计划管理办法.docx
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计划管理办法
平宝公司科技项目申报书
（2011年度）
一、项目基本情况
专业组别
成果登记号
档案分类
项目名称
专项资金计划统计管理程序
主要完成人
郭剑锋朱冬雷刘健伟赵妮
主要完成单位
计划统计科
主题词
计划统计程序
任务来源
自筹
计划名称
和编号
（只填写列入省、市科技部门的科研计划）
项目起止时间
起始：
2010年1月
完成：
2011年12月
申报单位联系人
姓名
郭剑锋
电子邮件
邮编
461714
地址
河南省襄城县紫云镇
办公电话
移动电话
注：
专业组别、成果登记号、档案分类由集团技术中心负责统一编写。
二、项目简介
立项背景和目的意义：
1.管理现状
我国大多数煤炭企业成本管理仍停留在粗放状态，管理水平不高，一是缺少对成本进行精细化管理的手段，不能及时地发现和纠正现场成本管理中存在的问题和缺陷；二是缺少“集团层面”的信息决策和支持系统，决策支持信息的滞后，这必然给领导决策带来障碍，企业风险预警和集中管控能力也必然受到制约。
在我国现有的市场环境中，单个煤矿（或煤矿集团）企业无法左右市场，只是市场价格的接受者，而不是决策者。
因此，在煤炭价格既定的情况下生产成本的高低在市场中的意义尤为重要。
降低煤矿原煤生产成本，提升煤矿企业风险预警能力，对增强企业竞争力，提高经济效益具有重要意义。
2.企业发展需要
前提：
生产矿进的顺利投产，产量的不断提高，生产设备、物资的增加，平宝公司属于煤与瓦斯突出矿井，为了解决掘进煤巷施工期间煤与瓦斯突出的问题，采取了低位瓦斯抽放巷区域瓦斯治理。
项目研究主要内容：
（总体思路、技术方案及创新成果、解决的主要问题，达到的主要技术经济指标）
1.基本内涵
计划统计管理是以加强成本预算控制、增强集团集中管控能力为目标，将成本管理以生产实际紧密结合，引用人工神经网络、作业矩阵的定额分解模型和价值链、作业成本等技术理论，运用成本预算编制模型、作业定额分解模型、价值结算模型等数学模型，实现了计划编制的规范化、计划分解的精细化和计划执行控制的有效化。
另外，借助先进的信息技术，构建了一套完整的计划统计管理体系。
2.主要架构
（1）计划统计管理的组织体系。
与生产矿长负责，各科室组织材料详细审核和个区队班组的详细执行和纠偏。
（2）计划统计管理的指标体系。
将计划层层细化分解，按照指标控制流程和业务内容，将指标分为“集团、公司、战线、区队班组”四个层次，形成四级计划统计管控的主体。
（3）计划统计管理责任体系。
按照“纵向管控、横向协同”的原则，将集团管理机构分为“决策层、管控层和业务层”三种职能管控模式。
（4）计划统计管理制度保障体系。
制定《成本预算管理办法》《工程预算审核管理办法》《专项资金审批管理办法》等管理制定，对计划统计管理原则、目标、管理体制、工作机构、工作程序、考核标准等提出了具体的要求，逐步健全和完善计划统计管理的流程、方法、指标体系以及管理机制，为公司和给单位开展计划统计管理提供了制度保障，促进了各项经济工作的有序运行。
（5）计划统计管理信息支持系统。
借助公司局域网络，运用自行设计的管控程序，形成了进行计划编制、计划分解、计划执行、计划控制、计划分析以考核的管控平台，为决策者提供及时有效的信息，提高计划管理的信息化水平。
解决的关键问题和创新点:
（在研究开发、推广及产业化中做出的创造性贡献和解决的关键技术）
1、建立计划统计管理的日常管理责任体系
在计划管理方便加强“公司管控”的思路，按照“纵向管控”、横向协同的原则，将公司的组织机构分为决策层、管控层和业务层三个层面。
决策层由公司领导组成，主要责任是成本预算执行情况的审议、监督、评价与考核，保证战略决策目标的实现；管控层由各展业预算职能部门组成，主要责任是专项资金计划统计管理执行过程中的监控、调整、差异分析以及相互间信息沟通与反馈。
保证专项资金计划统计管理分解目标处于正常运行范围之内，发现偏差及时协调与平衡；业务层由分、子公司的成本预算管理部门和现场作业单位组成，以生产作业环节和岗位为控制点，按照工艺流程和生产工序建立内部责任链，以价格结算的方式进行预算控制，保证成本预算项目的执行和落实。
这样在专项资金计划统计管理的日常执行过程中，自上而下形成考核、监控与执行的控制体系，自下而上形成成本项目、专业目标与整体预算的保证体系，从而达到计划执行协调、有序运作的目的。
2、创新专项资金计划统计管理编制模型
借助信息技术实现模型的建立和转换，会大大增强专项资金计划统计管理的准确性，提高编制效率，并能实现专项资金计划统计管理与生产作业的紧密结合，弥补仅以成本要素编制的缺陷，保证计划指标的客观公正，为下一步专项资金计划统计管理分解、执行行与控制奠定良好的基础，形成规范的专项资金计划统计管理编制流程。
3、创新专项资金计划统计管理分解模型
为了提高预算分解的科学性，改变以往自上而下基于行政组织结构的分解模式，将生产作业链与成本要素有机结合，从而达到将预算目标分解至最基础的作业单元，保证了预算分解的精细化。
经过研究和探讨，“作业链矩阵”由于其“两维性”和“延展性”能够满足将成本要素以作业链的方式，分配至现场作业单位，并与作业成本法有机结合，改善成本动因，合理资源配置，从而保证预算分解的有效性。
在此基础上借助信息技术，优化作业链、设定分配关系、确定定额参数，建立起“基于作业链矩阵的定额分解模型”为下一步专项资金计划统计管理执行控制提供可靠依据。
4、创新专项资金计划统计管理执行模式
专项资金计划统计管理执行模式，就是在企业内部引人市场化的运作机制，以成本预算目标内部市场经济控制总量，按照生产作业流程进行分配，将现场每一个作业环节或岗位作为市场主体，将主体的服务内容作为“商品”，将商品要消耗的成本和工资作为“价格”，为谁服务，向谁要钱，由上一环控制下一环节，有量可计、有价可依，既能保证预算目标的落实，又实现了岗位之间的利益对称，改变行政管理模式，职能部门变直接管理为制定规则、结算、监督和仲裁，保证内部市场的有效运转，在此基础上进行适时地预算控制，形成一个完整的专项资金计划统计管理与生产现场有机结合的管理体系。
5、实现专项资金计划统计管理管控。
在计划编制、计划分解和计划执行三个环节的基础上，还需要有计划控制和计划分析考核两个环节，才能从整体上实现成本的闭环管理，达到降低生产成本、提升风险预警能力、增强企业竞争力、提高经济效益的目的。
上述五个环节中，无论哪个环节，都需要海量的数据处理、分析、不同环节之间还需要交换和共享大量的数据。
此外，为适应企业生产需要，还需在计划控制之中加入柔性控制功能。
所有上述工作的完成，都离不开一个依托于现代化信息技术的智能管控平台。
为此需要引用各类先进技术，提高系统的实用性，增强系统的数据处理能力，真正形成“生产链—作业链—价值链—责任链—管理链”闭环的计划管控，提高系统的智能化水平。
推广应用情况:
（注明推广应用范围<国内、省内、行业内或集团内>、效果及经济社会效益）
自2011年专项资金计划统计管理管控系统在公司实施运行以来，取得显着的经济效益和社会效益。
借助实施该程序，公司专项资金计划统计管理部门对各单位生产情况及时进行过程预警、动态监控、智能分析和决策支持，采取作业链优化、预算调控、资金控制和现场管理等措施，全方位、全过程、多角度进行成本控制，保证全年预算指标的完成，在消化各类政策性增支因素的基础上，成本消耗降低，管理水平逐步提升，劳动效率不断提高。
专项资金计划统计管理系统项目以实现成本管理的科学化、精细化为目的，以安全生产作为基础，以作业流程的预算控制为核心，以利益约束和员工的自主管理为重点，以先进的信息手段为支撑，改变以行政管理约束为主的管理模式，构建形成了一套科学先进的管理体系。
（字数控制在1500字左右，不要超页）
三、项目详细科学技术内容
（此项为申报书的核心内容，评审的主要依据，应将研究报告浓缩提炼后的所有关键技术内容编入，从四个方面编写：
1、立项背景、2、总体思路、3、项目研究主要内容、4、解决关键问题和创新点、5、实施效果、6、取得的经济、社会效益）
1.立项背景
我国大多数煤炭企业成本管理仍停留在粗放状态，管理水平不高，一是缺少对成本进行精细化管理的手段，不能及时地发现和纠正现场成本管理中存在的问题和缺陷；二是缺少“集团层面”的信息决策和支持系统，决策支持信息的滞后，这必然给领导决策带来障碍，企业风险预警和集中管控能力也必然受到制约。
在我国现有的市场环境中，单个煤矿（或煤矿集团）企业无法左右市场，只是市场价格的接受者，而不是决策者。
因此，在煤炭价格既定的情况下生产成本的高低在市场中的意义尤为重要。
降低煤矿原煤生产成本，提升煤矿企业风险预警能力，对增强企业竞争力，提高经济效益具有重要意义。
2.总体思路
（1）计划统计管理的组织体系。
与生产矿长负责，各科室组织材料详细审核和个区队班组的详细执行和纠偏。
（2）计划统计管理的指标体系。
将计划层层细化分解，按照指标控制流程和业务内容，将指标分为“集团、公司、战线、区队班组”四个层次，形成四级计划统计管控的主体。
（3）计划统计管理责任体系。
按照“纵向管控、横向协同”的原则，将集团管理机构分为“决策层、管控层和业务层”三种职能管控模式。
（4）计划统计管理制度保障体系。
制定《成本预算管理办法》《工程预算审核管理办法》《专项资金审批管理办法》等管理制定，对计划统计管理原则、目标、管理体制、工作机构、工作程序、考核标准等提出了具体的要求，逐步健全和完善计划统计管理的流程、方法、指标体系以及管理机制，为公司和给单位开展计划统计管理提供了制度保障，促进了各项经济工作的有序运行。
（5）计划统计管理信息支持系统。
借助公司局域网络，运用自行设计的管控程序，形成了进行计划编制、计划分解、计划执行、计划控制、计划分析以考核的管控平台，为决策者提供及时有效的信息，提高计划管理的信息化水平。
3、项目研究主要内容和解决关键问题和创新点、
、建立计划统计管理的日常管理责任体系
在计划管理方便加强“公司管控”的思路，按照“纵向管控”、横向协同的原则，将公司的组织机构分为决策层、管控层和业务层三个层面。
决策层由公司领导组成，主要责任是成本预算执行情况的审议、监督、评价与考核，保证战略决策目标的实现；管控层由各展业预算职能部门组成，主要责任是专项资金计划统计管理执行过程中的监控、调整、差异分析以及相互间信息沟通与反馈。
保证专项资金计划统计管理分解目标处于正常运行范围之内，发现偏差及时协调与平衡；业务层由分、子公司的成本预算管理部门和现场作业单位组成，以生产作业环节和岗位为控制点，按照工艺流程和生产工序建立内部责任链，以价格结算的方式进行预算控制，保证成本预算项目的执行和落实。
这样在专项资金计划统计管理的日常执行过程中，自上而下形成考核、监控与执行的控制体系，自下而上形成成本项目、专业目标与整体预算的保证体系，从而达到计划执行协调、有序运作的目的。
建立计划统计管理的日常管理责任体系
借助信息技术实现模型的建立和转换，会大大增强专项资金计划统计管理的准确性，提高编制效率，并能实现专项资金计划统计管理与生产作业的紧密结合，弥补仅以成本要素编制的缺陷，保证计划指标的客观公正，为下一步专项资金计划统计管理分解、执行行与控制奠定良好的基础，形成规范的专项资金计划统计管理编制流程。
编制专项资金流程图
、创新专项资金计划统计管理分解模型
为了提高预算分解的科学性，改变以往自上而下基于行政组织结构的分解模式，将生产作业链与成本要素有机结合，从而达到将预算目标分解至最基础的作业单元，保证了预算分解的精细化。
经过研究和探讨，“作业链矩阵”由于其“两维性”和“延展性”能够满足将成本要素以作业链的方式，分配至现场作业单位，并与作业成本法有机结合，改善成本动因，合理资源配置，从而保证预算分解的有效性。
在此基础上借助信息技术，优化作业链、设定分配关系、确定定额参数，建立起“基于作业链矩阵的定额分解模型”为下一步专项资金计划统计管理执行控制提供可靠依据。
、创新专项资金计划统计管理执行模式
专项资金计划统计管理执行模式，就是在企业内部引人市场化的运作机制，以成本预算目标内部市场经济控制总量，按照生产作业流程进行分配，将现场每一个作业环节或岗位作为市场主体，将主体的服务内容作为“商品”，将商品要消耗的成本和工资作为“价格”，为谁服务，向谁要钱，由上一环控制下一环节，有量可计、有价可依，既能保证预算目标的落实，又实现了岗位之间的利益对称，改变行政管理模式，职能部门变直接管理为制定规则、结算、监督和仲裁，保证内部市场的有效运转，在此基础上进行适时地预算控制，形成一个完整的专项资金计划统计管理与生产现场有机结合的管理体系。
、实现专项资金计划统计管理管控。
在计划编制、计划分解和计划执行三个环节的基础上，还需要有计划控制和计划分析考核两个环节，才能从整体上实现成本的闭环管理，达到降低生产成本、提升风险预警能力、增强企业竞争力、提高经济效益的目的。
上述五个环节中，无论哪个环节，都需要海量的数据处理、分析、不同环节之间还需要交换和共享大量的数据。
此外，为适应企业生产需要，还需在计划控制之中加入柔性控制功能。
所有上述工作的完成，都离不开一个依托于现代化信息技术的智能管控平台。
为此需要引用各类先进技术，提高系统的实用性，增强系统的数据处理能力，真正形成“生产链—作业链—价值链—责任链—管理链”闭环的计划管控，提高系统的智能化水平。
4、实施效果、取得的经济、社会效益
自2011年专项资金计划统计管理管控系统在公司实施运行以来，取得显着的经济效益和社会效益。
借助实施该程序，公司专项资金计划统计管理部门对各单位生产情况及时进行过程预警、动态监控、智能分析和决策支持，采取作业链优化、预算调控、资金控制和现场管理等措施，全方位、全过程、多角度进行成本控制，保证全年预算指标的完成，在消化各类政策性增支因素的基础上，成本消耗降低，管理水平逐步提升，劳动效率不断提高。
专项资金计划统计管理系统项目以实现成本管理的科学化、精细化为目的，以安全生产作为基础，以作业流程的预算控制为核心，以利益约束和员工的自主管理为重点，以先进的信息手段为支撑，改变以行政管理约束为主的管理模式，构建形成了一套科学先进的管理体系。
（纸面不够，可另增页）
四、发明点和创新点
（发明点应以所获知识产权证书和查新报告为依据。
创新点是指在研究开发、推广及产业化中做出的创造性贡献和解决的关键技术。
分条编写，各条要相互独立，文字简练，并按重要程度排序）
1、建立计划统计管理的日常管理责任体系
2、建立计划统计管理的日常管理责任体系
3、创新专项资金计划统计管理分解模型
4、创新专项资金计划统计管理执行模式
5、实现专项资金计划统计管理管控
五、申请、获得专利情况表
国别
申请号
专利号
项目名称
六、保密要点
（在《项目详细科学技术内容》中阐述过的、需要保密的技术内容）
七、经济效益情况表
经济效益单位：
万元（人民币）
项目总投资额
栏目
年份
新增利润
新增税收
节支总额
2011
500
累计
500
各栏目的计算依据：
2011年专项资金决算其中
折旧费用：
计划3050万元，结算2600万元，节约资金450万元，
维检费用：
计划400万元，结算350万元，节约资金50万元，
共计节约资金500万元。
单位财务部门（签字）：
单位财务部门（盖章）：
年月日
八、社会效益情况表
（成果在推动集团与行业科学技术进步、安全生产等方面所起的作用）
借助实施该程序，公司专项资金计划统计管理部门对各单位生产情况及时进行过程预警、动态监控、智能分析和决策支持，采取作业链优化、预算调控、资金控制和现场管理等措施，全方位、全过程、多角度进行成本控制，保证全年预算指标的完成，在消化各类政策性增支因素的基础上，成本消耗降低，管理水平逐步提升，劳动效率不断提高。
九、申报单位意见表
申
年月日
申报单位意见
（请注明申报等级）
申报单位领导签字：
申报单位（盖章）：
年月日
十、主要完成人员情况汇总表
序
号
姓名
性
别
年龄
文化
程度
职务职称
工作单位
对本项成果做出的主要贡献内容
1
郭剑锋
男
36
本科
工程师
平宝公司计划科
方案制定
2
朱冬雷
男
31
大专
助理工程师
平宝公司计划科
现场组织实施
3
刘建伟
男
31
大专
助理工程师
平宝公司计划科
现场组织实施
4
赵妮
女
25
本科
助理工程师
平宝公司计划科
现场组织实施
项目负责人（签字）年月日
十一、成果应用证明
项目名称
专项资金计划统计管理程序
应用单位
平宝公司计划科
通讯地址
河南省襄城县紫云镇
应用起止时间
2011年3月至2011年12月
经济效益（万元）
年度
2011年
年
年
年
新增产量
新增产值
年增收节支总额
500
所列经济效益的计算依据：
2011年专项资金决算其中
折旧费用：
计划3050万元，结算2600万元，节约资金450万元，
维检费用：
计划400万元，结算350万元，节约资金50万元，
共计节约资金500万元。
应用情况及社会效益：
实施该程序，公司专项资金计划统计管理部门对各单位生产情况及时进行过程预警、动态监控、智能分析和决策支持，采取作业链优化、预算调控、资金控制和现场管理等措施，全方位、全过程、多角度进行成本控制，保证全年预算指标的完成，在消化各类政策性增支因素的基础上，成本消耗降低，管理水平逐步提升，劳动效率不断提高。
专项资金计划统计管理程序的研究与实施
研究报告
河南平宝煤业有限公司
2011年12月11日
专项资金计划统计管理程序的研究与实施
研究报告
一、基本概况
我国大多数煤炭企业成本管理仍停留在粗放状态，管理水平不高，一是缺少对成本进行精细化管理的手段，不能及时地发现和纠正现场成本管理中存在的问题和缺陷；二是缺少“集团层面”的信息决策和支持系统，决策支持信息的滞后，这必然给领导决策带来障碍，企业风险预警和集中管控能力也必然受到制约。
在我国现有的市场环境中，单个煤矿（或煤矿集团）企业无法左右市场，只是市场价格的接受者，而不是决策者。
因此，在煤炭价格既定的情况下生产成本的高低在市场中的意义尤为重要。
降低煤矿原煤生产成本，提升煤矿企业风险预警能力，对增强企业竞争力，提高经济效益具有重要意义。
二、实施步骤
1.建立计划统计管理的日常管理责任体系
在计划管理方便加强“公司管控”的思路，按照“纵向管控”、横向协同的原则，将公司的组织机构分为决策层、管控层和业务层三个层面。
决策层由公司领导组成，主要责任是成本预算执行情况的审议、监督、评价与考核，保证战略决策目标的实现；管控层由各展业预算职能部门组成，主要责任是专项资金计划统计管理执行过程中的监控、调整、差异分析以及相互间信息沟通与反馈。
保证专项资金计划统计管理分解目标处于正常运行范围之内，发现偏差及时协调与平衡；业务层由分、子公司的成本预算管理部门和现场作业单位组成，以生产作业环节和岗位为控制点，按照工艺流程和生产工序建立内部责任链，以价格结算的方式进行预算控制，保证成本预算项目的执行和落实。
这样在专项资金计划统计管理的日常执行过程中，自上而下形成考核、监控与执行的控制体系，自下而上形成成本项目、专业目标与整体预算的保证体系，从而达到计划执行协调、有序运作的目的。
2、建立计划统计管理的日常管理责任体系
借助信息技术实现模型的建立和转换，会大大增强专项资金计划统计管理的准确性，提高编制效率，并能实现专项资金计划统计管理与生产作业的紧密结合，弥补仅以成本要素编制的缺陷，保证计划指标的客观公正，为下一步专项资金计划统计管理分解、执行行与控制奠定良好的基础，形成规范的专项资金计划统计管理编制流程。
编制专项资金流程图
3、创新专项资金计划统计管理分解模型
为了提高预算分解的科学性，改变以往自上而下基于行政组织结构的分解模式，将生产作业链与成本要素有机结合，从而达到将预算目标分解至最基础的作业单元，保证了预算分解的精细化。
经过研究和探讨，“作业链矩阵”由于其“两维性”和“延展性”能够满足将成本要素以作业链的方式，分配至现场作业单位，并与作业成本法有机结合，改善成本动因，合理资源配置，从而保证预算分解的有效性。
在此基础上借助信息技术，优化作业链、设定分配关系、确定定额参数，建立起“基于作业链矩阵的定额分解模型”为下一步专项资金计划统计管理执行控制提供可靠依据。
4、创新专项资金计划统计管理执行模式
专项资金计划统计管理执行模式，就是在企业内部引人市场化的运作机制，以成本预算目标内部市场经济控制总量，按照生产作业流程进行分配，将现场每一个作业环节或岗位作为市场主体，将主体的服务内容作为“商品”，将商品要消耗的成本和工资作为“价格”，为谁服务，向谁要钱，由上一环控制下一环节，有量可计、有价可依，既能保证预算目标的落实，又实现了岗位之间的利益对称，改变行政管理模式，职能部门变直接管理为制定规则、结算、监督和仲裁，保证内部市场的有效运转，在此基础上进行适时地预算控制，形成一个完整的专项资金计划统计管理与生产现场有机结合的管理体系。
5、实现专项资金计划统计管理管控。
在计划编制、计划分解和计划执行三个环节的基础上，还需要有计划控制和计划分析考核两个环节，才能从整体上实现成本的闭环管理，达到降低生产成本、提升风险预警能力、增强企业竞争力、提高经济效益的目的。
上述五个环节中，无论哪个环节，都需要海量的数据处理、分析、不同环节之间还需要交换和共享大量的数据。
此外，为适应企业生产需要，还需在计划控制之中加入柔性控制功能。
所有上述工作的完成，都离不开一个依托于现代化信息技术的智能管控平台。
为此需要引用各类先进技术，提高系统的实用性，增强系统的数据处理能力，真正形成“生产链—作业链—价值链—责任链—管理链”闭环的计划管控，提高系统的智能化水平。
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