工作报告之预警自查报告.docx

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工作报告之预警自查报告

预警自查报告

【篇一：

预警自查报告】

预警自查情况报告

一、公司基本情况：

我公司成立于1999年6月，主要经营服装、面料等。

注册地址在xxxxxxxxxxxx号，电话：

xxxxxxxx法定代表人为xxxxxx。

二、分析原因：

预警信息是期末存货与销售收入比率异常预警。

主要原因一是经营场地的变化，影响经营；二是今年服装销售市场一直不好，销量较以前相比较低，而收入就相应降低而压货量较大，厂家是按时发货，按时收款并给开具专用发票，为了不影响发货，只能大量积压库存，造成期末存货与销售收入比率异常。

三、通过自查发现，2010年12月份，向xxxx一批发公司发出一批货物，因对方未付款故未给对方开具发票，共计xxxx元整，应补缴税款xx.元。

四、

近期我公司正加大销售，力争保持合理库存。

xxxxxxxx有限公司

税号：

xxxxxxxxxxxxxx

银行及账号：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

【篇二：

存货预警自查报告】

预警自查情况报告

一、公司基本情况：

我公司成立于1999年6月，主要经营服装、面料等。

注册地址在xxxxxxxxxxxx号，电

话：

xxxxxxxx法定代表人为xxxxxx。

二、分析原因：

预警信息是期末存货与销售收入比率异常预警。

主要原因一是经营场地的变化，影响经

营；二是今年服装销售市场一直不好，销量较以前相比较低，而收入就相应降低而压货量较

大，厂家是按时发货，按时收款并给开具专用发票，为了不影响发货，只能大量积压库存，

造成期末存货与销售收入比率异常。

三、通过自查发现，2010年12月份，向xxxx一批发公司发出一批货物，因对方未付

款故未给对方开具发票，共计xxxx元整，应补缴税款xx.元。

四、

近期我公司正加大销售，力争保持合理库存。

xxxxxxxx有限公司

税号：

xxxxxxxxxxxxxx

银行及账号：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx篇二：

粮油库存检查自查报告粮油库存检查自查报告为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会国家

粮食局财政局中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检

[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最

低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：

一、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副

主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并

制定自查方案，明确责任。

二、库存自查情况**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****

吨，其中:

中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品

粮小麦****吨,地方储备粮****吨。

三、检查内容、发现问题及整改情况我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。

主要检查：

（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。

对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果

与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。

（二）库存粮食质量安全情况。

辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、

储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。

（三）储备粮轮换情况。

2013年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。

4

月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨（其中：

指标划入****吨）。

认真核实轮入玉米

数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。

（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。

严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖

区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食

未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。

（五）企业仓储管理等情况。

（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。

政策性粮油

承储库点是在分公司认定范围内；

（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技

能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制

度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。

化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、

双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本

无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。

（4）仓储设施

符合技术规范要求，无漏天储粮。

（六）企业执行国家粮食购销政策情况。

企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履

行政策性粮食出库义务。

我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检

查工作，切实做到认真细致，不走过场。

对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存

管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。

中储粮许昌直属库禹州分库二○一四年九月九日篇三：

库存现金自查报告**农村信用社库存现金专项检查情况的报告省联社财务部：

按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**

日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**

个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐

簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况

报告如下。

一、加强组织领导

二、检查内容

1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经

营中的现金。

看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。

2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情

况。

检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网

点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。

3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实

情况。

是否存在不能正常运行或已损坏的现象。

4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。

是否存在长期不对账

或账实不符的现象。

三、检查情况与问题

本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐

不符等问题。

但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管

理不规范等问题。

（一）现金管理方面：

一是超库存限额保管现金。

主要表现在***信用社超库存限额5

万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。

二是

个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。

（二）重要空白凭证方面：

如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有

按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。

四、整改措施

根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。

要求组织员工学习现金管理和相关规则

制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。

二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。

对检查所发现的问题，按照业务

操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。

三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。

对基层检查指导工作要常态化，按照业

务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知

识水平和操作技能，强化基础管理工作。

网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，

明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。

四是加强库存现金限额管理。

减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自

身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。

五是规范重要空白凭证管理。

按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，

严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。

六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。

通过这次检查，对发现的

问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。

篇四：

气象监测预警系统运行情况自查报告气象监测预警系统运行情况自查汇报为全面贯彻省、市、县防灾减灾工作电视电话会议精神，认真落实刘伟平省长从“十个

方面”进行深刻反思、从“六个方面”做好隐患排查和整改工作的要求，切实加强全县汛期

应急气象服务工作，全力以赴做好抗旱防汛气象服务，有效保证县委、县政府和市气象局关

于防灾减灾的部署及要求落实到位，我局对气象监测预警系统运行情况进行了自查，现将自

查情况汇报如下：

一、及时传达贯彻会议精神5月16日，组织收看了市气象局召开的专题视频会议，及时传达了全县气象灾害防灾减

灾工作会议精神，深入研究分析当前气象状况，重点部署2012年气象灾害防灾减灾工作，切

实把气象灾害防灾减灾工作作为重点工作来抓，结合本次会议精神，振奋精神，鼓足干劲，

严格落实工作任务，确保今年气象灾害防灾减灾工作落到实处。

二、主要做法

（一）加强组织领导。

成立了春汛期气象服务领导小组，健全了气象服务及防灾减灾工

作的责任体系。

（二）提高认识，强化责任感和紧迫感。

我局及时召开专题会议，正确应对今年全县的

气象灾害防灾减灾形势，不断提高气象防灾减灾意识，全力做好气象防灾减灾工作。

从深入贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的高度，以维护最广大人民群众的根本利益为

宗旨，提高对极端天气下抗灾救灾紧迫性的认识，将抗灾救灾工作作为重点工作任务，全面

安排部署，确定各项应对措施，确保抗灾救灾工作取得实效；要超前思考，超前防范，深入

基层，靠前指挥，变事后处置为事前防范，坚决防止因为工作措施不到位致使灾害造成重大

损失。

（三）按照省、市气象局的业务检查方案，全面整改了我局存在的问题。

一是进行了测

报业务观摩活动。

二是进行了预报、测报业务应急演练。

三是做到了业务制度人手一册，使

值班工作有规可依、有章可循。

四是积极落实山洪灾害县级防治非工程措施建设任务，区域

站建设站点选址工作正在开展，业务流程已上墙。

五是对区域站设备进行了全面维护。

六是

对乡镇气象工作站进行了检查，对信息员进行了督导，引导全县气象信息员积极参加5月中

下旬的全省气象信息员培训班。

七是对人影作业设备进行了全面检修。

八是对乡镇电子显示

屏进行了检查维修。

（四）切实做好应急响应准备，及时收集灾情做好上报工作。

严格执行《甘肃省气象部

门重大突发事件信息报送标准和处理办法》，对气象部门重大突发事件信息报送标准、格式、

时限以及报送程序及技术要求进行了认真学习。

对应急预案、业务流程及各项规章制度进行

了完善修订，确保应急预案科学、客观、适用。

（五）对气象预警信息发布平台、乡镇电子显示屏、政府网站、广播电视的气象信息发

布渠道、畅通度进行了检查，通过自检认为我局此项工作运行正常，措施到位。

（六）进一步改进和细化了各项值班工作制度。

严格执行24小时有人值守和领导带班制

度。

值班人员坚守岗位，恪尽职守，值班电话及带班领导电话随时处于接通状态。

（七）以提高预报准确率为基本，以社会需求为目标，加强气象服务的专业化、精细化，

开展重大过程跟踪服务，加大政府领导批示力度，扩大气象服务满意度调查范围和频次，提

高预报服务效果和效益。

（八）大力营造宣传氛围。

宣传气象灾害、防灾减灾、抗灾救灾知识，让广大人民群众

了解相关知识，提高自救能力，使灾害减少到最小范围。

通过广泛深入的宣传，让广大人民

群众切实感受到一方有难八方支援的良好社会氛围。

总之，今后我们将进一步加强气象灾害防灾减灾宣传，细化工作，落实责任，做好当前

工作让百姓满意，让领导放心，创造一个安定和谐的局面。

天祝县气象局

二○一二年五月十七日篇五：

清仓查库自查情况汇报*************公司

2012年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监

管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分

公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，统一思想，

提高认识

根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****

分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办

公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：

粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以

及后勤保障。

小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作

按质按量完成提供了组织保障。

4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查

工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神

及具体业务操作规程等。

使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，

切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。

二、自查的范围和内容根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有

商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；

重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；

与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处

理是否规范、准确情况。

三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，

对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通

物检查工作底稿。

根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必

彻底”。

四、自查的基本情况

分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我

带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的

27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：

国家临时储备粮****吨，商品粮****

吨，包括：

****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查，。

检查以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：

（一）库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相

符。

（二）库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量

管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、

品质符合国家下达的控制指标。

（三）储备粮轮换情况经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合

格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。

（四）粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露

霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。

（五）政策性粮食资金管理及收支情况内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核

算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专

项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。

五、存在的问题

经过自查，还存在以下不足之处：

1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，

建议给予资金支持，确保粮食安全。

2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储

管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，

严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严

重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。

【篇三：

xx公司税务预警自查报告】

ＸＸ公司税务预警自查报告

ＸＸ市国税局局：

2015年，我公司出现多项税务预警，经过全面自查分析，现将情况汇报如下：

一、实缴税负下降20%以上和比全省同行业平均实缴税负下降30%以上造成的原因。

1、2013年4月因为公司会计交接原因，造成总计税额为ＸＸ元的发票逾期未抵扣。

公司将产生的原因实事求是的上报ＸＸ国税局，ＸＸ市国税局本着为企业负责，为企业解决实际生产经营中出现的困难和问题的原则，积极协调市局、省局，直至国家税务总局后，于2015年9月14日国家税务总局发布税总函ＸＸ号，同意并通知我公司在2015年12月份征期结束之前，申报抵扣逾期税款，我公司于2015年11月抵扣了该税款，此为造成公司2015年税负下降，存货扣税比指标异常的主要原因。

我公司2015年全年税负为ＸＸ%，若扣减此因素实际税负为ＸＸ%。

后附税总函ＸＸ号《国家税务总局关于部分纳税人逾期增值税扣税凭证申报抵扣的通知》。

2、由于经济下滑，对钢构行业的影响较大，公司生产经营也产生了较大的不利影响，业务量直线下滑，订单减少，销售收入降低幅度达到50%，利润率更是下降较大，这也是造成税负下降的直接因素。

面对不利局面，我公司也在全面调整了经营方向，也取得了较好的成

绩，2016年1-6月份，虽然销售收入继续下滑，但效益好的趋势发展较好。

3、2015年度与2014年度主要产品产量及制造费用对比分析表

生产车间ＸＸ产量对比明细表

二、固定资产周转率同比下降60%以上产生的原因。

2015年固定资产周转率为1.03，较2014年的1.99，降低0.96，下降幅度较大。

由于公司生产经营存在困难，业务量下降较大，2015年公司销售收入67489053.76元，较2014年的134228920.1元，下降66739866.34元，降低50%，此为固定资产周转率下降的主要原因，

公司2014年平均固定资产为67515418.40元，2015年平均固定资产为65484399.37元，固定资产没有大的变化。

三、期末存货扣税比异常产生的原因。

2015年公司钢构件存货26388847.82元，施工工程128508721.89元，存货加施工工程154897569.71元，因为我公司为钢构件加工并安装业务，兼有工业生产和建筑工程行业特点，部分业务是正在施工未完成工程，施工工程数额计入存货，此为存货扣税比异常的主要原因。

四、期末存货余额大于收入总额产生的原因。

2015年公司钢构销售收入67489053.76元，存货26388847.82元，施工工程128508721.89元，存货加施工工程154897569.71元，大于2015年销售收入。

主要原因是我公司钢构件加工并安装业务，部分业务是正在施工未完成工程，另一部分是双方未验收结算，存在结算异议，导致不能确认工程数额，不能确认收入。

五、未开发票销售收入负数产生的原因。

我公司所接工程施工时间较长，根据收入成本配比，经常上年预转收入后，在次年冲销未开票收入并开据正式发票确认收入的情况，这是造成未开票收入负数的主要原因。

例如：

2015年1月冲销2014年4月365#凭证华汶未开票预转收入641万元，并在2015年1月21日山东ＸＸ有限公司开正式发票转收入1304万元。

后附相关凭证及帐页。

另外，对2015年的增值税缴纳情况，进行了认真、仔细的检查，经自查，发现12月份有一笔销售收入未开票，未缴纳增值税，计收入145000元，应缴增值税24650元，当时是由于有些产品质量问题和客户进行沟通，所以就没有开票，由于我们的疏忽，也没有缴纳增值税，现经自查查出，需补交增值税24650元，特此报告，申请予以企业补缴，请予批准。

鉴于我公司以上存在的问题，我公司将全面整改，加强内部管理，积极提高财务人员业务水平，努力做到核算准确、申报及时，准确核算应纳税额，执行好国家的税收法律法规。

特此汇报。

ＸＸ有限公司

2016年7月10日

附件1：

税总函[2015]485号《国家税务总局关于部分纳税人逾期增值税扣税凭证申报抵扣的通知》

附件2：

ＸＸ[2015]006号《ＸＸ通报》

附件3：

ＸＸ集团有限公司相关凭证