基金手续费分成总结大全.docx

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基金手续费分成总结大全

博时基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购金额不足5000万认购费90％归券商，5000万以上100%归券商

博时特许价值前端认购费的100%归券商

申购业务

价值1号80%裕富85%精选90%归券商，其余均100％归券商（货币、短债不收取费用）

博时特许价值前端申购费的100%归券商

后端收费（价值2号）

基金公司先按月按按后端申购费率平均费率水平的80%向券商垫付，赎回时不再支付券商费用。

稳定价值A类按申购金额的0.7％基金向券商垫付

博时特许价值后端认购费由基金公司按券商后端认购金额的1.2%在发行结束后一次性向券商垫付；后端申购费由基金公司按月按后端申购金额的1.2%向券商垫付

转换业务

转换费中的申购费差以转入基金为基准计算，基金公司按申购费支付的规定支付

前端收费基金转换为前端收费基金时，转换费中的申购费差以转入基金为基准计算，并按申购费的支付规定分配，基金公司按月支付分成部分

赎回业务

75%*70%归基金公司、75%*30%归券商

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量计提（按代销金额0-3‰不等）

博时特许价值按1.5‰计提（1亿销售额以下）

尾随佣金/销售服务费

货币、短债按年费率2.5‰计提

其他费率为日均存量的1‰－1.5‰／年不等

博时特许价值年尾随佣金费率为1.5‰，按季度支付

融通基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

前端认购费全部归券商

申购业务

除新蓝筹、蓝筹成长、深圳100、融通债券前端申购费券商90%、基金公司10%外，其他基金申购费均100%归券商（货币基金不收取申购费用）

后端收费

基金垫付后收认购费和后收申购费中券商分成部分给券商

转换业务

补差费双方按5：

5分成

赎回业务

行业景气赎回费的75%归券商；

融通新蓝筹赎回费的40%归券商；

融通巨潮100赎回费的65%归券商；

其他的如蓝筹成长、深圳100、融通债券等赎回费的75%与基金公司5：

5：

分成

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量计提（按代销金额0-2.5‰不等）

尾随佣金/销售服务费

货币按年费率2.5‰计提

其他费率为日均存量的0－2.5‰／年不等

易方达基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

100%归券商（货币和短债基金不收取申购费用）

转换业务

转换费按实收转换费（扣除归基金财产部分）基金与券商按6：

4分成

非交易过户

50％归券商，50%归基金

赎回业务

基金公司将赎回费的75%与券商进行6：

4分成

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

根据代销量支付（按代销金额0-2.5‰不等）

尾随佣金/销售服务费

货币、短债、强债B级按年费率2.5‰计提

其他基金存量在1000万以上按管理费的10%提取

南方基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

南方稳健、南方宝元、南方避险申购费用的90%归券商

其他基金100%归券商（货币和短债基金不收取申购费用）

赎回业务

赎回费100%归基金公司（南方多利增强债券基金持有时间少于30天需收取赎回费1‰）

转托管

100％归券商

转换业务

转换费按实收转换费（扣除归基金财产部分）基金与券商按8：

2分成，不包含补差费用

发行一次性奖励

根据券商代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等）

南方恒元保本、南方优选价值、南方盛元红利按首发金额的1‰

尾随佣金/销售服务费

货币按年费率2.5‰计提，多利按年费率2‰计提

其他费率为日均存量的0－1.5‰／年不等

南方全球精选按年均保有量的1‰

南方优选价值、南方盛元红利按年均保有量的的1.5‰

隆元产业主题（前端收费）年均保有量的1.5‰

南方恒元保本按保有量1‰支付

华夏基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商，华夏希望债券C类不收认购费

申购业务

100%归券商（货币基金及希望债券C类不收取申购费用）

后端申购费：

华夏成长、华夏回报、华夏大盘、华夏红利按申购金额的1.2%，华夏债券按申购金额的0.8%按月垫付

赎回业务

华夏策略精选扣除归入基金资产部分的20%归券商

华夏回报2号、华夏红利赎回费扣除进入基金资产后的75%归券商，其他基金（包括华夏复兴、希望债券等）赎回费的75%基金公司与券商5：

5分成

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-2‰不等）

华夏复兴按认购金额1‰支付

全球精选（有效确认金额5000万以上）按1‰支付

希望债券（募集期内有效认购金额0.5‰-1‰）

尾随佣金/销售服务费

货币按年费率2.5‰计提，债券（包括希望债券C类）按年费率3‰计提

其他费率为日均存量的0－1.5‰／年不等

全球精选、行业精选（存量1000万份以上）按1.5‰计提

华宝兴业基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

100%归券商（货币基金不收取申购费用）

赎回业务

100%归基金

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-2.5‰不等）

海外中国无首发奖励

大盘精选按2‰

尾随佣金/销售服务费

货币按年费率2.5‰计提

大盘精选、海外中国按1.5‰计提

其他费率为日均存量的0－2.5‰／年不等

嘉实基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商（多元收益债券B不收取认购费用）

申购业务

100%归券商（货币、短债基金、多元收益债券B不收取申购费用）

赎回业务

100%归基金

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等）

优质企业、成长收益基金公司按1‰支付（1亿销售额以下）

多元收益债券[单笔1000万以下（含1000万）一次性激励1‰;1000万以上一次性激励5‰]

尾随佣金/销售服务费

货币及超短债按年费率2.5‰计提

嘉实多元债券B类按年费率3‰计提

嘉实策略增长、嘉实主题按日均存量的1.5‰

优质企业基金公司按存量1.5‰计提

其他基金无尾随佣金

国泰基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

100%归券商（货币不收取申购费用）

赎回业务

金龙债券、金鹰增长、金龙行业精选赎回费的75%归券商

沪深300指数（原金象保本）、金鹿保本增值（一、二期）、金鹏蓝筹赎回费75%的20%归券商

金马稳健赎回费75%的80%归券商

金龙债券C类、金牛创新、金鼎价值赎回费75%的50%归券商

转换赎回费扣除25%后基金券商5：

5分成

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-2.5‰不等）

沪深300指数按实际销售金额的1.5‰

尾随佣金/销售服务费

货币按年费率2.5‰计提、金龙债券C类按年费率3‰计提

按日均存量0—1.5‰不等

鹏华基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

申购费100%归券商

赎回业务

赎回费的70%归基金，30%归券商

转换业务

申购补差费用归券商，转换费率归基金

转托管

无

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等）

尾随佣金

无尾随佣金

银华基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

100%归券商（货币不收取申购费用）

赎回业务

增强收益债券扣除归基金资产部分后5：

5分成

银华保本赎回费的30%归券商

其他基金赎回费的40%归券商,35%归基金

转换业务

基金转换收取基金转换费（转出金额的2‰）和申购补差费

基金转换费基金和券商5：

5分成

申购费补差的100%归券商

发行一次性奖励

基金根据券商代销量支付（按代销金额0-2‰不等）

增强收益债券1‰、领先策略、全球核心优选按1.5‰支付

尾随佣金/销售服务费

货币A级按年费率2.5‰计提，B级按年费率0.1‰计提

保本增值按年费率1.2‰计提

其他按日均存量0—1.5‰不等

领先策略、全球核心优选按保有量的1.5‰计提，增强收益债券1‰

广发基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

前端：

认购费100%归券商

后端：

基金按1.0%先垫付

广发强债无认购费

申购业务

前端：

100%归券商

后端：

基金按1.0%先垫付

广发强债无申购费

赎回业务

赎回费的75%券商和基金5：

5分成

转换业务

赎回费按扣除进入基金资产部分后5：

5分成

申购补差费100%归券商

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等）

核心精选按首发确认金额的1‰

销售服务费及

尾随佣金

货币按年费率2.5‰计提

按日均存量0—2‰不等计提尾随

广发强债3‰销售服务费及1‰尾随佣金

核心精选按基金保有量的2‰

国联安基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

90%归券商

赎回业务

100%归基金

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

无

尾随佣金

无

金鹰基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

认购费100%归券商

申购业务

申购费100%归券商

赎回业务

100%归基金，金鹰红利按扣除进入基金资产部分后券商、基金按4：

6分成

转托管

100％由券商收取

发行一次性奖励

券商根据代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等）

金鹰红利按销售量的1‰支付

尾随佣金/销售服务费

无尾随佣金

摩根士丹利华鑫基金（基础行业基金）

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

100%归券商

申购业务

100%归券商

赎回业务

100%归基金

发行一次性奖励

券商按代销金额1.5‰收取

尾随佣金

券商按日均存量的2‰

中海基金（原国联基金）

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

前端100%归券商，后端按前端收费标准100%先垫付券商

申购业务

前端100%归券商

后端按前端收费标准100%先垫付券商

赎回业务

赎回费的75%基金和券商5：

5分成

转换业务

基金转换收取基金赎回费和申购补差费

基金赎回费基金和券商5：

5分成

申购费补差的100%归券商

转托管

券商自定，收入100%归券商

发行一次性奖励

券商按代销金额2‰（稳健收益无首发）

尾随佣金/销售服务费

稳健收益按日均保有量的3.5‰

蓝筹灵活配置日均保有量1.5‰

其它券商按日均存量的2‰

东吴基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

100%归券商

申购业务

100%归券商

赎回业务

赎回费75%的40%归券商，赎回费75%的60%归基金

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商按代销金额1.5‰-2‰（行业轮动、优信无首发奖励）

尾随佣金/销售服务费

无尾随佣金

友邦华泰基金（中短债、红利ETF、友邦华泰盛世中国、价值增长）

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

100%归券商

申购业务

100%归券商

赎回业务

中短债按赎回收取金额的100%归券商

红利ETF赎回费100%归基金公司

价值增长、盛世中国赎回费75%基金和券商5：

5分成

转托管

实际收取金额的50％归券商

发行一次性奖励

红利ETF（个人：

按代销金额1.5‰，机构0.75‰）

中短债：

按代销金额0.8‰

盛世中国：

无奖励

价值增长销售金额1‰

尾随佣金/销售服务费

中短债券商按年费率2.5‰销售服务费及1‰的尾随佣金

红利ETF无尾随佣金

价值增长、盛世中国根据保有量年费率2‰

汇添富基金（货币）

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

货币不收取认购费，均衡增长100%归券商

申购业务

货币不不收取申购费，均衡增长100%归券商

赎回业务

货币不收取赎回费，均衡增长扣除25%进入基金资产后40%归券商，60%归基金

转托管

无

发行一次性奖励

无

尾随佣金/销售服务费

货币券商按年费率2.5‰基金公司支付销售服务费

均衡增长无尾随

宝盈基金

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

100％归券商（包括集中申购）

申购业务

100％归券商

后端手费模式下，基金公司按实际发生费用按月支付（增强收益债券采用前后端手费模式）

赎回业务

100%归基金公司

转托管

100％归券商

发行一次性奖励

券商按代销基金资产金额的2‰提取（增强债券、资源优选无一次性奖励）

尾随佣金/销售服务费

券商按基金存量资产净值规模的2‰/年计提

（增强债券、资源优选无尾随佣金）

大成基金（大成景阳领先*新增基金公司基金）

收费项目

基金公司和券商费用分成比例

认购业务

100％归券商

申购业务

100％归券商

赎回业务

赎回费的75%券商和基金5：

5分成

发行一次性奖励

券商按代销基金资产金额的1‰-2‰不等提取

尾随佣金

券商按基金存量资产净值的1.5‰-2‰/年计提