10万亩优质粮农业封闭循环经济产业开发经营项目商业计划书.docx
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10万亩优质粮农业封闭循环经济产业开发经营项目商业计划书
10万亩优质粮农业封闭循环经济产业开发项目商业计划书
第一章总论………………………………………………1
第一节项目名称及承办单位
第二节可行性研究编制依据及研究范围
第三节项目研究范围和概况
第四节项目研究结论
第二章项目提出的背景及建设的必要性…………………7
第一节项目提出的背景
第二节项目建设的必要性
第三节项目承办单位概况
第三章需求预测和建设规模……………………………26
第一节市场需求预测
第二节建设规模
第四章建设地点及建设条件……………………………30
第一节建设地点
第二节建设条件
第五章工程实施方案……………………………………34
第六章环境保护及节能…………………………………69
第七章组织机构与人力资源配置………………………71
第八章项目实施进度安排………………………………75
第九章投资估算及资金筹措……………………………76
第一节投资估算
第二节资金筹措
第十章项目效益分析……………………………………79
第十一章项目招标内容…………………………………90
第一章总论
第一节项目概论
一、项目名称
10万亩优质粮农业封闭式循环经济产业化开发项目。
二、项目建设单位
项目承办单位：
********麦业有限公司
三、法定代表人及项目负责人
法定代表人：
****，中共党员，1962年出生，大专学历，高级经济师。
多次被评为省市先进工作者、省级劳动模范，从事粮食加工行业二十余年。
历任内蒙古****华奇面粉厂厂长，内蒙古****糖厂厂长，****草原糖业（集团）有限责任公司副总经理。
2010年10月接任********麦业有限公司董事长。
无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题等。
项目负责人：
****
联系电话：
四、项目建设地点
该项目拟建于****市滨城区、惠民县、沾化县、阳信县。
五、建设性质
新建。
六、可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
****市工程咨询院
资质等级：
甲级
资质证编号：
工咨甲
发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节项目可行性研究工作依据
一、项目可行性研究的依据
1、《2011年中央一号文件》；
2、农业部《农业科技发展纲要（2001－2010年）》；
3、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、可行性研究报告编制内容深度规定
5、********麦业有限公司提供的关于该项目基本情况简介和基础资料
6、现行的法规、规范和标准
7、有关研究人员与项目建设单位商讨的方案意见
二、项目可行性研究的指导思想
1、严格遵守国家及地方的法律法规，认真执行有关的技术规范、技术标准；
2、选择技术先进的工艺和设备，提高设备的运行效率，降低设备运行耗能，有效的减少生产用水、用电、用汽，降低生产成本；
3、积极推行清洁生产，将节能减排放在首位考虑，最大限度地提高资源综合利用。
第三节项目研究范围和概况
一、项目研究范围
本报告的研究范围包括：
项目建设的必要性，市场预测及建设规模，建设地点和建设条件，项目设计方案，节能措施，环境影响及保护措施，消防设施，项目的组织机构和劳动定员，项目实施规划，投资估算和资金筹措以及项目的财务分析。
二、项目研究概况
参加项目研究的技术人员，到项目承办单位的项目拟建地现场进行了实地勘察，并听取了企业负责人对该项目建设的总体构想和项目的情况介绍。
各专业设计人员向企业技术人员了解了项目建设条件及原材料和动力供应情况，重点研究了项目的市场分析与效益情况等，并讨论了拟建工程的具体工程技术方案、品种定位、设备选型询价情况等，核实了有关公用设施配套条件以及原材料、辅料供应情况，收集了各专业的基础资料。
在全面分析研究相关资料的基础上，研究人员完成了本可行性研究报告的编制工作。
第四节项目概况及主要技术经济指标
一、建设内容及规模
二、建设期
项目建设期1年，自2010年11月至2011年10月。
三、公用工程
1、供电
本工程用电由****市滨城区供电公司提供，现有变配电设施能够保障供电。
2、供水
本工程用水来自****市滨城区自来水公司，项目实施后，年用水量大幅降低，公司现有供水设施能够保证本项目的用水需要。
四、环境保护
项目实施后，通过对生产工艺及设备改造，废水排放量明显减少，现有污水处理设施能够满足要求，达标排放。
五、工艺技术方案
六、投资机构及资金来源
项目总投资520万元，建设投资420万元，铺地流动资金100万元。
企业通过利润和销售收入自筹415万元，申请财政无偿资金105万元，其中：
中央财政资金75万元，地方配套资金30万元。
********麦业有限公司自筹415万元，全部由以前年度剩余利润投入，自筹资金已到位。
七、经济效益
项目建设期设计为一年，投资总额为520万元，达产后公司年产高档专用粉3750吨。
项目正常年份年销售收入1450万元,税前利润总额541.58万元,所得税135.31万元,税后利润406.27万元，税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为1.27年（含建设期一年）。
经济效益合理，财务上切实可行。
八、主要经济、技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
10115
1.1
固定资产投资
万元
10115
1.1.1
工程费用
万元
8925
1.1.2
工程建设其他费用
万元
708
1.1.3
基本预备费
万元
482
1.1.4
建设期利息
万元
0
1.2
铺底流动资金
万元
0
2
新增劳动定员
人
-15
减少
3
全年生产天数
天
300
4
项目新增收入
万元
2804.4
5
年总成本
万元
986
正常年
6
年利税
万元
1778.32
正常年
7
年利润
8
税前投资回收期
年
4.77
（含建设期1年）
9
财务净现值（ic=10%）
万元
6171.91
（税前）
10
税前内部收益率（FIRR）
%
23.67%
11
资金筹措
自筹
万元
10115
银行贷款
万元
0
12
建设期
年
1
13
盈亏平衡点
%
41
九、可行性研究报告结论
本项目是新建农业封闭式循环经济产业化开发项目。
项目的建设宗旨是在****市滨城区建立实行优质小麦、玉米绿色食品标准化种植，产业化加工营销，副产品以养殖利用，排泄物用作生产沼气原料，沼液、沼渣还田，形成“种植→加工→养殖→沼气→有机肥→种植”的农业封闭式循环经济模式。
1、****市地处黄河下游的黄河三角洲冲积平原，辖邹平、博兴、惠民、阳信、无棣、沾化、****六县一市，总面积九千六百一十七平方公里，人口三百六十万，地域辽阔，资源丰富，土地肥沃，农业生产条件优越，盛产小麦、玉米、棉花等农作物。
农林牧渔业全面发展。
市县区各级政府认真落实支农惠农政策，加大农业与农村投入，有序推进社会主义新农村建设，促进了农业综合生产能力的进一步提高以及农业增效、农民增收。
全年实现农林牧渔业总产值279.92亿元，比上年增长3.8%。
粮食作物播种面积1096.44万亩，增长6.8%。
粮食总产量达到455.54万吨，增长7.5%；蔬菜瓜类产量为951.63万吨；棉花产量9.20万吨，油料作物产量15.83万吨。
聊城市地处鲁西平原，盛产的小麦、玉米质地优良，年粮食产量400万吨以上，是****省重要的商品集散地和贸易中心。
农牧业的发展以及各级政府不断加大对“三农”的投入，为改善人民生活水平，迫切需要农业封闭式循环经济产业化开发项目基础设施的建设。
该项目的建设就是在此基础上提出的。
2、项目区温度、土质等自然条件良好，水力资源丰富，有较大的开发潜力。
场地条件十分优越，土地平坦，工程地质和水文条件良好，交通、供电和给排水方便，可节省大量建设投资。
3、项目设置了农作物种植区、加工区、牲畜养殖区、沼气能源生产区、办公服务区，功能较为齐全，可适应现代化农业的需要。
4、本项目的建设单位是较有实力的专业公司，并有一定的生产运营和市场销售实践经验。
经过市场培育和管理，找准市场切合点，该农业封闭式循环经济产业化开发项目一定可以满足企业增产增收增效等的业务需要。
5、本项目的财务分析表明，各项经济指标均在较优良的范围内。
本项目全投资利润率为18.66%，投资回收期2.82年（含建设期两年），项目有较强的抗风险能力。
从财务角度分析，项目是可行的。
6、本项目建成后，建议建设单位要加强外抓市场、内抓管理，必须重视并抓好管理及专业人员的招聘和培训工作，强化管理，多种经营，搞好服务，确保预期目标的实现。
综上所述，项目建设是十分必要的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节企业概况
一、项目单位名称
********麦业有限公司。
二、企业性质
有限责任公司。
由****草原糖业（集团）有限责任公司和****滨城国家粮食储备库共同出资组建。
三、发展历程
项目单位始建于2004年3月31日，位于****市滨城区滨北镇凤凰二路68号，注册资金2858万元，法人代表****，总经理****。
近年来，公司实施“公司+专业合作社+农户”的模式，已发展成为一家集生物育种、良种推广、定单农业、小麦收购储存、精深加工、食品加工为一体的农业产业化龙头企业。
主营业务：
农作物常规种子批发、零售；小麦深加工；面食、熟食制品生产、销售；农副产品加工、销售；粮食收购，备案范围内的进出口业务。
主导产品：
专用小麦粉、挂面、面制熟食等。
人员结构：
企业现有员工216人，其中专业技术人员128人，中级以上技术职称56人，本科生69人。
企业管理层平均年龄37岁，全部本科以上学历，业务娴熟，具有较强的开拓创新精神。
业绩荣誉：
公司2005被农业部授予“国家农产品加工业示范企业”，被****省人民政府授予“省级农业产业化重点龙头企业”，2007年被****省农业厅评为“重点农产品加工业骨干企业”，2007、2008、2009连续三年荣获****省农业产业化龙头企业优秀企业。
公司始终坚持以质量为核心，先后通过了ISO9001：
2000质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证、定量包装商品生产企业计量保证能力评价认证、标准化良好行为AAA认证。
公司研发中心被国家农业部授予“国家小麦加工专业分中心”荣誉称号，被****省经济和信息委员会授予“****省企业技术中心”荣誉称号。
公司生产的中裕牌小麦粉先后获得“中国名牌”、“绿色食品”等国家级荣誉称号。
目前“中裕”牌系列小麦粉被国家发改委、国家粮食局等部委及****省人民法院、检察院等省直部门机关内部食堂定为专供面粉，且已销往国内各省、市、自治区，并远销日本、韩国、印尼等国家和地区。
****市是****省境内重要的优质小麦生产基地，近年来公司在搞好生产经营的同时，大力发展基地建设。
公司在基地管理上实行了“一加二专六统一”标准化生产模式，即：
加价收购、专职人员、专用工器具、统一供种、统一播种、统一管理、统一技术指导、统一收割、统一收购。
为保护农户的利益，公司通过“公司+专业合作社+农户”的方式与农户签订了种植回收合同，并以高于市场价0.2元/公斤的价格收购农户合格小麦，多年来诚实守信，深受农民欢迎。
形成了企业、专业合作社、农户三家共
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