完整版投融资施工组织设计.docx

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完整版投融资施工组织设计

投融资及资金回购方案

（一）投资方案

如我公司中标：

我公司将使用自有闲置资金人民币约XXX万

元作为该工程的施工建设资金。

根据工程施工阶段投入本工程建设资

金情况及资金保障措施如下：

1、我公司将为本次投标工程项目设立专款专用资金帐户，帐

户内资金需经双方同意方能动用，专款用于本项目建设。

2、施工项目初期启动阶段（项目投资合同签订后10天内）资

金到位率：

合同总投资额的35%。

3、我公司保证在施工过程中确保及时支付完成本项目的人工

费、材料费；在每一分部工程施工前先将完成该项工程所需的人

工费、材料费投入到位。

4、还款人可随时查验本工程专用资金帐户的用于本工程资金

序号

施工阶段

施工时间

投入金额（万元）

到位情况。

5、严格根据工期进度要求对本工程注入工程所需的资金。

1

2

前期准备

主体工程

2010年12月

XXXX

XXXX

2010年12月—2011年

3月

绿化、照明，交通

工程及收尾、竣工

验收

2011年3月---2011年

5月

3

XXXX

（二）资金回购方案

1、本项目回购期：

3年。

2、项目回购起止时间：

回购期以工程竣工验收并获得书面确认

的第二个工作日为起始日期，以回购款全部支付乙方之日为回购截止

日期。

如甲方资金提前到位，甲方具有一次性或部分提前回购的权利。

项目回购相关计算：

（1）回购总价=经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其

他费+建设期融资利息+回购期资金占用利息+融资回报费（回报率

2.5%）

（2）每年支付的回购款项：

1）竣工验收支付费用=建设期融资利息+融资回报费

2）回购期第一次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计

确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第一年资金占用利

息

2）回购期第二次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计

确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第二年资金占用利

息

3）回购期第三次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计

确认的工程其他费）×40%+回购款项支付时间起的第三年资金占用利

二、BT项目管理方案

1、组织机构框图

总公司

项目经理

投融资负责人

项目总工程师

工

程

部

质

安

部

物

资

供

应

部

合

财

务

部

同

部

照

路

路

面

施

工

队

绿

化

施

工

队

桥

涵

施

工

队

交

通

工

程

施

工

队

明

工

程

施

工

队

基

施

工

队

2.主要岗位职责

（1）项目经理

1）负责领导和管理项目经理部开展工作，主持标志项目管理

方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成

本、文明施工及环境保护等全权负责，满足合同的各项要求。

2）确定项目经理部组织管理机构人员构成，制定项目经理部

规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路、桥梁、管线工程施

工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。

3）接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全

面负责。

4）与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中

出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期完工，确保业主的利

益。

5）积极主动与项目部所在地政府部门处理好关系，确保当地

政府部门的利益，促进本项目成为当地的文明工地。

6）领导项目经理部的副经理、总工程师和各职能组开展施工

的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及

责任。

（2）投融资负责人

1）在项目经理的领导下，主持本项目工程的合同评审工作。

2）在进行经营决策和经营计划时，对项目经营效益负责。

3）保证经济效益加强财务管理和全面经济核算，严格项目资金

管理和使用。

4）开展成本管理，组织落实项目质量管理中的质量成本制度。

（3）项目总工程师

1）在项目经理的管理领导下，负责建立项目质量管理保证体

系，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理负全面

技术责任。

2）负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及部合格

品的处置，纠正和预防措施的实施。

3）负责本项目关键技术的难题的科研攻关工作，积极进行新

工艺，新技术的研究和实施，不断提高工程质量。

4）与业主、设计、监理、管理单位保持密切的联系，在施工

中贯彻落实各项要求与指令，确保本工程顺利进行。

5）组织有关人员对所订材料、设备进行验收、检查、严把质

量关。

6）组织安全管理人员检查整个工程项目的施工安全，保证施

工安全与质量。

7）负责项目经理部的技术培训工作，提高管理人员及工人的

树素质，确保质量方针和目标的实现。

（4）工程部

1）在项目技术负责人的领导下，负责施工过程中的各项管理工

作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工质量和施工进度。

2）负责项目工程的年、月、进度计划的编制及实施，度施工实

施动态管理，落实项目的进度计划，按工程实际情况不断调整安排具

体实施内容，以保证总进度计划的落实，负责工程量的统计报表工作。

3）负责专业分包施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在

施工过程的监督检查。

（5）物资供应部

1）负责施工所需材料的采购、供应、管理工作，提供相应的质

量证明。

负责施工过程中材料和周转料的调配，负责对材料的标识管

理和搬运、储运工作。

2）负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调

度，检查各施工队机械设备的使用管理。

3）负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。

4）负责自有及外租机械设备的管理工作，并负责机械设备分

供方的评审评价工作。

5）负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调和管理，有序

地组织平面、立体的各种材料和设备运输、堆放等工作。

（6）质安部

1）负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审交底工

作，编制审定施工组织设计，质量计划，特殊工序的施工方案、技术

措施。

2）检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程，负责工程

中出现的新工艺，新技术的实施管理。

3）负责过程竣工资料审核、组卷。

4）负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关

精度要求实施工程测量工作。

5）负责工程测量监控。

反馈真是信息。

6）完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并负责项目竣工

测量工作。

7）负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不准在项

目工程中使用。

8）负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项

目实施全过程控制、检查和监督工作。

监督、检查《质量计划》在工

程实施过程的情况。

9）严格抵制无质保证明和不符合技术规范指标的材料、设备进

入施工现场。

10）按IS9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

2.7.3根

据有关的施工安全技术规程、法令、法规，组织进行施工安全技术交

底，并定期组织安全生产和环保教育。

11）严格按安全生产技术规程和有关的法令、法规，组织进行现

场安全生产和环保情况的监察和巡视。

12）定期对施工现场进行全面的安全施工和环保检查，发现问题，

及时督促整改，防止安全和环保事故的发生。

（7）财务部

1）负责签订合同，具体实施项目合同的管理工作，并做好竣工

结算工作。

2）负责工程中的洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合

同的履行情况。

3）负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并做

好阶段性的结算工作。

4）根据合同条款和有关法律依据，做好经济签证和工程索赔工

作。

5）负责财务管理和全面核算，做好成本分析计算，为项目经理

提供决策依据。

6）做好成本管理，加强经济核算，严格资金管理和有效使用。

7）根据项目工程的预算、结算，负责工程款的支取工作。

3.资金管理

（1）开设项目专户

本工程由我方负责办理融资贷款手续，并就本项目融资得来的资

金开设项目专户，专款专用，绝不挪用工程款，确保项目专户资金能

满足施工项目的需要。

（2）管理措施

编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标；

进行工程计量；

复核工程付款账单，签发付款证书；

在施工过程中进行造价跟踪控制，定期地进行造价实际支付值与

计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；

对工程施工过程中的费用支出做好分析与预测，经常和定期向业

主提交项目造价控制及其存在问题的报告。

严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有利奖励措施等。

（3）项目建设资金使用的管理

1）资金使用管理的依据

1.1资金使用计划

1.2进度报告

1.3工程变更

1.4资金管理计划

2）资金使用的控制步骤

2.1比较。

按照确定的方式将资金使用计划值与实际值逐项进行

比较，以发现费用是否已超支。

2.2分析。

在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏

差的严重性及偏差产生的原因，采取有针对性的措施，减少或避免相

同原因的再次发生或减少由此造成的损失。

2.3预测。

根据项目实施情况预测整个项目完成时的费用。

2.4纠偏。

当工程项目的实际费用出现了偏差，根据工程的具体

情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使费用偏

差尽可能小的目的。

2.5检查。

对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状

况以及纠偏措施的执行情况和效果。

3）资金使用的控制方法

3.1偏差分析可采用不同的方法，如横道图法、表格法和曲线法。

3.2在进行费用偏差分析时，要考虑以下几组费用偏差参数：

局

部偏差和累计偏差；绝对偏差和相对偏差；偏差程度。

3.3在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致偏

差的各种原因逐一列举出来，并通过对已建项目的费用偏差原因进行

归纳、总结，为项目采用预防措施提供依据。

3.4对偏差原因进行分析，有针对性地采取纠偏措施，实现费用

的动态控制和主动控制：

修改费用估算。

3.5采取纠偏措施。

纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成

的费用偏差。

在确定了纠偏的主要对象之后，要采取有针对性的纠偏

措施。

纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。

4）合同管理。

依法签订和履行专业分包和劳务分包合同，严格按照合同约定支

付工程款和人工工资。

5）本工程如我司中标，将按时发放民工工资。

我司每月完成工作量报监理工程师签字认可后，由甲方按计量及

时拨付工程款给我方，我方将按工程任务书足额支付民工工资。

如甲

方不能及时拨款给我方或当月无计量，我司也将保证民工的生活费，

在发放当中我方将请监理和业主对我方进行监督，如我方不按承诺发

放，可双倍从工程款中扣除；或根据我方开出的工程任务书直接由业

主代发，计入我方工程款中。

4.工程管理

1）工程进度管理

进场后一个月内，完成实施性施工组织设计的编制工作。

并结合

本工程的重要性和特殊性，编制出科学合理、详细可行《

XXXXXXXXX

项目倒排工期计划表》、《XXXXXXXXXXXXXX项目资金月计划表》，并将

工期分解为季、月、旬、日，各分部、分项工程工期计划，应纳入施

工进度网络图及施工进度横道图，抄送指挥部审核同意后备案。

根据本工程的工程内容及工程数量，编制具体的实施性施工组织

设计、各分项工程的实施性施工组织设计和各个专项工程的实施性施

工组织设计、工期进度网络图和工期进度横道图。

对编制申报的各种

施工计划中的组织、人力、设备、资金、物质、管理办法以及保证措

施一并详细论述，报经监理单位和招标人和项目建设责任人审核同

意。

工程建设期间采取施工进度日报制、旬分析制度和月、季检查考

核制度，其具体考核办法由项目部制定。

对本旬计划完成情况进行分析（含对未完成计划的项目提出具体

详细、有针对性的改进措施），将分析情况报监理单位审核后并签署

意见后发招标人和项目建设责任人。

制定的实施性施工组织设计、工期进度网络图和工期进度横道

图，经审核后，成为实现总体工期目标的控制性文件，各专业施工单

位对其负全责。

因客观原因需要调整施工计划时，必须经监理及招标人和项目建

设责任人同意，但仅限是施工项目的替代和位置的变更，计划完成的

实物工程量（建安价值）不能减少，并且控制性工程工期决不可滞后

也不得调整。

项目经理部的经理、总工程师、各部门负责人必须坚守岗位，靠

前指挥，践行“一线工作法”，不得擅自离岗，确需离岗时，需向监

理及招标人和项目建设责任人书面报告并经批准方可。

必须悬挂工期倒计时牌，树立工期目标意识，坚决贯彻落实工期

目标。

必须在确保工程质量和安全的前提条件下，牢固树立以“工期目

标”中心，全面推动工程建设。

2）工程质量管理

各级工程管理及技术人员，要牢固树立“百年大计、质量第一”

的思想，强化全员工程质量意识，落实工程质量责任制，要将工程质

量责任落实到人，建立质量保证体系和工程质量检查制度，强化施工

管理，加大施工质量监督力度。

对工程质量管理必须严格执行各项标

准和规范，要多看、多查、多管，严格把好工程质量关。

本工程质量实行“政府监督、监理把关、企业自检”的三级质量

保证体系。

建设业主单位，对本项目施工质量管理履行全面监督职能；

质量监督部门根据其法律赋予职能对工程质量进行检测、评定和验

收；监理单位对施工过程进行质量控制、把关；施工单位对施工质量

首先自检，将合格工程报监理单位检验和评定。

必须建立质量监控体系和相应的质量管理办法以及保证质量的

奖惩规定，按照PDCA循环法开展全面质量管理，采用科学的管理手

段实现对工程质量的全面控制。

工程开工前将施工质量管理的组织架构、管理办法、工程质量保

证措施等报监理及招标人和项目建设责任人批准。

工程施工必须严格按照设计文件、施工技术规范进行，施工质量

满足质量验收规范及质量检验评定标准，力争优质工程。

工程质量事故处理：

质量事故处理实行“三不放过”原则，即：

事故原因不查清不放过，责任人责任不清不放过，责任人及施工人员

未受到教育不放过。

同时，对质量事故责任单位和责任人必须严肃处

理，并进行通报，同时要求各参建单位及职工提高质量意识，杜绝或

减少质量事故的再次发生。

3）安全文明管理

应加强与沿线当地政府、单位、村民的沟通、配合与协调工作，

确保工程建设安全、文明、和谐施工，并做好沿线工程建设宣传工作。

作为项目的投资建设方，在工程建设期间行使管理权并对其工程

建设安全、文明施工负全责，包括但不限于安全事故所产生的法律责

任。

要认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》提高安全文明施

工意识，落实安全文明施工责任和措施，强化安全文明施工手段。

建立和完善安全文明施工的检查监督和奖惩制度，组织定期或不

定期的安全文明施工检查，及时奖励安全文明施工的典范，处罚不安

全不文明的施工行为和事故责任者。

必须与各专业施工队分别签订安全生产和文明施工责任协议书，

制定事故的应急预案。

施工单位要建立健全安全生产责任制，制定安全生产管理实施细

则，落实安全生产目标和经费措施，强化安全文明管理，建立健全安

全文明保证体系，组织安全文明施工。

一、建立健全各级安全文明施工的组织体系，制定安全文明施工

的管理办法、检查制度和奖惩办法。

二、现场施工人员必须按照国家有关法规办理人身意外伤害保

险。

不签订安全责任书、不办理保险的人员不得进入施工现场参与工

程建设。

三、现场施工人员必须持证上岗，并签订安全责任书。

一旦发生安全事故，应立即有针对性的启动应急预案，第一时间

向监理及招标人和项目建设责任人汇报，主要负责人第一时间赶赴事

故现场，第一时间组织发生事故单位进行救援并妥善处理。

要将安全文明施工管理情况由专职安全文明管理员每周向监理

及招标人和项目建设责任人汇报。

各参建单位工程管理人员要着装统一，并佩戴胸卡，进入施工现

场必须佩戴安全帽。

同时，工程施工人员进行施工做业时必须佩戴安

全帽。

施工单位在施工区域必须悬挂宣传标语，安插宣传标旗，安装警

示标志，禁止非施工车辆及人员进出施工现场；在沿线村庄附近必须

将施工区域进行围挡，做好降噪、防尘等文明施工工作。

4.工程移交

1）移交日期

按协议书甲乙丙三方一致约定时间为移交日期

2）移交程序

（1）本项目的正式移交日期是本项目建设期满之日，乙方（项

目融资建设方，下同）按本项目建设期结束前约定时间提交移交项目

的详细移交清单。

（2）乙方在移交前约定时间内向甲方提交移交代表的姓名及其

他与移交有关的事项。

（3）甲乙双方在正式移交前约定时间完成有关本项目移交内容

清点和复核工作。

（4）在移交日，正式签署移交协议，同时甲乙双方的管理人员

将正式负责运营、管理和维护本项目。

（6）正式移交协议的签署，将意味着乙方所拥有的本项目特许

授权下的占有、使用、收益权利将被结束和终止。

3）移交内容

移交内容除项目设施本身外，还包括项目建设资料。

4）移交条件

移交时乙方应保证本项目设施处在“好的工作状态，通常的磨损

状况”下，并符合通常的行业标准。

乙方还必须在移交后约定时间

内负责保修、更换或修理任何设施的缺陷。

5.与招标人、监理、造价、设计等单位的配合

1）与业主方的配合措施

我们在总承包管理过程中，将通过良好的合作确保本工程承包合

同全面履行，为业主建造一座符合设计要求满足使用功能的建筑艺术

品。

为此，我们将根据“三个服从”原则，落实“三制”，从多层次

多角度协调好总包与业主的关系。

（1）“三个服从”：

在工程施工和工程管理过程中，我方和业主对同一问题的认识和

看法可能有所不同，但应该相信，双方的目的是绝对一致的，那就是

“履行承包合同，建造优质工程”。

因此，在双方的合作中，我方将

根据以下“三个服从”的原则协调总包与业主的关系：

1.1业主要求与我方要求不一致，但业主要求不低于或高于国家

规范要求时，我方服从业主要求；

1.2业主要求与我方要求不一致但业主要求可改善使用功能性

时，我方服从业主要求；

1.3业主要求超出合同范围但我方能够做到时，我方服从业主要

求。

（2）“三制”：

2.1定期例会制：

定期召开与业主的碰头会，讨论解决施工过程

中出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；

2.2预先汇报制：

每周五将下周的施工进度计划及主要施工方案

和施工安排，包括质量、安全、文明施工的工作安排都事先以书面形

式向业主汇报，便于业主监督，如有异议，总包将根据合同要求和“三

个服从”原则及时予以修正。

2.3合理化建议制：

从施工角度及以往的施工经验来为业主当一

个好的参谋，及时为业主提供各种提高质量，改善功能及降低成本的

合理化建议，积极为业主着想，争取使工程以最少的投资产生最好的

效果。

（3）总包与业主配合措施：

3.1认真遵守招投标文件和施工总承包合同的各项约定；

3.2协助业主选择优秀的分包商和供应商；

3.3积极配合业主进行现场检查，接受业主的监督和指导；

3.4积极为北开迁建工程出谋划策，做好业主的参谋；

3.5认真核定工程进度，为业主工程款的拨付提供准确依据。

2）与监理方的配合措施

做为总承包方应正确理解监理的地位和作用,监理既是协助业主

对工程实施监督,也是协助总承包商在搞好工程,有效的监督可减少

总承包的失误，确保各项工程管理目标的实现，因此，为搞好与监理

的关系,我们在处理有关问题时,将以“三让”为原则,在此基础上采

取一系列的配合措施。

（1）与监理配合的“三让”原则：

1.1我方与监理方案不一致，但效果相同时，我方意见让位于监

理；

1.2我方与监理要求不一致，但监理要求有利于使用功能时，我

方意见让位于监理；

1.3我方与监理要求不一致，但监理要求高于标准或规范要求时，

我方意见让位于监理。

（2）与监理工作配合流程：

与监理工程师进行工作配合的时候，严格依据合同和监理工作程

序进行，确保本工程的施工的有效地控制和协调中进行，施工中的各

项工作都依据一定的流程进行。

（3）与监理配合的响应办法

对监理的要求和措施及时进行反馈是搞好工程施工的前提，因

此，我们将采取如下响应办法：

3.1对监理的要求采取“首问负责制”，即监理工程师无论是采

取口头还是书面形式提出有关工程管理的问题，第一个听到和接受的

人员必须从始至终进行负责，直至监理提出的问题或措施得到落实；

3.2建立监理问题整改和记录台帐，对监理口头或书面的问题及

解决措施进行登记，并定期进行检查分析，确保对监理提出的问题或

措施的落实率达到100%；

3.3对监理提出的问题和措施按照“三让”原则进行处理，如果

当时能够确定落实措施或办法，则当时予以答复，并在24小时内补

上书面文件，如果当时不能确定，则在24小时内，予以书面回复；

对不能解决或存在异议的问题或措施，则尽快提出我们的意见，或与

设计、业主进行共同磋商。

（4）与监理的配合措施

4.1认真学习监理规范+和监理交底，服从监理单位的监理；

4.2按照与监理配合的“三让”原则，正确处理与监理要求或意

见不一致时的情况；

4.3及时向监理单位提供监理要求的各种方案、计划、报表等；

4.4建立积极的与监理沟通的渠道，如会议制度、报表制度、月

报制度等，与监理及时交换工程信息，及时解决存在的问题；

4.5采用计算机技术和项目管理软件技术,并将计算机与建立联

网,监理公司可以连续、动态的对施工过程进行监控；

4.6与监理意见不能达成一致时，共同与业主协商，本着对工程

有利、对业主有利的原则妥善处理

（5）与监理工程师的配合措施

5.1积极参加监理工程师主持召开的每周一次生产例会或随时召

集的其他会议，并保证三位能代表总承包方当场做出决定的高级管理

人员出席会议，同时确保有关分包负责人参加。

5.2严格按照监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工，

并随时提交监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何

说明或文件。

5.3按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师及时提

交完整的进度计划，以获得监理工程师的批准。

无论监理工程师何时

需要，保证随时以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方

法和安排的说明，以供监理工程师参考。

5.4在任何时候如果监理工程师认为工程或其任何区段的施工进

度不符合批准的进度计划或不符合竣工期限的要求，则保证在监理工

程师的同意下，立即采取任何必要的措施加快工程进度，以使其符合

竣工期限的要求。

5.5总承包范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理

工程师在任何时候进入现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切

便利。

5.6当监理工程师要求对工程的任何部位进行计量时，我们保证

立即派出一名合格的代表协助监理工程师进行上述审核或计量，并及

时提供监理工程师所要求的一切详细资料。

5.7确保在总承包范围内所有施工人员在现场绝对服从监理工程

师的指挥，接受监理工程师的检查监督，并及时答复监理工程师提出

的关于施工的任何问题。

5.8与设计单位的配合措施

如果中标，我们即与设计单位联系，进一步