A131xxx出租车项目建议书.docx
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A131xxx出租车项目建议书
工程咨询资格证书乙级
编号工咨乙xxxxxx
XXXXX县金海出租汽车公司
项目建议书
项目名称：
XXXXX县金海出租汽车公司建设项目
项目建设单位：
XXXXX县金海出租车有限公司
项目负责人：
项目性质：
新建
项目建议书承担单位（公章）：
附表
附表1：
主要技术经济指标表
附表2：
建设投资估算表（概算法、资产形成法）
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表5：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表6：
总成本费用估算表（按生产要素分）
附表6-2：
外购燃料及动力费估算表
附表6-3：
固定资产折旧估算表
附表6-4：
无形资产和递延资产摊销估算表
附表6-5：
工资及福利费估算表
附表7：
利润与利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
财务计划现金流量表
附表11：
资产负债表
第一章总论
一.1项目背景
一.1.1项目名称
XXXXX县金海出租汽车公司建设项目
一.1.2项目建设单位
单位名称：
XXXXX县金海出租车有限公司
项目负责人：
XXXXX
一.1.3项目建议书内容及编制依据
1、研究的内容
主要论述项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与建设条件、场址选择、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出结论与建议。
2、编制的依据
国办发《关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知》
《XXXXX城市出租汽车客运管理条例》
《中国城市统计年鉴2011》
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
《投资项目可行性研究指南》;
国家关于编制建设项目项目建议书的有关技术经济规范；
国家有关建设工程项目规划、设计、施工、验收的有关法律、民用建筑设计有关规范、规程；
XXXXX县金海出租车有限公司委托四川英杰投资咨询公司编制项目建议书的委托函。
一.2项目概况
一.2.1建设地点
本项目拟建地点位于XXXXX县河东新区。
一.2.2建设内容及规模
XXXXX县金海出租汽车公司建设项目拟占地30亩，总建筑面积2500平方米，其中办公楼1500平方米，修配厂1000平方米。
购置中华出租车200辆，海马出租车200辆，共计400辆出租车。
一.2.3运营能力
项目建成后拥有400辆出租车，改善XXXXX县交通状况。
一.2.4建设期限
自2012年9月开工至2013年2月竣工，建设期为6个月。
一.2.5建设投资及资金筹措
项目投资4976.9万元，资金来源全部由建设单位自筹。
一.2.6投资结构
项目总投资4976.9万元，其中：
建设投资4931.4万元，占项目总投资的90.09%；
流动资金45.5万元，占项目总投资的0.91%。
一.2.7主要经济技术指标
表1-1主要技术指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
购置车辆
辆
400
1.1
中华汽车
辆
200
1.2
海马汽车
辆
200
2
总占地面积
亩
30
3
总建筑面积
㎡
2500
4
办公楼面积
㎡
1500
3F
5
修配厂
㎡
1000
1F
6
建设工期
月
6
表1-2主要经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
设计规模
1
出租车
辆
400.0
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
4976.9
1.1
建设投资
万元
4931.4
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
45.5
2
资金筹措
万元
4976.9
2.1
项目资本金
万元
4976.9
自有资金比例
100.0%
3
总成本费用
万元
712.0
达产年平均数
4
销售收入
万元
1470.0
达产年平均数
5
销售税金及附加
万元
80.9
达产年平均数
6
利润总额
万元
677.1
达产年平均数
7
所得税
万元
169.3
达产年平均数
8
税后利润
万元
507.8
达产年平均数
Ⅲ
财务评价指标
1
投资利润率
13.6%
2
全部投资内部收益率（所得税前）
19.4%
3
全部投资投资回收期（所得税前）
年
4.9
4
全部投资内部收益率（所得税后）
14.9%
5
全部投资投资回收期（所得税后）
年
5.5
6
盈亏平衡点
71.8%
第二章项目提出的背景及必要性
二.1项目提出的背景
二.1.1行业发展及前景预测
出租汽车行业是重要的服务窗口行业，也是城市公交的一个有益补充。
随着广大人民群众生活水平的提高、收入的增加，越来越多的人来采用出租车这样一种交通工具，出租车在城市公交当中的地位和作用也越来越凸显出来，在促进城乡经济发展、方便人民群众出行、扩大社会就业、树立城市形象等方面发挥了重要作用。
出租车服务行业在我国已有几十年的发展历程，已经算是个传统行业了。
经过几十年的摸索与创新，在中央宏观政策的导向下，各省市出租车行业均已形成自己的经营管理特色，同时在制度上仍在不断改革创新。
随着时代的进步，人民收入水平和消费能力的不断增长，国民出行可以选择的交通方式越来越多。
由以前的自行车为主逐步过渡到以公共交通系统和私家车为主的时代。
拥有私家车自驾出行已开始流行起来，现在一个家庭买一台私家车已经不是难事，但居高不下的燃油费用、高昂的汽车养护成本、拥堵的交通环境以及停车不便却成为了私家车主的心头之痛，而出租车的存在为既想拥有私家车有顾虑以上问题的人群提供了另一种出行方式。
对于没有私家车代步的普通市民来说，公共交通工具是必须的选择。
出租车作为公交车的有力补充，其快捷、高效、舒适、费用适中的特点比较突出，主要消费群体划分也很明显，基本不存在互相争夺客源的现象。
根据我们的调查和测算，这个行业的成本回收周期大约为4-5年，净资产回报率约为10%。
此次400台新车投入市场，对市场必定会带来一定的影响，但总体格局不会有大的改变。
金海公司对出租车项目进行投资，其投资收益是可以预期的且可控性也比较强。
具体的投资回报方案详见第八、九章。
综上所述，出租汽车行业发展总体形势看好。
二.1.2XXXXX县社会经济情况
XXXXX县委、县政府近几年来紧紧抓住省委、省政府帮扶XXXXX和突破辽西北的战略发展机遇,审时度势，结合实际，本着大手笔开拓、大思维创新、大跨度突破的态势，按照以大凌河为轴心，新老城区为两翼，以“两路三桥四出口”为全新发展格局建设新XXXXX县城。
2005年，通过航测确定城区面积由7.59平方公里扩大到23.5平方公里。
继城东新区成功建设之后，XXXXX县委、县政府正在规划建设城南新区，建筑面积1500万平方米，预计总投资280多亿元，相当于现在城区总面积的二分之一，再造半个XXXXX县城。
XXXXX力争用5年多的时间使XXXXX城市人口扩增至20万人，达到中等县级市发展水平。
据介绍，这是XXXXX县委、县政府继建设城东新区之后，推出的城市建设一个大手笔。
作为近海地区的XXXXX县，凭借自身特有的景观资源和环境优势，以京津冀及辽西沿海地区为依托，打造都市后花园为目标，构建运动休闲新都市，这是符合XXXXX实际的。
投资280多亿元，建筑面积1500万平方米，吸纳城市人口扩增至20万人是把XXXXX县打造成为集人居、旅游、教育、娱乐、山水相融，空气清新的绿色富氧城市，发挥XXXXX独有的环境优势，使之成为京津地区名副其实的后花园。
目前XXXXX城南新区已作为XXXXX市推介的3个县城开发建设项目之一，正在在浙江宁波进行招商。
城南新区规划范围北至XXXXX大凌河三桥，南至东环路和宫山嘴水库，东西两侧均至大凌河两岸的山脚平地，规划总用地面积14.8平方公里。
规划期限为2011-2030年，基期为2011年，近期至2015年，远期至2030年。
结合城南新区有大凌河、水库、山地、平地等生态环境特质，XXXXX提出“山水城市”的规划构思，山水相融、水城相依，让居民闲适而惬意地生活，使之过着充满田园气息和人文氛围的多彩生活。
目前，城南新区的总规划已经做完，正在由辽宁省规划设计院做详规，沈阳园林规划设计院已经派人进入XXXXX开始着手园林方面的规划工作，整个城南新区的基础性工作正在有条不紊地进行。
二.1.3XXXXX县交通现状
XXXXX县交通运输业继续发展。
2011年末，全县公路里程达1680公里。
公路客运量234.92万人次，公路客运周转量39936万人公里；公路货运量720万吨，公路货运周转量6150万吨公里。
随着城市的建设发展，城市品位档次大幅提升，城市框架拉长的同时，交通运输业的现状远远落后于城市建设速度。
截止2011年末，XXXXX县全县总人口630616万人，XXXXX县无出租汽车公司，现有出租车116台均为个体经营,出租车人均拥有情况为1.84台／万人；公交车79台,公交车拥有情况9.88台／万人；目前XXXXX县交通主要依赖三轮车、摩托车这两种交通工具。
由此可见，XXXXX县对客运、小型货运运输工具的需求量巨大。
二.1.4XXXXX县出租车行业的基本情况
1、目前,在XXXXX县城区从事出租运输的车辆约116辆，主要车型是老、旧“夏利”“吉利”轿车，出租车的主要服务对象是本县居民和外地客商等。
城市汽车出租业自2003年在XXXXX县兴起，几年来发展较快，目前已经成为由城区到县内各乡镇、村庄及临近县、市的主要运输力量，在促进经济发展、服务社会、方便群众方面发挥着主要的作用。
2、由于缺乏必要的运力调控，有一部分老、旧车辆以及技术状况不合格的出租车辆仍在出租车市场运营，造成了运力供需比例严重失调，上下班高峰期打不到车的矛盾异常突出，加剧了市场不规范竞争。
3、经营秩序和服务行为不规范，在经营方式上，有的定点等靠、有的流动揽客、有的从事为固定客户服务，还有部分私家车违法经营扰乱出租车市场，经营秩序比较混乱，引发了出租车业户，私家车与乘客之间的矛盾，在一定程度和范围内造成了不正当竞争现象。
4、在运输服务价格方面，虽然车辆安装计价器，但存在着漫天要价、不打表宰客、拒载的行为，损害了乘客利益，乘客往往无法投诉，如果发生交通事故更是难于查处。
主要原因还是缺乏必要的管理监督机制。
5、现在运营的出租车，存在严重的管理不规范，没有统一的管理运营制度，出现外地人员为一时之利倒买倒卖的现象，造成服务质量下降，损坏XXXXX县的窗口形象。
为了提升XXXXX县城市品位，改善城市形象，完善城区的服务功能，方便市民和外地客商的出行，通过对XXXXX县的交通行业市场调查和分析，目前在XXXXX县成立出租车公司的条件已经成熟。
二.1.5客运行业发展存在的问题
鉴于三轮车和摩托车运载过程中的危险性和不规范性，XXXXX市政府已于2011年取缔三轮摩托车：
禁止任何单位和个人用三轮摩托车从事载客营运。
XXXXX县由于没有出租车公司，只有少数个体运营车辆，城区内的公交车由于线路受限很多地方不能到达。
长期以来，许多人购买了三轮摩托车在各乡镇长期从事着载客运营活动。
近年来，随着人民生活水平的普遍提高，人们的交往和活动范围增大，城乡公路上大小车辆明显增多，城乡客运汽车在节假日等时节不能满足客流运载需求，给三轮摩托车载客以更大的市场，而与三轮摩托车相关的道路交通事故也是有增无减，亟待进行规范整治。
同时，随着城镇化规模的逐渐加大，城镇面积的增大、各类功能市场格局的统一调配，势必导致民众出行购物带来一定的不方便，老城区购物、在河东新区上班、住宅的现状已经形成，仅靠三轮车、摩托车四处载客停靠，致使县城交通无秩序的现象突出。
周边的县市，凌源、喀左、建平都新成立了出租车公司，城市水平一下就提升了不少，更值得一提的是价钱很合理，统一管理、统一计价、服务态度好，确实方便广大市民出行，也保证了出行安全。
XXXXX县出租车公司的成立，将使宰人而又不安全的三轮摩托没有了市场。
XXXXX县经济高速发展，社会全面进步，但是，城区交通设施基础差，交通工具落后，运输秩序混乱，一个六十多万人口的大县还没有出租客运公司的现状，与建设“富强、人文、宜居、和谐”新XXXXX的奋斗目标不协调，改善县城交通落后状况，已成为了全县人民的迫切愿望。
为完善县城交通设施，提升城区内客运车辆档次，规范城区内客运车辆经营行为，为广大市民提供安全舒适、方便快捷、优质文明的服务，繁荣县城经济，提高县城品位，塑造“富强、人文、宜居、和谐”XXXXX新形象。
根据《辽宁省道路运输管理办法》、《XXXXX市出租车客运管理办法》和XXXXX县人民政府有关规定。
特此提出成立出租车公司项目。
二.2项目优劣势分析
项目建设的有利因素：
①XXXXX县有63万人口，城区人口约6万人，人们经商意识强、交通消费潜力大。
②随着建兴高速公路的建设，使我县外部交通发达，地理位置好；③县城发展基础好，市场空间随着县城规模的发展同步增大；④随着XXXXX建设的深入开展，淘汰低档次交通工具势在必行，为城区出租客运小车化经营，公司化管理提供了发展平台。
不利因素：
①人力三轮车、摩托车多占有一定的客源，从业者大部分为下岗职工、残疾人和社会无业人员，属社会弱势群体，成立城区出租客运公司，这些人就面临重新失业，将影响社会稳定；②摩托车、人力三轮车是制约城区高档出租车发展的瓶颈，可以由政府通过就业转型培训，为他们找到一个较好的就业方式，这就进一步加大了成立出租汽车公司的概率。
二.3项目可行性分析
①社会形势分析：
出租车是城市的窗口，直接关系到一个城市的形象，采用自然人投资成立XXXXX县城区出租车汽车公司符合县委政府的政策。
②规范出租车客运管理的分析：
现有的客运市场，摩托车、人力三轮车营运均不规范，由于车辆多，档次低，运输效益差，经常争客抢客，交通事故时常发生，市场秩序序乱，管理难度大，国家税费流失严重。
成立出租车公司，走公司化管理的道路，政府部门对公司进行行业管理，合理设置上、下客运站点，把市场规范起来，以上问题均能迎刃而解，应是符合县城发展，提升县城品味和形象的重要举措。
③车辆配置分析
省会城市的车辆配置比：
每万人按20-25辆的配置标准确定控制总量。
但因县城市场空间和消费习惯有差异，配置标准以每万人8-10辆比较现实。
XXXXX县现有人口63万余人，可配置500辆至630辆。
因此，XXXXX县现阶段比较符合市场需求的控制总量应在600辆左右。
如果投资环境进一步优化，发展到700辆左右。
本项目计划购置新车400辆，加之原有的116辆个体劳动出租车，XXXXX出租客运总量为516辆，符合XXXXX县出租客运市场。
二.4项目建设的必要性
二.4.1有效提高居民外出的安全性和舒适度
1.摩托车。
摩托车是大家公认的最不安全的道路交通工具，有句俗话叫做“要想死得快，就骑一脚踹”，很形象的说明了骑乘摩托车的危险性。
加之近年来道路车辆日渐增多，新手也多，对于丝毫没有安全防护的摩托车来说，这样的不安全因素是致命的。
2.乡村客运汽车。
在XXXXX县，乘坐城乡客运汽车是大众的选择，但是乡村客运汽车上设施老旧，门窗扶手等多有损坏，且每逢节假日等时节，超员超载非常严重，在道路崎岖多弯的乡村，安全不容乐观。
3.三轮车。
在城镇上流动的人群，不少人选择三轮车，自身安全防护不足的问题是显而易见的。
4.出租车。
XXXXX县金海出租车有限公司购置的出租车都是安全性能有保障的中级轿车，相较前三种交通工具其安全性提高了很多。
XXXXX县金海出租车的安全性能都具备：
后盘式制动系统，前排双气囊，三点式安全带，安全玻璃，高位刹车灯，ABS+EBD（刹车防抱死和电子制动力分配系统），车头、车尾可溃缩的安全车身设计，车门内有防撞杆，NCAP碰撞测试成绩。
这些都是以上三种成所不具备的或不全部具备。
乘坐摩托车，一路颠簸，满面尘土，即顶不住阳光的暴晒也顶不住风吹雨淋。
选择客运汽车，全程拥挤不说，夏日里满车的五味杂陈让不少人实在难受（乡村客运汽车可不带空调）。
选择三轮车安全没有保障，它总是“横冲直撞”让人乘坐的时候也是提心吊胆。
选择出租车，在那只属于你的环境里，清洁、平稳、舒适。
当下的人们，多有面子思想，特别是对外出工作归来的人，我们时时都能看到别人异常审视的目光！
而乘车人本身也非常在意这样的目光，不同的享受，出租车给人的感觉总是高出一个层次的选择。
从舒适度来看出租车也是以后XXXXX县交通工具的首选。
通过以上对比可以看出来出租车是安全性能很高的选择，也会提高以后XXXXX县的交通状况。
二.4.2有助于道路交通的规范性
打击非法、违法营运，从根本上治理县城客运市场的混乱现象，最根本的途径是弥补现有客运工具的不足，完善市场多元性的需求。
有了出租车，三轮摩托车违规载客问题将得到根本性的治理，客车超员超载问题也将得到改善。
这些出租车的营运，将为广大乘客提供方便快捷、安全舒适的乘车环境，满足群众日益提高的出行需求，提升XXXXX县城市品位及形象，更好、更快地服务XXXXX县经济发展，为建设“富强、人文、宜居、和谐”新XXXXX做出贡献。
二.4.3大幅提升城市的整体形象
XXXXX县作为XXXXX市农业重县，近年来的招商引资力度不断加大，本项目的建设有利于改善城市形象，特别是外来投资者对XXXXX县的印象。
随着外来企业的增多，就业人口的增加，地区经济的快速增长，城镇形象成为我们应该着力关注并致力提升的一面。
成立出租汽车公司，可以提升城市档次，提升城市品位，方便居民生活，还可以促进就业，增加政府财税收入，促进区域消费，改善民生，促进XXXXX县城市建设提档升级。
有利于优化经济结构，堵塞相关税费流失（譬如由“黑的”和“摩的”偷逃的税收等），增加地方财政收入，比如酒店业、旅游业、汽车修理与美容、保险等产业，并带动城乡经济文化一体化，势必会增加更多的经济效益。
二.4.4出租汽车公司化经营是行业发展的必然趋势
在行业发展过程中由于出租车行业是一个特殊群体，在市场经济条件下企业的生存与发展缺乏形势分析和竞争意识，受人员素质、企业投资主体、内部组织结构等方面因素的影响，以及企业受利润最大化的主导，出现了重粗放型量的扩张，而忽视质的提高。
单车分散的个体承包等落后、粗放的经营模式，使得出租汽车行业的规范、优质、文明程度提升困难。
当前，现行出租汽车主要经营模式中，普遍采取个体营运、单车承包或租贷承包或挂靠等落后、粗放的经营模式，产权问题无论从理论上还是实践上都一直没有搞清楚，产权问题一直处于激烈争论当中。
但在深化改革和社会经济不断发展的大背景下，出租汽车市场竞争更加激烈，社会各界对出租车行业的关注更多，行业规范化管理的要求逐渐提高，所以单车承包或租贷承包或挂靠经营模式的弊端也日益显现出来，主要有以下几点：
1、由于车子是驾驶员购买的，而营运证是在公司购买后又有驾驶员承担其费用，这种单车承包或租贷承包或挂靠经营模式存在经营权、产权关系不明确，经常因此发生矛盾纠纷，造成企业管不了驾驶员的怪现象。
这种经营模式，企业每月向驾驶员收取一定的费用，企业与驾驶员之间只有经济合同关系，没有劳动合同关系。
驾驶员没任何保障，生老病死、出事故，所有的费用均有全部由驾驶员个人承担，造成驾驶员精神压力、经济压力的包袱在这种情况下，没有好的心态。
驾驶员不愿意参加活动和学习培训，导致企业的管理措施形同虚设。
2、出租车公司中，规模大部分都在百辆以下。
由于小而散、管理人员少，企业重收费、轻管理，根本不愿意在管理上投入成本，在车型上、管理方法上和对出租车驾驶员的后勤保障上跟不上，致使驾驶员意见大，带着情绪开车服务。
3、出租车营运证炒作严重。
出租车营运证价格从最初到现在已涨到了几十万元，这种炒作既影响了出租车市场的有序竞争机制，也扰乱了出租车管理的稳定局势。
综上所述，单车承包或租贷承包或挂靠经营的车主只重视经济效益，不重视也无能为力提高从业人员的素质和提升出租车的服务质量，从而导致出租车企业粗放经营和散漫管理的弊端，造成出租车行业社会形象不高、政府和老百姓不太满意、驾驶员队伍不够稳定等诸多问题。
除此之外，在涉及可变成本环节上，有许多方面值得关注：
首先是驾驶员文化素质低，技术素质差，且流动频繁。
出租汽车具有流动、分散、单人单车独立作业的特点，行业平均从业周期短，特别是部分下岗职工和其他无业人员由于不了解情况，盲目从二手车市场私下转让出租车进入出租车行业，造成从业人员素质、服务质量难以提升，疲于应付，车辆营运成本控制更无从谈起；
二是车辆技术管理严重缺乏，运行消耗与浪费极大。
车辆承包后，企业对车辆节油、爱车例保、合理维护与修理等不要说做，连意识都非常缺乏。
这不仅关系到企业与驾驶员的直接效益，还关系到能源浪费、环境保护和全行业的营运成本；
三是企业用工与承包合同不规范，对驾驶员的“奖优罚劣”制度基本是空白，没有制定成体现对优秀驾驶员的奖励、激励制度，干好干差一个样，完成承包产值就是唯一要务，服务质量与企业没有任何关联，导致规范经营、安全行车、优质服务的积极性与主动得不到发挥。
因此，目前发展形势下，出租车经营管理模式应走“公司化经营”的道路。
公司化经营是城市出租汽车行业对一类经营方式约定俗成的提法，其特征大体有以下几方面：
⑴在投资主体上的车辆产权清晰，企业有完全支配权与处置权；
⑵在经营模式上的企业自营，企业管理规范，营运收入与成本控制制度健全，奖优罚劣措施能充分体现；
⑶用工制度上的完善与合法，要明确企业是市场的主体，司机是企业的员工，按劳动法规签订用工合同，建立保险保障体系，增强司机对企业的归属感；
⑷在运营服务上的规范与优质，要建立一套科学、公正的服务质量评估体系和评估质量标准；
⑸在保障措施上的可行与统一。
企业经营管理范围涵盖人、车的管、用与车辆修理等方面，各项保障措施的完善，是企业自身获得效益的主要手段；
⑹出租车企业的法人及领导者应具有长远发展的眼光和战略，通过引进管理人才，加强内部管理，企业素质不断提高。
在人员素质上的进一步提高，关系到构建社会主义和谐社会、和谐行业的大局。
国办发[2004]81号《关于进一步规范出租汽车行业管理有关问题的通知》中明确规定，要求规范出租车企业经营行为和保护从业人员的合法利益，这是公司化经营城市出租汽车的政策依据。
因此，彻底改变原有的经营模式，理顺经营权、所有权企业和司机等关系已迫在眉睫。
通过加大出租车企业的一系列管理责任，以达到根治拒载、宰客、不给票、乱给票等顽疾的效果。
目前，提升出租车行业城市形象，根治普遍存在的“顽疾”，关键在于日常的规范化管理。
实行规模化经营，这样不仅理顺了出租车经营权、产权和劳动关系，而且出租车行业的优质服务一定会等到较为彻底改观，提升城市形象尽在预料之中。
公司化经营模式不仅有利于政府、有利于企业、更有利于驾驶员。
首先车辆由公司出资购买，减少了驾驶员一次性投入过大的问题。
而且随着管理的不断的完善，驾驶员的社会保障福利措施落实到位，解决了后顾之忧，为创建和谐企业、和谐社会奠定了基础。
其次是推行 公司化管理后，驾驶员除了能享受到合法权益外，驾驶员隐性存在的灾祸、交通事故等风险有了保障，不是由自己来承担，而公司承担大部分。
同时，还从根本上解决了“
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