财务部周工作计划表.docx

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财务部周工作计划表

财务部周工作计划表

　　篇一：

会计一周工作计划

　　会计一周工作计划

（一）财务工作

　　工作总结:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带XX年度行政事业类支出决算明细表（财决05），基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表），XX年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。

4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。

5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[XX年至XX年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。

6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。

7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。

　　8.完成领导交办的其它工作。

　　工作计划:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.完成领导交办的其它工作。

　　————————————

　　工作计划：

1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。

2.汇总省直民进会员基本情况登记表。

3.上传所负责站栏目信息。

4.完成领导交办的其它工作。

　　一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　---------------------------------------------------

　　篇二：

财务周工作计划表

　　会计一周工作计划

（一）财务工作

　　工作总结:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

上办理

　　六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据

　　原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打

　　印会计凭证。

3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及

　　纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表（财决05），基本支出决算明细表（财

　　决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表），xx年度12月份工资发放表、退休费发

　　放表资料申报。

4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。

　　5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况

　　表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况

　　表]电子版及纸质版并通过审核。

6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子

　　版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。

7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态

　　数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。

　　8.完成领导交办的其它工作。

工作计划:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

办理《财

　　政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业

　　务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会

　　计报表，打印会计凭证。

3.完成领导交办的其它工作。

————————————工作计划：

1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。

　　2.汇总省直民进会员基本情况登记表。

3.上传所负责站栏目信息。

4.完成领导交办的其它

　　工作。

　　一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保

　　工作。

　　4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可

　　能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做

　　到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）。

　　对不符手续的发票不付款。

　　---------------------------------------------------我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打

　　印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的

　　会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

回顾这一年来的工作，我是问心无愧

　　的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。

我的缺点也是不可掩饰的。

我的述职报告

　　请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守

　　法，为人正直。

工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价

　　值。

同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用络了解国际形势和国内

　　外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的

　　一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及

　　时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发

　　放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）。

　　对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中

　　可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同

　　事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　一、学习不够。

当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷。

　　新知识新科学不断问世。

面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

理论基础、专业知

　　识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、

　　价值观解决不好的表现。

　　一、加强理论学习，进一步提高自身素质。

对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更

　　高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、

　　相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

　　二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率。

　　积极配合领导同事们把工作做得更好篇二：

公司财务部周工作计划公司财务部周工作计划主管：

　　1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所

　　得税汇算清缴做准备；

　　2、审核09年2月公司会计凭证；

　　3、编制公司帐套工资表；

　　4、编制公司成本结转表；

　　5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

　　6、审核公司帐套财务报表。

　　7、审核公司会计凭证；

　　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

　　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

　　10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

　　11、费用审核

　　12、采购付款申请处理，付款安排

　　13、部门员工职责分工明细材料出具。

　　篇三：

财务每周工作计划

　　20XX年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经

　　营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为

　　重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、

　　准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

　　2、积极争取政策。

积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策。

　　为公司谋取最大经济利益。

　　3、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年，我们应加强闲置资产、

　　报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

　　二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

　　管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新

　　的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入

　　工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合

　　理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金

　　得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

　　算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

　　1、业务招待费管理。

xx年我们对业务招待费的管