电子对账系统操作手册中信银行.docx

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电子对账系统操作手册中信银行

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中信银行电子对账系统

客户端操作手册

2010年10月

目录

1登录3

2当月明细查询6

3明细账单查询打印10

4余额对账单回签13

5修改密码27

1登录

1、操作员在电子对账系统客户端登录页面输入操作员代码、密码、验证码，点击“登录”按钮登录系统。

2、如操作员代码不存在或密码错误，系统会提示“无此用户”或“密码不正确”，如验证码错误，系统会提示“验证码错误”，此时请重新输入正确操作员代码、密码、验证码进行登录。

3、登录成功后主页面会显示操作员代码、签约管理行名称、当前日期、上次登录时间及总登录次数，同时提示银行方发布的消息及当前是否有余额对账单未回签，如果是首次登录，将直接转到修改密码画面。

4、退出系统时可点击菜单“退出系统”项选确定退出或直接关掉网页。

注意事项：

1、登录时如果当日连续输入密码错误超过5次，电子对账用户将被冻结，需要第二天待系统自动解冻后重新登录，如当天急需使用请持公函到银行柜台申请办理解冻。

2、在系统中应使用页面里的“返回”按键返回上级菜单，不能使用网页功能的“后退”按钮返回，否则会报错。

2当月明细查询

1、操作员点击“当月明细查询”，进入查询页面。

2、选择要查询的账户类型和账号（只能为某一特定账号），点击“确定”按钮查询。

通过输入交易金额下限、交易金额上限、起始日期、终止日期可以精准查询某一特定金额、一定金额范围内、某段日期的交易明细信息。

3、如果查询结果显示出交易明细信息，可以点击“打印”、“下载”按钮打印或下载查询结果；如果查询结果为“没有符合条件的记录”，请后退重新选择查询。

4、当月明细查询提供了客户反馈功能，分为“意见及建议”和“明细不符反馈”两个类别，通过此功能可以向银行反馈相关信息，操作时先选择反馈类型，再依次录入反馈信息、联系人、联系电话后点“提交”按钮。

3明细账单查询打印

1、操作员点击“明细账单查询打印”菜单，进入查询打印页面。

2、选择要查询的账户类型、账号（只能为某一特定账号）、起始日期、终止日期，点击“确定”按钮。

3、查询列表显示后，点击相应的明细账单区间可查看账单内容。

4、在账单页面下方可以点击“打印”、“下载”按钮进行账单打印或下载，打印出的账单将包含防伪码和银行对账专用章（前三次），第四次起打印不再包含防伪码和银行对账专用章。

注意事项：

如当月未对上个对账账期的余额对账单进行回签，则当月只能查询而不能打印（下载）明细账单，次月起不能查询、打印（下载）明细账单，余额对账单回签后，系统恢复正常。

例如4月份未对一季度余额对账单回签，则4月份只能查看不能打印（下载）明细账单，5月份起不能查看、打印（下载）明细账单，只有在一季度余额对账单回签后，系统才提供4月份后的明细账单查询、打印（下载）功能。

4余额对账单回签

1、操作员点击“余额对账单回签”菜单，进入余额对账单回签页面；或在首页点击“您还有余额对账单未回签”，直接进入未回签余额对账单列表。

2、通过下拉菜单选择“余额对账单回签”，点“确定”按钮，系统显示需回签的账单日期，依账单日期顺序进行回签。

3、在余额对账单页面，逐一对账户进行“相符”和“不相符”确认，系统默认项为“相符”，选择|“不相符”时，对公活期账户需完成余额调节表，非对公活期账户如余额不符需完成反馈信息表。

4、点击“余额调节表”进入制表界面，页面中“银行对账单余额”由系统自动填入，“单位联系人名称”、“联系电话”、“单位账面余额”需手工填入。

5、增加“单位已收银行未收”、“单位已付银行未付”项时，点击“增加”按钮，系统回显录入项目，依次录入日期、摘要、金额、备注（按“Tab”换列）点击“确认”按钮完成录入。

6、增加“银行已收单位未收”、“银行已付单位未付”项时，点击“增加”按钮，选择相应明细账单日期，查看明细账，在不符明细前勾选“N”点击“返回”钮完成操作，系统自动将交易明细的日期、摘要、金额、备注填入余额调节表。

7、点击“返回”按钮，余额调节表会保存当前内容退出，点击“提交”按钮，系统自动进行余额试算，如试算不相等，系统提示“调节后的存款余额不相等”，需检查余额调节表内容进行相关修改，在错误内容上点鼠标左键修改更新或删除。

8、如试算相等，系统提示“提交后将不能删除或修改，对账结果为不相符，请确认提交”，如确认则完成余额调节表。

9、点击“反馈信息表”进入反馈页面，录入“联系人”、“联系电话”、“反馈意见”点击“保存”按钮完成反馈。

10、全部账户余额相符，或对余额不符账户完成余额调节表及反馈信息后，点击余额对账单页面下方的“提交”按钮完成余额对账。

11、余额对账完成后，操作员可以在余额对账单主页面选择“已回签余额对账单打印下载”，点击“确定”按钮，再点击相应账期查看相应余额对账单，通过下方的“打印”、“下载”按钮打印或下载余额对账单。

注意事项：

余额调节表提交后，系统不支持修改或删除，余额对账单的不相符结果也不允许再变化，余额调节表提交需认真核对，避免出现错误。

5修改密码

1、操作员点击“修改密码”菜单，进入修改密码页面。

2、输入原密码并两次输入新密码（按“Tab”换行），点击“确定”按钮完成密码修改，成功后系统会自动退出，需使用新密码重新进行登录。

注意事项：

新密码可以为6-8位的数字、字母或数字+字母组合，不能与旧密码相同，不能是某字符的简单重复。