差旅费管理规定模板.docx
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差旅费管理规定模板
文件确认审批表
文件名
差旅费报销管理规定
文件类别
规范性文件
文件号
万泰盛财［规
程］14
撰写责任部门
财务部
撰写责任人
林诗飞
复核人
审批人
涉及部门确认：
计划部
（签章）
销售部
（签章）
仓储部
（签章）
人力行政部
（签章）
渠道部
（签章）
开发部
（签章）
服装部
（签章）
财务部
（签章）
综合管理部
（签章）
内容摘要
一、出差范围
二、出差前借支差旅费
三、出差期间差旅费的控制
四、出差回公司后报销差旅费
五、差旅费开支标准表
六、出差人员报销差旅费应注意事项
七、差旅费审批权限和报销流程
八、差旅费开支标准的例外管理
九、本制度执行时间
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
第1页共6页
一、目的
为了保证公司业务经营活动的正常开展、保障出差人员
的工作和生活的基本需要，依据公司有关制度的管理要求，结
合实际情况，制定本规定，供公司各相关职能部门、办公室执
行，公司下属分厂、分公司、子公司可参照执行。
二、出差范围
出差是指公司职员（不包括市场督导人员、总公司委派
驻外的工作人员）受公司相应部门、办公室的指派，前往泉州
地区以外（境外）的地区办理公务，当天不能返回公司的，出
差时间按日历天数计算，即出发当天零时起算，至完成公务返
回公司的当日24时止的实际日历天数。
三、出差前借支差旅费
1、填写”出差申请单”
受公司相关部门、办公室或公司领导指派前往外地办理
公务的职员，必须按规定正确填写”出差申请单”（单据格式
见附件）。
列明出差人员姓名、职务、人数、出差地点、事
务的办理说明、乘坐交通工具、住宿标准、伙食补贴标准、
估计出差的起止时间、所需费用的预算估计数等，交部门负责
人、副总经理、总经理核准签章后，作为向财务部借支差旅
费的依据
2、填写”借款单”
（1）出差人员填写”借款单”时，必须附上经核准签章的”出
差申请单”及其详细内容；
（2）”借款单”（一式两联）的用途
1第一联：
财务联，作为财务账务处理的依据；
2第二联：
借据联，在出差人员返回公司结清差旅费用时，退
回借款当事人。
3、预借差旅费标准
（1）省内出差的：
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
第2页共6页
1预借金额原则上不得超过本人工资80%,经审批权限者签
章；
2预借金额超过80%,由部门负责人签章后报副总经理或总
经理审批。
（2）省外出差的：
①1000元（含）以内的，报相应的审批权限者审批，具体见万
泰盛财［规程］12《经常性费用管理制度》中的审批权限一览
表；
②1000元以上的，报相应审批权限者审批后，报总经理核准
四、出差期间差旅费的控制
1、交通费:
（1）长途交通费包括:
火车、汽车、轮船、飞机,凭业务发票报销;
（2）市内交通费,根据差旅费标准表中拟定的”市内交通报销标准”栏实行,具体操作为:
①实际发生的市内交通费未达到报销标准的,凭实际发生的市内交通费发票报销;
②实际发生的市内交通费超过报销标准的,按报销标准执行。
（3）公司派车随行,所有出差人员不予报销交通费,特殊情况另行报总经理审批。
2、住宿费:
（1）住宿费按公司规定的”差旅费标准表”执行,具体操作如
下:
①实际住宿费用未达到标准的,按实际发生的住宿费用报销;
②实际住宿费用超过标准的,按标准报销。
（2）两人（同性别）一同出差的,原则上应合并住宿,住宿费用按各承担50%办理报销。
3、游览和参观访问费用原则上游览及非因公需要的参观访问而发生的一切费用均由个人承担,特殊情况应说明原因,并报总经理审批。
4、因公参加会议的费用
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
第3页共6页
因公参加会议需出差的，会议期间的会议举办方统一安排
住宿、伙食、交通及其它活动的，应出具会议举办方会议进程安排、会议费用说明、所开具的有关发票、单据等，由财
务部审核后予以按实报销，出差人员的住宿费、伙食补贴、市
内交通费不再报销，特殊情况应说明原因，报总经理审批，超
标部分才予以报销。
对于会议举办方未统一安排住宿、伙食
的，按正常公事出差标准办理报销事宜。
5、交际应酬费
奉派出差完成特殊任务的人员，需报支交际应酬费的，应
于出差前事先办理填写”招待费申请单”，列明招待单位、人
员、次数、招待标准，报相应审批权限者或总经理审批，并在
批准的范围内和限额内凭票予以报销，副本报存财务部备案。
如无特殊情况，超支部分自理；如特殊情况需临时增加招待费用的，必须事先电话向相关审批权限者或总经理请示，并于事
后及时补办批准手续，并书面注明请示的时间及被请示者。
五、出差回公司后报销差旅费
1、公务完成，立即返回的
公司因公出差人员，完成公务后，应立即返回公司报到,
并在3天内按规定办理出差报销手续。
2、公务完成，因私逗留的
因私事而不能及时回公司报到的，应及时办理相关的请假
手续，逗留期间发生的费用自理。
3、因患病或意外事故而逗留的
如因患病或发生意外事故而无法及时返回公司报到的，应
说明原因，并提供相关证明资料，经核实批准后，可按标准予以报销差旅费。
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
第4页共6页
六、差旅费开支标准表
"项目
＞别\
住宿标准
交通工具
伙食
市内交通
报销标准
一类
城市
二类
城市
三类
城市
飞机
火
车
汽车
轮船
报销
标准
总监
250
230
200
经济舱
硬卧
豪客
三等舱
80
经审批确定
部门经理
220
180
150
经济舱
硬卧
豪客
三等舱
60
经审批确定
部门主管
150
130
120
申请
硬卧
豪客
三等舱
30
经审批确定
一般管理员
130
110
100
申请
硬卧
豪客
三等舱
20
经审批确定
1主管级以下（含主管级）人员，根据外出公务实际情况的需要，报总经理批准后，方可乘坐飞机；
2公司董事会成员、总裁助理、总经理、副总经理以上
人员因公出差，其差旅费按实报销
般情况下住宿费标
准控制在400元以内，但应本着节约开支，防止浪费的原则；
3公司总监助理、总经理助理享受经理级待遇，部门经理
助理享受部门主管待遇；
4如果出差人员有应酬不再享受当天相应餐次的伙食补贴
住宿报销按住宿发票、实际住宿天数及标准计算。
5由于公司出差业务性质各不相同，本制度原则上不实行
统一的市内交通报销标准，由相关审批权限者或总经理
临时核定报销标准，但应本着节约的态度，报经财务部
审核予以报销。
七、出差人员报销差旅费应注意事项
1、出差人员不得由分公司或经销商代支差旅费用，或没有
住宿及其它相应的费用却虚开费用单据作虚假报销的,
一经发现，将视情节轻重予以严肃处理；
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
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2、需要使用的物品，必须在出差前在公司领取（如胶卷、电
池及其它办公用品），如有特殊情况，应说明原因，按规
定程序报批；
3、出差人员保证其提供的各种报销凭证的真实性、完整性
并按规定填写有关报销凭单，办理有关报销手续。
4、出差补贴计算实行”算头不算尾”或”算尾不算头”。
八、差旅费审批权限和报销流程
差旅费审批权限和报销流程参照公司制定的《经常性费用
管理制度》。
九、差旅费开支标准的例外管理
根据公司的实际情况，对部分职员采用例外管理；
泉州地区区域划分说明：
泉州行政区域包括：
泉州城区、晋江区域、石狮区域、南安、
永春、安溪、德化、惠安、泉港、等；
1、公司QC跟单员应在外协厂住宿，如特殊情况需外住报销
住宿费的，应报副总经理或总经理审批；
2、跟单员分为驻晋江区域和泉州城区、泉州行政区域（晋
江区域泉州城区除外）、外地（泉州行政区域以外）三大类，具体报销标准按以下情况报销：
1驻晋江区域和泉州城区的跟单员，不实行伙食补贴及用
餐报销，市内交通费及短途车费根据实际发生的票据报
销，话费报销及补贴参照其它管理规定；
2驻泉州行政区域（晋江区域泉州城区除外）的跟单员，根
据实际情况，经审批最高驻外津贴每天5元/天就餐补贴,
市内交通费或短途车费按实凭票报销，不实行住宿补贴
或住宿费报销，话费参照其它相关管理规定；
差旅费报销管理规定
文件编号
万泰盛财
［规程］14
机密等级
机密
版本：
1.0
实施日期
紧急程度
紧急
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3驻外地（泉州行政区域以外）的跟单员，根据实际情况，
经审批最高驻外津贴每天不超过20元（按实际驻外天数
计算），不再享受其它伙食补贴，长途交通费、短途交通
费凭票据实报销，话费报销及话费补贴参照其它管理规
^定。
3、部门经理及主管到外协厂出差报销规定：
1部门经理及主管到晋江区域和泉州城区的外协厂出差,
不实行伙食补贴及就餐报销，市内交通费及短途车费据
实凭票报销，由公司指派车辆跟随的一律不得报销相关的车费；
2部门经理及主管到泉州行政区域（晋江区域泉州城区除
外）的外协厂出差，原则上不实行就餐报销，因特殊情况
经审批每天每人按不高于8元误餐补贴（凭票报销），市
内交通费及短途车费据实凭票报销，由公司指派车辆跟
随的一律不得报销相关的车费；
3部门经理及主管到外地（泉州行政区域以外）的外协厂
出差的，按照本制度规定的出差报销标准执行，外协厂有
提供住宿的，相应住宿费不得报销；
4、根据有关部门出差的特点，将出差地点划分为三大类
①直辖市、省会城市、计划单列市、经济特区；
②地级城市;
3县、市级城市。
采用不同的住宿标准、伙食报销标准、准,祥见差旅费标准表。
十、本制度执行时间
市内交通报销标
其它跟本制度
本制度于总经理签章日期为有效执行时间相抵触的以本制度为准。
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