SK赛洛NC供应链项目操作手册10.docx

SK赛洛NC供应链项目操作手册10.docx

《SK赛洛NC供应链项目操作手册10.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SK赛洛NC供应链项目操作手册10.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

SK赛洛NC供应链项目操作手册10

SK赛洛集团NC供应链项目操作手册

一、采购业务

第一步，采购请购单

功能节点：

供应链—采购管理—请购—维护请购单

操作步骤：

（首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”，武汉或者黄冈公司采购为“代购”）

点击增加自制单据——维护请购人——选择存货编码——选择请购的工程项目——输入请购数量——保存请购单——审核请购单

重点事项：

请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量，最后请购单上一定要注明为什么项目而请购，此工程项目选择为必输项目。

审核请购单需要工程主管—————分子公司总经理进行审批流的操作

库管制作的单据进行送审

工程主管登陆界面

双击红圈处进行审批。

在辅助查询----里面查询审批流。

第二步，采购订单

功能节点：

供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单

操作步骤：

参照请购单——选择请购记录——选择供应商——选择采购员——输入数量——输入单价——保存采购订单——审核采购订单

重点事项：

采购订单需要参照需求单位的请购单据来制作，在制作订单时候，重点在于选择正确的供应商以及填写订货的数量及价格。

采购审批流和请购不同，采购分为代购和普通采购

代购是由武汉（黄冈）做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）-----武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。

自购是由本公司采购员做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）-----武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。

第三步，采购入库单

功能节点：

供应链—库存管理—入库业务—采购入库

操作步骤：

参照采购订单——选择订货记录——选择仓库——选择库管员——输入实收数量——保存采购入库单——签字采购入库单

重点事项：

采购入库单参照采购订单制作，重点在于选择仓库并且输入实收数量。

第四步，采购发票

功能节点：

供应链—采购管理—采购发票—维护发票

操作步骤：

参照采购入库单——选择入库记录——输入发票数量——输入单价——保存采购发票——审核采购发票

重点事项：

采购发票参照采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款，并且生成采购结算单作为采购成本。

本业务单据流程图：

二、材料出库业务

第一步，材料出库单

功能节点：

供应链—库存管理—出库业务—材料出库

操作步骤：

增加自制单据——选择仓库——选择收发类别——选择库管员——选择领料人——选择存货编码——输入实发数量——选择工程项目——保存材料出库单——签字材料出库单

重点事项：

制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量，否无法出库，在制单时需要注意选择正确的收发类型以及工程项目。

三、销售出库业务

第一步，销售出库单

功能节点：

供应链—库存管理—出库业务—销售出库

操作步骤：

增加自制单据——选择仓库——选择业务类型——选择库管员——选择业务员——选择客户——选择存货编码——输入实发数量——保存销售出库单——签字销售出库单

重点事项：

制作销售出库单基本与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。

四、暂估业务

对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务，我们到了月底需要确认与计算入库的成本，由于实际发票未到，所以我们需要为这类入库单进行暂估处理，以暂估价格确认当期采购成本，当实际发票到达后，参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。

功能节点：

供应链—采购管理—采购结算—暂估处理

操作步骤：

查询未暂估单据——选择暂估对象——输入暂估金额——点击暂估

重点事项：

月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理，可以在月末集中处理，对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。

在此暂估单价为不含税单价。

五、成本计算

本次SK赛洛集团对于存货的成本核算方法统一采用全月加权平均法。

月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。

在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。

功能节点：

财务会计—存货核算—账务处理——成本计算

操作步骤：

查询入库类型单据——计算入库成本——查询出库类型单据——计算出库成本

成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算

重点事项：

月末计算成本的时候一定要选择全部的单据，计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。

成本计算可以取消并进行重新计算。

六、应付业务

第一步，制作付款单

功能节点：

财务会计—应付管理—日常业务—单据录入

操作步骤:

选择单据类型付款单——点击增加单据——选择供应商——选择增行——输入借方金额——保存付款单

重点事项：

注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加，一定要先选择供应商再选择增行，顺序均不可逆。

第二步，审核付款单

功能节点：

财务会计—应付管理—日常业务—单据处理—单据管理

操作步骤：

查询未审核付款单——选择未审核付款单——审核付款单

重点事项：

付款单只有在审核以后才能生效，审核以后的付款单如果修要调整，可以进行反审核后在修改。

第三步，核销应付单

功能节点：

财务会计—应付管理—日常业务—单据核销—手工核销

操作步骤：

查询核销对象——选择借方核销单据——选择贷方核销单据——填写借方本次结算金额——填写贷方本次结算金额——核销

重点事项：

在手工核销的过程中可以一张付款单核销多张应付单，也可以过张付款单核销一张应付单。

核销完毕后也可以已经核销业务进行反核销。

七、生成凭证

第一步，生成总账凭证

功能节点：

客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成

操作步骤：

查询单据类型——选择业务日期——输入生成编号——生成会计凭证——修改及保存会计凭证

重点事项：

同类型业务可以汇总生成同一张会计凭证，只需要在选择处输入同样编号即可。

SK赛洛集团NC供应链项目中预付款的处理

意义：

按以下步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。

为财务的平日工作节省大量时间。

第一步：

采购请购单

功能节点：

供应链—采购管理—请购—维护请购单

第二步，采购订单

功能节点：

供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单

第三步，采购预付款

功能节点：

供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单—辅助功能-预付款

在预付款单上确定预付金额

则自动生成了一张付款单，注意：

千万不要另做一张付款单

这张付款单可以在

功能节点—财务会计—应付管理—日常业务—单据管理

里面查到然后进行单据审核。

第四步：

手工核销

功能节点—财务会计—应付管理—单据管理—手工核销—查询

注意此处核销规则勾选的是同币种核销，不要选错。

然后勾选你要核销的供应商，填写需要核销的金额，然后点核销。

第五步：

生成凭证

功能节点—客户化—会计平台—凭证生成

查到实时凭证后即可生成总账凭证

全部操作结束。

操作意义：

按此步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。

为财务的平日工作节省大量时间。