ERP供应链综合实验指导书.docx
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ERP供应链综合实验指导书
山东英才学院
实训指导书
（ERP供应链综合实训）
学院经管学院
专业财务管理
课程名称ERP原理及应用
年级2011级
1.实训目的验证码：
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⏹熟悉用友ERP-U8软件系统的主要功能；
⏹熟悉用友ERP-U8应用软件中供应链相关业务流程，初步掌握它们的操作步骤。
能根据教材实训操作步骤独立进行操作，提高实践操作能力，以及严谨规范的工作习惯；
⏹通过在用友ERP-U8软件系统上模拟企业相关业务操作，加深对ERP理论知识的理解；
2.实训内容
序号
实训项目名称
课时
地点
1
建立帐套
2
校实验实训楼
2
基础档案设置
2
校实验实训楼
3
期初业务数据录入
2
校实验实训楼
4
采购及入库业务
2
校实验实训楼
5
销售及出库业务
2
校实验实训楼
6
月末结账
3
校实验实训楼
7
实训总结与报告
3
校实验实训楼
合计
16
1系统管理
【实训准备】
计算机已安装用友ERP-U8管理软件，将系统时间修改为“2014年1月1日”。
进行数据库清理。
【实训内容】
1、核算体系建立
启动系统管理，以“admin”身份进行注册，选择帐套“default”。
2、增设3位操作员：
【帐套】——>【用户】
***（学号后3位数字）学生自己的姓名
002宋岚
003赵红兵
a）建立帐套信息：
【帐套】——>【建立】
b）帐套信息：
帐套号为自己个人姓名，即“***帐套”，启用日期为2014年1月1日。
c）单位信息：
单位名称为“AAA计算机公司”，单位简称“AAA”，税号为3102256437218。
d）核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“2007年新会计制度科目”并预置科目，帐套主管选自己。
e）基础信息：
存货、客户及供应商均分类，无外币核算。
f）编码方案：
科目编码级次为422；客户分类和供应商分类的编码方案为2；部门编码方案为12；存货分类的编码方案为2233；收发类别的编码方案为11；结算方式的编码方案为2；其他编码方案不变。
设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。
g）数据精度：
保持系统默认设置。
3、分配操作员权限：
【权限】——>【权限】
a）操作员宋岚：
拥有“共同目录设置”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。
b）操作员赵红兵：
拥有“共同目录设置”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。
4、各系统启用
a）启动企业门户，以帐套主管身份进行注册。
b）启用：
“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”系统。
启用日期为2014-01-01。
（【基本信息】——>【系统启用】）
5、账套输出、引入（每结课操作完成后均需进行帐套输出操作，后续不再赘述）
a）账套输出
①E盘（学员专用）中新建文件夹。
②以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”—“输出”命令，打开“账套输出”对话框。
③选择“账套号”下拉列表中需要备份的账套，如图1-10所示。
④单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。
⑤在“选择账套备份路径”对话框中，选择E盘文件夹，单击“确定”按钮。
图1-10账套输出
⑥系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按钮返回系统管理界面。
⑦返回E文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDATA.BAK”、“UfErpAct.Lst”的文件，确认输出成功。
⑧然后将以上两个文件从E盘拷贝到U盘中存储。
b）引入账套
①先将U盘文件拷贝到E盘中。
②以系统管理员admin身份注册进入系统管理，执行“账套”—“引入”命令，打开“请选择账套备份路径”对话框。
③选中要引人的账套数据备份文件，E盘文件夹下“UfErpAct.Lst”，如图1-11所示。
单击“确定”。
④系统提示选择默认指定引入路径，弹出“请选择账套备份路径”对话框，选择“ERP-U8软件的安装路径”，如图1-12所示。
一直单击“确定”按钮，直至系统弹出“账套引入成功”提示。
点击“确定”按钮，完成账套引入。
图1-11引人账套一指定路径提示1图1-12引入账套一指定路径提示2
2基础档案设置
【实训内容】
定义各项基础档案。
可通过企业门户中的【设置】——>【基础档案】，来增设下列档案。
1、定义部门档案：
【基础档案】——>【机构人员】——>【部门档案】
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2014年1月1日
101
生产一部
2014年1月1日
102
生产二部
2014年1月1日
2
工程部
2014年1月1日
3
采购部
2014年1月1日
4
业务部
2014年1月1日
401
业务一部
2014年1月1日
402
业务二部
2014年1月1日
5
管理部
2014年1月1日
501
财务部
2014年1月1日
6
仓储部
2014年1月1日
7
计划部
2014年1月1日
2、定义人员档案：
【基础档案】——>【机构人员】——>【人员档案】
部门编码
部门名称
人员编码
人员姓名
人员类别
性别
生效日期
说明
3
采购部
30001
倪雪
在职
女
2014-01-01
4
业务部
40001
李飞
男
401
业务一部
40101
雷磊
男
402
业务二部
40102
何亮
男
5
管理部
50001
***
女
为自己的姓名
501
财务部
50101
宋岚
女
502
财务部
50102
赵红兵
男
6
仓储部
60001
肖瑶
女
3、定义客户分类：
【基础档案】——>【客商信息】——>【客户分类】
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
4、定义客户档案：
【基础档案】——>【客商信息】——>【客户档案】
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
帐号
0001
华宏公司
批发
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
567
0003
精益公司
专柜
315000123
建行
158
0004
利氏公司
代销
315452453
招行
763
注意：
当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
默认值为“是”。
5、定义供应商分类：
【基础档案】——>【客商信息】——>【供应商分类】
分类编码
分类名称
01
原材料供应商
02
成品供应商
03
委外供应商
04
其他
6、定义供应商档案：
【基础档案】——>【客商信息】——>【供应商档案】
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
YDGS
益达公司
原料供应商
313546844
货物
XHGS
兴华公司
成品供应商
310821385
货物
JCGS
建昌公司
成品供应商
314825705
货物
FMSH
泛美商行
委外供应商
318478228
委外
ADGS
艾德公司
其他
310488008
服务
7、定义计量单位：
【基础档案】——>【存货】——>【计量单位】
先设组“数量单位”，编号为“01”，为无换算率。
后设以下单位:
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
0103
个
0104
条
0105
片
0106
元
8、定义存货分类：
【基础档案】——>【存货】——>【存货分类】
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务
9、定义存货档案：
【基础档案】——>【存货】——>【存货档案】
存货编码
存货名称
计量单位
存货属性
所属类别
0101
计算机（P3）
台
自制/销售/MPS
产成品
0102
计算机（P4）
台
自制/销售/MPS
产成品
0201
机箱
个
委外/销售/生产耗用/MPS
半成品
0202
主机（P3）
台
自制/销售/生产耗用/MPS
半成品
0203
主机（P4）
台
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
半成品
0301
显示器
台
外购/销售/生产耗用
外购品
0302
鼠标
个
外购/销售/生产耗用
外购品
0303
键盘
个
外购/销售/生产耗用
外购品
0304
内存条
条
外购/销售/生产耗用
外购品
0305
硬盘
个
外购/销售/生产耗用
外购品
0308
喷墨打印机
台
外购/销售/生产耗用
外购品
0309
激光打印机
台
外购/销售/生产耗用
外购品
0401
金属板（1*2M）
片
外购/生产耗用
原材料
0402
金属板（1*3M）
片
外购/生产耗用
原材料
0601
运输费
元
外购/销售/应税劳务
应税劳务
10、设置会计科目：
【基础档案】——>【财务】——>【会计科目】
应收账款、预收账款设为“客户往来”。
应付账款、预付账款设为“供应商往来”。
11、定义凭证类别：
【基础档案】——>【财务】——>【凭证类别】
定义凭证类别为“记账类别”。
12、定义结算方式：
【基础档案】——>【收付方式】——>【结算方式】
编码
名称
01
现金结算
02
支票结算
03
汇票结算
13、定义本企业开户银行：
【基础档案】——>【收付方式】——>【本单位开户银行】
编码为“01”，币种为“人民币”，所属银行为“中国工商银行”。
工行淮海路分理处，帐号为120076584898。
14、定义仓库档案：
【基础档案】——>【业务】——>【仓库档案】
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均
15、定义收发类别：
【基础档案】——>【业务】——>【收发类别】
收/发
类别编码
类别名称
收
1
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
2
非正常入库
21
盘盈入库
22
其他入库
发
6
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
7
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
16、定义采购类型：
【基础档案】——>【业务】——>【采购类型】
01普通采购，入库类别为“采购入库”。
17、定义销售类型：
【基础档案】——>【业务】——>【销售类型】
02经销，出库类别为“销售出库”。
03代销。
出库类别为“销售出库”。
3期初业务数据录入
【实训内容】
一、设
升级会员 