用友 U8应收应付操作手册.docx
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用友U8应收应付操作手册
U8应收款管理操作手册
一、几个概念
应收帐款:
是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
预收帐款:
是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。
其他应收款:
是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。
包括各种赔款、罚款;应收出租的包装物租金;各种垫付款项。
坏账:
是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。
二、产品介绍
应收款管理系统,主要用于核算和管理客户往来款项。
通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。
进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、欠款分析情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
三、应用模式
根据对客户(供应商)往来款项核算和管理的程度不同,提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。
详细核算:
适用于销售(采购)业务以及应收(付)款核算业务比较复杂;或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;或者需要将应收款核算到产品一级;那么可以选择这种核算模型。
简单核算:
适用于销售(采购)业务以及应收(付)账款业务比较简单,或者现结业务很多,则可以选择此核算模型。
四、产品接口(A)
产品接口关系图
四、产品接口(B)
产品接口关系图
五、操作流程(A)
五、操作流程(B)
六、系统初始
1、初始设置-选项/常规
业务工作——应收款管理——设置——选项
业务工作——应收款管理——设置——初始设置
1、期初余额
期初的概念:
对于软件而言,期初通常有两种:
初始化(初次使用)时的手工输入;上年结账后软件自动将上年期末数转入。
举例:
应收系统2006-3-1日启用,则对于应收来说,2006-3-1日以前的单据均为期初单据。
2006-12-31月结后做年结,则2007-1月登陆后,2006年的单据全部结转到2007期初中。
期初手工录入的单据:
销售发票、应收单、收付款单、应收票据
期初对账:
主要指和总帐对帐。
期初引入:
主要指引入合同结算单。
业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额
七、日常业务处理
日常的概念:
相对于期初而言,系统启用后的业务。
日常可录入的单据:
发票、应收单、收付款单、应收票据
单独启用用应收系统可录入销售发票;
和销售、合同、出口一起使用时,由各系统录入销售发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。
在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理,确认应收账款。
1、应收单据录入
应收单据包括:
应收单和销售发票两种。
若不与销售系统集成,则要录入销售业务中的各类发票,以及销售业务之外的应收单。
若与销售系统集成,则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入,由销售系统传递。
除此之外的应收单在此录入。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称:
应收单;单据类型:
其他应收单;方向:
正向——确定。
进入“应收单”模块,蓝色为必输项。
——保存——审核
2、应收单据审核
应收单据审核后形成应收账。
对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。
当选项中设置单据审核日期依据为单据日期时,该单据的入账日期选用自己的单据日期。
审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账,则系统将提示不能审核该单据,除非修改审核方式为业务日期
当审核的发票是已经做过现结处理,则系统在审核记账的同时,后台还将自动进行相应的核销处理。
对于发票有剩余的部分,作应收账款处理。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定
选择要审核的单据——点“审核”
3、制单处理
业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理,选择要制单的单据类型——确定
例如:
销售发票制单——全选——制单
3、删除。
单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行,点“删除”
4、应收单录入
业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头:
客户、结算方式、金额、收到金额;表体:
款项、款项类型选应收款——保存——审核——立即制单——选现金流量项目——保存
5、收款单据审核
业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后,选择要审核单据——点审核。
6、核销处理
业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销,客户必输——确定。
然后,在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭
7、取消操作
业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”
选择要核销的单据,选择标志“Y”,——确认
坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。
8、转账
业务工作——财务会计——应收款处理——转账(把A客户的欠款转到B)——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存
预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写,“转账总金额”必须要写,然后,点“分摊”——确定
应收冲应付——应收、应付页面分别填写,“转账总金额”必须填写。
9、月末结账
业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份,显示“Y”——下一步
处理情况全部显示是,点“完成”。
若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结
应付系统操作流程同应收系统