出差报销单怎么写.docx

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出差报销单怎么写

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出差报销单怎么写

出差报销单的写法

　　1、各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为：

　　2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。

类别有：

A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”;B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”;C、旅住宿费——写“住宿费”;D、出差补助——写“出差补贴”;E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”;F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”;G、房租、水电费——写“房租、水电费”;H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”;……其他费用（注：

以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品）3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”;4、填写粘贴单各要素，单据张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。

　　5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。

行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。

2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。

类别有：

A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”;B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”;C、旅住宿费——写“住宿费”;D、出差补助——写“出差补贴”;E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”;F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮寄费”，粘贴在同一张粘贴单写“邮电费”;G、房租、水电费——写“房租、水电费”;H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”;……其他费用（注：

以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品）3、（办事处）由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”;4、填写粘贴单各要素，单据张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。

5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

6、用途不写会计科目。

车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”……7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。

公司出差管理规定范文1

　　一、范围

　　本规定适用于____在中国区的所有员工。

　　二、目的

　　为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

　　三、出差分类

　　A.短途出差（公出）

　　1短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

　　2员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。

对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

　　B.长期派驻

　　1由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上（含60天），视作长期派驻。

　　2长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定

　　4由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

　　C.正常出差（出差）

　　以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

　　四.出差地区的划分

　　员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

　　一类地区：

中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

　　二类地区：

北京、上海、广州、深圳。

　　五.交通费报销标准

　　A.往返交通工具费

　　员工出差可乘坐飞机、轮船（限于二等舱或以下）、火车（软卧或以下）、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下（同次

　　1市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

　　六.出差住宿费用标准

　　1员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

　　标准已经包含上网费、酒店电话费等。

　　3在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

　　4在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

　　5员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。

如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。

　　6凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。

　　7以下在酒店中发生的费用不在报销范围内：

　　在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。

　　出差的.衣物洗熨费用。

　　酒店健身、运动场所及相关的费用。

　　迷你吧中的饮料、酒类饮品。

　　购买行李箱或文件包。

　　付费报纸或杂志。

　　办公或个人礼品。

　　个人费用、娱乐项目。

　　七.注：

出差补贴按出差天数计算：

　　出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。

　　当天往返不计算出差天数。

　　八.审批和报销规定

　　1出差申请

（1）员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的，由上级（该部门主管）审核，经再上一级总监批准后方得出差。

《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。

特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。

五级以上（含五级）的员工出差，可以自己审批。

（2）出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。

　　2订票订房

　　出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。

行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。

预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。

　　3报销出差费用

　　报销出差费用按财务部相关规定执行。

　　九.生效时间

　　本规定自20__年3月1日起生效，出差出发日在20__年3月1日以前，按原规定执行。

　　附件：

　　一、有效报销凭证（原始凭证

　　1根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理办法》要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有必须有开票时间、付款单位、商品名称、数量、单价、大小写金额，并加盖财务专用章或发票专用章。

住宿发票还要有入住及离店时间。

过期作废及涂改过的发票不予报销。

住宿发票还须附饭店费用详细流水清单。

发票若有涂改之处必须在涂改之处加盖财务专用章或发票专用章（若是金额的涂改，必须重开）。

发票必须是复写的（计算机打印的除外），否则不予报销（手写出租车票必须写明起始地点、时间、日期、金额等有关内容，机打和定额出租车票则需乘车人据实写明）。

特别指出的是：

凡是涂改过的，有连续登记号码的，或者在发票联上直接用笔写的出租车票一律不予报销。

　　3票证丢失飞机票或住宿发票丢失时，可凭飞机票或住宿发票存根拷贝件加盖出票单位财务专用章，并由本部门经理签字方可报销，其余票证丢失一律不予报销。

　　4票据粘贴

　　报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证（发票）分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上（将同类发票贴在一起），粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。

注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。

对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。

　　二、各单据填写说明

　　1《借款单》的填写

（1）借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后（以直接上级领导E-MAIL或签字为准），在财务部出纳处领取。

（2）借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。

　　（3）借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。

　　2《每周日常费用报销单》的填写

　　报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。

　　3《差旅费用报销单》的填写

　　报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。

　　4报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。

公司出差管理规定范文2

　　第一条公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。

　　第二条出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。

　　第三条因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。

　　第四条出差费用预支与报销：

　　一、费用预支

（一）因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。

（二）为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：

　　1、车船费

（1）副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。

（2）部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）。

有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。

　　2、住宿费

（1）副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。

（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。

　　3、伙食费补贴

（1）副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。

（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。

　　4、出差地交通费

（1）外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。

（2）发生的交通费，一律凭票据实报实销。

　　第五条上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。

　　第六条出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。

　　以上规定自20__年6月13日起执行。