年产150万平方米竹地板及50万平方米竹木复合地板生产线项目可行性研究报告.docx
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年产150万平方米竹地板及50万平方米竹木复合地板生产线项目可行性研究报告
一、附表：
附表1：
可研报告编写情况表
附表2：
项目总投资估算汇总表
附表3：
建设投资估算表
附表4：
流动资金估算表
附表5：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表6：
总成本费用估算表
附表7：
固定资产折旧费估算表
附表8：
无形资产和其他资产摊销估算表
附表9：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表10：
利润及利润分配表
附表11：
项目投资现金流量表
附表12：
项目资本金现金流量表
附表13：
银行贷款还本付息计算表
附表14：
资产负债表
二、附件：
附件1：
项目选址区位图
附件2、项目工厂布局规划图
附件3：
企业法人证复印件
附件4：
由社会中介机构出具的合资一方单位近一年财务审计报告
附件5：
合资一方龙头企业认定材料
附件6：
合资一方企业获奖材料
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1企业概况
**********竹短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐。
*****人以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观，以延续丰富华厦竹文化、推动中国竹产业发展、壮大发展*****竹产业、带领*****竹产业阔步前进、促进*****早日成为中国“竹地板之都”为己任。
我们相信：
拥有丰富竹资源、先进技术、优质产品、成熟商业模式、卓越管理团队、优秀员工队伍的*****，一定能够在竞争激烈的经济大潮中谱写更加壮丽的篇章！
1.1.2财务状况
，流动资产4669.16万元、净资产3540.38万元、负债总额4493.49万元、所有者权益6047.34元、销售（营业）收入7906.81万元、净利润743.99万元、资产负债率为42.63％。
1.1.3法人代表基本情况
人为本，以德服人，以诚经营”的管理理念，坚持“敢想敢做、大胆创新、没有困难、只有挑战”的创业精神，使企业迅猛发展壮大，成为全国最大的竹地板生产集团化企业。
并安排数以千计的山区农民就业，带领数以百计的乡亲邻里致富。
多次被省、市评为“优秀经营管理者”“*****省农村科技致富典型”；2004年，被国家农业部评为“全国优秀企业家”称号。
成就面前，他戒骄戒躁，不断学习，多次参加全国性的高级人才培训班，率先富裕起来的他，没有忘记生养他的家乡，积极投身家乡公益事业，先后出资七十万元用于修建家乡公路及助学。
先后对家乡建设和公益事业做出重大贡献，2003年5月，*****公司升级为**********竹制品集团有限公司时，担任集团公司董事长。
担任过*****省第9届人大代表，*****县工商联副会长，宜春市工商联执委，*****县竹木产业协会会长，*****省竹木产业协会会长，中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长，中国林业产业协会常务理事。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
年产新建年产150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板
生产线工程；
项目建设性质：
新建项目；
项目建设地点：
*****省*****县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
项目建设：
通过项目建设形成年产能力为200万㎡竹地板及竹木复合地板工厂规模；
产品方案：
150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板。
土地征用：
项目建设用地规模为109.52亩
，折合73050㎡。
1.2.3技术、设备、建筑物
**********竹制品集团有限公司拥有自己的毛竹加工专利技术，并且通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，在严格执行国家行业生产技术标准的基础上，并制定了企业自己的产品生产标准，项目生产所需要的各项技术来源有保障。
建筑物为：
1、生产车间：
主要生产车间32320m2。
2、办公楼1665.20m2、职工宿舍2767.30m2。
3、传达室、车库等其它附属设施，绿化面积15602.90m2。
设备为：
生产主要设备为四面刨、双端铣、三辊重砂机、三灯UV干燥机、油漆淋涂机、双滚印花机、五层液压机等，除尘器、水帘机等环保设备及其它公用设备。
项目从2010年3月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资13988.33万元，其中建设投资7570.24万元，建设期利息126.50万元，流动资金6291.59万元。
资金来源：
建设投资企业自筹3910.03万元，申请银行建设投资贷款3660.21万元，名义利率为6.912%，宽限期1年；建设期利息借款126.50万元，自筹建设期利息126.50万元；流动资金由企业辅底资金1887.48万元，银行贷款3774.95万元，年利率5.39%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为23975万元（不含税），年平均上缴税收1552.78万元，平均净利润3325.83万元，BEP为39.20%，税后财务内部收益率为28.83%，项目税后财务净现值（Ic=11%）为15575.70万元，总投资收益率为33.46%，投资回收期为4.08年。
综上所述，竹地板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。
项目建成后按该项目生产所需年消耗毛竹500万支（相当于13万吨）计算，项目可使全县及周边县市农村增加收入2500万元以上（项目建设使每支毛竹增收5元），同时解决了704人的就业岗位并培养了竹地板生产的熟练工，且利用毛竹资源生产竹地板，除了提高了毛竹利用率和竹地板生产技术水平，还相当于替代了24万立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐4万亩（20年生）阔叶林树木。
减少了木材的采伐。
项目环保设施得力，坚决履行“三同时”制度的要求，保护了生态。
项目带动了17.85万亩（每亩中高产竹林产出28支）的毛竹基地建设，带动了1.785万户（每户平均基地面积10亩）基地农户进行毛竹产业生产。
项目具有较大的经济及社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
2、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》
5、《2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》
6、*****省农业产业化经营工作领导小组印发的《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》
7、《*****省优质农产品生产加工基地建设规划》；
8、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
9、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
10、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设投资方**********竹制品集团有限公司通过多年的竹类产品生产技术的研发，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，竹地板及竹木复合地板产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了木材的使用和消耗，每年相当于减少了4.5亩（20年生）阔叶林木材的消耗，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。
5、*****县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，企业通过与广大林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、通过与南京林业大学和国内林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
7、本项目达产后的企业年生产能力为150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板，年平均可创销售收入（不含税）23975万元，年平均总成本17987.78万元，年平均净利润3325.83万元。
直接带动毛竹基地建设面积近17.85亩，直接带动农民1.785万户动农户增收。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。
项目评价指标汇总表
1单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
13988.33
其中计算注册资本的总投资
9584.22
1.1
建设投资
7570.24
1.2
建设期利息
126.5
1.3
流动资金
6291.59
其中铺底流动资金
1887.48
2
资金筹措
13988.33
2.1
项目资本金
6553.17
其中注册资本
4791.52
2.2
项目债务资金
7435.16
其中与注册资本匹配资金
4792.7
3
年均销售收入
23975
4
年均总成本费用
17987.78
5
年均销售税金及附加
115.02
6
年均增值税
1437.76
7
年均息税前利润（EBIT）
4680.72
8
年均利润总额
4434.44
9
年均所得税
1108.61
10
年均净利润
3325.83
11
总投资收益率（%）
33.46
12
投资利税率（%）
42.8
13
项目资本金净利润率（%）
50.75
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
5
15
平均利息备付率（%）
1042.41
16
平均偿债备付率（%）
255.06
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
37.33
财务净现值（I=10%）
23141.04
全部投资回收期（年）
4.08
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
28.83
财务净现值（I=10%）
15575.7
全部投资回收期（年）
4.83
19
资本金内部收益率（%）
44.18
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
39.2
销售价格（%）
77.64
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目背景
森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万立方米的缺口。
2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，我国政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入，**********竹制品集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中，已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术，特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关，通过不断研究开发，具备了提高毛竹利用率技术集成创新，为项目和企业规模化生产提供了保证。
*****县毛竹加工业存在障碍和影响因素：
一、竹材加工规模化生产经营不够，存在着经营规模偏小的问题，更谈不上规模经济和规模效益的产生；二、毛竹加工企业存在着扩大生产规模缺少建设资金的情况，企业的技术改造能力不足，多数企业存在设备老化的问题，不能很好地跟上世界毛竹加工技术的发展，而进行装备水平的提高，制约企业的发展；三、*****县毛竹加工企业沿用传统加工技术，产品更新换代慢，新技术难于推广应用，从而阻碍了企业产品技术含量的不断提高。
2.1.2毛竹产业概况
*****省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114.2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。
资源总量排在全国前列。
*****省对竹产业化建设提出了要求：
一是对《2002-2010年*****省竹林基地建设规划》进行修改完善。
在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。
二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。
三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。
四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。
*****县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。
现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性，2005年*****县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设，并已进入实施阶段。
通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。
2.2项目建设必要性
2.2.1国家产业政策符合性
人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。
在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。
2009年的“中央一号”文件中指出：
扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。
国家的“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，《国家“十一五”资源综合利用规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，毛竹加工利用率的提高，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹材加工企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。
本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求，实践国家发改委提出的“以竹代木”工程。
由于项目建设主要是提高毛竹产品的技术含量，更深层次开发竹材加工产品，最终提高整个毛竹资源的利用率，达到节约资源保护环境的目的。
根据我国毛竹用材林与发展毛竹产品加工存在的矛盾，项目建设单位提出以规模化生产毛竹地板的发展之路，特提出项目建设计划。
2.2.2促进农业增效、农民增收和农村稳定
毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。
近年来竹产区农民的收入提高较慢，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。
只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。
*****省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹30根，将充分调动农民经营毛竹林的积极性。
同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+基地+农户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展。
采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。
**********竹制品集团有限公司提出本项目建设，研究符合市场需求的毛竹产品，把毛竹加工不断向工业化、精深加工、高附加值方向发展，实践“以竹代木”工程，本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。
2.2.3提高资源综合利用效率
规模化竹地板生产技术和项目开发建设，可以由原来的毛竹利用50%提高到85%多，提高了生产技术水平。
另外，项目建设可促进毛竹林的建设，缓解使当地林木资源紧张的状态，提林业资源的进一步转化为社会经济效益。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
公司在*****县工业园区的原厂区面积只有10005平方米，项目建设新建部分需要在新厂址建设竹地板生产线，项目建设新用地规模为109.52亩（73050平方米），项目选址在*****省*****县工业园区内泰明橡胶公司北侧。
现在*****县工业园区总体规划面积12平方公里，现已经形成了6平方公里的规模，初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境。
通过多年的发展*****县依托资源优势发展毛竹产业，现已经形成了以毛竹地板为主导产品的产业体系，*****县毛竹地板在全国的市场占有率达到25%以上，全县已经形成了以毛竹加工为主的专业性加工企业180多家，是项目建设最理想之地。
3.1.2自然条件
3.1.2.1地形地貌
*****县地处九岭山脉东南翼，位于*****省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*****与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
项目所在地地理位置优越，*****县距省会南昌仅56公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为*****县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路柏油路化，这就为山区毛竹运输提供了便利。
3.1.2.2水文地质
*****县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3.1.2.3植被
*****县地处我国中亚热带北部湿润地带，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。
由于海拔高度不同。
森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
3.1.2.4气象
*****县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。
3.1.3社会经济状况
*****县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县域面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。
按《*****县城城市总体规划》*****县城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2千平方米，远期2020年为19.3千平方米。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
*****县城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
*****资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*****的四大优势，，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，*****优质米被评为全国AA级绿色产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。
近年来，*****县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
*****正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%；财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%；财政总收入占GDP比重达到8.5%，比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%，比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两提高”目标。
2008年*****全社会固定资产投资完成33.31亿元，同比增长30.88%，实际利用外资4400万美元。
2008年实现外贸出口2441万美元。
*****县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。
3.1.4行业及关联产业发展现状
*****省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114.2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株，平均年生产商品毛竹4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。
资源总量排在全国前列。
根据*****省委提出“山上办绿色银行
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