总代运营工作手册.docx
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总代运营工作手册
运营管理工作手册
一基础篇
1.原则
从三方位全面关注业务。
三方位:
物流、资金流、信息流
2.指导思想
分门别类、对号入座;流程化、系统化思维;及时处理
3.工作分类
1)按内容分:
商务:
采购商务、销售商务
物流:
存货管理、货运管理
财务:
资金管理、帐务管理
2)按业务流程分
销售及应收业务、采购及应付业务、费用业务、辅助业务
4.产品编码、批次号、序列号在物流环节中的重要性
1)产品编码:
某种产品的唯一身份证号。
在物流各环节,只有确认产品编码一致,才能确认产品的一致性。
只有产品编码保持一致,才能保证采购订单、入库、存货、销售订单、出库各环节所采、所供、所退、所存货物的一致性。
2)批次号
其产品出库的时间。
主要用于生产厂家,确认保修保质期。
3)序列号:
其个产品的唯一身份证号。
在物流各环节,只有产品序列号得到了确认,才能确认产品的独一无二。
主要用于退换货及维修等环节中,对产品来源的确认。
若代理或客户退回的货物与我们供出货物序列号不一致,就可确认所退货物不是我方所供。
序列号可在采购到货后采集备案。
5.系统的主要基础设置
1)仓库设置:
a)实际的物理仓库:
i.中心库
通过五个仓库的设置来完成不同状态货物的分帐管理。
i).景泰仓:
新货
ii).旧货仓:
旧货
iii).坏货仓:
坏货
ii.分库-门店库
i).XXXX
ii).Xxx
iii).xx
b)虚拟仓库:
i.直发客户仓:
用于厂家直发我方客户时的虚拟物流处理,以达到进销信息的体现
ii.固定资产待领仓:
为期初上线数据处理而设。
存货转固定资产时未及时办理帐务处理,属待处理临时使用的非真实仓库
iii.铺货仓库-宏力
iv.借出库:
库存商品借出给相关企业
v.返修库:
库存商品返厂商维修
2)不允许负库存数出库
3)不允许零值出入库,以赠送单和获赠单来实现零值的出入。
6.基本信息维护分工
规则设置
会计期间
部门
职员
地区
供应商
客户
仓库
商品
品牌
项目
会计科目
财务组
Y
Y
系统组
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
二销售业务
1.流程
详见附件三
2.操作
1)发货
a)审核订单的售价及信用-审批-生效
b)依生效定单录入“销售订单”-对于纸质订单,将产生的订单号反写至订单上-创建“销售单”-编制销售出库单、发货签收单-传单据给物流
c)欠款发货时注意销售单应结清日期的录入,以方便统计控制应收款的到期情况
2)收款
a)依收款凭据录入“收款单”-收款匹配销售单,视付款信息或手动或自动分配至销售单
b)货款管理:
跟催付款凭证、跟催货款、跟催发货单的签收返回
3)编号规则:
详见附件一
3.辅助业务
1)销售返利的管理
A.产生
a)销售政策出台的同时出台对应的销售返利政策
b)政策应包括如下内容:
i.与销售业绩的关系
ii.与应收的关系
iii.与销售退货的关系
iv.返利执行的原则
c)依政策按实际销售情况计算具体的返利数额,并与相关代理核对,书面确认
d)上述事项应按公司审批政策报批方能生效,生效后备案至商务
B.执行
a)两种形式:
i.冲历史应收
ii.扣减下次订货货款,其中,返利是一次性全冲还是按货款比例使用
注:
一般情况下不建议采用冲历史应收的形式,若冲则按欠款发货的审批要求办理审批
b)系统中操作
依上述形式或应收调减或直接在销售订单金额上体现
C.备案
a)执行返利需有代理的书面确认
b)一次执行不完的返利要记录各次返利实施:
日期、金额及余额。
2)销售退换货:
A.发生原因:
因各种原因收到客户或代理退回的销售货物
B.操作流程及要求:
i.退货
验货(序列号、状态)-报批-依指令录入“销售退货单”(摘要中录入退货原因、审批人及验货情况)-打印销售退货检验入库单(根据货物情况进不同仓库)-单据移交库房
ii.出新货
同销售业务操作
注:
对于销售退货,做完退货后,不再出新货。
同时要视客户付款情况办理相应的退货退发票手续。
3)应收帐款的管理
A.应收款帐期(应结清日期)
B.应收责任人
C.客户往来帐的核对:
月底理往来对帐,月初与代理对帐
D.应收款统计表:
客户、金额、催收责任人、应结清日期、超期情况
E.帐龄分析
F.超期应收需指明重点跟催责任人,并定期通报催收进展
4)无法确认到款的处理
A.建立虚拟客户-待确认付款单位
B.按此客户录入到款
C.待核查清楚后,红冲后重新录入
4.单据存档
1)订单及发货单存放
a)按单号顺序与相对应的销售出库单一起存放
b)每月装订一次,每月的销售订单统计表要打印出来装订在第一册第一页
c)一个订单的组成:
订单、收款凭据、发货签收单(对于欠款放货有客户或承运商签字尤其重要)。
对自提客户无需打印发货单,但一定要让客户在领取出库单时,在出库单上签字。
2)销售出库单存根存放
a)对于客户自提的,需在单据上签字
b)出库单号要连续,联数齐全方能作废,作废需留存序号所在位置
c)按月装订成册,封面需注明出库起止日期及单据起止号
5.报表
1)形式:
销售及应收日报、周报、月报
2)内容:
数量、型号、金额、应收到期提醒、超期天数、超期原因
3)分析:
a)上述内容在地区、县、代理商的分布;
b)在产品型号的分布;
c)实际完成情况与同方所给任务的比较与时间的比较。
三采购业务
1.流程
详见附件二
2.操作
1)采货及货款支付
a)按指令在厂商系统中下单-打印采购定单-对打印采购单编号-审批签字-生效-办理付款手续
b)依生效定单录入“进货订单”,并将厂商订单号录至摘要中。
c)跟进将到货通知,了解具体到货情况-创建“进货单”-打印采购检验入库单-传单据给库房-库房验货物外观,并记录-依入库单办理入库
d)核对并转换厂商到货产品编码与采购订单上产品编码
e)依付款凭据录入“付款单”-付款匹配进货单
f)厂商货运管理:
跟踪厂商发货、及时通知库房做接货准备
g)欠款订货时注意进货单应结清日期的录入,以方便统计应付帐款的到期情况
2)编号规则
详见附件一
3.辅助业务
1)采购退货:
a)原因:
根据具体情况将采购来的产品退回供应商
b)操作流程及要求:
退厂商并跟催厂商换货\退货款\冲应付
2)采购返利的管理
a)采购返利的计算
b)返利的使用记录及返利余额备案
c)操作流程:
i.依凭证录入应付调减单,借方科目,其它业务收入-采购返利
ii.与采购单匹配
4.单据
1)订单存放
a)按月分夹存放,每夹前附一当月采购订单统计表
b)按单号顺序存放
c)一个订单的组成:
订单-付款凭证-到货签收
d)一个月装订一册,视情况及时装订
2)采购入库单存根存放
a)入库单号要连续,联数齐全方能作废,作废需留存序号所在地
b)视情况装订成册后,封面需注明入库起止日期及单据起止号
5.报表
采购定单统计表
四存货管理
基本要求:
帐实相符,安全管理
1.货物的常规出入
1)采购进货
a)依厂商的到货签收单,清点数量、型号,验明状态后,暂存库房
b)通知采购办理入库单
c)核对入库单与实物入库的匹配
d)在系统中做仓库入库确认
2)销售出货
a)依销售出库单办理出库:
核对发货数量、型号,交承运
b)在系统中做仓库出库确认
2.门店物流
a)门店样机
i.门店经理与物流经理共同拟定门店样机备货量
ii.按备货量办理调拨手续
iii.确保样机及其包装保存完好
iv.定期更新调拨样机至中心库,确保先进先出的销售出货
b)门店销售:
i.物流按门店要求将货物送至门店
ii.门店收货人签收后,办理门店销售手续
iii.依门店销售手续到总部补办正式的销售出货
c)门店货物的退回
是样机,办理样机的调拨回库手续。
是销售提货的,办理销售退货。
退货均需验货
3.货物调拨
货物在发生转移时,销售要约并未真实产生
1)门店样机
详见门店物流管理
2)销售铺货
依审批通过的铺货订单办理货物调拨,销售实现时转走销售流程,从铺货仓库出货。
3)货物状态调整
货物因坏损而发生状态调整时需将货物从A仓调拨至B仓
i.货物因坏损的状态调整。
若调往旧或坏仓,需办理损失审批
ii.对于调往坏旧的,原因及审批人录入到摘要中
4)固定资产领用
领用库存商品用于办公,而财务又不能及时做帐务处理时,用此操作.
对于能及时做帐务处理的,应用出库核算单来完成.
5)操作流程
依指令录入“同价调拨单”-打印货物调拨单-交库房
4.借货
分销商间临时缺货的拆借,日后再以同型号形式的货物还回。
1)我方借他方的货
i.借:
办理入库单核算,业务类型选借他方货物,打印入库核算单交库房
ii.还:
办理出库单核算,业务类型选还他方货物,打印出库核算单交库房
iii.转采购:
先办虚拟还回手续,再办以供货方为供应商的采购手续。
注:
转采购时,需按采购审批要求进行审批,方能采购。
2)他方借我方的货
设立借出货仓库
i.借:
办理同价调拨单,从正式库往借出库调。
打印调拨单交库房出货
ii.还:
办理同价调拨单,从借出库往正式库调。
打印调拨单交库房入货
iii.转销售:
录入销售订单,销售单从借出库直接出库。
注:
他方借我方货物,按欠款发货的要求办理审批。
注:
上述两种操作中,摘要中录入出入原因,并注意出入时应借应还日期借物的跟催及还回货物的检验
5.返厂商维修
设立返修库
i.返厂商:
办理同价调拨单,从正式库往返修库调。
打印调拨单交库房出货
ii.厂商返回:
办理同价调拨单,从返修库往正式库调。
打印调拨单交库房入货
6.
7.盘点及其差异的处理
1)盘点制度:
a)日盘:
当天发生过进出的产品
b)周盘:
全面盘点
c)月盘:
财务与库房共同盘点
2)差异处理:
报损报溢均需报相关领导审批后方能办理。
a)报损:
帐面数量多于实盘数时,调减帐面数量
b)报溢:
帐面数量少于实盘数时,调增帐面数量
c)操作流程及要求:
依指令录入报损或报溢单(摘要处录入报损报溢原因,及审批人)-打印报损单或报溢单-补审批手续。
注:
上述业务中,系统中的经办人均视为业务发生的申请人,单据均需编号。
编号规则详见附件一
8.单据
按单据类型,分类顺序存放
9.报表
各种存货非正常情况报表
旧货,坏货统计表:
型号、数量、金额及旧或坏损原因
报损报溢统计表:
型号、数量、金额及损溢原因
借货统计表:
该还的借他方货物,该收回的借出货物
存货帐龄分析表
五货运的管理
1.承运商的管理
1)承运协议的签定
2)承运商的评价
2.发货管理
1)欠款发货-由信用管理来控制,应收管理来补充
2)电话通知发货-通过对承运商送货上门的时间点控制来实现欠款出货,到款给货的目的,则货运管理环节来控制
3)发货签收单在欠款发货中的重要性
六资金管理
基本原则:
帐实相符,规则有序
1)出纳负责银行及现金日记帐的记录,确保实际存款余额与帐目一致,有差异及时查找解决。
2)收付款、款项调拨业务均需会计审核方能办理。
1、付款
1)
流程:
事由报批审批后生效会计审核系统账务处理出纳付款
2)操作
a)申请人完整填写《请款单》,报有关领导审批
b)审批人审核事由
c)会计审核付款有效性并编制凭证
d)出纳依凭证支付相关款项
e)款项申请人办完相关业务后,应及时取得相关发票、单据报销、还回借款余额
注:
i.对于荣智代管业务,应返回荣智的相关凭单
ii.为准确反映经营情况,请申请人及时报销,欠款不清,后款不借
iii.依费用发票请款的,无需办理请款单,直接填写报销单,办理报销支款手续即可。
iv.店员费用在系统中全部按“一般费用”处理
2、收款
1)
流程:
出纳收款提交收款凭据销售商务录入收款单会计审核
2)操作
i.出纳开出到款收据
ii.商务依收据录收款单
3、收支两条线
每天收到的货款必须当日存交银行,不允许坐支
七门店业务的管理(待补充)
1、店面及店员管理
2、存货管理
3、销售管理
4、赠品管理
八单据汇总
业务类型
功能界面
序号
单据名称
用途
采购
进货单
1
采购入库单
采购入库凭证
进货退货单
2
进货退货单
退货给供应商的出库凭证
销售
销售单
3
销售出库单
销售出库凭证
4
发货签收单
销售发货凭证
销售退货单
5
销售退货检验入库单
销售退货入库凭证
存货
同价调拨单
6
调拨单
向卖点铺货或货物状态调整
报损、报溢单
7\8
报损、报溢单
盘点差异处理
入库核算单
9
入库核算单
借物的借回,还回
出库核算单
10
出库核算单
借物的借出,借来的退出,固定资产或耗材的自用
调价单
11
调价单
成本差异的调整
获赠单、赠送单
暂不启用。
直接用“0”值进货或销售来实现
九附件一:
编号规则
原则:
自动编号,摘要做补充。
规则:
一种单据连续编号,每月编号递增
样式:
单据前缀-YY-MM-DD-0000
特殊情况:
采购订单手工编号,使用厂商电子商务系统中的编号。
单据名称
销售订单
销售出库单
销售退货检验入库单
采购订单
采购检验入库单
采购退货出库单
货物调拨单
盘点报损单
盘点报溢单
收款单
付款单
补数据时的规则
四位“客户代码”+八位“年月出库日”+两位“当月顺序号”
自动生成
销售订单编号+T
厂商系统产生编号
自动生成
采购订单编号+T
自动产生
自动产生
自动产生
自动产生
自动产生
一十附件二:
采购业务流程
八、附件三:
销售业务流程
注:
待销售的基础流程奠定后,逐步过渡到代理直接找商务下达订单申请