仓库管理补充规定.docx

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仓库管理补充规定

仓库管理补充规定

第一条　为进一步规范管理制度，理顺工作程序，制定本规定。

第二条　采购管理

（一）仓库保管员要严格按照库存限量进行库存管理，业务员要掌握库存动态情况，库存不足的，要及时制定采购计划，上报主管部长，经主管部长核对签字审批后，按招标采购渠道采购。

（二）各单位报料，必须报相关业务员或仓库保管员处，仓库保管员核对库存，出现待料情况，填写报料单，及时报相关业务员，业务员报主管部长核对同意后，按招标采购渠道及时就近采购。

第三条　入库管理

（一）业务员入库必须按照公司制定的计划价格入库，一年内不得变更。

市场变化较大或因生产厂家变更造成价格差异较大等特殊情况，由部领导、业务员共同研究报公司主管领导审批后进行变更，另立帐页建帐。

（二）业务员办理入库手续，填写入库单据后，必须将五联票据一并递交仓库保管员，仓库保管员必须按五联票据接收，入帐、销帐；业务员无权撤票，月底销帐后统计员统一分票，特殊情况需要提前撤票的，由统计员登记后撤票交业务员。

（三）每月26日后原则上不办理入库手续；必须当月办理入库的，入库日期要填写到下月月初，当月不销帐。

仓库保管员有监督检查的责任。

（四）当月入库单据当月不充帐，包括零库存、直拨、报销等一出一入情况，一律顺延到下一个月财务挂帐或报销。

特殊情况必须当月充帐而需要当月入库单据的，报统计员，由统计员按业务员提供的发票单据统一撤票。

第四条　出库管理

（一）零库存、直拨、报销等一出一入情况，出库单据与入库单据必须同步，业务员必须根据出库单据当月办理入库单据，仓库保管员要按照出库单据当月索要入库单据。

手续完善的，仓库保管员不得压票，延迟销帐。

（二）统计核算员负责对外开销售出库单据，其他任何人无权开票，仓库保管员有鉴定、识别的责任。

（三）统计员每月26日前根据内部转帐情况确定销售出库单据是否入帐、销帐，每月25日后原则上不办理销售出库手续，必须办理的，出库日期填写下月月初，当月不销帐。

（四）领用票据管理

各分公司仓库领料，领料票上必须盖本单位领料章，领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏必须由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。

汽修分公司仓库领料，领料票上必须盖本单位领料章，领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。

其领料人为分公司指定人，仓库备案。

需要执行签字审批程序的，按审批程序严格执行。

（五）设备材料部必须坚持交旧领新制度，不允许借料，擅自转送他人，甚至更改票据等行为。

第五条　统计核算管理

（一）每月统计结算时，统计员必须做到：

1.首先核对入库单据是否为当月单据，不是当月单据的，查明原因，上报部长，落实责任。

2.核对入库单据有无业务员私自撤票。

3.核对销售出库单据。

（二）每月25日进行当月销帐结算。

（三）统计财务报表、利润报表每月2号前必须上报财劳部，节假日照常，不得延误。

（四）统计员建立现金销售统计台帐。

第六条　文明生产

（一）仓库保管员必须做好仓库的日常卫生清理工作，货架物品摆放整齐有序，符合规定，货架灰尘及时清除。

（二）堆放物品要分类堆放，行列清楚，整齐有序。

（三）包装纸箱、包装袋等垃圾要及时清理。

（四）业务员补充库存，要及时办理入库手续，仓库保管员及时归类摆放。

（五）物品卡片每月及时填写进出存情况，做到帐物卡一致。

第七条　其它

（一）业务员每月充帐前，必须持发票到统计员处进行客户信息、资金动态等登记。

（二）当月票据必须当月入帐，当月结算，仓库保管员、统计员不得压票。

（三）业务员入库票填写必须按照车型、名称、型号、采购地等填写清楚无误。

（四）业务员、统计员要严格按照工作程序开展工作；同时做好信息沟通工作，不得出现互相推委、扯皮等现象。

（五）凡上报统计报表，资金批复计划，必须有主管部长签字，认可后方可上报审批。

第八条　考核：

（一）出现待料情况，因仓库保管员报料不及时或业务员没有及时采购，造成长期待料影响生产的，视情节严重考核相关责任人50—200元。

汽修分公司和各运行分公司没有及时报料到设备材料部造成维修工期延误的，视情节严重考核责任单位50—200元。

（二）业务员不按规定办理入库手续，或零库存、直拨、报销等一出一入情况，出库单据与入库单据没有同步入帐，造成统计核算错误的，视情节严重考核相关责任人50—200元。

（三）领料票据必须按照规定进行填写，凡不按规定填写的，仓库保管员要一律予以拒收，如果明知票据填写不规范还予以接收进行发料的，视情节严重考核相关责任人50—200元。

（四）没有按照交旧领新制度、审批程序等出库管理程序进行发料的，视情节严重考核相关责任人50—200元。

（五）统计报表出现错误或没有按照规定时间及时上交，视情节严重考核相关责任人50—200元。

（六）没有按照文明生产规定，做好仓库卫生清理工作的，视情节严重考核相关责任人50—200元。

第九条　本制度自下发之日起执行。

附件一：

总成件领用审批权限一览表

附件二：

材料备件采购报料单

附件三：

材料备件采购计划审批表

二０一一年四月二十六日

总成件领用审批权限一览表

序号

审批人

审批权限

具体总成件名称

1

汽修分公司

经理

300元以上

1000元以下

1、中冷器；2、油箱；3、飞轮总成；4、机油泵；5、机油冷却器；6、凸轮轴；7、缸盖；8、轮网；9、过桥差速器总成；10、转向油泵；11、气泵；12、前风档玻璃；13、驾驶室前脸；14、起动机；15、发电机；16、油底壳；17、空滤器总成；18、连杆；19、水泵；20、离合器壳。

2

设材部主管

1000元以上

2000元以下

1、涡轮增压器；2、中冷器；3、传动轴；4、举升液压泵；5、驱动板；6、主控板；7、差速器总成；8、电瓶；9、水箱；10、机器四配套；11、机器前脸盖；12、离合器压盘总成；13、变速箱壳；14、过桥箱壳；15、蒸发箱总成；16、前后钢板总成；17全车线；18、驱力器。

3

主管副总经理

2000元以上

1、前桥；2、中后桥；3、驾驶室；4、高压泵总成；5、转向助力器；6、变速箱；7、曲轴；8、缸体；9、车架；10、平衡轴总成；11、举升油缸；12、发动机总成；13、蒸发箱总成；14、变速器副箱；15、海沃举升液压泵；16、驾驶室座；17过桥箱总成；18、主传动总成。

材料备件采购报料单

序号

名称

品牌型号

数量

备注

审报人：

审批人：

审报日期：

拟购单位

拟购日期

采购项目

预计资金

部长签字：

公司主管领导签字：

备注：

附采购明细表

材料备件采购计划审批表