成本管理月度评估.docx

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成本管理月度评估

2013年10月成本管理月度评估报告

2013年10月31日

截至2013年10月310,公司L1标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元,成本节余率为3.83%,节余率较上月下降0.09%o

一、重点问题及风险提示:

lx北京公司：

（1）E2项目.国开行项目.融汇项目已接近目标成木：

（2）漫香林动态成本超目标成木1761.01万元：

（3）通州园中园项目木期所报丿］报与实际动态成木存在较大的差异.实际的动态成木已超出目标成本约1500

万.木部要求项目部在】1丿］份将动态成木据实调整，并具体分析超支原I大1:

（4）通州园中园项目在结算过程中发生大虽的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖.项目部需针对此类

问题日开专题会议，限时解决后补问题。

同时进行检査，总结经验教训，避免三四期施1：

过程中出现类似的问题。

2、石开：

（1）石开公司目前三期结算匚作仍然未按时完成.成木季度会中针对此问题，木部成木部对子公司提出rUjj底前完成洽商后补，12月底前完成全部合同结算工作的要求。

3、月坛直屈项目：

（1）建安动态成木指标已超目标成木.在重计址过程中.注总严格控制成木抬标。

二、成本节余率及招标达成率排名

1、子公司成本节余率排名

排名

公司名称

重庆公司

惠州公司

月坛项目

天津公司

北京公司

石开公司

成本节余率

备注

&60%

7.28%

4.01%

1.40%

1.29%

-0.68%

成本超支

2、项目成本节余率排名

排名

项目名称

所属公司

成本节余率

备注

阳光假日项目

惠州公司

14.75%

融景城项目C3地块

重庆公司

10.54%

融景城项目B3地块

重庆公司

10.14%

河景一期项目

惠州公司

10.14%

融景城项目C4地块

重庆公司

8.79%

融景城项目二期

石开公司

-1.15%

成本超支

漫香林项目

北京公司

-1.28%

成本超支

融景城项目三期

石开公司

-2.63%

成本超支

融景城项目A3商业

石开公司

-3.09%

成本超支

融景城项目四期商业

石开公司

-3.13%

成本超支

3.招标达成率排名

排名

公司名称

招标达成率

本年度采购项数

月坛项目

100%

5项

天津公司

9&63%

58项

重庆公司

88.46%

44项

惠州公司

86.19%

200项

北京公司

76.60%

67项

石开公司

33.33%

19项

三、成本管理重点工作

K目标成本管理

截至本月底，全公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余10.07亿，成本节

余率为3.83%o详见下表:

公司名称

目标成本

动态成本

节余

节余率

存在的问题、改进建议及风险提示

汇总

2,629,637

2,52&920

100,717

3.83%

北京

853203

841274

11929

1.4%

1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本：

2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01万元：

3、A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政目标成本待确定。

天津

402169

396966

5203

1.29%

重庆

429,854

392703

37,151

&6%

惠州

492276

456,323

35953

7.28%

存在问题：

1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书而审批确认：

2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施，目标成本未报本部审批：

3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批：

改进建议：

本月中旬完成上述项目目标成本报审。

石开

162848

163959

-1,111

-0.68%

1、一期动态成本在目标成本范围内；

2、二期商品房动态成本已超目标成本291万,超支1.15%；

3、三期商品房因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支2.63%：

4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。

月坛项目

289287

277695

11592

4.01%

1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度：

2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标；

3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。

2、变更洽商

截止本月底，公司洽商预估总金额3・13亿，已审左金额1・80亿，洽商变更的审核率为57.57%洽

商变更审圧金额/已发生成本为0.70%,洽商变更审立金额/目标成本为0.68%o详见下表：

单位：

万元

公司名称

洽商预估金额

已审定金额

己审定金额/预估金额

洽商变更率

后补洽商情况

（按季统计）

存在的问题、改进建议及风险提示

伸定金额/已发生成本）

伸定金额/目标成

本）

后补变更洽商

后补变更洽商比例

北京

15511

8818

56.85%

1.12%

1.03%

洽商变更数据不准确.未能反映项目的实际情况。

天津

2204.77

502.34

22.78%

0.17%

0.12%

重庆

2568.25

2158.05

84.02%

0.67%

0.50%

惠州

9146.12

5286.86

57.79%

1.58%

1.07%

存在的问题：

变更洽商预估金额准确性较低。

融玺项目.河景一期项目后补变更洽商比例较大。

改进建议：

变更洽商侦估金额时需核对合同淸单.确认是否有相应合同减项。

石开

1843

1238

67.17%

0.85%

0.76%

目前石开公司尚有少数变更需要以补充协议的形式计入.但至今补充协议仍未进入流程，子公司需加快推进此匸作.以保证结算工作的进行。

月坛项目

合计

31273

18003

57.57%

0.70%

0.68%

3.重计量工作

截止本月底，公司重计量工作总体执行良好。

详见下表:

公司名称

重计量原计划安排

实际完成情况

存在的问题、改进建议及风险提示

北京

无。

天津

出图时间按部位逐步

按出图时间分部位

要求图纸统一按一版出齐，以便统一核

完善

基木按3个丿J时间完成

算，否则合同总价推迟确定，不利于管控成本。

重庆

融景城A2计划10JJ17日完成总包重计：

fi工作

已完成重计址匸作，正在流程中审批。

惠州

无

石开

无

月坛项目

无。

正在进行地下部分的重计量工作。

4.结算工作

截止本月底.除重庆公司在按汁划开展结算工作外，进入结算阶段的其它公司均有不同程度的滞后。

详见下表:

公司名称

结算原计划安排

实际完成情况

结算时限调整

存在的问题、改进建议及风险提示

北京

KE2项目：

6丿］30日，油漆彩绘甩项：

2.E10项目：

3ZJ30H:

3.国开行项目：

9月30日:

4.漫香林项目：

3月30日：

沢MB：

5soEl：

6.漫香苑一二标段：

9月30H:

7.漫香苑三四标段：

10）J300：

8.漫香苑五标段：

11JJ300：

9.园中园一期：

6月30日：

10s园中园二期：

7月30日。

所有项目结算均滞后于计划。

1、E2项目目前存在超抬标风险，应尽快解决结算争议,将指标控制在目标成本范鬧内：

2.漫香林漫香郡项目木年底完成结算：

3、漫香苑部分总包存在索赔风险.应制定具休的结算措施,控制成本。

天津

在施

重庆

2013年12月30日前完成的结算：

K融景城一期A3：

2、金悦城二期1粗2#楼。

1、融景城一期A3合同119份.已结算33份；

2、金悦城二期合同96份，已结算31份。

无

目前重庆公司结算工作址较大.建议重庆公司成木管理部做好结算的标准化丄作.统一要求.提高工作效率。

惠州

河景一期：

2013年7月300：

融玺一期:

2013年10月30日。

未完成

河景一期:

2013年11丿J

30H：

融玺一期：

2013年11月300：

酒吧街二期：

2013年11丿J

30日

石开

2013年4丿J30日完成三期结算工作

截止本月首华标段总包存在近1000万的争议，总部以对此给出明确总见：

其他分包工作大部分已经结算完成，但因为园林及小市政还有少量的补充协议未签署，导致结算工作未完成。

11月底前完成洽商及补充协议后补工作:

12丿J底完成三期全部的结算工作。

洽商后补事宜是制约结算工作按时完成的主要原因，所以项目部应在施工过程中加强此项工作的管理，避免将所有的问题留在结算阶段，导致动态成本的准确性降低。

月坛项目

无

5s重点招标项进展

截止本月底，共进行了完成了三项重点招标的左标工作，分别为：

北京公司朋改扩建项目外幕增施匸工程、和平中心融景铭邸、融景华庭铝合金门窗工程、金融街（月坛）中心项目外幕增工程。

其它还有几项在进行中。

详见下表：

公司名称

重点招标项

入围单位

招标进展情况

定标情况综述

与合约规划的匹配性

存在的问题、改进建议及风险提示

北京

1、A5改扩建项目外幕增施工工程

1、沈阳远大铝业工程有限公司：

2、北京江河幕墙股份有限公司：

3.北京和平幕增工程有限公司:

4、北京南隆建筑装饰工程有限公司：

5、山东华峰建筑装饰工程有限公司。

定标审批中

五家入用.均按时回标，技术标均合格。

采用两轮报价方式，

最终报价垠低的为中标m位：

北京南隆建筑装饰匸程有限公司.中标价:

4158万

汁划9月23日定标

比计划略有滞后。

2、A5改扩建项目机电匸程

1、中建三局建设匸程股份有限公司：

2、上海市安装工程有限公司：

3、中建二局第三建筑工程有限公司：

4、中建一局集团建设发展有限公司：

5.北京市设备安装工程集团有限公司：

6.中建安装工程有限公司。

入囤已审批•招标文件审批中

计划10}]30

日定标

时间滞后，分析是否影响工程整体匸期,研究是否需加快招标节奏

（造价抬标8000万）。

3.E9AB项目工程监

理

1、北京银建建设工程管理有限公司：

2.北京帕克国际工程咨询有限公司

入围已审批。

按计划进行

（造价抬标

1100万〉

3、北京双圆工程咨询监理有限公司：

4.北京中外建工程管理有限公司：

5、北京建院金厦匸程管理有限公司。

天津

1、和平中心融景铭邸.融最华庭铝合金门窗工程

1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司：

2、北京天易幕墙」：

程有限公司：

3.上海金浦装潢工程有限公司：

4、河北奥润顺达窗业有限公司：

5.山东华峰建筑装饰工程有限公司

本月］

定标

五家入困，均按时回标。

因河北奥润顺达窗业有限公司回标时无投标图纸.项目经理面试时项目经理未到场等，经评审•此収位技术标不合格。

采用两轮报价方式，最终报价垠低的为中标单位：

北京嘉寓门窗幕墻股份有限公司，中标价：

1251万

计划6月完成.实际完成时间10月。

时间滞后，虽未影响匸期，但与计划时间相差太大，建议提前详细掌握项目进展情况，制定准确的采购计划。

重庆

无

惠州

1、南区游腮码头体验区室外园林景观工程

1、广州中茂园林建设工程有限公司：

2、深圳市莲花山园林有限公司：

3.广东筑奥园林有限公司：

4、深圳市文科园艺实业有限公司：

5.中外园林建设有限公司：

6.深圳市新华丰生态环境发展有限公司：

7.惠州市东江园林匸程有限公司、8、深圳市艺园园林绿化有限公司：

9.岭南园林股份有限公司：

10、深圳市万卉园绿化有限公司：

11.广州市林华园林建设工程有限公司

11丿］7日第一次开标

石开

无

进入结算阶段，所以无重点招标项

月坛项目

1、金融街（月坛〉

中心项目外幕墙1:

程

1、北京建磊国际装饰工程股份有限公司：

2.江河创建集团股份有限公司：

3、深圳市科源建设集团有限公司：

4.北京市金星卓宏幕增工程有限公司:

5、北京和平幕增工程有限公司6、沈阳远大铝业工程有限公司

10丿J25日已加标

五家入用，均按时回标。

和平和远大在第一轮报价中被淘汰，其他4家参加第二轮报价。

采用两轮报价方式，报终报价最低的为中标单位:

江河创建集团股份有限公司.中

计划5月底完成.实际完成时间10月底。

时间滞后，虽未影响工期,但与计划时间相差太大，建议提前详细掌握项目进展情况.制定准确的采购计划C

标价：

1・94亿。

2、金融街（月坛〉中心项目外幕增石材供应

1、菜州市银龙石材有限公司：

2、福建省南安市智盛石材有限公司：

3.环球石材（东莞〉有限公司:

4.北京永亮大理石有限公司：

5.莱州市华隆石材有限公司：

6、北京凯岳石材有限公司

定标审

批中

八家入除银龙放弃投标外，共有5家回标.技术标全部合格，采用两轮报价方式。

拟推荐标段一中标小位为福建省南安市智盛石材有限公司•中标金额为1481万：

标段二中标单位为北京永亮大理石有限公司•中标金额为1421万元，两标段合11-2902万，在成本指标3219万内。

按讣划完成。

（注：

重点招标项：

指造价指标在1000万（含）以上的招标项，本表统计入围至定标的过程情况。

）

6、供应商管理

本月，各公司共升级供应商5家，其中北京1家，天津4家；本月需完成本年度第二次供应商评价工作，石开公司未按时完成•其中评价为不及格的单位共10家，均在惠州公司；共完成9项战略签约，共计712万。

详见下表：

公司名称

升级为合格供应商名称

供应商评价执行情况

评价整体情况

评价不及格单位

战略供应商签约情

况

存在的问题、改

进建议及风险提示

北京

1、中建精诚工程咨询有限公司

按时完成了A5改扩建、金阳大厦室内装修、E9、融汇、金色漫香苑过程评价

共49家单位参与评价，其中评为优的32

家，良的14家,及格的3家，不及格的无

无

本月完成

E2科勒卫生洁战略签约，合约金额

10.3万

兀。

天津

1、建元装饰股份有限公司：

2、江门市旺鼎照明灯具有限公司：

3、北京宏业达照明科技有限公司

按时完成了和平中心、南开中心过程评价

共34家单位参与评价，其中评为优的27家，良的6家，及格的1家，不及格的无

无

本月完成电子磁卡锁等4项战略签约，合约金额288万元.

4.天津锐电建业科技有限公司。

重庆

无

按时完成了融景城过程评价、金融中心保修评价

共56家单位参与评价，其中评为优的31家，良的20家，及格的5家，不及格的无

无

本月无战

略签约

惠州

无

按时完成了惠州各项目的过程、总结及保修评价

共145家单位参与评价，英中评为优的52家，良的49家，及格的34家，不及格的10家

江苏苏中建设集团股份有限公司

等10家

本月完成3项战略签约，合约金额

181.3万

兀o

石开

无

未按时完成。

本月完成1项战略签约，合约金额232万元。

加强工作

效率

月坛项目

无

按时完成了该项目的过程评价.

共3家单位参与评价，其中评为优的2家，良的无，及格的1家，不及格的无

无

本月无战略签约

7＞招标重点指标完成情况

截止本月底•各公司招标整体执行良好，招标达成率方面，因北京公司、石开公司直接委托项较多,

故较低：

釆购及时率、入围单位充足率、资料归档方而各家均较好；特殊情况共10次，详见下表:

公司名称

招标达成率

采购及时率

入国单位充足率

按时资料存档完整率

特殊事项数

存在的问题、改进建议及风险提示

北京

76.6%

100%

80.56%

100%

2项

天津

99%

100%

91.67%

100%

重庆

88.46%

100%

2项

建议项目分期开发时，采用集中采购、分期签订合同的方式，减少直接采购次数。

惠州

86.19%

89%

94.87%

31.5%

6项

风险提示：

海公园项目已签订13份补充协议，并计划签订16份补充协议。

石开

33.33%

100%

处于结算阶段，招标工作已经收尾。

月坛项目

100%

4.本部成本管理要求:

1、未完成结算项目将结算进展按要求格式随月报一同报送；

2、要求有结算任务的子公司将结算阶段不配合工作的供应商名单上报本部：

3、未按计划完成结算的项目，12月20日前必须完成除争议事项外的全部结算工作。

本部成本管理部

2013年11月1日

（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。

请预览后才下载，期待您的好评与关注！

）

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