建筑垃圾制砖生产项目可行性研究报告.docx
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建筑垃圾制砖生产项目可行性研究报告
建筑垃圾制砖生产项目
可行性研究报告
附表：
附表13-1外购原材料费用估算表
附表13-2外购燃料动力费用估算表
附表13-3工资及福利费用估算表
附表13-4折旧摊销估算表
附表13-5总成本费用估算表
附表13-6销售收入及税金估算表
附表13-7利润与利润分配表
附表13-8长期借款还本付息表
附表13-9全部投资现金流量表
附表13-10资本金现金流量表
附表13-11财务计划现金流量表
附图：
附图项目地理位置示意图
总论
项目名称及承办单位
项目名称
建筑垃圾制砖项目
项目承办单位
xx建材有限公司（以下简称xx公司）
承办单位简介
xx建材有限公司成立于2010年，位于xx经济技术开发区，企业注册资本10000万元。
企业经营范围包括再生资源（建筑垃圾、生活垃圾）综合利用，生产销售混凝土，批发零售建筑材料、钢材、木材、木制品、电线电缆、五金机电、水暖器材、装饰装潢材料、陶瓷制品橡胶制品等，承担土建施工、室内外装饰装潢工程施工、建筑安装工程施工、土石方工程施工等。
响应国家发展循环经济和资源综合利用政策，XXXX建材有限公司借鉴学习国内外建筑垃圾综合利用成功经验，积极运作成为XX经济技术开发区建筑垃圾收集处理基地和建筑垃圾制砖示范单位。
项目概述
建设目标
本项目的建设目标是利用周边区域内的建筑垃圾及粉煤灰、炉渣等作为原材料，采用成熟的烧结制砖工艺，建设建筑垃圾制砖生产基地，实现建筑垃圾的资源化利用，消除其对城市发展的影响，推进XX市资源综合利用工作。
建设地点
项目建设地点位于XX黄岛区红石崖29号线以东，占地面积70630平方米（折合约106亩）。
建设内容及规模
本项目新建封闭式生产综合楼1栋，建筑面积140000平方米，同时完成道路、绿化、管网等室外配套工程；新上建筑垃圾烧结砖生产线3条，混凝土路面砖生产线3条，购置主要生产及辅助设备34台（套）。
项目建成后年处理建筑垃圾105万立方米，处理炉渣、粉煤灰等工业废渣30万立方米，实现年产建筑用砖30000万块（折标准砖）、路面砖150万平方米的生产能力。
一.1.1资源综合利用效果
项目建成达产后，年处理建筑垃圾105万立方米，年处理炉渣、粉煤灰等工业废渣30万立方米。
项目通过实现建筑垃圾、炉渣、粉煤灰等废弃物的资源化利用，年可生产建筑用砖30000万块、路面砖150万平方米，可替代实心粘土砖30000万块。
按照生产140万块标准砖取土用地1亩计算，本项目年可节约土地近215亩，并可减少建筑垃圾、粉煤灰、炉渣对环境的危害，促进XX市资源综合利用工作的发展。
一.1.2建设进度计划
项目建设工期为13个月，从2012年12月开始前期工作，2012年12月底竣工验收。
一.1.3总投资与资金筹措
项目建设总投资32000.0万元，其中固定资产投资30000.0万元（含建设投资29476.0万元，建设期利息524.0万元），铺底流动资金2000.0万元。
资金来源为XXXX建材有限公司自筹16000.0万元，同时拟申请银行固定资产贷款16000.0万元。
一.1.4财务指标
项目正常年新增销售收入18000.0万元，正常年新增利润总额为6888.1万元，净利润为5166.1万元，项目总投资收益率为16.9%；项目融资前税前财务内部收益率为18.7%，高于8%的行业基准收益率；税前财务净现值为19019.8万元（ic=8%），投资回收期6.9年（含建设期），项目盈利能力良好。
编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
3、《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010年第14号公告）
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
6、《XX市循环经济试点实施方案》
7、项目单位提供的相关资料
主要技术经济指标表
项目的主要技术经济指标见表1-1。
表1-1项目技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
32000.0
其中：
建设投资
万元
29476.0
固定资产投资30000万元
建设期利息
万元
524.0
铺底流动资金
万元
2000.0
2
占地面积
平方米
70630.0
折合约106亩
3
建设内容
3.1
新建厂房
平方米
140000.0
3.2
主要生产及检测设备
台/套
34
4
产品方案及产能规模
4.1
烧结砖
万块
30000
正常年
4.2
路面砖
万平方米
150
正常年
5
年营业收入
万元
18000.0
正常年
6
总成本费用
万元
11261.7
正常年
7
利润总额
万元
6487.1
正常年
8
净利润
万元
4865.3
正常年
9
项目总投资收益率
%
16.9%
10
财务内部收益率
税前
%
18.7%
税后
%
14.5%
11
财务净现（Ic=8%）
税前
万元
19019.8
税后
11169.9
12
投资回收期
税前
年
6.9
含建设期，按2年计
税后
7.9
13
建设期
月
13
2012.12-2013.12
14
劳动定员
人
260
结论
本项目为综合利用建筑垃圾等废弃物年产30000万块建筑用砖、150万平方米路面砖建设项目，项目的建设符合国家发展循环经济和开展资源综合利用政策的要求，能够节约土地资源，提高企业竞争力。
项目的建设是必要的。
项目技术方案较为成熟，建设条件基本具备，资金已基本落实，在技术上是可行的。
项目税前财务内部收益率为18.7%，高于8%的行业基准收益率，税前财务净现值19019.8万元，项目在经济上是可行的。
综上所述，项目建设是可行的。
项目建设的背景和必要性
项目建设的背景
改革开放以来，我国经济持续快速增长，各项建设取得了巨大成就。
与此同时，也付出了资源和环境代价。
“十二五”时期，我国仍将处于工业化和城镇化加快发展阶段，水、土地、能源、矿产等资源不足的矛盾将越来越突出，生态建设和环境保护形势将更加严峻。
加大保护环境力度、提高资源利用效率、加大资源消费强度、大力发展循环经济已成为解决我国资源环境制约瓶颈的重要途径，也是实现经济发展与环境共赢的最佳途径。
为贯彻落实节约资源和保护环境的基本国策，国家先后发布了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）等意见措施，要求大力发展循环经济，全面开展资源综合利用，加快建设资源节约型和环境友好型社会。
XX市在开展资源综合利用、发展循环经济等方面起步较早，被确定为国家第二批循环经济试点城市，国家发展改革委员会也正式批复了《XX市循环经济试点实施方案》，通过积极开展资源节约与综合利用、突出抓好循环经济试点建设，XX市初步形成了具有自身特色的循环经济发展模式，在废物资源化利用、清洁生产、建筑节能等方面进行了一系列卓有成效的工作。
建筑垃圾是建设单位、施工单位在新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。
随着经济建设的快速发展和城市化进程的加快，建筑垃圾大量产生，并逐年递增，随之而来的占用土地资源和环境污染问题日趋严重，建筑垃圾的处理和利用问题引起人们的普遍重视，也成为我国资源综合利用与环境保护领域的一个重要课题。
目前我国对建筑垃圾的处置方式主要有：
露天堆放、填埋自用、山体恢复、资源综合利用（制砖、石子加工）等。
一般建筑垃圾资源化处理模式分为：
低级利用——分选处理、一般性回填；中级利用——加工成骨料生产新型墙材材料；高级利用——还原成水泥、沥青等再利用。
建筑垃圾资源综合利用（制砖、加工石子等）是实现建筑垃圾资源化的根本出路，符合国家大力提倡发展循环经济和提高资源再利用率的政策。
利用建筑垃圾制砖能够以较低成本替代我国仍在使用的实心粘土砖，节约原用于生产粘土砖的土地资源，降低建材生产对生态环境的破坏，实现建筑-建筑垃圾-建材-建筑的循环，对促进我国建材和建筑行业的循环发展具有特别重要的意义。
XX公司是从事再生资源综合利用和建筑工程施工的专业公司，为推动XX市循环经济的发展和资源综合利用，满足企业产业链发展需要，XX公司提出了建筑垃圾制砖项目，利用建筑垃圾、炉渣、粉煤灰等废弃物生产建筑用砖和路面砖，在提升自身经济效益的同时，实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
为论证项目的可行性，保证项目的顺利实施，XX公司特委托XX市工程咨询院编制本项目可行性研究报告。
项目建设的必要性
1、项目建设符合建设资源节约型社会的要求
建设资源节约型社会是我国实现可持续发展、建设和谐社会的必然选择。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。
建设资源节约型社会就要在社会生产、建设、流通、消费的各个领域，在经济和社会发展的各个方面，切实保护和合理利用各种资源，提高资源利用效率，以尽可能少的资源消耗获得最大的经济效益和社会效益。
本项目利用城市建筑垃圾生产的烧结砖产品可广泛应用于民用、公用和工业建筑。
项目的投产不仅可以有效地减少建筑垃圾对土地的占用、环境的污染，而且能够使“废弃物”成为可回收利用的资源，充分体现“取之于建材、用之于建材”循环经济理念，可提升XX市资源综合利用的发展水平，推动资源节约型社会的建设，具有良好的经济、环境和社会效益。
2、项目产品可替代普通粘土烧结砖，有利于节约土地资源
土地是农业发展之本，是建立社会主义新农村、实现农村可持续发展的重要保障。
多年来，我国广大地区尤其是农村一直采用普通粘土烧结砖作为主要的墙体材料，粘土砖的主要原料为粘土，需要耗费大量的土地资源。
据统计，我国每年生产实心粘土砖耗用的粘土资源达10多亿立方米，相当于毁掉田地50万亩。
此外，每年我国因生产粘土砖而消耗掉的标准煤达7000多万吨，排放大量的二氧化碳到空气中。
由于实心粘土砖对能源的巨大耗费、土地的极大破坏和对环境的污染，国务院于2005年9月发布了《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，并陆续公布禁止使用实心粘土砖城市名单，要求到2010年年底，所有城市都要禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。
本项目产品主要原材料为建筑垃圾以及粉煤灰、炉渣等工业废弃物，产品可完全替代原有的粘土烧结砖，项目产品大规模的推广使用可以节约大量的农耕地等土地资源。
3、项目实施能够增强企业竞争能力，是企业可持续发展的需要
随着我国市场经济的发展，我国建材行业的竞争越来越激烈，企业的利润空间逐渐缩小，节能、减排、资源综合利用、发展节能型建筑墙体、实现低成本经营等是墙体材料产业的发展趋势。
本项目建成投产后，每年能够处理建筑垃圾105万立方米，处理炉渣、粉煤灰等工业废弃物30万立方米，实现年产建筑用砖30000万块、路面砖150万平方米，不仅减少了建筑垃圾堆放带来的环境污染，使建筑垃圾、粉煤灰、炉渣等“废弃物”得到了很好的利用，而且能够为企业带来了非常可观的经济收入，达到了社会效益和企业效益的统一。
项目的建设可提高企业的竞争能力，推动企业健康发展。
综上所述，本项目的建设符合国家发展循环经济和开展资源综合利用的政策要求，能够节约土地资源，提高企业竞争力，是企业健康发展的需要。
项目的建设是必要的。
市场分析
本项目利用建筑垃圾生产烧结砖，可替代目前建材市场上的粘土烧结砖，其市场前景与建筑业的发展、新型墙体材料的推广以及产品性能优势等密切相关。
墙体材料市场分析
墙体材料包括砖、砌块、墙板、幕墙等，是建筑物的主要结构砌筑及围护材料，约占每栋建筑物主体固体材料用料的80%以上。
目前，我国每年新开工建筑面积达20亿平方米，墙体材料使用量高达8500亿块标砖，其产值接近建材工业总产值的三分之一。
其中，建筑用砖使用量约4200亿块标砖，在墙体材料中比例约为50%。
砖等墙体材料主要用于房屋等建筑物的施工建设，因此本项目的建筑用砖市场前景与房地产行业的发展密切相关，现对项目建筑用砖的市场供需情况进行分析。
墙体材料市场需求分析
近年来，XX的房地产市场开发增长迅速，根据XX市统计局相关统计资料，2010年XX市房屋建筑施工面积已达5058.4万平方米，XX市2004～2010年房地产开发情况如表3-1。
表3-1XX市2003～2010年房地产开发情况表
项目
单位
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.施工面积
万m2
2101
2363
2781
3223.8
3704.7
4309.9
5058.4
比上年增长
19.00%
12.50%
17.70%
15.90%
14.90%
16.34%
17.37%
2.竣工面积
万m2
635
811
653
640.7
657.3
814.2
1020.5
占施工面积比重
30.20%
34.30%
23.50%
19.90%
17.70%
18.89%
20.17%
比上年增长
18.00%
27.70%
-19.50%
-1.80%
2.60%
23.87%
25.34%
3.实际销售面积
万m2
516
740
737
833.3
769.2
1261.9
1360.7
比上年增长
6.20%
43.40%
-0.40%
13.10%
-7.70%
64.05%
7.83%
注：
数据来源——XX市统计局公开资料、XX市建设委员会、XX市建筑工程管理局
目前，在我国政府加大对房地产市场调控的背景下，房地产市场的投资增速受到了一定影响，但XX的房地产市场仍然保持了一个较快的发展速度，XX市统计局数据显示，截止2011年6月底，XX市施工面积已经达到了4836.6万平方米；为加快构建和谐社会，XX市政府加快了保障房的建设进度，截止2011年6月，XX市已开工建设34个保障房项目。
另外，XX城市化进程持续加快，跨海大桥、胶州湾高速的建设施工将更加快大XX战略的实施进度。
根据XX的城市规划，预计2020年全市居住人口总量将达1200万人左右。
届时新涌入的移民、新增人口将创造更多的住房需求。
由此可见，XX市未来住房的刚性需求仍然很大。
据此预测，在房地产市场投资稳步增长和政府加大保障房建设力度的带动下，2011～2015期间，XX市施工面积的增长率将保持在8%左右，XX2011～2015年房地产市场开发情况预测如表3-2所示。
表3-2XX市2013～2015年房地产施工面积预测表
项目
单位
2013
2014
2015
施工面积
万平方米
6372.1
6881.9
7432.4
比上年增长
%
8.0%
8.0%
8.0%
在房地产市场快速增长的带动下，XX市建筑墙体材料的需求量也迅速增加。
按照160块标准砖/平米，墙体材料中50%使用砖，2015年XX市建筑业砖（标准砖）的需求为：
Ｎ＝Ｓ×Ｋ１×Ｋ２＝7432.4×160×50%＝594595.9万块，建筑业用砖需求量测算情况见表3-3。
表3-3建筑业使用墙体材料预测表
项目
单位
2013
2014
2015
施工面积
万平方米
6372.1
6881.9
7432.4
砖使用量
万块标砖
509770.2
550551.8
594595.9
墙体材料市场供应分析
目前，XX市生产混凝土砖、砌块、板材等建筑材料企业有100多家，主要分布于周边的莱西、平度、胶南、胶州等县级市，只有少数企业分布在城阳区、李沧区等。
据统计，2010年全市墙体材料生产企业总产量约80亿标砖，其中，砌墙砖约40亿块（折标准砖）。
根据近年来墙体材料行业发展情况，按照年均5%的增长率扩大产能，预计到2015年XX市砖的总产量将达到510000万块标砖，预测情况见表3-4。
表3-4XX市墙体材料供应量预测
项目
单位
2013
2014
2015
建筑用砖供应量
（折标砖）
万块
468458.4
491881.3
516475.4
为节约土地资源、保护生态和环境，2005年5月18日，XX市发布了《XX市新型墙体材料应用与建筑节能管理规定》（XX市人民政府令第179号），规定自2005年7月1日起推广使用新型墙体材料（以粉煤灰、炉渣等非粘土为原材料生产达到相应标准墙体产品），在全市行政区域内新建、扩建、改建各类建筑工程及附属设施，禁止使用实心粘土砖。
2006年2月15日，XX市建设委员会发布了《关于贯彻〈XX市新型墙体材料应用与建筑节能管理规定〉的实施细则的通知》（青建发[2005]128号），规定“自2006年1月1日起，市内四区禁止使用各种类型的粘土砖（瓦）；自2007年1月1日起，崂山区、城阳区、黄岛区禁止使用各种类型的粘土砖（瓦）；自2008年1月1日起，各县级市禁止使用各种类型的粘土砖（瓦）”。
随着实心粘土砖逐渐退出建材，砖类墙体材料供应会出现比较紧张的局面，以建筑垃圾、粉煤灰、炉渣为原材料的新型砌墙砖面临难得的市场空间和发展机遇。
市场供需平衡分析
根据以上分析，随着XX市城市建设的加快和房地产行业的快速发展，墙体材料市场需求将保持较快增长的趋势。
与建筑用砖预测产量相比，预计到2015年建筑用砖会存在78120.5万块标砖的市场缺口，市场缺口分析见表3-5。
表3-5墙体材料市场缺口分析
序号
项目
单位
2013
2014
2015
1
施工房屋面积
万㎡
6372.1
6881.9
7432.4
2
建筑用砖需求量
万块
509770.2
550551.8
594595.9
3
建筑用砖供应量
万块
468458.4
491881.3
516475.4
4
市场缺口
万块
41311.8
58670.4
78120.5
路面砖市场分析
混凝土路面砖是以水泥、集料和水为主要原料，经搅拌、成型、养护等工艺生产的用于路面和地面工程的砖、板等混凝土制品，路面砖是一种工厂预制、现场铺设，集功能、景观与环保于一体的新型路面与地面材料，主要用于以下领域：
（1）城市内的人行道、步行街、广场、停车场等；
（2）湖（河）滨、海港等的滨海大道；（3）高速公路加油站的停车场与高速公路至停车场的过渡带；（4）港口、码头等基础设施的车行道与停车场等。
路面砖需求量可根据城镇新建人行道面积和原有人行道更新改造需求量来进行简单测算。
根据XX市国民经济和社会发展统计公报数据，2006年XX市城市道路总长度为3099.7公里，当年扩建、翻建道路150条；而到2009年XX市道路总长度达到3802.6公里，当年扩建、翻建道路174条。
具体统计数据详见表3-6：
表3-6近年来XX市道路建设情况
序号
项目
2006
2007
2008
2009
1
道路总长度（公里）
3099.7
3213
3668
3802.6
2
扩建翻建道路（条）
150
116
139
174
根据道路建设统计数据，XX市年新增城市道路约120公里，平均每公里城市道路有人行道4000平方米，由此测算出XX市年新增城市人行道面积为48万平方米。
为改善城市交通状况、美化城市环境，近年来XX市加大了对道路的扩建、翻建力度，年扩建、翻建城市道路保持在120条以上，原有人行道随之进行翻新改造，平均每年改造比例按10%测算，XX市每年改造的城市人行道面积约为152万平方米。
根据以上测算，XX市每年新建和改造人行道面积总计200万平方米左右，若80%采用高质量的路面砖，XX市城市人行道建设和改造年需高质量路面砖为160万平方米。
同时，考虑到公园、绿地中人行小道、广场、停车场、马路沿石、河流护坡石、挡土墙石、高速公路隔音带等的路面砖需求量，XX市每年混凝土路面砖总需求量在240万平方米左右。
由上测算看出，XX市混凝土路面砖的市场容量比较大，市场前景较好。
项目产品竞争态势分析
项目SW（优势、劣势）分析
1、项目S（优势）分析
――资源优势：
项目利用建筑垃圾生产烧结实心砖和路面砖等，建筑垃圾供应充足，建筑垃圾制砖充分体现了“取之于建材，用之于建材”的循环经济理念。
――成本优势：
本项目产品的主要原材料是本地产生的建筑垃圾，就地供应，既减少运输费用，又减少生产费用，原材料价格低廉。
2、项目的W（劣势）分析
――资金相对不足：
项目投资额较大，企业在实施项目方面有一定的资金压力。
本项目优劣势分析详见表3-7。
表3-7项目内部因素评价矩阵
关键内部因素
权重
（-5～+5）
加权数
优势
资源优势
0.2
2
0.6
成本优势
0.5
3
1.5
劣势
资金相对不足
0.3
-3
-0.9
综合
合计
1
1.2
项目OT（机会、威胁）分析
1、项目O（机会）分析
――国家政策扶持：
本项目是资源循环利用项目，符合党的十六届五中全会提出的“要加快建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，符合国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》的精神，属于国家政策扶持领域。
――建设行业发展带动：
近年来，XX市建筑业发展速度较快，墙体材料为建设行业的上游产业，建设行业的发展必然带动其上游产业的发展，为本项目实施提供了市场机遇。
――地理位置优越：
本项目处于XX市城乡结合部，交通区位便利，有扩大市场的机会和条件。
2、项目T（威胁）分析
――技术威胁：
在科技飞速发展的今天，墙体材料生产加工技术会不断发展，各种新型墙体材料生产技术的出现都会对现有的生产技术和产品造成一定的威胁。
――市场威胁：
受整体经济环境和市场环境的影响，房地产等行业波动起伏较大，会对下游的墙体材料等行业造成不利影响，企业未来发展不确定性加大。
――竞争威胁：
目前XX存在不同规模墙体材料生产企业100余家，行业内部的激烈竞争会对企业造成一定的威胁。
本项目的威胁分析详见表3-8。
表3-8项目外部因素评价矩阵
关键外部因素
权重
（-5～+5）
加权数
机会
国家政策扶持
0.3
4
1.2
建设行业发展带动
0.3
4
1.2
威胁
技术威胁
0.1
-2
-0.2
市场威胁
0.2
-4
-0.8
竞争威胁
0.1
-2
-0.2
综合
合计
1
1.2
项目竞争态势综合分析
通过项目的优劣势和机会/威胁分析，目前阶段项目的内部因素的优势大于劣势，外部因素的机会大于威胁。
建议项目单位采取增长性企业发展战略，利用优势和机会，尽快形成规模化经营，提高企业的抗风险能力，保证企业的良性健康发展。
项目市场定位
本项目利用建筑垃圾生产建筑用砖、路面砖等，项目建设既能帮
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