上海浦东新区教育安全事务管理中心度单位决算.docx
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上海浦东新区教育安全事务管理中心度单位决算
上海市浦东新区教育安全事务管理中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
浦东新区教育安全事务管理中心成立于2010年10月,是教育局下属的事业单位,是新区教育系统安全工作的专业部门,针对本区教育系统安全事务的管理与服务指导,工作范围涉及:
、学校安全教育、学校硬件安全、消防安全、食品卫生安全、校车安全、未成年人保护和未成年人违法犯罪的预防工作、学生伤害事故处理、学校周边环境的治理工作、学校食堂管理、校服管理、学校门卫安保与物业管理以及学校学生疾病预防等工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区教育安全事务管理中心设5个内设机构,包括:
办公室、安全科、青保科、后勤科、卫生科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
852.5
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
3,255.36
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
30
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
92.37
九、医疗卫生与计划生育支出
30.94
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.2
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
882.5
本年支出合计
3,400.87
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
6,867.08
年末结转和结余
4,348.71
总计
7,749.58
总计
7,749.58
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
882.50
852.5
0
0
0
0
30
205
教育支出
736.99
706.99
0
0
0
0
30
205
01
教育管理事务
600.66
600.66
0
0
0
0
0
205
01
99
其他教育管理事务支出
600.66
600.66
0
0
0
0
0
205
09
教育费附加安排的支出
136.33
136.33
0
0
0
0
30
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
136.33
136.33
0
0
0
0
30
208
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
0
0
0
0
208
05
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
0
0
0
0
208
05
02
事业单位离退休
1.56
1.56
0
0
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.87
64.87
0
0
0
0
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.95
25.95
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
30.94
30.94
0
0
0
0
0
210
11
行政事业单位医疗
30.94
30.94
0
0
0
0
0
210
11
02
事业单位医疗
30.94
30.94
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
22.20
22.20
0
0
0
0
0
221
02
住房改革支出
22.20
22.20
0
0
0
0
0
221
02
01
住房公积金
22.20
22.20
0
0
0
0
0
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,400.87
746.17
2,654.7
0
0
0
205
教育支出
3,255.36
600.66
2,654.7
0
0
0
205
01
教育管理事务
600.66
600.66
0
0
0
0
205
01
99
其他教育管理事务支出
600.66
600.66
0
0
0
0
205
09
教育费附加安排的支出
2,654.70
0
2,654.70
0
0
0
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2,654.70
0
2,654.70
0
0
0
208
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
0
0
0
208
05
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
0
0
0
208
05
02
事业单位离退休
1.56
1.56
0
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.87
64.87
0
0
0
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.95
25.95
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
30.94
30.94
0
0
0
0
210
11
行政事业单位医疗
30.94
30.94
0
0
0
0
210
11
02
事业单位医疗
30.94
30.94
0
0
0
0
221
住房保障支出
22.20
22.20
0
0
0
0
221
02
住房改革支出
22.20
22.20
0
0
0
0
221
02
01
住房公积金
22.20
22.20
0
0
0
0
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
852.5
一、一般公共服务支出
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
0
二、外交支出
0
0
0
三、国防支出
0
0
0
四、公共安全支出
0
0
0
五、教育支出
2,255.36
2,255.36
0
六、科学技术支出
0
0
七、文化体育与传媒支出
0
0
0
八、社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
九、医疗卫生与计划生育支出
30.94
30.94
0
十、节能环保支出
0
0
0
十一、城乡社区支出
0
0
0
十二、农林水支出
0
0
0
十三、交通运输支出
0
0
0
十四、资源勘探信息等支出
0
0
0
十五、商业服务业等支出
0
0
0
十六、金融支出
0
0
0
十七、援助其他地区支出
0
0
十八、国土海洋气象等支出
0
0
0
十九、住房保障支出
22.20
22.20
二十、粮油物资储备支出
0
0
0
二十一、其他支出
0
0
0
本年收入合计
852.5
本年支出合计
2,400.87
2,400.87
0
年初财政拨款结转和结余
5,867.08
年末财政拨款结转和结余
4,318.71
4,318.71
0
一般公共预算财政拨款
5,867.08
政府性基金预算财政拨款
0
总计
6,719.58
总计
6,719.58
6,719.58
0
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
2,255.36
600.66
1,654.70
205
01
教育管理事务
600.66
600.66
0
205
01
99
其他教育管理事务支出
600.66
600.66
0
205
09
教育费附加安排的支出
1,654.70
0
1,654.70
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,654.70
0
1,654.70
208
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
208
05
社会保障和就业支出
92.37
92.37
0
208
05
02
事业单位离退休
1.56
1.56
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.87
64.87
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.95
25.95
0
210
医疗卫生与计划生育支出
30.94
30.94
0
210
11
行政事业单位医疗
30.94
30.94
0
210
11
02
事业单位医疗
30.94
30.94
0
221
住房保障支出
22.20
22.20
0
221
02
住房改革支出
22.20
22.20
0
221
02
01
住房公积金
22.20
22.20
0
合计
2,400.87
746.17
1,654.70
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
580.75
580.75
301
01
基本工资
102.30
102.30
301
02
津贴补贴
13.10
13.10
301
03
奖金
56.18
56.18
301
04
其他社会保障缴费
41.58
41.58
301
06
伙食补助费
0
0
301
07
绩效工资
258.47
258.47
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
64.87
64.87
301
09
职业年金缴费
25.95
25.95
301
99
其他工资福利支出
18.30
18.30
302
商品和服务支出
126.94
126.94
302
01
办公费
10.00
10
302
02
印刷费
0
0
302
03
咨询费
0
0
302
04
手续费
0.14
0.14
302
05
水费
1.07
1.07
302
06
电费
2.61
2.61
302
07
邮电费
7.31
7.31
302
08
取暖费
0
0
302
09
物业管理费
44.19
44.19
302
11
差旅费
1.41
1.41
302
12
因公出国(境)费用
0
0
302
13
维修(护)费
1.94
1.94
302
14
租赁费
0
0
302
15
会议费
0
0
302
16
培训费
0.07
0.07
302
17
公务接待费
0.21
0.21
302
18
专用材料费
0.15
0.15
302
24
被装购置费
0
0
302
25
专用燃料费
0
0
302
26
劳务费
0.91
0.91
302
27
委托业务费
0.40
0.40
302
28
工会经费
13.60
13.60
302
29
福利费
10.59
10.59
302
31
公务用车运行维护费
0
0
302
39
其他交通费用
16.87
16.87
302
40
税金及附加费用
0
0
302
99
其他商品和服务支出
15.49
15.49
303
对个人和家庭的补助
23.83
23.83
303
01
离休费
0
0
033
02
退休费
0
0
303
03
退职(役)费
0
0
303
04
抚恤金
0
0
303
05
生活补助
0
0
303
07
医疗费
0
0
303
08
助学金
0
0
303
09
奖励金
0
0
303
11
住房公积金
22.20
22.20
303
12
提租补贴
0
0
303
13
购房补贴
0
0
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.63
1.63
310
其他资本性支出
14.65
14.65
310
02
办公设备购置
14.28
14.28
310
03
专用设备购置
0.37
0.37
310
07
信息网络及软件购置更新
0
0
310
13
公务用车购置
0
0
310
19
其他交通工具购置
0
0
310
99
其他资本性支出
0
0
合计
746.17
604.58
141.59
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
2.98
1.19
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
1.19
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为7,749.58万元、支出总计为7,749.58万元。
与2016年度相比,收入、支出各增加562.01万元。
主要原因:
项目收入增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计882.50万元,其中:
财政拨款收入852.50万元,占96.60%;其他收入30万元,占3.4%;经营收入0万元。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计3,400.87万元,其中:
基本支出746.17万元,占21.94%;项目支出2,654.70万元,占78.06%;经营支出0万元.
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算收入:
6,719.58万元,支出:
6,719.58万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加537.29万元,增加8.69%。
主要原因:
项目收入增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,400.87万元,占本年支出合计的70.60%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,806.16万元,降低42.93%。
主要原因:
视频专项支出比上年支出减少较多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,400.87万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2,255.36万元,占93.94%;社会保障和就业支出(类)92.37万元,占3.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)30.94万元,占1.29%;住房保障支出(类)22.20万元,占0.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.76万元,支出决算为2,400.87万元,完成年初预算的276.99%。
决算数大于预算数的主要原因:
历年结余的视频专项使用较多。
其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)600.66万元。
主要用于学校日常公用经费及人员经费开支及教育后勤保障专项。
年初预算为533.35万元,支出决算为600.66万元,完成年初预算的112.62%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算增加了人员经费。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1,654.70万元。
主要用于:
项目支出。
年初预算为185万元,支出决算为1,654.70万元,决算数大于预算数的主要原因:
项目支出年初预算较少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.56万元。
主要用于:
离退休人员专项及福利支出。
年初预算为1.09万元,支出决算为1.56万元,决算数大于预算数的主要原因:
单位增加了退休人员,调整预算增加了退休经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)64.87万元。
主要用于:
学校按国家政策规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
年初预算为65.47万元,支出决算为64.87万元,决算数小于预算数的主要原因:
当年基本养老保险费有结余。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.95万元。
主要用于:
按国家政策规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。
年初预算为26.19万元,支出决算为25.95万元,决算数小于预算数的主要原因:
当年职业年金缴费有结余。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)30.94万元。
主要用于:
按国家政策规定缴纳的在职人员医疗保险支出。
年初预算为32.74万元,支出决算为30.94万元,决算数小于预算数的主要原因:
当年医疗保险费有结余。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.20万元。
主要用于:
按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金支出。
年初预算为22.92万元,支出决算为22.20万元,决算数小于预算数的主要原因:
当年住房公积金有结余。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.17万元,包括人员经费604.58万元,公用经费141.59万元。
基本支出中:
1、工资福利支出580.75万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出126.94万元,主要用于:
办公费、印刷费、物业管理费、维修费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助支出23.83万元,主要用于:
住房公积金、离、退休费等。
4、其他资本性支出14.65万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.98万元,支出决算为1.19万元,完成预算的39.93%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的39.93%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
控制三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.27万元,减少78.21%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元,降低100%;公务接待费支出决算减少1.27万元,降低51.63%。
因公出国(境)费支出减少、公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是控