日用玻璃项目可行性研究报告.docx

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日用玻璃项目可行性研究报告

日用玻璃项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

日用玻璃项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景

第三章产业研究分析

第四章投资方案

第五章项目选址方案

第六章项目土建工程

第七章工艺说明

第八章项目环保研究

第九章生产安全保护

第十章项目风险应对说明

第十一章节能评价

第十二章项目计划安排

第十三章投资计划方案

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入7200.77万元，同比增长24.70%（1426.26万元）。

其中，主营业业务日用玻璃生产及销售收入为6139.80万元，占营业总收入的85.27%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1599.76万元，较去年同期相比增长308.54万元，增长率23.90%；实现净利润1199.82万元，较去年同期相比增长156.41万元，增长率14.99%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7200.77

完成主营业务收入

万元

6139.80

主营业务收入占比

85.27%

营业收入增长率（同比）

24.70%

营业收入增长量（同比）

万元

1426.26

利润总额

万元

1599.76

利润总额增长率

23.90%

利润总额增长量

万元

308.54

净利润

万元

1199.82

净利润增长率

14.99%

净利润增长量

万元

156.41

投资利润率

64.94%

投资回报率

48.71%

财务内部收益率

24.06%

企业总资产

万元

7493.16

流动资产总额占比

万元

30.40%

流动资产总额

万元

2278.09

资产负债率

37.39%

二、项目概况

（一）项目名称

日用玻璃项目

（二）项目选址

xx高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积8597.63平方米（折合约12.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.81%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度179.74万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8597.63平方米，建筑物基底占地面积5400.17平方米，总建筑面积11348.87平方米，其中：

规划建设主体工程7158.03平方米，项目规划绿化面积721.02平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费796.86万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1316990.08千瓦时，折合161.86吨标准煤。

2、项目年总用水量6075.39立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“日用玻璃项目投资建设项目”，年用电量1316990.08千瓦时，年总用水量6075.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.59吨标准煤/年，项目总节能率22.04%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3246.75万元，其中：

固定资产投资2316.85万元，占项目总投资的71.36%；流动资金929.90万元，占项目总投资的28.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8325.00万元，总成本费用6408.13万元，税金及附加66.12万元，利润总额1916.87万元，利税总额2247.39万元，税后净利润1437.65万元，达产年纳税总额809.74万元；达产年投资利润率59.04%，投资利税率69.22%，投资回报率44.28%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位159个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地日用玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地日用玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“日用玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位159个，达产年纳税总额809.74万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率59.04%，投资利税率69.22%，全部投资回报率44.28%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加快债券市场化产品创新，支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券；研究发展项目收益债券，支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。

（人民银行、证监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8597.63

12.89亩

1.1

容积率

1.32

1.2

建筑系数

62.81%

1.3

投资强度

万元/亩

179.74

1.4

基底面积

平方米

5400.17

1.5

总建筑面积

平方米

11348.87

1.6

绿化面积

平方米

721.02

绿化率6.35%

2

总投资

万元

3246.75

2.1

固定资产投资

万元

2316.85

2.1.1

土建工程投资

万元

1012.46

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.18%

2.1.2

设备投资

万元

796.86

2.1.2.1

设备投资占比

24.54%

2.1.3

其它投资

万元

507.53

2.1.3.1

其它投资占比

15.63%

2.1.4

固定资产投资占比

71.36%

2.2

流动资金

万元

929.90

2.2.1

流动资金占比

28.64%

3

收入

万元

8325.00

4

总成本

万元

6408.13

5

利润总额

万元

1916.87

6

净利润

万元

1437.65

7

所得税

万元

1.32

8

增值税

万元

264.40

9

税金及附加

万元

66.12

10

纳税总额

万元

809.74

11

利税总额

万元

2247.39

12

投资利润率

59.04%

13

投资利税率

69.22%

14

投资回报率

44.28%

15

回收期

年

3.76

16

设备数量

台（套）

98

17

年用电量

千瓦时

1316990.08

18

年用水量

立方米

6075.39

19

总能耗

吨标准煤

162.38

20

节能率

22.04%

21

节能量

吨标准煤

40.59

22

员工数量

人

159

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。

毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。

历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。

中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

2、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。

具体方向在哪里？

《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。

要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

3、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。

战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。

在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。

加快启动实施一批重大行动举措。

加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。

工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。

今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。

转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。

工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类日用玻璃企业693家，规模以上企业38家，从业人员34650人。

截至2017年底，区域内日用玻璃产值183417.57万元，较2016年162129.91万元增长13.13%。

产值前十位企业合计收入81925.86万元，较去年69352.29万元同比增长18.13%。

区域内日用玻璃行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

183417.57

同期产值

万元

162129.91

同比增长

13.13%

从业企业数量

家

693

—规上企业

家

38

—从业人数

人

34650

前十位企业产值

万元

81925.86

去年同期69352.29万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

20071.84

2、xxx（集团）有限公司

万元

18023.69

3、xxx有限责任公司

万元

10650.36

4、xxx公司

万元

9011.84

5、xxx集团

万元

5734.81

6、xxx公司

万元

5325.18

7、xxx有限责任公司

万元

409.63

8、xxx公司

万元

3358.96

9、xxx集团

万元

3195.11

10、xxx公司

万元

2457.78

区域内日用玻璃企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20071.84万元，较上年度17832.13万元增长12.56%，其中主营业务收入18680.99万元。

2017年实现利润总额6860.70万元，同比增长28.06%；实现净利润1785.66万元，同比增长16.59%；纳税总额131.87万元，同比增长12.82%。

2017年底，AAA资产总额52685.97万元，资产负债率50.02%。

2017年区域内日用玻璃企业实现工业增加值44576.81万元，同比2016年39472.96万元增长12.93%；行业净利润14920.33万元，同比2016年12866.79万元增长15.96%；行业纳税总额20439.70万元，同比2016年17670.70万元增长15.67%；日用玻璃行业完成投资69858.16万元，同比2016年60514.69万元增长15.44%。

区域内日用玻璃行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

44576.81

1.1

—同期增加值

万元

39472.96

1.2

—增长率

12.93%

2

行业净利润

万元

14920.33

2.1

—2016年净利润

万元

12866.79

2.2

—增长率

15.96%

3

行业纳税总额

万元

20439.70

3.1

—2016纳税总额

万元

17670.70

3.2

—增长率

15.67%

4

2017完成投资

万元

69858.16

4.1

—2016行业投资

万元

15.44%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.09%。

预计区域内日用玻璃行业市场需求规模将达到275861.37万元，利润总额80482.42万元，净利润25372.38万元，纳税20617.05万元，工业增加值88151.71万元，产业贡献率16.51%。

区域内日用玻璃行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213627.05

242758.01

275861.37

2

利润总额

62325.59

70824.53

80482.42

3

净利润

19648.37

22327.69

25372.38

4

纳税总额

15965.84

18143.00

20617.05

5

工业增加值

68264.68

77573.50

88151.71

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.51%

7

企业数量

832

1015

1299

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为日用玻璃，根据市场情况，预计年产值8325.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8597.63平方米（折合约12.89亩），其中：

净用地面积8597.63平方米（红线范围折合约12.89亩）。

项目规划总建筑面积11348.87平方米，其中：

规划建设主体工程7158.03平方米，计容建筑面积11348.87平方米；预计建筑工程投资1012.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费796.86万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3246.75万元；预计年实现营业收入8325.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.81%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度179.74万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8597.63

12.89亩

2

基底面积

平方米

5400.17

3

建筑面积

平方米

11348.87

1012.46万元

4

容积率

1.32

5

建筑系数

62.81%

6

主体工程

平方米

7158.03

7

绿化面积

平方米

721.02

8

绿化率

6.35%

9

投资强度

万元/亩

179.74

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项