洗浴桑拿会所财务部各岗位职责及任职要求doc.docx

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洗浴桑拿会所财务部各岗位职责及任职要求doc

一、财务部总监岗位职责

二、主管会计岗位职责

三、出纳员岗位职责

四、会计岗位职责

五、电脑网络主管岗位职责

六、前厅收银主管岗位职责

七、收银员岗位职责

八、财务审计主管岗位职责

九、采购部主管岗位职责

十、库房主管岗位职责

十一、库管岗位职责

财务部总监

报告上级:

总经理

督导下级:

财务部

联系部门:

各部门

财务部总监岗位职责

1．在公司总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的制定和监督实施，合理调配资金。

2．组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度以及财经纪律，建立健全财务管理的各项规章制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告董事长。

3．做好资金管理，组织收银员、出纳员按规章程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常运营所需要的资金。

4．加强财务的计划管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调配资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好部门独立经济核算，为公司的发展积累资金。

5．组织对公司内部各个环节的财务收支情况的监督控制。

6．组织全公司的财务核算工作，充分发挥财务管理的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，按公司管理的要求即使组织财务预算和财务决算。

7．组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记帐、算帐，为董事长及时提供真实的、管理所需要的会计核算资料。

8．负责与财政、税务、金融部门联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向并提交董事长纳税筹划的合理方案。

9．负责办理银行贷款及时还贷手续。

10．严格控制各种费用开支，认真执行成本、物资审批权限和费用报销制度。

11．审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料。

12．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，负责公司运营部门的服务项目、商品、酒水的统一定价并及时提出具体的改进措施。

13．参与公司的经营管理和财务决策，提高公司的管理水平和经济效益，为董事长当家理财、把关，做好经营参谋。

14．合理制定各部门的成本费用指标，做好各部门的成本控制，精打细算，确保经济效益。

15．检查公司的固定资产、低值易耗、物料用品等财产、物资的使用、保管的情况，注意发现和处理财产、物资管理中出现的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理，保证资产的保值、增值。

16．督促前台结算部加强对应收帐款的回收工作，加强资金回笼。

17．制定科学合理的采购管理制度、库房管理制度，并监督执行。

18．组织财务人员，定期开展财务管理分析工作，考核经营成果分析经营管理存在的问题，及时向董事长提出合理的建议。

19．监督财务人员保存好公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，建立财务资料的归档和保管工作，督促其他部门妥善、完整的保管公司的一切帐册、报表、凭证和原始单据以及管理方面的相关资料。

20．负责财务部门员工的思想教育和业务学习工作，定期组织、召开本部门的业务研讨会，抓好财务部门的内部管理工作，不断提高财务人员的素质、业务水平和管理水平。

21．组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

22．完成董事以及公司领导交办的其他任务工作。

知识能力及标准

（1）金融、财经类专业本科以上学历和丰富的本专业实践经验.

（2）贯彻执行国家有关财务会计核算的方针、政策、和法律、法规，参与制定财务会计制度及规定。

（3）熟悉酒店企业、洗浴行业管理等方面的知识,具有较强的企业财务管理能力.

（4）取得会计师任职资格后,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年.

（5）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力.

财务部主管会计

报告上级:

财务部总监

督导下级:

分管会计、出纳

联系部门:

财务部及各部门

主管会计岗位职责

1．负责核算每天收入、支出、成本原始平整的合理合法性、金额的准确性、发票的真实性。

制定会计部各个岗位的工作程序、工作职责。

2．负责审核所有会计平整和财务处理的准确性。

控制现金流量，管理会计事物、出纳、支出、成本的核对工作。

3．资金支出凭证的制单，所有会计凭证的汇总和总帐的记帐工作。

4．负责监督出纳的日常管理工作，每日下班前与出纳核对现金库存，确保帐实相符，日清月结。

每日上报资金、存货动态表。

5．月底负责总帐明细帐的核对，并编制会计表以及内部管理所需要的各种管理报表、营业收支明细表以及各种费用对比分析表。

6．负责月底的报税纳税工作，检查会计部其他岗位的工作质量，完成领导交办的其他工作。

7．负责核实每天收、发、领、退单据的准确性、真实性，并根据收到的原始凭证填制会计凭证。

8．负责各应运部门销售的商品、酒水、香烟的帐单的核对，核查各部门当天上报的“进、销、调、存日报表”，将各部门的销售帐单与当日审核过的收银帐单核对无误后结帐当天各运营部门的营业成本。

9．负责对库存物资的稽查工作，负责对各部门的各种物资的监察控制，月底根据盘点情况调整当月成本。

10．月底按时上交成本报表以及成本对比分析表、各部门销售明细表。

11．完成领导交办的其他工作任务。

稽查员岗位职责以及制度

1．负责审核各收银点收银员的小帐单，检查收银员的帐单与电脑帐报表是否一致。

2．负责审核各运营部门的收入与夜审报表是否一致。

3．负责审核各收银员的收款情况，并与出纳收到的现金、支票、信用卡进行核对。

编制每日营业收入明细表、现金结算情况表。

4．权责发生制原则将每日各部门的收入及时入帐，应收、预收帐款及时挂帐，月底负责清理应收帐款，将预收帐款准确的按部门结算收入。

5．月底按时报出销售员的业绩、桑拿技师的实际收入、合作项目的实际收入。

建立销售员的业绩档案、桑拿技师的提成档案、所有合作项目的分成档案。

6．认真审核收银员收到的各部门的销售帐单与成本会计收到的各部门的酒水单，发现问题及时上报，防止跑单、漏单。

7．月底按时报出营业收入明细表、应收帐明细表、预收款结转收入明细表。

8．严格按公司折扣权限规定审核各部门折扣是否符合规定，反佣等手续是否齐全。

9．负责将各种帐单、日报、预报、月报按序号装订成册，完成领导交办的其他工作。

10．严格遵守财务管理，负责稽核各部门的收入报表。

11．严格稽核各部门的帐单、挂帐和消费卡的明细情况。

12．审核房费，根据销售预定单以及前厅接待的电脑帐逐一核对当晚的房间入住情况，核实房费房入，检查折扣房租的客房是否有批准人，若发现房费与实际开放数不符或手续不全，则应立即查找原因填入问题登记表，次日报告财务部及时处理。

13．检查各部门帐单与挂帐数是否相符，详细登记夜审工作程序和工作内容以及收银员交班情况、存在的问题，认真填写交班记录。

14．检查已结帐帐单与收银员的帐单是否相符，检查电脑汇总的营业报表是否正常，打印夜审报表以及营业日报。

15．完成领导交办的其他工作。

知识能力及标准

（1）具有财务会计专业大专以上学历和丰富的本专业实践经验，并取得会计资格证书或以上证书.

（2）能熟悉国家的会计制度及税法规定，熟悉各类会计政策及会计核算方法，能有独立使用计算在网上进行电子化系统报税.

（3）负责编制各种财务报表及说明，并负责各类账目的建立和管理，按时上报财务总监，做到及时、准确、清晰

（4）熟悉酒店企业、洗浴行业管理等方面的知识,具有较强的企业财务管理能力.

（5）取得会计师任职资格后,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年.

（6）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力.

财务部出纳

报告上级:

财务部主管会计

督导下级:

收银

联系部门:

财务部及各部门

出纳员岗位职责

1．负责完成每日各营业部门的收款工作，每日上班打开保险柜取出各点收银员的“交款贷”在会计的监督下逐一打开，清点现金、支票、信用卡交款表。

2．负责与日审核与各收银点的收入，保证每日的收入无误，并及时将收入存入银行。

3．负责签收、整理和保管各种支票、汇票、填制送款簿及时送存银行。

4．负责日常的报销支出工作，检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，发票真实，对检查无误的凭证即使办理款项的收、付、缴业务。

5．每日发生的收、付、缴款项按会计凭证编号顺序登记现金日记帐、银行存款日记帐，并结出当天余额，与当天库存现金核对，做到帐实相符，日清月结。

每天上班是上报当天现金、银行支出明细表以及余额情况。

6．负责及时核对银行存款余额情况，月底按时做出“银行存款余额调节表”，发现有不正常的未达帐目及时报告财务主管。

7．妥善保管各种收、付、缴款凭证，及时整理归档，月底将每月的现金交款报表、各种付款凭证的附件装订成册归档。

8．完成领导交办的其他临时性工作。

知识能力及标准

（1）全日制大专或同等以上等学历会计专业有丰富的本专业实践经验，并取得会计资格证书或以上证书.

（2）熟悉使用计算机及相关的财务软件，熟悉企业与银行间的往来事项.

（3）建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据

（4）熟悉酒店企业、洗浴行业管理等方面的知识,负责现金、票据及银行存款的保管、出纳记录.

（5）取得会计师任职资格后,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年.

（6）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力.

财务部分管会计

报告上级:

财务部会计主管

督导下级:

库管、各部门核算

联系部门:

财务部及各部门

分管会计岗位职责

1．熟练掌握会计法规，登记填写各种明细帐、往来帐，负责亏机凭证的装订和保管。

2．按财务管理制度和有关规定严格审查每一笔收支业务的会计凭证，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小、发票的真实性等。

3．认真按照记帐规定和审定的会计证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐帐相符，并按时结帐。

4．记帐必须日清月结，不得积压，借贷发生额每页帐上必须有小计，余额必须及时结出，月终必须做帐上的月结工作，月计累计数字真实完整。

5．严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照记帐规定填写各种明细帐簿帐目。

记帐凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

6．月底按时上报各种费用支出明细表和对比分析表，协助会计部主管做好各种管理工作。

7．掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关资产使用部门进行资产管理和核算。

并建立资产和低值易耗品实物卡片帐。

8．负责固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，在资产清查中盘盈、盘亏的固定资产，要分别情况进行不同的处理。

9．分析固定资产和低值易耗品的使用效果，提高固定资产的利用率。

10．按月计提固定资产折旧，登记帐簿，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到帐表相符、帐帐相符。

11．正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算和管理，按照财务制度的有关规定，监督各部门或管理人员对购置、内部转移、租赁、封存、抵债的固定资产办理会计手续，如实反映固定资产的全部会计核算内容。

12．负责低值易耗品和物料用品的出库统计工作，对物料用品中的服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制统计报表，编制会计凭证，列入各部门当月的营业成本。

13．物品的领用要事先有控制，事后有监督，月底对各部门领用物品的消耗情况进行分析，分别与计划和去年同期进行对比分析，并定期分析固定资产的使用效果。

14．完成领导安排的其他任务。

知识能力及标准

（1）具有财务会计专业大专以上学历和丰富的本专业实践经验，并取得会计资格证书或以上证书.

（2）熟悉先进、规范的企业财务管理体制，熟悉国家的会计制度及税法规定，熟悉各类会计政策及会计核算方法，熟练使用办公软件及财务软件；.

（3）熟悉酒店企业、洗浴行业管理等方面的知识,具有较强的企业财务管理能力.

（4）取得会计师任职资格后,三年以上大型、知名企业及洗浴行业等会计工作经验.

（5）协助主管会计完成日常的工作，包括总帐模型、应收帐模型及应付帐模型

（6）制定部门费用分析表，制定每月奖金流报告、制定综合报告明细表。

（7）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力.

财务部电脑网络主管

报告上级:

财务部总监

督导下级:

各吧台及收银台

联系部门:

各部门

电脑网络主管岗位职责

一、全面负责公司电脑系统，确保系统正常运行。

二、设定各吧台总收银台及其电脑系统内的使用权限。

三、解决处理电脑系统中出现的故障和问题。

四、负责公司电脑系统使用人员的职能培训，使之达到系统管理要求。

五、检查公司电脑系统数据备份，确保数据的安全有效保存。

六、设立公司电脑系统档案并负责档案的管理工作。

七、了解和掌握电脑行业的发展动态，为公司电脑系统的管理提出有效的建议，负责开发公司办公自动化应用模块，配合财务经理完善公司电脑系统的财务审核工作。

八、负责公司电脑系统方面的保密工作。

知识能力及标准

（1）国家正规大专院校计算机相关专业毕业，取得一定的资格证书。

（2）熟悉酒店、洗浴行业网络管理等方面的知识,具有较强的网络管理能力，能自主判断网络运营中出现的各种网络故障，自主搭构组建过局域网，熟悉服务器的备份与管理，精通SQLServer

（3）熟练掌握网络知识及TCP/IP协议，熟悉路由器、交换机等网络设备，有网络安全意识，对网络安全软件了解

（4）对计算机硬件故障具有果断的判断能力，能独立自主拆分和组装计算机。

（5）负责维护整个公司的办公系统在运营中出现的各种故障（包括：

打印机、复印机、传真机以及软件安装的实施与维护）。

（6）取得专业资格证书,主管过一个单位或多个单位的网络全面运营工作时间不少于三年。

（7）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力。

财务部前厅收银主管

报告上级:

财务部主管会计

督导下级:

各收银点

联系部门:

各部门

前厅收银主管的岗位职责

1．负责前厅收款结算工作，负责收款结算各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作顺畅。

2．负责每日业务票据以及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负完全责任。

3．负责月末结帐、对帐、盘查工作，并将情况报告给财务部主管。

4．负责大型团队的结算工作，负责前台应收帐款的清理工作，月底交前台由销售总监批准的担保挂帐明细打印汇总上报财务主管。

5．督促和检查收银员严格执行现金管理制度、银行信用卡使用规定、帐单以及发票管理规定。

6．督促各收款班组及时交纳现金、票证，定期抽查收银人员的业务周转资金。

7．负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属于前厅留存的应妥善保管，以便查阅。

8．负责检查各旅行社、团体、和约单位以及各担保挂帐单位的帐务结算是否正确及时，认真核对统计会员卡、合作卡、资源置换的消费情况，每周一上报一次各种卡的消费动态以及余额情况。

9．严格各项工作程序，重点防范逃帐、错帐的情况发生，对工作中出现的问题，即使上报财务主管。

10．检查电脑系统运行情况，发现问题要立刻与有关人员共同研究解决，并及时报告财务主管。

11．教育前台收银员爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收款机、打字机、POS机等，保证各项设施的正常运行。

12．每天上班前必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言以及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门主管报告。

13．向财务部主管报告收银员的工作表现，以决定员工奖惩和晋升。

负责解决客人在结算工作中的投诉以及其他问题。

14．严格检查收银员的仪容仪表、纪律、行为是否符合标准，按照公司规章制度严格要求收银员。

15．协助财务部主管培训收银员，尤其是培养收银员高尚的职业道德，使收银员的工作水平，整体素质不断的提高。

16．积极提出改进工作的设想，协助主管做好前厅收款工作。

协调好收银员与各部门的关系。

17．每天下班时必须做出交班报告，交待各项未办完的事宜。

18．按时完成领导交办的其他工作。

财务部收银员

报告上级:

财务部收银主管

督导下级:

联系部门:

各部门

收银员岗位职责

1．钻研岗位业务技术，熟练掌握收银机的操作程序，掌握正确的维护保养方法，减少设备的损坏率。

2．接受和处理客人的消费凭证、单据，准确的将各类单编号输入电脑帐中规定的科目内。

3．负责客人消费的入帐工作，准确、快捷的打印收费帐单，及时完成客人的消费结算。

4．妥善处理现金、支票、信用卡以及帐单，并与报表、帐单保持一致。

5．完成当班营业日报表、帐务报告表。

6．保管好帐单、发票，并按规定使用、登记。

7．认真解答客人提出的有关结帐方面的问题，如自己不能清楚解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

8．每班工作结束后，应将当班报表、帐单、营业额核对无误后在前台收银主管的审核、监督下封袋，投入前台保险柜中。

9．并做好当班的工作记录和交接班记录。

10．完成领导交办的其他任务。

财务部审计主管

报告上级:

财务部总监

督导下级:

财务部各岗位

联系部门:

各部门

财务审计主管的岗位职责

一、执行公司财务管理制度，配合仓库、吧台，做好公司内部的物资管理。

二、审查公司每日的资金收入、支票、信用卡收入，会员消费、免单、签单、销售会员卡等项收入。

三、审查公司各种原始单据的录入结账情况，对各吧台、总收银台在录入结账过程中出现的问题及时查清，并上报财务经理，并提出处理意见。

四、根据公司单据管理规定，审查各部门单据使用情况。

五、配合人事部门做好公司员工，技师工资的审计工作。

六、在审查过程中，发现问题及时上报并根据公司的实际情况，提出合理化建议，保障公司的各项收入准确无误。

七、配合财务经理做好其他财务工作。

财务部库房主管

报告上级:

财务部总监

督导下级:

库管员

联系部门:

各部门

库房主管岗位职责

1．负责制定库房工作的工作程序，并按实际工作的情况改进工作程序（工作程序一定是标准化、规范化、合理化）。

2．负责审核实际库存，根据客流量制定各种物资的最高库存限量和最低库存限量，制定每天各运营部门的供应计划。

努力减少库存物资的积压，减少资金占用。

3．负责各运营部门的库存物资的监督检查，每周安排人员对运营部门的商品进行一次抽查和盘点，并将盘点情况及时上报财务部提出处理意见。

4．每天负责检查验收各运营部门购入的物品、商品、原材料。

做好各种物资的入库工作。

5．每天随时安排库管员对各部所需工艺品的准备、选送工作。

建立工艺品的管理档案和管理制度。

6．每晚审核各库结存情况，根据库存情况及时提出库存物资采购计划。

负责向财务部上报公司的库存物资进、出、存日报，以便公司领导掌握库存物资的动态。

7．参与采购部的市场寻价工作，随时进行市场调研，降低成本。

8．按时完成领导交办的其他任务。

财务部库管员

报告上级:

库房主管

督导下级:

联系部门:

各部门

库管岗位职责

1．根据公司的规定和要求，认真有效的检验到货物品是否符合公司的各种管理要求和质量标准。

2．办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。

3．验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告部门主管。

4．在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。

5．填制每日收货总汇表，及时将收货单整理、传递到财务部成本会计处办理票据传递手续。

6．协助采购部主管，跟踪和催收应到而未到的物品。

7．有条理的做好采购单的存档工作。

8．积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。

9．全面负责物资及商品的入库验收工作。

入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，宾根据发票名称、型号、规格、单位、价格等填写验收单或收据，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。

10、有效的管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

11、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部主管提出处理意见。

12、验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂在明显处。

商品的物料进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、，霉坏，尽量减少损耗。

13、仓库保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。

要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。

14、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写报表，做到帐实相符，帐帐相符、帐表相符。

15、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理保证物资和库房的安全。

16、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时交接班，工作时不得擅离职守，并作好仓库的清洁卫生工作。

17、努力完成领导交办的其他工作。

知识能力及标准

（1）物流管理学相关专业大专以上学历，三年以上独立管理仓库工作经验.

（2）熟练使用MicrosoftOffice办公软件.

（3）定期对库房进行盘点，保证库房帐卡物相符

（4）熟悉酒店企业、洗浴行业库房管理等方面的知识、负责货物的库存管理，严把库房出入库物品的质量及数量的准确性，建立库房安全管理制度，保证库房卫生清洁

（6）坚持原则,廉洁奉公,有较强的理论政策水平,熟悉国家财政法律,法规,方针,政策和制度,具有本行业丰富的财务会计经验和掌握现代化管理的有关知识,熟悉行业情况,有较强的组织领导能力.