THZD006合地集团出差管理制度版.docx
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THZD006合地集团出差管理制度版
文
件
保
管
记
录
序号
保管单位
份数
文
件
作
废
回
收
记
录
文件份数
回收时间
销毁人
销毁时间
01
总经理小组
1
02
总部运营中心
1
03
总部人力资源中心
1
04
总部财务中心
1
05
总部餐饮配送中心
1
06
总部网络部、预中、市场部
3
07
区域管理平台
1
08
分店经理、主任级以上
2
09
分店财务部
1
10
分店餐饮部、酒吧部
2
11
分店人事行政部
1
12
分店网络、工程、调音
3
13
分店后勤保洁部
1
14
分店外事与安保部
1
修
改
记
录
版次
修订内容
修订人
生效日期
章节
修订前内容
修订后内容
一.目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制
度。
二.适用范围
本制度适用于合地集团全体员工。
三.出差管理细则
3.1出差界定
统一按照国家地级市单位区分，只有跨地级市（即跨市或跨省）的外出才属于出差，才能报销
相应的费用。
3.2出差天数计算
实际出差天数的计算以所乘交通工具为准；出差当日12时以前出发按1天计算；出差当日12时
以后出发按半天计算；出差当日12时以前返回所在地按半天计算；出差当日12时以后返回按1天计算。
出差时如逢双休日或法定假日的，经核实后确在办理公事的（通过出差报告体现），给予相应天数的调休，但不再给予加班补助。
3.3出差申请及票务购买
3.3.1.员工因公事需要出差的，必须事先填写《出差申请\派遣单》，注明出差时间、地点、事由和
交通工具，以邮件的方式将申请单交部门主管审批，主管申请批准后邮件须抄送人力资源部及财务
部，经批准后方可出差，员工出差三日以上的，以及部门主管出差一律需经总经理（或直属中心总
监）批准后方可出差。
临时紧急出差先电话报备。
3.3.2出差申请批复后抄送给人事行政人员，要求按照出行工具办理票务订购。
3.3.3员工可凭核准的《出差申请单》去财务部暂支相当数额的差旅费，借款时应填写《借款单》，
按要求填写各项栏目后，经部门主管审核，按照财务审批流程办理借支，由财务付款；所有借款，
必须在前账结清之后方可再借款，确因业务需要而来不及结清前帐，必须向财务经理讲明原因，经
其同意后方可再借款。
3.3.4出差状态分为计划出差和临时紧急安排出差，对于计划出差的至少提前3天由人事部订票（越
早越好），在安排订票时，如果火车卧铺票价与特价飞机票价相差不大时，可以考虑申请乘坐飞机。
3.4出差公共交通工具、住宿费标准
标准项目
职务
火车/轮船
飞机
长途汽车
住宿标准
特级城市（北京、上海、广州、深圳）
A/B类城市
A类：
省会
B类：
二线及以下
总监/副总及以上
硬软卧、高铁（二等舱）、轮船（二等舱）
经济舱，原则上要求订购七折（含）以下机票。
800公里内的乘坐火车或高铁
按实报销
350元
A类300元
B类250元
分店/部门经理
硬卧、高铁（二等舱）、轮船（二等舱）
经济舱，原则上要求订购七折（含）以下机票。
800公里内的乘坐火车或高铁
按实报销
300元
A类250元
B类220元
主管、专员、普通员工
硬卧、高铁（二等舱）、轮船（二等舱）
经济舱见说明
按实报销
250元
A类220元
B类200元
3.5自驾车外出差旅的规定
如果公务差旅时采用自驾车方式的，需在提交出差申请时写明自驾车及里程数，同意后报销时可以凭燃油费发票报销自驾车使用费，但受部门差旅费预算和报销标准控制（凡已经给了车补的岗位不在此列）。
自驾车使用费报销标准：
单程150公里以内（含）燃油补助0.85元/公里，单程超出150公里以上的部分燃油补助按0.7元/公里报销（此标准针暂按现时2011年93#油价在7.3元-7.99元区间,超过价格幅度再作调整）。
相关的停车费、路桥费可实报实销。
燃油补助已作为自驾车的油费和折旧损耗等，不再作其他补贴。
报销时将《公务外出使用自驾车报销清单》、油票、过桥票、高速路票、停车票贴在差旅费报销单后面。
公务外出使用自驾车报销清单"格式见下表（同一城市内，且已经有车补的不适用本款规定）。
公务外出使用自驾车报销清单
发生日期
起始地
目的地
里程
（公里）
150公里以内（含）燃油补助标准（0.85元/公里）
150公里以上部分燃油补助标准（0.7元/公里）
燃油补助额度
路桥/停车费
费用合
计金额
出车事由
3.6.报销明细
3.6.1出差交通费和住宿费实行限额标准控制，特殊情况需提前向直属主管电话报备，后经部门经
理签字确认后方能实报实销；住宿费凭住宿发票，在制度标准范围内按实际住宿天数计算报销，超
标准的，超出部分自理。
3.6.2乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘坐时间超过12小时的，
可购卧铺票，其余情况下一般购买座位票。
3.6.3凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急需乘坐飞机，应事前经公司领导批准，方可坐飞
机，报销时，飞机票要附登机牌一同报销，原则上提倡坐火车，否则超出制度费用个人自理。
3.6.4自驾车出差的，不予以报销出差交通费及出差地方内交通费；公司公车发生的相关油费、过
路费、停车费等，在相关制度标准范围内按实际发生费用报销，有违规驾驶的，造成罚款自行处理。
3.6.5员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管批准，当日出差，除
按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
3.6.6出差人员在出差期间需宴请客户的应分管副总/总监批准后方可报销招待费。
3.6.7出差人员应提高出差期间办事效率，尽可能减少出差天数，按最简便快捷的线路选择交通工
具，不得绕行；出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支
付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
3.6.8随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
3.6.9出差人员在外地市内交通应乘座公共交通工具，必要时可以乘坐出租车，对乘座出租车的需经部门经理级以上（含）同意方可乘座，报销时必须走超标准流程，备注栏注明超标原因；因携带重要资料、办理紧急事务、晚上加班等、无公共交通工具等原因乘座出租车的除外；经理级以上（含）人员的市内交通工具不设限制，但提倡乘座公共交通工具；车费受部门预算额度控制。
报销时不允许员工将所有出租车票合并成一个金额填写申请，必须按出租车发票以日期顺序按天汇总逐行填写报销单，出租车票背面需注明乘座的起止地点。
市内交通费对于单张发票金额超过50元，应在备注栏详细注明原因，凭据按实报销（但须报备或做好备注说明），在个别地区无机打出租车发票只有定额发票时，报销人应将实际发生金额写在定额发票上，按照实际金额报销，机打连号发票一律不给予报销。
3.6.10两名及以上工作人员一同出差的，由一人统一负责差旅费用的报销及补助领取工作（两人同性
住宿费按一间标房、级别高的费用标准计算报销），特殊情况不能统一报销的，个别处理。
报销时住宿天数一般应小于出差天数，乘坐晚上出发早上到达之火车的，往返应再减2个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与相关票据日期计算出来的应住宿天数不冲突，住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费报销要同时提交"住宿结算清单"，对于出差偏远地区不能取得清单的情况，请自行说明。
3.6.11员工外出参加会议，住宿费、市内交通费、伙食费等，由会议主办单位承担费用的，参会员
工费用直接应向主办方报销，主办方未报销部分再从我司报销。
3.6.12各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天
数的费用，需经部门主管批准，否则财务不予报销。
3.7.报销流程
3.7.1员工出差完毕，并于销差后（返回公司打卡）三日内填写差旅费报销单，一周内报销，未于
一周内报销者，财务应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.7.2报销时应将《出差申请\派遣单》、差旅报销单一起报送财务审核，填写差旅费报销单时，所
有报销单据的张数和合计金额必须准确无误，粘贴要求整齐、美观，发票涂改、大小写不符，没有
抬头或抬头不全，假发票以及收据一律不予报销。
（确实无法提供发票者，要求对方提供收据，并由
直属总监以上签字后再报销）。
3.7.3报销流程：
出差人填写及黏贴报销单据—部门主管签字确认—分公司财务主管签字确认
—所属分公司负责人签字同意—出纳付款。
3.7.4票据丢失的，找除餐饮票以外的发票代替，其中火车票丢失的需写证明材料，经证明人及部
门主管签字后方可报销；不知情索取的、有问题发票找除餐饮票以外的发票代替。
3.7.5超标准乘坐交通工具或住宿的，应该由部门经理以上（含）事前邮件审批同意，特殊情况下，可以先电话确认，事后补批；报销时必须走超标准流程，备注栏注明超标原因，同时必须打印审批同意的邮件作为报销附件；走超标准流程报销时，由总监、副总经理、财务经理共同审批；超过差旅费有关规定的费用如未提前报备审批的，一律不予报销，所有报销务必合理，对于个人原因出现疏忽等导致的一切增加的费用或个人事务需要处理发生的一切费用由个人承担。
四．出差工作汇报
五．附则：
本制度自颁布之日起执行。
附表：
■■THZD/XZ005---002出差报销表（见附件）
■■THZD/XZ005---001出差申请\派遣单
出差申请\派遣单
申请\派遣人
申请\派遣部门
申请\派遣日期
出差人职位
目的地
预算出差时间：
共日
年月日
至
年月日
随行人员
交通工具
出差事由
①
②
③
部门/中心审批意见
公司领导
审批意见
备注
备注：
员工出差前，需将填好的此单送人事行政备案;出差完毕，拿回此单，随差旅报销单一起送财务报销备案。
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