SK赛洛NC供应链项目操作手册10.docx
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SK赛洛NC供应链项目操作手册10
SK赛洛集团NC供应链项目操作手册
一、采购业务
第一步,采购请购单
功能节点:
供应链—采购管理—请购—维护请购单
操作步骤:
(首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”,武汉或者黄冈公司采购为“代购”)
点击增加自制单据——维护请购人——选择存货编码——选择请购的工程项目——输入请购数量——保存请购单——审核请购单
重点事项:
请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量,最后请购单上一定要注明为什么项目而请购,此工程项目选择为必输项目。
审核请购单需要工程主管—————分子公司总经理进行审批流的操作
库管制作的单据进行送审
工程主管登陆界面
双击红圈处进行审批。
在辅助查询----里面查询审批流。
第二步,采购订单
功能节点:
供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单
操作步骤:
参照请购单——选择请购记录——选择供应商——选择采购员——输入数量——输入单价——保存采购订单——审核采购订单
重点事项:
采购订单需要参照需求单位的请购单据来制作,在制作订单时候,重点在于选择正确的供应商以及填写订货的数量及价格。
采购审批流和请购不同,采购分为代购和普通采购
代购是由武汉(黄冈)做采购订单----武汉工程计划主管审核(黄冈)-----武汉(黄冈)负责工程总经理签字审核。
自购是由本公司采购员做采购订单----武汉工程计划主管审核(黄冈)-----武汉(黄冈)负责工程总经理签字审核。
第三步,采购入库单
功能节点:
供应链—库存管理—入库业务—采购入库
操作步骤:
参照采购订单——选择订货记录——选择仓库——选择库管员——输入实收数量——保存采购入库单——签字采购入库单
重点事项:
采购入库单参照采购订单制作,重点在于选择仓库并且输入实收数量。
第四步,采购发票
功能节点:
供应链—采购管理—采购发票—维护发票
操作步骤:
参照采购入库单——选择入库记录——输入发票数量——输入单价——保存采购发票——审核采购发票
重点事项:
采购发票参照采购入库单来制作,填写正确的采购金额,采购发票是一张核心单位,采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款,并且生成采购结算单作为采购成本。
本业务单据流程图:
二、材料出库业务
第一步,材料出库单
功能节点:
供应链—库存管理—出库业务—材料出库
操作步骤:
增加自制单据——选择仓库——选择收发类别——选择库管员——选择领料人——选择存货编码——输入实发数量——选择工程项目——保存材料出库单——签字材料出库单
重点事项:
制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量,否无法出库,在制单时需要注意选择正确的收发类型以及工程项目。
三、销售出库业务
第一步,销售出库单
功能节点:
供应链—库存管理—出库业务—销售出库
操作步骤:
增加自制单据——选择仓库——选择业务类型——选择库管员——选择业务员——选择客户——选择存货编码——输入实发数量——保存销售出库单——签字销售出库单
重点事项:
制作销售出库单基本与材料入库单一样,重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。
四、暂估业务
对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务,我们到了月底需要确认与计算入库的成本,由于实际发票未到,所以我们需要为这类入库单进行暂估处理,以暂估价格确认当期采购成本,当实际发票到达后,参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。
功能节点:
供应链—采购管理—采购结算—暂估处理
操作步骤:
查询未暂估单据——选择暂估对象——输入暂估金额——点击暂估
重点事项:
月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理,可以在月末集中处理,对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。
在此暂估单价为不含税单价。
五、成本计算
本次SK赛洛集团对于存货的成本核算方法统一采用全月加权平均法。
月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。
在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算,再对出库单据进行统一计算。
功能节点:
财务会计—存货核算—账务处理——成本计算
操作步骤:
查询入库类型单据——计算入库成本——查询出库类型单据——计算出库成本
成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算
重点事项:
月末计算成本的时候一定要选择全部的单据,计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。
成本计算可以取消并进行重新计算。
六、应付业务
第一步,制作付款单
功能节点:
财务会计—应付管理—日常业务—单据录入
操作步骤:
选择单据类型付款单——点击增加单据——选择供应商——选择增行——输入借方金额——保存付款单
重点事项:
注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加,一定要先选择供应商再选择增行,顺序均不可逆。
第二步,审核付款单
功能节点:
财务会计—应付管理—日常业务—单据处理—单据管理
操作步骤:
查询未审核付款单——选择未审核付款单——审核付款单
重点事项:
付款单只有在审核以后才能生效,审核以后的付款单如果修要调整,可以进行反审核后在修改。
第三步,核销应付单
功能节点:
财务会计—应付管理—日常业务—单据核销—手工核销
操作步骤:
查询核销对象——选择借方核销单据——选择贷方核销单据——填写借方本次结算金额——填写贷方本次结算金额——核销
重点事项:
在手工核销的过程中可以一张付款单核销多张应付单,也可以过张付款单核销一张应付单。
核销完毕后也可以已经核销业务进行反核销。
七、生成凭证
第一步,生成总账凭证
功能节点:
客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成
操作步骤:
查询单据类型——选择业务日期——输入生成编号——生成会计凭证——修改及保存会计凭证
重点事项:
同类型业务可以汇总生成同一张会计凭证,只需要在选择处输入同样编号即可。
SK赛洛集团NC供应链项目中预付款的处理
意义:
按以下步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。
为财务的平日工作节省大量时间。
第一步:
采购请购单
功能节点:
供应链—采购管理—请购—维护请购单
第二步,采购订单
功能节点:
供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单
第三步,采购预付款
功能节点:
供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单—辅助功能-预付款
在预付款单上确定预付金额
则自动生成了一张付款单,注意:
千万不要另做一张付款单
这张付款单可以在
功能节点—财务会计—应付管理—日常业务—单据管理
里面查到然后进行单据审核。
第四步:
手工核销
功能节点—财务会计—应付管理—单据管理—手工核销—查询
注意此处核销规则勾选的是同币种核销,不要选错。
然后勾选你要核销的供应商,填写需要核销的金额,然后点核销。
第五步:
生成凭证
功能节点—客户化—会计平台—凭证生成
查到实时凭证后即可生成总账凭证
全部操作结束。
操作意义:
按此步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。
为财务的平日工作节省大量时间。