企业led封装及照明应用建设项目可行性研究报告.docx
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企业led封装及照明应用建设项目可行性研究报告
LED封装及照明应用项目
可行性研究报告
附表:
附表1产品方案表
附表2建设工程内容及造价估算表
附表3设备购置清单
附表4新增固定资产投资估算表
附表5流动资金估算表
附表6新增投资使用计划与资金筹措表
附表7主要投入物与产出物价格依据表
附表8销售收入和销售税金及附加估算表
附表9总成本费用估算表
附表10主要材料及燃料动力消耗估算表
附表11固定资产折旧估算表
附表12无形资产及递延资产摊销估算表
附表13利润及利润分配表
附表14财务现金流量表(全部投资)
附表15借款及还本付息估算表
附表16财务计划现金流量表
附表17资产负债表
附图:
附图1厂区平面布局图
附图2工艺流程图
附件:
附件1企业营业执照
附件2XX市发展和改革局文件长发改字[2007]132号
附件3XX市城建局文件长城建字[2007]68号
附件4XX市国土资源局长国土资函[2007]22号
附件5XX市环保局长环字[2007]24号
附件9建设项目环境影响报告表
附件10建立信贷关系申请书
附件11土地出让金专用票据
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称:
大功率LED封装及照明应用建设项目
项目单位:
XXXX光电有限公司
项目负责人:
1.2建设性质:
新建
1.3建设地点:
XXXX光电有限公司生产基地
1.4可行性研究报告编制依据及主要内容
1.4.1可行性研究报告编制依据
①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》;
②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
③工业部《关于加快工业产业化发展的意见》
④科技部《国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标》
⑤XXXX光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。
1.4.2可行性研究范围及主要内容
项目建设必要性及产品市场分析;
建设规模及产品方案;
资源、原材料、交通运输等建设条件论证;
工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证;
环境保护与节能措施;
企业组织和劳动定员;
投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。
1.5项目建设期:
1年
1.6生产规模
生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯。
1.7建设内容
厂区内新建10座联合厂房,建筑面积15000平方米,新建一座六层综合楼,建筑面积8000平方米,新建一座消防泵房,建筑面积30平方米。
另外建有厂区公用配套设施。
总平面布置西边设有大门一个,厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道,厂区道宽为8m。
在厂区内设有绿化带,使厂区绿化率达到30%以上。
设备购置:
该项目共需购置各类设备141台(套、个)。
主要生产设备108台套,辅助设备31台(套),车辆2辆。
1.8项目总投资
项目总投资9266.91万元,其中固定资产投资8277.24万元,土地征用费1800万元,流动资金802.42万元。
1.9资金筹措
项目总投资9266.91万元,拟从以下渠道解决:
一是申请银行固定资产长期借款5000万元;二是企业自筹4266.91万元;
1.10投资使用计划
项目建设期1年,建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元,设备购置费1699.78万元,设备安装费193.3万元,基本预备费840.4万元;支付建设期利息187.3万元;使用流动资金802.42万元。
1.11财务效益
该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率59.1%;总投资收益率43.10%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65%;偿债备付率1.0-3.2%;所得财务内部收益率税后35.76%,税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值(Ic=13%)税后6075.55万元,税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。
1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标见表1—1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量(万)
备注
1
生产规模
只
5056
1.1
1WLED
只
5000
1.2
LED路灯
只
3
1.3
LED投光灯
台
2
1.4
LED工矿灯
台
1
1.5
LED灯杯
个
50
2
总投资
万元
9266.91
2.1
固定资产投资
万元
8277.4
2.2
投资方向调节税
万元
0.00
2.3
建设期利息
万元
187.3
2.4
流动资金
万元
802.42
3
项目定员总计
人
130
4
全年生产天数
天
300
5
燃料、动力
5.1
水
万吨
0.072
5.2
电
万度
36
6
总成本费用
万元
42092.3
7
年销售收入
万元
47120
8
销售税金及附加
万元
1482.6
9
所得税
万元
1318.1
10
税后利润
万元
2676
11
投资利润率
%
43.1
12
投资利税率
%
59.1
13
总投资收益率
%
43.1
14
借款偿还期
年
3.48
15
利息备付率
%
3.98-19.65
16
偿债备付率
%
1.0-3.2
17
财务内部收益率
%
42.31
税前
18
财务内部收益率
%
35.76
税后
19
财务净现值(Ic=13)
万元
10852.8
税前
20
财务净现值(Ic=13)
万元
6075.55
税后
21
财务投资回收期
年
2.16
税前
22
财务投资回收期
年
3.48
税后
23
盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)
%
35.2
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1政策背景
节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。
多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担,而经济增长方式尚难以在短时间内得以根本转变。
从数据来看,2006年,我国GDP总量占世界的比重为5.5%,但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15%、30%和54%;单位资源产出水平仅相当于美国的1/10,日本的1/20,单位GDP二氧化硫SO2和氮氧化物NOx排放量却是发达国家的8至9倍。
资源环境不堪重负,生态环境也更加脆弱。
国家环保总局去年发布的首个《中国生态保护》白皮书指出,我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的60%以上。
森林过度采伐、天然草原退化、天然湿地大面积萎缩、耕地自然生态遭农药破坏、海域污染、城市水源短缺、农村环境“脏、乱、差”等问题依然威胁着中国的生态环境。
发达国家在上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题,正在我国经济高速发展的近30年里集中爆发。
而且随着温室气体排放成为国际关注的头号环境问题,中国在承受发达国家产业转移带来的“转移排放”困扰的同时,减排压力倍增。
正是在这样的背景下,我国作为一个发展中国家,虽然不受国际上温室气体排放限额的约束,毅然根据国际关于温室气体排放的公约,制定了中国气候变化的应对方案,并提出了节能减排的目标。
我国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。
这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变经济增长方式的必由之路;是维护中华民族长远利益的必然要求。
此外,有关节能减排的法制保障也在完善。
以下是近年来我国发布的一系列有关节能减排的法律和政策:
1980年,国务院批转国家经济委员会、国家计划委员会《关于加强节约能源工作的报告》和《关于逐步建立综合能耗考核制度的通知》。
节能作为一项专门工作被纳入到国家宏观管理的范畴,同时国家成立了专门的节能管理机构,制定并实施了我国资源节约与综合利用工作“开发与节约并重,近期把节约放在优先地位”的长期指导方针。
从1980年开始,原国家计委、经委组织编制五年节能规划和年度节能计划,开始把节能工作纳入国民经济规划。
1981年,国家计委、国家经委、国家能源委员会联合发布《对工矿企业和城市节约能源的若干具体要求(试行)》(即“58条”)。
同年,国家计委、国家经委、国家能源委、财政部、国家物资局颁发了《超定额耗用燃料加价收费实施办法》。
这些指令性规定结合实际,要求全社会节能,具有很强的操作性。
1982年,为了保证电力的合理分配使用,提高电能利用的经济效益,国务院批转水利电力部《关于按省、市、自治区实行计划用电包干的暂行管理办法》。
同年2月5日,国务院发布《征收排污费暂行办法》(国发1982.21号)。
该办法的制定是根据《中华人民共和国环境保护法(试行)》第十八条关于“超过国家规定的标准排放污染物,要按照排放污染物的数量和浓度,根据规定收取排污费”的规定。
征收排污费的目的,是为了促进企业、事业单位加强经营管理,节约和综合利用资源,治理污染、改善环境。
1983年11月11日,城乡建设环境保护部发布《中华人民共和国环境保护标准管理办法》,环保标准是为了保护人群健康、社会物质财富和维持生态平衡,对大气、水、土壤等环境质量,对污染源、监测方法以及其他需要所制订的标准。
环保标准包括环境质量标准,污染物排放标准,环保基础标准和款保方法标准等。
为防治水污染,保护和改善环境,以保障人体健康,保证水资源的有效利用,促进社会主义现代化建设的发展,1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过《中华人民共和国水污染防治法(试行)》。
同年,国家计委、国家经委和国家科委共同组织编制了《节能技术政策大纲》,其后到1996年三部委对《大纲》进行了修订。
《节能技术政策大纲》的发布,则对推动我国节能降耗工作,引导各行各业节能技术的开发、示范和推广,促进节能技术进步发挥了积极作用。
为贯彻国家对能源实行开发和节约并重的方针,合理利用能源,降低能源消耗,提高经济效益,保证国民经济持续、稳定、协调的发展,1986年1月12日国务院发布《节约能源管理暂行条例》。
《条例》中称:
国务院建立节能工作办公会议制度,研究和审查有关节能的方针、政策、法规、计划和改革措施,部署和协调节能工作任务。
省、自治区、直辖市人民政府和国务院有关部门,应当指定主要负责人主管节能工作,并可建立节能工作办公会议制度。
2001年该条例废止。
《中华人民共和国水法》于1988年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过,1988年1月21日中华人民共和国主席令第61号公布,1988年7月1日起施行。
该法要求各级人民政府应当依照水污染防治法的规定,加强对水污染防治的监督管理。
同年国务院第10号令颁布《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》。
为做好污染源治理,合理使用污染源治理资金,国家设立污染源治理专项基金。
1988年《水法》的颁布实施标志着我国对水资源的管理进入了法制化轨道。
在该法颁布后,水利部即确定每年的7月1日至7日为“中国水周”。
国家意识到保护水资源,防治水污染的重要性,对于污染治理方面也给予了