医药仓储物流配送中心项目可行性研究报告.docx
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医药仓储物流配送中心项目可行性研究报告
医药仓储物流配送中心项目
可行性研究报告
第一章概述…………………………………………………………4
1.1项目申报单位与项目概况……………………………………4
1.2发展规划、产业政策和行业准入分析………………………6
1.3节能节水方案分析……………………………………………7
1.4建设用地………………………………………………………8
1.5环境和生态影响分析…………………………………………8
1.6经济影响分析…………………………………………………8
1.7社会影响分析…………………………………………………9
1.8申报综合评价…………………………………………………9
1.9项目综合评价…………………………………………………9
1.10报告编制单位……………………………………………………9
1.11报告编制依据…………………………………………………9
1.12评价范围方法…………………………………………………9
1.13产品市场价格…………………………………………………10
1.14产品生产经营规模……………………………………………10
1.15所得税的说明…………………………………………………10
1.16其他必要说明………………………………………………12
第二章费用与效益估算…………………………………………12
2.1投资估算………………………………………………………13
2.2固定与无形和其他资产原值估算………………………………17
2.3总成本费用估算…………………………………………………17
2.4收入和税金估算…………………………………………………20
第三章资金筹措……………………………………………………20
3.1项目资本金……………………………………………………20
3.2资本金出资来源的可靠性分析………………………………21
3.3资本金出资、债务资金占总投资的比例……………………21
3.4资本金比例与相关规定………………………………………21
3.5资本金出资和债务资金的安排顺序…………………………21
3.6债务资金的筹措计划…………………………………………21
3.7债务资金来源的可靠性分析…………………………………22
第四章财务分析………………………………………………21
4.1赢利能力分析…………………………………………………21
4.2清偿能力分析…………………………………………………24
4.3财务生存能力分析……………………………………………26
第五章不确定性分析……………………………………………26
5.1盈亏平衡分析…………………………………………………26
5.2单因素单指标敏感分析………………………………………26
5.3多因素多指标复合分析………………………………………27
第六章风险分析…………………………………………………28
6.1项目风险因素定性分析………………………………………28
6.2项目风险分析综合评价………………………………………29
第七章项目评价结论……………………………………………29
第一章概述
1.1项目申报单位与项目概况
1.1.1申报单位概况
项目申报单位为xx公司，xx公司是在xx投资有限公司致力于“xx省医药仓储物流配送中心”项目的工商、税务管辖地进行工商注册登记成立一家专业投资“xx省医药仓储物流配送中心”企业集团，注册资本为人民币1亿元。
本公司从事“xx省医药仓储物流配送中心”医药产业研发、生产和销售、配送等综合型专业市场开发。
公司将通过国际医疗产业市场定向研究、系统融资、项目开发、公共服务平台建设等，将本项目建设成为xx省首家集“医药批发、医药仓储、医药会展交易、医药第三方物流、医药文化交流、科研办公、旅游观光、物流金融、商贸”等九大功能为一体的现代化医药仓储物流园区。
项目建成后将成为xx省医药市场行业标准化仓储物流建筑群，以“模式新、档次高、规模大、物流畅、管理优”为特色，成为中国西南地区规模最大的医药物流商贸集散地。
1.1.2拟建项目概况
（一）项目名称:
xx公司xx省医药仓储物流配送中心项目
（二）投资性质：
企业投资
（三）申报类型:
备案制
（四）建设背景
《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》指出：
“以改革开放为动力，以先进技术为支撑，以物流一体化和信息化为主线，积极营造有利于物流业发展的政策环境，加快发展现代物流业，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展，为全面建设小康社会提供坚实的物流体系保障”，要“实行医药集中采购和统一配送，推动医药物流发展”。
国发〔2011〕11号《国务院关于支持xx省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》要求“加快发展物流、会展等现代服务业。
推进现代物流服务和信息平台建设，把昆明建设成为全国性物流节点城市和区域性国际物流中心”。
近年来，国家为了大力发展医药物流产业，相继出台了《关于积极发展中医预防保健服务的实施意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》、《生物医药产业发展"十二五"规划》等文件，xx省人民政府业出台了《关于加快推进生物产业发展的意见》，这些政策为医药物流产业发展提供了政策法规保障。
而近日国务院印发了《生物产业发展规划》，其产业发展的具体目标包括：
2013-2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上；到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升，这为医药行业迎来了来自政策层面的利好，也为医药物流也发展带来了良机。
国家提出为了将物流与生产相结合，必须建设与经济发展的现代物流，为此，xx公司提出抓住昆明市将物流业作为重点发展产业的机遇，依托昆明的有利条件，积极发展现代医药物流业，在安宁市建设xx省医药仓储物流配送中心项目。
现代医药物流是依托一定的现代化物流设备、技术和物流信息系统，有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配送环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，有效提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现物流管理和作业的自动化、信息化和效益化。
现代物流不仅构成现代供应链、价值链管理的载体和基础，而且把生产、流通、消费有机地连接起来，加速社会再生产过程，以最快速度、最佳时间、最优组合完成商品从生产领域向消费者领域的转移过程，最大限度地降低物质消耗，提高劳动生产率，是生产性企业的第三利润源泉。
其发展水平已成为衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志。
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，现代物流业将成为新世纪国民经济的一个支柱产业。
随着全球经济一体化的快速发展，导致我国医药企业将面对大型跨国企业的严峻挑战。
国际医药市场的激烈竞争态势，将有力促进我国医药企业加速改革，以最快的速度、最强的优势、最好的效益进入世界医药企业之林。
目前，我国医药市场的准入，仍有诸多的限制，国外商品的进入，将面临关税壁垒的制约。
国外同类药品进入中国市场，也因关税高而导致价格偏高，从而削弱一定竞争力。
随着中国医药市场的发展，对于国外大公司产生巨大的吸引力，许多国外大公司将积极投入巨资，进入中国医药市场，中国将成为世界主要的原料药及制剂生产基地。
药品进出口贸易将急剧增长，药品价格的悬殊现象将得到抑制，医药市场竞争将更白灼化。
预计未来10年，中国医药产业将从医药大国向医药强国的转变，长期积累的产业结构将随着“新医改”、“重大专项”及“制剂走出去”计划的全面推进，逐步从本质上得到解决及提升，创新将成为医药产业升级的新动力，现代物流将有力推动医药产业的发展。
xx堪称动物王国、植物王国、医药王国，xx药材资源极其丰富，以xx白药为代表的医药产业发展迅速，撑xx医药产业的一片天，成为xx的重要支柱产业，成为中国医药市场的主力军，在国际医药市场具有较大影响力。
根据经济学家预测，未来的经济社会将由生产、物流和消费三大支柱做支撑，生产是前端，物流是中端，消费是末端，三者缺一不可，物流是连接生产至消费的桥梁，仓储是支撑这座桥梁的最重要支柱。
因此，大力发展医药仓储业，对于促进医药产业的发展，具有极其重要的意义。
本项目业主有见识，有胆识，有共识，高瞻远瞩，运筹帷幄，站在新时代的大背景下，高起点，大手笔，本着规划好、设计好、建设好、经营好、管理好、效益好的的基本精神及要求，以2012年12月1日正式实施的《药品批发企业物流服务能力评估指标》为建设标准，立足于建设xx首家专业化大型医药仓储物流配送中心，谋划开发建设“xx省医药仓储物流配送中心”，该中心占地面积498亩，将是xx高档次、大规模、多功能、智能化、花园化、现代化的医药仓储物流园区，其建设将为推动xx乃至中国的医药产业发展，做出积极的贡献，
我国医药流通企业在流通组织规模化、营销对象全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面，同欧美发达国家差距巨大。
特别是在企业产权制度改革，建立有效的激励机制和约束机制方面尚未真正全面启动。
另外，由于政府政策调控不到位，加之医药分业、价格管理政策、招标采购等方面措施还有许多不完善的地方，出现了医药市场流通秩序混乱，流通环节太多、流通费用太高的局面。
近年，随着我国医药流通体制改革的深入，我国医药物流建设可谓如火如荼，物流体系的构建初具规模，然而作为提升管理水平和提高作业效率重要手段的信息化水平还比较低。
医药生产及流通不同于普通产品，医药生产以及产品的物流服务要求比较高，不管生产物流还是销售物流要求减少作业环节，降低接触及污染几率，对产品进行批次及单品管理，对产品流向分布进行跟踪管理等。
《昆明市“十二五”现代物流业发展规划》提出：
将全面构筑昆明现代物流业的“1-5-13-1”工程，即一个国际陆港、五大物流基地、十三个园区和一个物流信息平台，欲把昆明建设成为一个国际陆港，在2015年基本建成分工明确、合作紧密的五大核心物流基地和十三个物流园区。
通过立体网络助力昆明物流业升级，推动物流企业从单一的货运形式向现代化综合性物流企业转型。
促进昆明主动融入城市发展的国际潮流，加快推进城市品质国际化、产业发展国际化、市场体系国际化、文化交流国际化、社会管理国际化，建设服务全省，辐射大西南，联系我国东部、中部、西部，面向东南亚、南亚、西亚乃至南欧、北非地区开放的区域性国际城市。
2013年新年第五天，昆明市委召开十届三次全会，提出学习贯彻党的十八大和省委九届四次全会精神，昆明要按照“生产总值翻一番、居民收入增一倍、提前三年达小康”的目标要求，以2012年为基期，到2017年实现全市地区生产总值翻一番，达到6500亿元以上；人均生产总值达到95000元以上，突破14000美元；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入增长一倍，分别达到50000元和17000元以上，在全省率先全面建成小康社会，开启现代化建设新征程。
昆明是西部大开发的重点城市之一，是面向西南开放重要的桥头堡，昆明市的自身发展方向和内容也与国家扩大内需建设内容相吻合。
因此，国家扩大内需投资必将向昆明市重点倾斜，在国家级政府投资资金上也将会大大获益，《国务院关于支持xx省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》提出要对昆明进行以下支持：
1、财税政策。
国家加大转移支付和投资力度，支持xx桥头堡建设和发展。
加大边境地区专项转移支付力度，加强边界日常维护和边界管控，促进边境贸易发展，改善边境地区民生。
研究中小企业信贷增量奖励政策，加大涉农信贷增量奖励支持力度，鼓励地方出台相应补贴和奖励政策。
加大对xx贫困地区的贷款贴息支持力度。
鼓励地方政府开展优势特色农业保险保费补贴试点工作。
2、金融政策。
鼓励银行业金融机构为符合国家政策的重大基础设施建设项目提供信贷支持。
鼓励和引导外资银行到xx设立机构和开办业务。
支持符合条件的大中型优势企业在国际资本市场上市和发行债券。
支持符合条件的境内外保险机构在昆明设立区域性总部、后援服务中心、培训基地等。
3、投资与产业政策。
中央安排的公益性建设项目，取消县以下（含县）及集中连片困难地区市地级配套资金。
支持xx利用中国—东盟投资合作基金、中国—东盟专项信贷资金建设有关项目。
实行差别化产业政策，对xx具有特色优势的项目适当给予倾斜。
对于边境地区技术水平先进的清洁载能工业给予优惠政策。
4、土地政策。
对xx年度建设用地计划实行倾斜，改革完善建设用地审批制度，简化手续，保障重点工程建设用地。
支持探索水电站、水库等重大能源和水利基础设施建设涉及的淹没区及生态修复整体绿化的用地方式改革。
支持建立耕地保护补偿机制，充分调动基层政府和农民保护耕地积极性，鼓励通过市场化的耕地占补平衡模式合理有序地开发利用土地资源。
5、价格和生态补偿政策。
把xx作为全国电力价格改革试点省，实施发电企业与电力用户直接交易试点。
开展国际重要湿地、以滇池为重点的九大高原湖泊等重点流域生态补偿。
6、人才政策。
根据国家规定，逐步提高xx机关事业单位职工工资水平，落实艰苦边远地区津贴动态调整机制，中央财政按规定政策给予适当补助。
支持中央国家机关、重点院校、科研院所、大型企业选派人才对xx实施人才帮扶。
在实施边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划时，加大对xx省人才和智力支持力度。
7、体制机制改革。
深化行政管理体制改革，推进涉外经济体制改革，深化外贸管理体制改革，完善境外投资、外商投资、口岸管理体制。
深化资源性产品价格改革。
优化所有制结构，继续深化国有企业产权制度改革，大力推进非公经济和中小企业加快发展，积极引导民营资本参与桥头堡建设。
鼓励先行先试，形成有利于桥头堡建设的体制机制”，因此，本项目在这个背景下提出，符合国家关于扩大内需增加投资、在昆明发展物流业的产业政策方向，也能在资金上争取得到国家财政和地方财政补助，从而缓解企业投资压力。
xx公司具有丰富的经营管理经验和资金实力，由其建设本项目是可行的。
（五）建设地点:
xx省昆明南亚国际陆港物流园
（六）经营范围：
仓储物流配送
（七）主营业务：
医药仓储物流配送
（八）经营期限:
长期
（九）主要产品及规模:
本项目主要是以开展第三方医药物流为主业。
目标是在降低营运成本、提供优良服务的基础上，使供应链各结点关系优化，供应商与物流中心以及下游客户之间形成伙伴关系，争取获得最佳经济效益。
因此，从事第三方物流的仓储租金及年配送收入是本项目的主要收入来源。
本项目的辅业，主要是配套住宅及单身公寓出租投产运营的收入。
它是对主业的主要补充。
在总建筑规模中，xx公司以70%作为仓储出租用，另30%作为自身配送药品用。
产品方案及规模见下表：
序号
项目
单位
数量
备注
1
冷库出租
平方米
49000
总面积70000平方米，其中公司配送自用21000平方米
2
阴凉库出租
平方米
245000
总面积350000平方米，其中公司配送自用105000平方米
3
常温库出租
平方米
122500
总面积175000平方米，其中公司配送自用52500平方米
4
药品检验室出租
平方米
36750
总面积52500平方米，其中公司配送自用15750平方米
5
验收养护室出租
平方米
12250
总面积17500平方米，其中公司配送自用5250平方米
6
商业配套出租
平方米
36750
总面积52500平方米，其中公司配送自用,15750平方米
7
商务办公大楼出租
平方米
8400
总面积12000平方米，其中公司配送自用,3600平方米
8
市场管理费
平方米
749500
9
药品包装加工
万件
2800
年总加工4000万件,其中公司配送自用1200万件
10
公司自身配送药品
万件
1200
总配送能力4000万件，其中公司自身配送1200万件
备注
可出租仓库为冷库出租、阴凉库出租、常温库出租构成共416500平方米
（十）产品目标市场：
西南为主
（十一）建设质量标准：
以2012年12月1日正式实施的《药品批发企业物流服务能力评估指标》AAA级为建设标准，立足于建设xx首家专业化大型医药仓储物流配送中心，谋划开发建设“xx省医药仓储配送中心”，该中心占地面积498亩，将是xx高档次、大规模、多功能、智能化、花园化、现代化的医药仓储物流园区。
该标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草，本标准规范了药品批发企业物流服务能力构成的要素和评估指标，并对药品批发企业物流服务能力进行了划分。
本标准适用于中华人民共和国境内所有政府许可的药品批发企业，经食品药品监督管理部门批准从事药品委托储存、配送的第三方药品物流企业也适用于本标准。
该标准规范性引用文件为：
（1）GB/T18354-2006物流术语；
（2）《中华人民共和国药品管理法》中华人民共和国主席令第45号；
（3）《中华人民共和国药品管理法实施条例》中华人民共和国国务院令第360号；
（4）《药品经营质量管理规范》原国家药品监督管理局令2000年第20号。
分级标准如下表：
大项
细项
A
AA
AAA
1
基本要求
1.1
依法取得《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《企业法人营业执照》从事药品经营活动的药品批发企业（或已取得药监部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的第三方药品物流企业）
1.2
具有符合《药品经营质量管理规范》要求，与所经营药品相适应的质量管理机构、物流管理机构、药品质量规章制度、专业技术人员、营业场所、设备、仓储设施、卫生环境，按照《药品经营许可证》核准的内容为客户提供优质物流服务。
2
物流配送规模
2.1
年配送总货值2～10亿元（含2亿元）（省辖市、地级市药品批发企业）；年配送总货值5000万元以上（县及县级以下药品批发企业）。
年配送总货值10～30亿元（含10亿元）。
年配送总货值30亿元以上（含30亿元）。
2.2
配送终端客户点100家以上。
配送终端客户点500家以上。
配送终端客户点1000家以上。
2.3
专门从事中药材（饮片）经营的企业年吞吐量不低于500吨。
在库商品数：
300～400个（不含400个）
专门从事中药材（饮片）经营的企业年吞吐量不低于1000吨。
在库商品数：
400～600个（不含600个）
专门从事中药材（饮片）经营的企业年吞吐量不低于1500吨。
在库商品数：
600个以上（含600个）
3
药品质量管理能力
3.1
运输包装完好率≥95%
运输包装完好率≥99%
运输包装完好率≥99%
3.2
运输过程信息可追溯率≥70%，其中冷藏药品、特殊管理药品信息可追溯率达到100%。
运输过程信息可追溯率≥80%，其中冷藏药品、特殊管理药品信息可追溯率达到100%。
运输过程信息可追溯率≥90%，其中冷藏药品、特殊管理药品信息可追溯率达到100%。
3.3
冷藏和专用设备达标率≥90%。
3.4
冷藏药品运输温度控制合格率达100%。
4
药品安全风险控制能力
4.1
具有药品储存、运输中温度控制以及冷库断电、冷链超时限运输等应急预案。
4.2
风险预案具有可操作性。
企业相关管理人员和作业人员熟悉风险预案操作。
4.3
每年应缴纳财产保险、运输保险、人身保险。
5
静态物流要素能力
5.1
1、自有或租用仓库5000㎡以上（省辖市、地级市药品批发企业，不包括办公、生活场所面积）。
自有或租用1000㎡以上仓库（县级以下药品批发企业，不包括办公、生活场所面积）。
2、明确库房的区域功能划分，库区应具有阴凉和常温分区，经营生物制品、疫苗必须具备冷藏库及相应冷链配套设施，其中冷库面积80㎡以上。
1、自有、租用或委托现代物流仓库10000㎡以上（不包括办公、生活场所面积）。
2、明确库房的区域功能划分，库区应具有阴凉和常温分区，经营生物制品、疫苗必须具备冷藏库及相应冷链配套设施。
其中冷库面积150㎡以上。
1、自有、租用或委托现代物流仓库15000㎡以上（不包括办公、生活场所面积）。
2、明确库房的区域功能划分，库区应具有阴凉和常温分区，经营生物制品、疫苗必须具备冷藏库及相应冷链配套设施。
冷库面积300㎡以上。
5.2
1、4辆以上运营车辆。
如租用车辆必须租用有资质的配送企业车辆。
2、配送生物制品、疫苗必须具有1辆以上冷藏车。
1、15辆以上运营车辆。
如租用车辆必须租用有资质的配送企业车辆。
2、配送生物制品、疫苗必须具有3辆以上冷藏车。
1、30辆以上运营车辆。
如租用车辆必须租用有资质的配送企业车辆。
2、配送生物制品、疫苗必须具有4辆以上冷藏车。
5.3
专门从事中药材（饮片）经营的企业，自有或租用仓库常温库10000㎡以上（不包括办公、生活场所面积）；阴凉库1000㎡以上。
专门从事中药材（饮片）经营的企业，自有或租用仓库常温库15000㎡以上（不包括办公、生活场所面积）；阴凉库2000㎡以上。
专门从事中药材（饮片）经营的企业，自有或租用仓库常温库30000㎡以上（不包括办公、生活场所面积）；阴凉库4000㎡以上。
5.4
1、具有仓储信息管理系统（WMS）
2、药品仓储自动温湿度监测系统
3、电子订单系统
4、数码拣选系统（DPS）
1、具有现代化仓储信息管理系统（WMS）
2、药品仓储自动温湿度监测系统
3、电子订单系统
4、数码拣选系统（DPS）
5、运输信息管理系统（TMS）
6、仓库控制系统（WCS）
7、客户关系管理系统（CRM）
1、具有现代化仓储信息管理系统（WMS）
2、药品仓储自动温湿度监测系统
3、电子订单系统
4、数码拣选系统（DPS）
5、运输信息管理系统（TMS）
6、仓库控制系统（WCS）
7、客户关系管理系统（CRM）
8、无线射频系统（RFID）
9、货主管理系统（TPL）
5.5
1、疫苗配送全程温控监测
2、货物跟踪信息系统。
5.6
具有网上查询或人工查询的货物追踪系统。
信息系统覆盖率覆盖经营区域。
5.7
提高物流中心拣选速度，具有储位优化设计方案。
提高物流中心拣选速度，具有储位优化设计方案。
5.8
运用条码技术，实现药品出入库的过程跟踪。
运用条码技术，实现药品出入库的过程跟踪。
5.9
大专及以上学历且从业3年以上的物流管理人员占物流管理人员总数的55%以上，具有物流师以上专业资格认证的物流管理人员占物流管理人员总数的15%以上。
本科及以上学历且从业3年以上的物流管理人员占物流管理人员总数的40%以上，具有物流师以上专业资格认证的物流管理人员占物流管理人员总数的35%以上。
本科及以上学历且从业3年以上的物流管理人员占物流管理人员总数的60%以上，具有物流师以上专业资格认证的物流管理人员占物流管理人员总数的50%以上。
5.10
质量管理人员：
具有与经营品种相对应的药学专业技术人员，占物流人员总数比例达5%或以上。
5.11
专业技术人员：
具有物流、信息、设备管理专业技术人员。
5.12
升级会员 