*寻常解决业务中应收票据生成凭证是到凭证解决"收款单"类型中做

3、核销

（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理

（2）收款单保存和审核后来在单据中直接核销

收款单如果是通过关联发票方式录入，核销方式应选取"应收单号"

核销方式：

三种：

金额、存货数量、应收单号

核销类型：

4种

以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？

凭证与否过帐？

如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据

否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据

4、坏帐解决

（1）坏帐准备（计提坏帐）

财务会计—应收款管理—坏账解决

一年中可以多次计提坏帐

坏帐准备中应收款余额从总帐中取数据，因此在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款凭证过帐

（2）坏帐损失

未核销单据

（3）坏帐收回

必要先做相应收款单

注：

以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可

5、帐表

财务会计—应收款管理—账表/分析

分析表有6种：

账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测

6、期末解决

财务会计—应收款管理--期末解决—结账/反结账

注：

结帐迈进销存所有发票必要传递完

K3财务成果

报表系统（基本系统）

系统间关联：

总帐系统