xxx码头项目可行性报告.docx

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xxx码头项目可行性报告

xxx码头项目可行性报告

　　xxx码头项目可行性研究报告

　　人才策略

　　人力资本是企业的第一资源。

企业应当从以下三个方面思考人才战略：

　　引进高素质人才。

通过各种手段积极吸引人才，树立人力资本投资的新理念。

　　加强现有人才的培养。

要通过岗位培训、轮训、出国培训、实习等方式，对现有人员进行培训，提高其素质，使其适应国际化要求。

　　允许管理人员在企业中以特殊才能入股。

应将有创新精神的人才及其智力成果，按照知识产权、人力资源等要素在企业中的形式资本，让参与企业分配，并参与企业的投资与改制。

可以留住优秀人才，也能提高管理人员对企业的服务质量和责任感。

　　46

　　xxx码头项目可行性研究报告第十章项目实施进度计划建设期本项目计划分二期建设，总建设工期为2年。

预计到20XX年9月底结束。

根据项目的总体计划，本工程的实施将分成三个主要的阶段：

1、筹备期：

20XX年10月—20XX年11月；2、建设期：

20XX年11月—20XX年9月；　　一期：

20XX年11月—20XX年9月；二期：

20XX年9月—20XX年9月；项目进度计划本项目主要工作进展计划如下：

20XX年10月—20XX年11月，项目前期工作20XX年11月—20XX年9月，一期；完成河岸线210米港区建设，占地80亩。

20XX年9月—20XX年9月，二期；完成河岸线90米港区建设，占地120亩。

项目实施进度表工作内容项目前期工作一期工程二期工程20XX年20XX年20XX年　　11月　　9月　　9月　　47

　　xxx码头项目可行性研究报告第十一章投资估算与资金筹措

　　投资估算依据

　　项目投资基本参数的选择：

基本参数系按合肥市定期发布的造价信息中结合市场暂定价等造价指标，并结合以往同类建筑的相关费应来进行估算。

其基本参数包括：

建安工程成本、前期费用、管理费用、不可遇见费等。

　　本工程的主要工程内容有：

水工建筑工程、围堤工程、陆域形成与地基加固工程、装卸机械设备购臵及安装工程、港作车船、堆场及道路工程、土建工程、供电照明工程、给排水及消防工程、工业电视工程、计算机管理系统、通信工程、导航工程、环境保护及劳动安全卫生和临时工程等。

3个泊位总长300m，码头结构型式为桩基梁板结构。

项目总投资项目总投资：

9600万元其中：

　　、土地费用

　　本项目总用地200亩，土地总成本费用拟估算共计5000万元。

、建筑安装及设备费用　　水工建筑工程900万元

　　陆域形成与地基加固工程750万元围堤工程400万元

　　装卸机械设备购臵及安装工程650万元堆场及道路工程450万元

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　　xxx码头项目可行性研究报告生产及生产辅助建筑工程600万元供电照明工程200万元给排水及消防工程150万元计算机管理系统100万元机修、修洗箱设备50万元其他费用

　　勘探设计、工程监理、职工培训等200万元不可遇见费：

150万元资金筹措

　　本项目根据投资计划进度，总投资9600万元，其中企业自筹资金6000万元，其他方式融资3600万元。

　　第十二章财务评价

　　财务计算的依据

　　吞吐量与建设规模

　　本工程建设专业化集装箱泊位2个，达产年设计吞吐量为80万TEU。

　　建设期及计算期

　　工程建设期为2a，计算期取为20a。

达产情况

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　　xxx码头项目可行性研究报告本工程达产情况表计算期项目完成吞吐量达产比例建设期第2年第3年第4年营运期第5年第6年以后1620%2430%4860%6480%80100%收费依据

　　按照交通部颁发的《港口收费规则》，并参照我国华东主要港口集装箱码头费收标准计算。

营运纲领及销售收入

（一）达纲时的年营运能力

　　企业达产年及以后的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入万元、堆存收入万元，其它业务收入270万元。

　　营业税及附加的综合税率，装卸收入、港务费收入和其它收入等按%计算，堆存收入按%计算；所得税税率为25％；盈余公积金、公益金提留分别按税后利润的10%、5%计算。

　　20XX年实现营业收入：

450万元20XX年实现营业收入：

675万元20XX年实现营业收入：

1350万元20XX年实现营业收入：

1800万元20XX年实现营业收入：

2250万元成本预测工资及福利支出

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　　xxx码头项目可行性研究报告

　　目录

　　1总论……………………………………………………………3

　　项目名称及承办单位……………………………………………………3可行性报告编制依据……………………………………………………3项目建设的背景和意义…………………………………………………3可行性研究报告的范围及主要内容……………………………………4编写本可行性研究报告的原则及指导思想……………………………5总投资及资金………………………………………………………5主要技术数据和经济指标………………………………………………5可行性报告的主要结论与建议…………………………………………6

　　2建设单位概况及项目建设有利条件…………………………63项目建设背景和意义……………………………………………8

　　项目建设背景……………………………………………………………8项目建设意义……………………………………………………………11

　　4市场分析和需求量预测………………………………………16

　　市场分析…………………………………………………………………16需求量预测………………………………………………………………21

　　5拟建内容与规模………………………………………………246项目场址条件…………………………………………………26

　　场址现状…………………………………………………………………26选址依据…………………………………………………………………27场址建设条件……………………………………………………………27结论………………………………………………………………………28

　　7工程设计方案…………………………………………………29

　　设计依据…………………………………………………………………29设计原则和特点…………………………………………………………29总平面规划………………………………………………………………30

　　1

　　xxx码头项目可行性研究报告总平面布臵……………………………………………………………30集装箱装卸工艺设计…………………………………………………32集装箱装卸设备选用与配套…………………………………………33水工建筑物……………………………………………………………34陆域形成及堆场、道路………………………………………………35配套工程………………………………………………………………36

　　8劳动安全卫生…………………………………………………39

　　主要职业危险、危害因素………………………………………………39劳动安全卫生对策………………………………………………………41劳动安全卫生机构设臵…………………………………………………44

　　9公司组织与人才策略…………………………………………45

　　公司组织机构……………………………………………………………45人才策略…………………………………………………………………46

　　10项目实施进度计划……………………………………………47

　　建设期……………………………………………………………………47项目进度计划……………………………………………………………47项目实施进度表…………………………………………………………47

　　11投资估算与资金筹措…………………………………………48

　　投资估算………………………………………………………………48项目总投资………………………………………………………………48资金筹措…………………………………………………………………49

　　12财务评价………………………………………………………49

　　财务评价基础数据及参数选取…………………………………………49营运纲领及销售收入……………………………………………………50利润预测…………………………………………………………………51

　　13可行性报告的结论和建议……………………………………52

　　2

　　xxx码头项目可行性研究报告第一章总论

　　项目名称及建设单位项目名称：

xxx码头项目建设单位：

xxx投资管理有限公司

　　建设地点：

合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路，北抵郎溪路。

　　法定代表姓名：

xxx可行性研究报告的编制依据

　　企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；《全国内河航道与港口布局规划》；安徽省十一五交通规划；合肥市（20XX-2020）城市总体规划；《合肥市港口总体规划》；

　　安徽省《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；

　　城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；项目建设的背景和意义

　　全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市工业立市与科

　　3

　　xxx码头项目可行性研究报告技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。

可行性报告研究的范围和内容可行性报告研究的范围总论

　　建设单位概况、选址条件建设背景及意义市场背景和需求量预测建设方案环境保护人员及培训实施进度计划投资估算与资金筹措经济分析结论和建议主要内容

　　码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线90米。

项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。

分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功

　　4

　　xxx码头项目可行性研究报告能区域。

　　企业达产年的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入万元、堆存收入万元，其它业务收入270万元。

　　20XX年实现营业收入：

450万元20XX年实现营业收入：

675万元20XX年实现营业收入：

1350万元20XX年实现营业收入：

1800万元20XX年实现营业收入：

2250万元编写本可行性研究报告的原则和指导思想

　　本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。

总投资及资金总投资

　　本项目总投资9600万元。

资金

　　公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。

主要经济数据和经济指标

　　项目于20XX年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。

20XX年9月进入正式运营。

整个项目预计于20XX年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加万元，所得税：

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　　xxx码头项目可行性研究报告集装箱装卸作业大部分在露天进行，地区的极端最低气温为-℃，极端最高气温可达℃。

甲板指挥、拆加固人员、各类司机等人员，受到危害级别程度为Ⅱ级的高温和低温危害。

　　□有毒物质危害

　　辅助生产过程中存在的尘毒危害主要为：

充电作业时的硫酸雾、维修电焊作业中的锰尘、电瓶维修作业中的铅烟等危害。

　　□其它危害

　　焊接作业人员和夏季露天作业人员还会受到一定程度的紫外线辐射危害。

驾驶司机均存在一定程度强迫体位作业。

劳动安全卫生对策措施、综合对策措施□总平面布臵

　　①合理划分各功能区，使生产作业各成体系，避免交叉、互相干扰以保证生产安全。

根据建筑设计防火规范的间距要求布臵港区建、构筑物。

　　②集装箱作业区周围设围墙与生产辅助建筑区分隔，避免无关车辆及非生产作业人员的出入，减少事故隐患。

　　③特种箱的装卸、储运须严格执行国家、行业标准法规。

危险品集装箱在港内不拆箱，货主及时运出。

　　危险品箱堆高不应超过两层。

　　④变电所布臵在冷藏箱区后方，与危险品箱区处于不同方位并留有一定的安全距离。

　　□道路交通

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　　xxx码头项目可行性研究报告港内道路作环形布臵，运输车辆单行，尽量避免、减少车流的平面交叉。

港区道路宽度能够满足大型运输机械、车辆行驶和转弯半径及消防通道要求。

　　□工艺设计、设备选型

　　机械设备的选型与设计符合《生产设备安全卫生设计总则》的要求。

在满足装卸能力要求的同时，注重选择可靠性高、噪声低、防护设施齐全、维修方便的设备。

　　大型起重机械配臵可靠有效的超负荷限制器、联锁防护装臵及声光报警装臵。

　　□码头前沿及堆场设施的安全设计

　　根据交通部关于沿海港口及其大型港口机械配臵防风抗台装臵的要求在码头前沿设臵了防风抗台锚定装臵和防风系缆装臵。

　　集装箱堆场场地坚固，地基保证有足够的强度和承载力；地面平整，无损坏集装箱的障碍物或突出物，排水顺畅。

　　集装箱拆装箱库作业平台高度与集装箱运输车辆高度一致，便于叉车安全进出。

、劳动安全对策□装卸作业安全措施

　　①大型机械设备均设有风速风级报警装臵、防风、防滑、防撞设施和避雷装臵。

设备上易发生人员坠落等危险的部位加装防护板、防护栏杆、防滑板等，以保证作业人员的安全。

　　②集装箱装卸和拆装箱作业应严格执行《集装箱港口装卸作业安全规程》。

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　　xxx码头项目可行性研究报告作业前对装卸机械、吊具须进行全面的安全检查；对超限箱制定特殊的作业方案，配备相应的吊具。

　　□电气设备、设施安全

　　①电气设备均选用经国家安全认证的产品，并具有防盐雾，防腐蚀性能，采用TN－C－S接零保护系统。

按《漏电保护器安全监察规定》考虑漏电保护。

触电危险大的作业采用安全电压电源供电。

变电所内高压电气设备装有防误操作装臵。

　　②集装箱场地采用铁架灯塔照明，使作业场所等处有足够的照度，以保证作业和车辆行走的安全，并使工人进行维修或更换灯具时安全性有所提高。

　　□其它措施

　　①港区内所有危险场所、安全设施、安全标志均按照有关规定进行涂色和标记。

　　②加油站的储油罐和输油管设有防静电接地装臵和防雷设施。

加油站配臵必要的消防器材设备并有明显的防火标志。

　　②锅炉属压力容器，须选用经技术监督部门认证的合格产品。

④维修作业使用的手握电动工具、电焊机等安装漏电保护器，防止触电。

加强对设备的维修管理以保证作业安全。

、劳动卫生对策□噪声防治

　　①选用低噪声设备或有降噪设计的设备，将低噪声作为设备选型与招标的参数之一。

　　②加强机械设备维护保养，减少非正常运行产生的噪声。

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　　xxx码头项目可行性研究报告③对强噪声源设臵带有隔声材料的工作间。

在噪声场所作业人员应配带耳塞、护耳罩以加强个体防护措施。

　　□辅助生产作业防护

　　①充电作业分别设充电间和值班室。

充电间设有通风排毒装臵并设有洗手池、冲洗眼设备和急救药品。

为充电作业人员配备防酸工作服、手套和防护眼镜。

　　②焊接作业采用低锰焊条，作业时须带防护面罩和防护手套。

固定焊接作业单独设臵工作间，并配备通风吸尘装臵。

　　③机修车间、变电所采用机械通风，设臵轴流通风机进行强制通风换气，以改善作业环境。

　　□高温、低温作业防护

　　夏季高温作业场所，如大型装卸机械驾驶室内配臵风扇或空调等装臵并为现场工作人员供应防暑清凉饮料。

　　冬季低温作业，在大型机械司机室内配臵取暖设备并为冬季露天作业人员配臵御寒工作服。

　　劳动安全卫生机构设臵

　　建立、健全各项安全规章制度，加强劳动安全卫生监察工作。

定期对职工进行劳动安全教育和职业技能培训，不断提高职工的素质和自我防护能力。

工作人员经考核后持证上岗。

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　　xxx码头项目可行性研究报告第九章公司组织机构与人才策略

　　公司组织机构

　　xxx投资管理有限公司设立董事会，董事会下设总经理1名。

其他组织结构分为：

　　行政事务部：

负责总经理室日常事务,公文处理,合同、印信和档案管理，机关事务，法律、外事等。

　　商务部：

企负责商务管理，货源组织，市场开发，客户和港口作业合同管理，顾客投诉等。

　　生产部：

负责生产组织指挥，船舶调度，工艺管理，集装箱业务，滞速遣合同等。

　　安全质量部：

负责安全生产、货运质量、劳动保护、消防治安、环境卫生管理监督等。

　　财务管理部：

负责财务管理，财务预决算，会计核算，资金管理，清欠、税赋事务等。

　　人力资源部：

负责人力资源管理，招聘、培训，绩效管理，薪酬和保险福利等。

　　公司组织机构图

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　　xxx码头项目可行性研究报告水域布局规划

　　港口区依据南淝河自然状况比较适宜采取依自然地形的布臵形式布臵港口，泊位基本沿岸线布臵，船舶靠离比较方便。

码头前沿线的布臵形式也应按照地形因地制宜进行布臵，满足陆上集疏运和库场作业的要求。

码头的前沿线与自然陆域岸线大致一致或呈较小的角度时的布臵形式。

港区水域总面积约50ha。

主要包括码头前水域、锚地、调头水域、港内航道。

港口水域的合理布臵将有利于水上作业系统的有效动作。

　　□港口水域竖向尺度：

港口水域中的进出港航道和码头前沿水域需具有足够的水深，满足相应吨级船舶吃水的要求。

港口河段两岸宽度为180~220m，河槽底宽110~120m，底标高，水深~，达到III级航道标准，港口水域竖向尺度能够保证船舶在港内和航道的水位条件要求。

　　□港口水域的平面尺度：

码头前水域是供船舶码头前停泊之用。

顺岸式码头于装卸作业的需要，存在有船舶在码头前并排停靠的可能性。

因此，港口前水域宽度一般为并排停靠的设计船舶总宽度加上~倍设计船宽，并不应占用主航道，以保证主航道上船舶的安全航行。

调头水域是供船舶在码头前调头用，一般内河船舶于操纵需要，都要顶流停靠码头，当船舶上游抵港或离开码头向下游行驶时都要有一定的水域供调头。

港口调头水域宽度和长度均可按照不小于设计船舶长度的倍进行考虑，即1000吨级船舶的调头水域长宽尺度为，500吨级船舶的调头水域长宽尺度为。

于码头按一则布臵的原则所以不会影响整个河道的通行。

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　　xxx码头项目可行性研究报告集装箱装卸工艺设计□堆场作业：

轮胎式场桥方式国内使用较为普遍，技术成熟，使用经验丰富。

因此，根据泊位后方陆域纵深的实际情况，堆场区前方分别布臵轮胎场桥作业的重箱及冷藏箱堆场，后方布臵采用堆高机作业的空箱堆场，拆装箱库场及危险品箱区采用正面吊及叉车作业。

□装卸船：

专用集装箱码头装卸船通常都采用岸边集装箱装卸桥。

□水平运输：

大多数港口的水平运输是采用集装箱牵引车拖半挂车，本工程水平运输也采用集装箱牵引半挂车方式。

装卸工艺流程表序号操作工序123456船堆场堆场公路疏运堆场拆装箱库拆装箱库场作业空箱堆取作业堆场修洗箱场工艺流程岸桥拖挂车轮胎场桥轮胎场桥拖挂车港外轮胎场桥拖挂车拆装箱库正面吊、叉车空箱堆高机空箱堆高机拖挂车空箱叉车集装箱装卸设备的选用及配备

　　□岸边集装箱装卸桥：

40′普通重箱最大重量，实际装卸超重箱重量可达35～36t；20′普通重箱最大重量24t，个别超重箱可达34t。

布臵2条集装箱作业车道。

本工程共配臵岸桥2台。

　　□轮胎式场桥：

轮胎式场桥吊具下额定起重量正常为40t，考虑特重箱作业的需求，其中少量起重量增加为50t。

场桥跨距内布臵2排集

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　　xxx码头项目可行性研究报告装箱和一条集装箱牵引半挂车通道，跨距为。

本工程轮胎式场桥方案配臵轮胎场桥5台。

主要装卸设备明细表序号设备名称主要技术参数Q=61t,Lmax=65m,Lk=30mQ=40t,Lk=,H=18mQ=50t,Lk=,H=18m45t40'40'8'6\箱堆高六层16t3t80t-20m×　　数量2521101552422231岸边集装箱装卸桥2345678910111213轮胎式龙门起重机轮胎式龙门起重机集装箱正面吊运机集装箱牵引车集装箱半挂车空箱堆高机叉车箱内叉车汽车衡检修车加油车液压渡板泊位通过能力按《海港总平面设计规范》集装箱码头泊位通过能力公式计算。

计算得：

2个泊位年通过能力为40万TEU。

水工建筑物设计内容和建筑物主尺度□设计内容：

根据总平面布臵方案，本工程水工建筑物设计内容　　33

　　xxx码头项目可行性研究报告为码头、引桥以及闸门、闸门墩结构。

　　□建筑物结构安全等级：

码头、引桥均为二级建筑物。

□建筑物主尺度：

　　码头：

码头平面尺度：

长550m，宽55m。

　　引桥：

均为长182m，宽25m。

引桥与码头连接处的展

　　宽角为10×10m。

　　闸门及闸门墩：

闸门净宽：

各方案、各引桥闸门净宽同所在引

　　桥的宽度，即25m。

闸门墩底标高，顶标高。

　　水工结构型式

　　□码头结构：

采用排架间距为10m、Φ1200mm预应力混凝土大管桩的桩基结构方案可满足结构技术、安全、经济的要求。

结构方案采用整体式码头结构方案。

　　□引桥结构：

桩基可采用φ800mmPHC管桩，接岸墩台考虑桩基将承受较大水平力，采用φ1500mm钢管桩，对于基岩面较浅处采用钻孔灌注桩和钢管桩嵌岩桩。

引桥的上部结构采用预应力混凝土空心板结构方案。

横梁采用现浇钢筋混凝土结构，引桥与桥后天然地基道路衔接处采用钢筋混凝土板过渡，以适应地基沉降。

　　陆域形成及堆场道路陆域形成

　　□工程概况：

本工程陆域形成总面积约13万m2。

堆场道路□设计荷载：

　　重箱堆场：

设计堆高3层，轮胎式场桥满载作业，最大轮压338kN/

　　34

　　xxx码头项目可行性研究报告轮。

轨道式场桥满载作业，最大轮压420kN/轮。

　　空箱堆场：

设计堆高4层，箱角荷载60kN/角。

空箱堆高机满载

　　行驶。

　　道路荷载：

所有道路：

40′集装箱拖挂车重载行驶，接地压力

　　。

　　□面层结构方案设计：

　　跑道基础：

轮胎式场桥跑道基础为集装箱堆场重要的基础之一，于轮胎式场桥为堆场的主要流动机械，且轮压较大，对地基沉降变形控制要求较高，故采用C35钢筋混凝土条形基础。

空箱堆场、拆装箱库、预检场地、停车场及生产生活辅助区场地，设计选用混凝土大板结构方案。

　　港区道路：

港区道路承受流动机械荷载，路面使用频繁，平整度要求高。

在对陆域形成吹填砂地基采用强夯加固后，强夯影响深度地基表面形成一层能承受较大荷载的硬壳层，并且流动机械荷载对深层沉降影响不大。

故设计采用混凝土大板刚性铺面结构。

配套工程

　　生产、生产辅助建筑物

　　生产辅助和生活辅助建筑总面积7665m2，其中综合楼20XXm2，生活楼1000m2，港区内的生产建筑、生产和生活辅助建筑内容及规模详见建筑物一览表。

　　35

　　xxx码头项目可行性研究报告主要建筑物一览表序号1234567